تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام | اسمارتکس (SmartEx)
تحلیل امروز در یک نگاه
اگر بخواهیم تحلیل امروز را تنها در چند جمله خلاصه کنیم، باید بگوییم که بازار هنوز تصمیم قطعی خود را نگرفته است. در حال حاضر، دلایل صعود و نزول تقریباً وزن یکسانی دارند و همین موضوع باعث شده ورود عجولانه به معاملات، ریسک بالایی داشته باشد. در سناریوی صعودی، هانت نقدینگی سقفهای بالاتر، میتیگیت آخرین ناحیه نقدینگی و تشکیل ستاپ چرخش میتواند قیمت را به سمت اهداف بالاتر هدایت کند. در مقابل، وجود FVGهای باز، نقدینگی کندلهای LCQ و احتمال بازگشت قیمت به منشأ حرکت، همچنان احتمال اصلاح را حفظ کردهاند. در نتیجه، استراتژی فعلی چارتستان تغییری نکرده است؛ منتظر تأیید بازار میمانیم و تنها در نواحی با احتمال موفقیت بالاتر وارد معامله خواهیم شد.
تحلیل تتر امروز؛ بازار در آستانه تصمیم بزرگ
اگر تحلیلهای اخیر تتر را در چارتستان دنبال کرده باشید، احتمالاً متوجه شدهاید که طی هفتههای گذشته بارها تأکید کردیم بازار در حال نزدیک شدن به یکی از مهمترین محدودههای تصمیمگیری خود است. اکنون قیمت دقیقاً وارد همان ناحیهای شده که میتواند مسیر چند هفته آینده را مشخص کند. جالب اینجاست که برخلاف بسیاری از مواقع، این بار نه خریداران برتری محسوسی نسبت به فروشندگان دارند و نه فروشندگان موفق شدهاند کنترل کامل بازار را در اختیار بگیرند. به همین دلیل، برخلاف تصور بسیاری از معاملهگران، در شرایط فعلی مهمترین مهارت، پیشبینی بازار نیست؛ بلکه صبر برای دریافت تأیید بازار است.
چرا هنوز جهت بازار مشخص نیست؟
در نگاه اول شاید تصور شود که بازار آماده ادامه روند صعودی است؛ اما اگر ساختار نقدینگی را دقیقتر بررسی کنیم، متوجه میشویم هنوز چندین عامل مهم در هر دو سمت نمودار وجود دارد. این یعنی بازار هنوز بخشی از سفارشهای خود را در بالا و پایین قیمت تکمیل نکرده است. در چنین شرایطی معمولاً مؤسسات مالی ترجیح میدهند ابتدا سفارشهای باقیمانده را جمعآوری کنند و سپس حرکت اصلی را آغاز نمایند. به همین دلیل است که امروز نمیتوان با قطعیت از صعود یا نزول صحبت کرد.
سناریوی اول؛ ادامه حرکت صعودی
اولین سناریویی که روی نمودار دیده میشود، ادامه روند صعودی است. در این سناریو، قیمت موفق میشود مقاومت فعلی را حفظ کرده و پس از جذب نقدینگی سقفهای قبلی، مسیر خود را به سمت اهداف بالاتر ادامه دهد. مهمترین دلایل این سناریو عبارتاند از:
- هانت شدن نقدینگی سقفهای بالاتر
- میتیگیت آخرین ناحیه نقدینگی سمت چپ
- تشکیل ستاپ چرخش
- فعال شدن اهداف بالاتر روی نمودار
در صورتی که این اتفاق رخ دهد، احتمال ادامه حرکت صعودی نسبت به اصلاح افزایش پیدا خواهد کرد.
سناریوی دوم؛ اصلاح قبل از ادامه روند
اما بازار هنوز دلایل مهمی برای اصلاح نیز در اختیار دارد. مهمترین آنها، وجود شکافهای نقدینگی یا همان FVGهایی است که هنوز پر نشدهاند. از طرف دیگر، بخشی از نقدینگی کندلهای LCQ نیز هنوز جمعآوری نشده و همین موضوع میتواند باعث شود قیمت قبل از ادامه حرکت، یک بار دیگر به سمت پایین بازگردد. همچنین بازار معمولاً علاقه دارد قبل از آغاز موج جدید، به منشأ حرکت قبلی بازگردد و سفارشهای اجرا نشده را تکمیل کند.
به همین دلیل، این سناریو نیز همچنان معتبر است.
برنامه معاملاتی چارتستان
یکی از اشتباهاتی که معاملهگران کمتجربه مرتکب میشوند، این است که تصور میکنند تحلیل بازار یعنی پیشبینی آینده.در حالی که تحلیل حرفهای، بیشتر به معنی آماده بودن برای چند سناریوی مختلف است.در حال حاضر نیز دقیقاً همین شرایط وجود دارد.تا زمانی که قیمت تأیید لازم را ارائه نکند، ورود هیجانی به معاملات منطقی نیست.اگر بازار به نواحی پایینتر برسد، آن محدودهها برای بررسی فرصتهای خرید جذابتر خواهند بود و اگر مقاومتهای فعلی با قدرت شکسته شوند، آن زمان میتوان سناریوی صعودی را با اطمینان بیشتری دنبال کرد. بنابراین، استراتژی فعلی چارتستان همچنان صبر برای دریافت تأیید بازار است.
