✍️ تحلیلگر: خانم اورکا احتشام | سبک تحلیل: SmartEx (اسمارت مانی + TRex)
تحلیل تکنیکال XAU/USD به سبک اسمارتکس:
در نمودار زیر تایم روزانه صعودیه و یه تعدادی لول نقدینگی از قیمت به جا گذاشته شده که در صورت رسیدن قیمت به لولهای روزانه در تایم 15 دقیقه و 5 دقیقه “در صورت رسیدن به لولهای چهارساعته در تایم 5 دقیقه و سه دقیقه”ودر لولهایی که با نوسان تایم خیلی پایین مشخص شدن در تایم 1 دقیقه و سه دقیقه دنبال تریگر ورود میگردیم و با تشکیل تریگر میتونیم وارد مارکت بشیم.
این تریگر ها میتونن چوک و تغییر اردر فلو باشند یا با WHOS CONTROLو در صورت بزرگ بودن اندازه ی این تریگر ها میتونیم در میتیگیت هاشون حتی با هانت یک نقدینگی وارد مارکت بشیم.
در نمودار بعدی در تایم چهار ساعته اردرفلوی قیمت با هانت یک لول نقدینگی روزانه صعودی شده ودر تایم پایین تر با چوک تایم5 دقیقه ورود داده و سپس اردرفلوی 4 ساعته رو صعودی کرده است.
از اونجایی که تایم روزانه صعودی هست و چهارساعته هم صعودیه با این چوک صعودی که اتفاق افتاد احتمالا قیمت به سمت لولهای نقدینگی بالاتر حرکت کنه و از اونجایی که ما با هانت نقدینگی ها بدنبال ورود هستیم در صورت رسیدن قینت به این لولها ما میتوانیم در تایم ورود دنبال تریگر های ورود باشیم.
با بالا رفتن و رسیدن قیمت به لولهایی نقدینگی که در بالای قیمت هست میتونیم ورودهای کوتاه مدتی داشته باشیم. چون کماکان تایم روزانه صعودی و4 ساعته هم اردر فلو و ساختارصعودیه وما صرفا SELهایی کوتا با هانت نقدینگی ها میگیریم.
۱. استخراج سطوح نقدینگی
🔴 نواحی فروش (Sell Zones):
- 3,420.911 | کندل نقدینگی چارت چهار ساعته | تایم ستاپ ۵ دقیقه و ۳ دقیقه
- 3,398.143 | ورود لوکمایک سطح نایف خیلی پایین
- 3,393.438 | کندل نقدینگی چارت چهار ساعته | تایم ستاپ ۵ دقیقه و ۳ دقیقه
- 3,355.408 | ورود لوکمایک سطح نایف خیلی پایین
🟢 نواحی خرید (Buy Zones):
- 3,343.480 | ورود لوکمایک سطح نایف خیلی پایین
- 3,332.550 | کندل نقدینگی چارت چهار ساعته | تایم ستاپ ۵ دقیقه و ۳ دقیقه
- 3,328.014 | ورود لوکمایک سطح نایف خیلی پایین
- 3,307.966 | آخرین نقدینگی چارت چهار ساعته | تایم ستاپ ۵ دقیقه و ۳ دقیقه
- 3,279.010 | کندل نقدینگی چارت چهار ساعته | تایم ستاپ ۵ دقیقه و ۳ دقیقه
- 3,255.051 | کندل نقدینگی چارت چهار ساعته | تایم ستاپ ۵ دقیقه و ۳ دقیقه
- 3,206.591 | کندل نقدینگی روزانه | تایم ستاپ ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه
۲. قاعده ATR و اعتبار سطوح
در تحلیل SmartEx، تنها زمانی یک سطح نقدینگی برای ورود قابل اتکا خواهد بود که پس از هانت آن سطح، قیمت به اندازه یک ATR تایم نقدینگی (مثلاً ۴ ساعته) بالاتر یا پایینتر از سطح نفوذ کند.
در غیر این صورت، ورود به بازار پرریسک محسوب شده و فاقد تریگر معتبر است. بنابراین در تمامی سطوح نقدینگی، ورود باید پس از تأیید تریگر در تایم ستاپ انجام شود.
