✍️ تحلیلگر: اورکا احتشام | متد تحلیلی: SmartEx (ترکیب Smart Money + TRex)
تحلیل تکنیکال EUR/USD به سبک اسمارتکس:
در نمودار زیر یورو دلار در تایم روزانه جهت صعودی هست و در 4 ساعته هم جهت ساختار کماکان صعودیه و باتوجه به اینکه اردرفلوی4 ساعته مجددا صعودی شده در صورت حرکت قیمت به سمت لالا ما میتونیم منتظر رسیدن قیمت به لولهای نقدینگی باشیم که مربوط به تایمهای روزانه 4 ساعته و حتی یکساعته هستند.
با رسیدن قیمت به این لولها و هانتشون ما میتونیم در تایم تریگر مخصوص اون لول نقدینگی دنبال تریگر ورود باشیم و تارگت های حداقل1:2 یا 1:3 باشیم.
اما اگر قیمت به سمت پایین و لولهای قیمتی پایین حرکت کنه اگر همچنان جهت مارکت صعودی باشه وما برای بای اقدام کنیم میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که تارگتهای بلندتری رو از قیمت بگیریم.
لولهای جدید یورو را در نمودار زیر می توانید ببینید.
۱. استخراج سطوح نقدینگی
🔴 نواحی فروش (Sell Zones)
لول 1.18095 | تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: 15 دقیقه و 5 دقیقه
محدوده 1.17389 تا 1.17782 | تایم نقدینگی: روزانه
لول 1.16716 | تایم نقدینگی: 4 ساعته | تایم ستاپ: 5 دقیقه و 3 دقیقه
🟢 نواحی خرید (Buy Zones)
لول 1.16572 | تایم نقدینگی: 4 ساعته | تایم ستاپ: 5 دقیقه و 3 دقیقه
لول 1.16114 | تایم نقدینگی: 4 ساعته | تایم ستاپ: 5 دقیقه و 3 دقیقه
لول 1.15953 | تایم نقدینگی: 4 ساعته | تایم ستاپ: 5 دقیقه و 3 دقیقه
لول نهایی 1.15424 | تایم نقدینگی: 4 ساعته | تایم ستاپ: 5 دقیقه و 3 دقیقه
۲. قاعده ATR و اعتبار سطوح
براساس قاعده ATR، اگر قیمت بعد از هانت هر لول نقدینگی، بهاندازه یک ATR تایم نقدینگی (مثلاً تایم ۴ ساعته)، بالای لول (برای بای) یا پایین لول (برای سل) نفوذ کند و ستاپ مشخصی ارائه ندهد، اعتبار لول از بین رفته و از ورود صرفنظر میکنیم.
برای کسب مهارت بیشتر در این مبحث به مقاله آموزشی کندل نقدینگی مراجعه کنید.
۳. ستاپهای قابل مشاهده
در محدوده 1.17782 تا 1.18095، ورود به سل در صورت ایجاد ستاپ در تایم پایین (5 و 15 دقیقه) امکانپذیر است.
در نواحی 1.16572 و 1.16114 و حتی 1.15424، ستاپهای بای در صورت هانت لول و تأیید در تایم پایین، معتبر تلقی میشوند.
ورودهای تاییدشده با استاپ محدود و تارگت حداقل 1:2 میتوانند فرصتهای مناسبی ایجاد کنند.
اگر در بخش ستاپ گیری مهارت کافی ندارید به مقاله آموزشی شیوه های ورود مراجعه کنید.
۴. سناریوهای احتمالی قیمت
🔵 سناریوی اول (صعودی):
در صورت حفظ ساختار صعودی ۴ ساعته و تشکیل اردرفلو صعودی، حرکت به سمت لول 1.18095 محتمل است. ورود به بازار در حوالی لولهای بای پایینتر (1.16572 یا 1.16114) با تأیید ستاپ، میتواند موقعیتهای سودآوری را با تارگتهای میانی یا حتی سقفهای بالاتر ایجاد کند.
🔴 سناریوی دوم (ادامه ریزش):
در صورت شکست نواحی حمایتی و بیاعتبار شدن ساختار صعودی، ممکن است قیمت تا لول پایینتر در 1.15424 نیز افت کند. در این حالت، واکنش قیمت به این لول بهعنوان یک پیوت کلیدی برای جهت آینده بسیار اهمیت خواهد داشت.
🧮 تحلیل فاندامنتال روز
🔸 تقویم اقتصادی امروز (۶ مرداد ۱۴۰۴ – ۲۷ جولای ۲۰۲۵)
۱. تولید ناخالص داخلی (GDP) سهماهه دوم – ایالات متحده
ارز مربوطه: USD
زمان انتشار: ۱۷:۰۰ به وقت تهران
اهمیت خبر: زیاد (High – قرمز)
توضیح: کاهش رشد اقتصادی آمریکا میتواند دلار را تضعیف و تقاضا برای یورو را تقویت کند.
۲. ادعای بیکاری اولیه (Unemployment Claims) – ایالات متحده
ارز مربوطه: USD
زمان انتشار: ۱۶:۳۰ به وقت تهران
اهمیت خبر: متوسط (Medium – نارنجی)
توضیح: افزایش بیکاری میتواند نگرانی از رکود را تشدید کرده و به نفع طلا و یورو تمام شود.
🔸 تحلیل بنیادی ساختاری:
بانک مرکزی اروپا در بیانیه اخیر خود، سیاستهای انقباضی را بهطور موقت متوقف کرده تا تأثیرات نرخ بهره بالا را ارزیابی کند.
از سوی دیگر، فدرال رزرو آمریکا با تداوم سیاست انقباضی باعث کاهش قدرت خرید مصرفکننده شده که نشانههایی از رکود احتمالی در نیمه دوم ۲۰۲۵ را نشان میدهد.
در نتیجه، انتظارات بازار برای ضعیفتر شدن دلار در میانمدت تقویت شده است.
💡 دانستنیهای جالب روز درباره EUR/USD
نرخ 1.15424 بهعنوان یکی از قویترین سطوح حمایتی ۶ ماه اخیر یورو شناخته میشود.
در طول ۲۰ سال گذشته، EUR/USD در تابستانها بهطور میانگین نوساناتی بین ۳۰۰ تا ۴۵۰ پیپ داشته است.
هرگونه داده منفی از اقتصاد آمریکا میتواند جرقهای برای رسیدن به تارگتهای بالای 1.18 باشد.
در مجموع، ساختار تکنیکالی و فاندامنتالی EUR/USD نشان میدهد که بازار در حال آمادهسازی برای یک حرکت انفجاری در یکی از دو جهت کلیدی است. با رعایت اصول مدیریت سرمایه (حداکثر ریسک ۱٪) و انتظار برای تأیید در تایمهای تریگر، میتوان موقعیتهای معاملاتی امنتری را شکار کرد.
در مقاله تحلیل بررسی ساختاری، فاندامنتال و تکنیکال یورو به دلار (EUR/USD) بصورت کامل استراتژیهای کاربردی در EUR/USD برای تریدرها را مطالعه کنید.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز EUR/USD سرمایه گذاری کنید.