تحلیل روزانه و کوتاه مدت یورو به دلار EUR/USD : هفتم مردادماه ۱۴۰۴

در چارت پایین، قیمت جفت‌ارز یورو/دلار با یک ریزش پرقدرت به سمت نواحی پایین‌تر در حال حرکت است. این ریزش باعث فعال شدن چندین کندل نقدینگی چهارساعته و پنج‌دقیقه‌ای شده که با خطوط قرمز و برچسب‌های آبی در سمت راست چارت مشخص هستند.

🔻 در مسیر نزولی، ۴ سطح کلیدی با فلش‌های قرمز مشخص شده‌اند که هرکدام نشان‌دهنده مناطقی با نقدینگی بالا و احتمال واکنش قیمت هستند. این سطوح می‌توانند به ترتیب نقش حمایت موقت، پول‌بک یا حتی برگشت کامل قیمت را ایفا کنند.

۱. استخراج سطوح نقدینگی

🔴 نواحی فروش (Sell Zones)

با توجه به رفتار اخیر قیمت و ساختار حرکتی آن، سطوحی به عنوان نقاط بالقوه فروش شناسایی شده‌اند:
• ناحیه ۱.16588 تا ۱.16652 (کندل نقدینگی تأییدشده در تایم‌های پایین)
• ناحیه ۱.16916 تا ۱.16930 (ورود لمسی ستاپ تایم پایین)
• ناحیه ۱.18082 تا ۱.18095 (نقدینگی تایم‌فریم بالا در چارت ۴ساعته)

این نواحی در صورت برگشت قیمت از لول فعلی، می‌توانند موانع مهم برای صعود باشند.

🟢 نواحی خرید (Buy Zones)

قیمت در حال حاضر به یک محدوده بسیار مهم نقدینگی خرید وارد شده است:
• ناحیه ۱.15414 تا ۱.15424 که حاصل کندل نقدینگی چهار ساعته با تأیید تایم‌های پایین است.
• این ناحیه در حال حاضر به عنوان یک کف قوی در بازار عمل کرده و واکنش اولیه را نیز ثبت کرده است.

۲. قاعده ATR و اعتبار سطوح

با توجه به محاسبات ATR در تایم‌فریم‌های ۳ دقیقه و ۱ ساعت، مشخص شد که نسبت ریسک به ریوارد در اکثر نواحی تعریف‌شده به‌خوبی رعایت شده است. به‌ویژه ناحیه ۱.16582 که در دومین برخورد در تایم ۳ دقیقه با یک مینی‌شوک و هانت نقدینگی، دقیقاً ورودی با R:R=1:3 ایجاد کرده است.

در مقابل، برخی سطوح مثل ناحیه ۱.16120 نیز واکنش نشان ندادند و ورود ایجاد نکردند که نشانه‌ی کاهش نقدینگی در آن محدوده است و به اعتبار کلی آن لطمه می‌زند.

۳. ستاپ‌های قابل مشاهده

در بین ستاپ‌های ایجاد شده، ۴ نقطه مشخص با فلش در چارت‌ها علامت‌گذاری شده‌اند. بررسی دقیق نشان می‌دهد:
• نقطه اول: در تایم ۱ دقیقه، ورود به‌درستی تریگر نشده است.
• نقطه دوم: با هانت نقدینگی و ایجاد ساختار CH در تایم پایین، ستاپ ورود با تارگت ۳ برابر فعال شده است.
• نقطه سوم: قیمت بدون اصلاح خاصی عبور کرده و ورودی نداشته است.
• نقطه چهارم: با ایجاد FCH و ساختار برگشتی واضح، ورود در تایم پایین فعال و به تارگت ۲.۵ برابر رسیده است.

۴. سناریوهای احتمالی قیمت

✅ سناریوی اول (صعودی):

در صورتی‌که قیمت از محدوده ۱.15414 حمایت شود و ساختارهای صعودی در تایم پایین‌تر شکل گیرد، احتمال صعود تا محدوده‌های ۱.16053 و سپس ۱.16588 وجود دارد. در این مسیر، هر پولبک به محدوده نقدینگی قبلی می‌تواند فرصت لانگ باشد.

🔻 سناریوی دوم (ادامه ریزش):

اگر قیمت موفق به حفظ محدوده ۱.15414 نشود و با فشار فروش به زیر آن نفوذ کند، تارگت بعدی در ساختار پایین‌تر می‌تواند حوالی ۱.15020 یا حتی پایین‌تر در تایم‌فریم روزانه باشد.

🔍 تحلیل فاندامنتال روز

🔸 تقویم اقتصادی امروز (۷ مرداد ۱۴۰۴):
1. شاخص بهای مصرف‌کننده اتحادیه اروپا (CPI – Flash Estimate)
• زمان انتشار: ۱۲:۰۰ به وقت تهران
• اهمیت: بالا (High)
• تحلیل: افزایش CPI می‌تواند سیگنالی از رشد تورم باشد که ممکن است بانک مرکزی اروپا را به سمت سیاست‌های انقباضی سوق دهد؛ در این صورت، EUR تقویت می‌شود.
2. شاخص هزینه اشتغال ایالات متحده (Employment Cost Index)
• زمان انتشار: ۱۷:۰۰
• اهمیت: بالا (High)
• تحلیل: اگر عدد منتشرشده بالاتر از انتظار باشد، ممکن است نرخ بهره بالا ادامه یابد که برای دلار خبر خوبی است و می‌تواند EUR/USD را پایین بکشد.

🔸 تحلیل بنیادی ساختاری

در حال حاضر، سیاست‌های بانک مرکزی اروپا (ECB) در هاله‌ای از تردید قرار دارد. برخلاف فدرال رزرو که به‌صراحت موضع انقباضی خود را ادامه می‌دهد، اروپا در برابر کاهش نرخ بهره با مقاومت بیشتری روبروست.
این تفاوت سیاستی موجب شده EUR/USD به سمت سطوح پایین‌تر هل داده شود. بااین‌حال، در نزدیکی کف‌های استاتیک و داینامیک بلندمدت، امکان واکنش تکنیکال و ایجاد نوسان صعودی موقت نیز وجود دارد.

🧠 دانستنی‌های جالب روز درباره EUR/USD

• جفت‌ارز EUR/USD هم‌اکنون به یکی از پایین‌ترین سطوح شش‌ماهه خود رسیده است.
• نسبت EUR/USD به شاخص DXY نشان‌دهنده واگرایی جالبی است که در گذشته نیز نشانه تغییر روندهای بزرگ بوده است.
• در ۴ هفته گذشته، هر بار برخورد قیمت به محدوده ۱.165 تا ۱.167 با واکنش‌های شتاب‌دار همراه بوده که اکنون به‌عنوان مقاومت عمل می‌کند.

📊 این تحلیل به سبک ترکیبی SmartEx (اسمارت مانی + تریگر پرایس اکشن) توسط خانم اورکا احتشام در تیم تحلیلی چارتستان نگارش شده است