برای کسب مهارت بیشتر در این مبحث به مقاله آموزشی کندل نقدینگی مراجعه کنید.
۳. ستاپهای قابل مشاهده
✅ در تایم فریم ۴ ساعته، قیمت پس از هانت یک سطح نقدینگی روزانه، چوک داده و سپس ساختار بازار را صعودی کرده است.
✅ در تایم پایین (۵ دقیقه) نیز شاهد شکلگیری تغییر Order Flow با CH بودیم که منجر به ورود قیمت به فاز صعودی شد.
✅ این ساختار در حال حاضر به سمت نقدینگیهای بالا در حرکت است و در هرکدام از لولهای بالایی، میتوان منتظر تریگر ورود در تایم ۳ و ۵ دقیقه بود.
اگر در بخش ستاپ گیری مهارت کافی ندارید به مقاله آموزشی شیوه های ورود مراجعه کنید.
۴. سناریوهای احتمالی قیمت
سناریوی اول (صعودی):
اگر قیمت با حفظ Order Flow صعودی ۴ ساعته، به سمت سطوح 3,355.408 یا 3,393.438 حرکت کند، در تایمهای ۳ یا ۵ دقیقه احتمال وقوع تریگرهای ورود وجود دارد. با مشاهدهی چوک یا میتیگیت، میتوان وارد پوزیشن Buy کوتاهمدت شد.
سناریوی دوم (ادامه ریزش):
در صورت شکست ناحیه 3,332.550 به پایین و نفوذ با حجم به زیر سطح 3,328.014، ساختار مجدداً وارد فاز اصلاحی یا حتی نزولی خواهد شد. در این حالت، ورود به بازار باید در نواحی خرید پایینتر (مثل 3,307.966 یا 3,279.010) بررسی شود.
تحلیل فاندامنتال روز
🔸 تقویم اقتصادی امروز (۶ مرداد ۱۴۰۴):
- شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) سهماهه دوم – ایالات متحده
- ارز مربوطه: USD
- زمان انتشار: ۱۷:۰۰ به وقت تهران
- اهمیت خبر: High (قرمز)
- توضیح: رشد اقتصادی منفی یا کمتر از پیشبینی میتواند موجب ضعف دلار و در نتیجه صعود قیمت طلا شود.
- ادعای بیکاری اولیه (Unemployment Claims) – آمریکا
- ارز مربوطه: USD
- زمان انتشار: ۱۶:۳۰ به وقت تهران
- اهمیت خبر: Medium (نارنجی)
- توضیح: افزایش تعداد بیکاران میتواند نگرانی درباره رکود را افزایش دهد و طلا را تقویت کند.
🔸 تحلیل بنیادی ساختاری
سیاستهای پولی و نرخ بهره:
- فدرال رزرو در آخرین جلسه خود بر تداوم نرخ بهره بالا تأکید کرد.
- با این حال، بازار انتظار دارد که از سهماهه چهارم ۲۰۲۵، روند کاهش نرخها آغاز شود.
ریسکهای ژئوپلیتیکی و تورم:
- افزایش تنشها در آسیا و خاورمیانه میتواند باعث رشد تقاضای طلا بهعنوان دارایی امن شود.
- با توجه به تورمهای چسبنده، سرمایهگذاران همچنان به طلا بهعنوان پوشش ریسک نگاه میکنند.
دانستنیهای جالب روز درباره XAU/USD
- طلای جهانی در طول ۶ ماه گذشته رشد ۷.۳٪ داشته که عمدتاً ناشی از تضعیف دلار آمریکا و افزایش نگرانیهای رکودی بوده است.
- سطح کلیدی روانی ۳۴۰۰ دلار (یا معادل ریالی ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان) بهعنوان مقاومت تاریخی در حال عمل است.
- میانگین حجم معاملات روزانه XAU/USD در ماه جولای حدود ۲.۵ برابر بیشتر از میانگین ششماهه آن بوده که نشاندهنده افزایش شدید توجه معاملهگران به این نماد است.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز EUR/USD سرمایه گذاری کنید.