تحلیل روزانه و کوتاه مدت طلا به دلار XAU/USD : سوم مردادماه

تحلیل تکنیکال با سبک اسمارتکس

در نمودار زیر تحلیل تکنیکال جفت ارز XAU/USD به سبک تحلیلی اسمارتکس با هم بررسی می کنیم.

۱. استخراج سطوح نقدینگی

بررسی ساختار چارت نشان می‌دهد که بازار در یک روند اصلاحی پس از یک رشد قوی قرار گرفته است. سطوح نقدینگی مهم به شرح زیر هستند:

🔴 نواحی فروش (Sell Zones):

* لول 3430.77 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۵ دقیقه و ۳ دقیقه
* لول 3420.23 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۵ دقیقه و ۳ دقیقه

🟢 نواحی خرید (Buy Zones):

۲. قاعده ATR و اعتبار سطوح

در متد SmartEx، پس از هانت شدن یک سطح نقدینگی، قیمت اجازه دارد تا به اندازه یک ATR همان تایم نقدینگی (در اینجا ۴ ساعته) بالاتر یا پایین‌تر نفوذ کند. این نفوذ نفی‌کننده ورود نیست و ما تنها در صورتی سطح را باطل می‌دانیم که قیمت از این محدوده فراتر برود.

برای مثال، اگر سطح 3333.86 هانت شود و ATR تایم ۴ ساعته ۱۸ دلار باشد، محدوده مجاز برای ستاپ ورود بین 3315.86 تا 3351.86 خواهد بود.

۳. ستاپ‌های قابل مشاهده

در سطح 3377، یک تلاش برای برگشت قیمت با کندل پرقدرت صعودی (ماروبوزو) دیده شد، اما به‌سرعت با فشار فروش مواجه شده و قیمت تا سطح 3357 کاهش یافت. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از ضعف خریداران در این ناحیه باشد.

در ناحیه 3333 تا 3300 که هم‌پوشانی دو سطح نقدینگی داریم، انتظار واکنش پرقدرت‌تر داریم. اگر قیمت با فیک‌بریک به این سطح نفوذ کند و برگشت با واگرایی در تایم ۳ دقیقه یا تشکیل ساختار AMD دیده شود، می‌توان به دنبال ورود لانگ بود.

۴. سناریوهای احتمالی قیمت

سناریوی اول (صعودی):

* اگر قیمت به ناحیه 3333 تا 3300 نفوذ کند و با ستاپ برگشتی همراه باشد، احتمال دارد ابتدا تا 3377 و سپس تا 3420 رشد کند.
* در این سناریو، تریگر دقیق ورود می‌تواند بر پایه فلو صعودی در تایم ۵ دقیقه تعیین شود.

سناریوی دوم (ادامه ریزش):

* در صورت شکست کامل ناحیه 3300 و عدم مشاهده هیچ‌گونه برگشتی، مسیر بعدی قیمت می‌تواند رسیدن به سطح 3280 یا حتی 3260 باشد.

تحلیل فاندامنتال روز

🔸 تقویم اقتصادی امروز (۳ مرداد ۱۴۰۴):

1. شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه دوم – ایالات متحده

* ارز مربوطه: USD
* زمان انتشار: ۱۷:۰۰ به وقت تهران
* اهمیت خبر: High (قرمز)
* توضیح: رشد اقتصادی منفی یا کمتر از پیش‌بینی می‌تواند موجب ضعف دلار و در نتیجه صعود قیمت طلا شود.

2. ادعای بیکاری اولیه (Unemployment Claims) – آمریکا

* ارز مربوطه: USD
* زمان انتشار: ۱۶:۳۰ به وقت تهران
* اهمیت خبر: Medium (نارنجی)
* توضیح: افزایش تعداد بیکاران می‌تواند نگرانی درباره رکود را افزایش دهد و طلا را تقویت کند.

🔸 تحلیل بنیادی ساختاری

سیاست‌های پولی و نرخ بهره:

* فدرال رزرو در آخرین جلسه خود همچنان بر حفظ نرخ بهره بالا تأکید کرده، اما بازار انتظار دارد از سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ روند کاهش نرخ‌ها آغاز شود.
* در سمت دیگر، بانک مرکزی اروپا (ECB) موضعی نسبتاً محتاطانه اتخاذ کرده و کاهش تورم در منطقه یورو موجب تعویق در افزایش نرخ بهره شده است.

چشم‌انداز اقتصادی:

* اقتصاد ایالات متحده با داده‌های ترکیبی روبروست؛ در حالی که رشد اشتغال خوب بوده، اما رکود بخش صنعت و افت خرده‌فروشی باعث نگرانی شده است.
* شرایط ژئوپلیتیکی (درگیری‌ها در خاورمیانه) نیز موجب افزایش تقاضای پوششی برای طلا شده‌اند.

🌍 دانستنی‌های جالب درباره XAU/USD

* XAU/USD نماد معاملاتی جفت‌ارز طلا در برابر دلار آمریکاست.
* طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های مبادلاتی است، اما معاملات دیجیتالی آن از دهه ۱۹۷۰ شکل گرفت.
* این نماد معمولاً در زمان بحران‌های اقتصادی یا ژئوپلیتیکی رشد می‌کند.
* بازار لندن و نیویورک مهم‌ترین مراکز تعیین قیمت طلا در جهان هستند.
* طلا به‌طور متوسط ۵ تا ۸ درصد از کل حجم معاملات روزانه فارکس را به خود اختصاص می‌دهد.

🟢 نتیجه‌گیری

با توجه به هم‌پوشانی سطوح نقدینگی و احتمال تشکیل ستاپ برگشتی در ناحیه 3333 تا 3300، سناریوی صعودی در صورت مشاهده تایید قوی محتمل‌تر است. در صورت تأیید، تارگت‌های مرحله‌ای می‌توانند 3377، 3420 و در ادامه 3430 باشند. اما در صورت ریزش شدید و شکست معتبر سطح 3300، سناریوی نزولی تا سطح 3280 فعال خواهد شد.

💡 مدیریت سرمایه (الزامی)

برای مدیریت سرمایه، توصیه می‌شود در هر معامله حداکثر ۱٪ از سرمایه استفاده شود.
سیف تارگت اول باید ریسک به ریوارد 1:2 داشته باشد.
پس از رسیدن به تارگت اول، بهتر است استاپ لاس جابجا شده یا معامله ریسک فری شود و بخشی از پوزیشن بسته شود.

با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز EUR/USD سرمایه گذاری کنید.