چرا این تحلیل را ارائه دادیم؟
شاید برای برخی از معاملهگران این سؤال ایجاد شود که چرا با وجود نشانههای صعودی، هنوز از ورود قطعی صحبت نمیکنیم. پاسخ این سؤال در مفاهیمی نهفته است که معاملهگران حرفهای اسمارت مانی هر روز از آنها استفاده میکنند. در ادامه، مهمترین این مفاهیم را که در تحلیل امروز نقش اساسی داشتند مرور میکنیم.
هانت نقدینگی (Liquidity Hunt) چیست؟
یکی از مهمترین ویژگیهای بازارهای مالی این است که قیمت همیشه کوتاهترین مسیر را انتخاب نمیکند. در بسیاری از مواقع، قبل از اینکه روند اصلی آغاز شود، بازار ابتدا سفارشهای انباشتهشده پشت سقفها و کفهای مهم را جمعآوری میکند. به این رفتار هانت نقدینگی گفته میشود. در تحلیل امروز نیز یکی از مهمترین دلایل سناریوی صعودی، احتمال جمعآوری نقدینگی سقفهای بالاتر است. اگر این اتفاق رخ دهد، مسیر برای ادامه روند صعودی هموارتر خواهد شد.
چرا FVG اهمیت زیادی دارد؟
در طول حرکتهای پرقدرت بازار، معمولاً بین خریداران و فروشندگان تعادل از بین میرود. نتیجه این عدم تعادل، ایجاد شکافهایی روی نمودار است که در اسمارت مانی با نام Fair Value Gap (FVG) شناخته میشوند. از آنجایی که بازار تمایل دارد این عدم تعادل را در آینده اصلاح کند، بسیاری از این نواحی دوباره توسط قیمت لمس میشوند. در نمودار امروز نیز هنوز تعدادی از این شکافها پر نشدهاند و به همین دلیل، احتمال اصلاح قیمت همچنان وجود دارد.
LCQ چه نقشی در تحلیل امروز دارد؟
در متد اختصاصی SmartEx، کندلهای نقدینگی یا Liquidity Candle (LCQ) یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل هستند. این کندلها معمولاً مناطقی را نشان میدهند که حجم بالایی از سفارشهای معلق در آنها قرار گرفته است. تا زمانی که این نقدینگی جمعآوری نشده باشد، احتمال بازگشت قیمت به آن نواحی وجود دارد. به همین دلیل، یکی از دلایل حفظ سناریوی نزولی در تحلیل امروز، باقی ماندن نقدینگی برخی از کندلهای LCQ است.
میتیگیشن؛ چرا بازار به گذشته برمیگردد؟
یکی از سؤالات رایج معاملهگران این است که چرا قیمت بعد از یک حرکت پرقدرت، دوباره به همان محدوده بازمیگردد. پاسخ این رفتار در مفهوم Mitigation نهفته است. در بسیاری از مواقع، مؤسسات مالی موفق نمیشوند تمام سفارشهای خود را در یک ناحیه اجرا کنند. به همین دلیل بازار دوباره به همان محدوده بازمیگردد تا سفارشهای باقیمانده تکمیل شوند و سپس حرکت اصلی ادامه پیدا کند. به همین علت، در تحلیل امروز نیز میتیگیت آخرین ناحیه نقدینگی یکی از دلایل مهم حفظ سناریوی صعودی محسوب میشود.
مهمترین درس این تحلیل
شاید مهمترین نکتهای که بتوان از نمودار امروز آموخت، این باشد که همیشه لازم نیست معامله کنیم. گاهی بهترین تصمیم، انجام ندادن هیچ معاملهای است.معاملهگران حرفهای بیشتر از آنکه به دنبال پیشبینی باشند، منتظر تأیید بازار میمانند.در شرایطی که دلایل صعود و نزول تقریباً برابر است، مدیریت سرمایه و صبر ارزش بسیار بیشتری از ورود هیجانی دارد. همین موضوع یکی از تفاوتهای اصلی معاملهگران حرفهای با معاملهگران احساسی است.
تحلیلهای روزانه را از چارتستان دنبال کنید.
اگر به دنبال تحلیلهایی هستید که علاوه بر بررسی سناریوهای بازار، منطق پشت هر تصمیم معاملاتی را نیز آموزش دهند، میتوانید از طریق بخش عضویت سایت به گروههای تحلیلی چارتستان بپیوندید. در این گروهها، تحلیلهای روزانه بورس، ارز دیجیتال، فارکس و صندوقهای سرمایهگذاری به همراه آموزش مستمر و بررسی ستاپهای معاملاتی منتشر میشود.