تحلیل روزانه و کوتاه‌مدت آوه AAVE/USDT : هجده مهر ماه ۱۴۰۴

تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام — مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان

تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx

سبک SmartEx در مجموعه چارتستان، ترکیبی است از منطق اسمارت‌مانی (Smart Money) و استراتژی رفتاری TRex که هدف آن، تمرکز بر واکنش قیمت در لول‌های نقدینگی است؛ نه پیش‌بینی روند.
در این متد، ما به دنبال حرکت قیمت در جهت بازار نیستیم؛ بلکه صبورانه منتظر می‌مانیم تا قیمت وارد یکی از زون‌های نقدینگی شناسایی‌شده شود و سپس در تایم پایین، با تشکیل ستاپ‌های مشخص ورود، وارد پوزیشن می‌شویم.
برای مطالعه مفصل درباره ساختار این متد می‌توانی به مقاله‌ی آموزشی روش‌های ورود به پوزیشن در بازارهای مالی در سایت چارتستان مراجعه کنی.

۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی

در تحلیل امروز، نواحی نقدینگی بر اساس تایم‌فریم‌های ۴ ساعته، روزانه و تایم پایین ۳ و ۵ دقیقه‌ای مشخص شده‌اند.

🔴 نواحی فروش (Liquidity Sell Zones):

• 366.97 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه

• 350.74 | تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه

• 339.13 | تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه

• 315.64 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۵ دقیقه

• 302.78 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه

🟢 نواحی خرید (Liquidity Buy Zones):

• 272.31 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه

• 256.97 | تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه

• 247.24 | تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه

در چارتستان، تأکید می‌شود که ورود به بازار تنها زمانی مجاز است که قیمت به یکی از این زون‌های نقدینگی برسد و ستاپ ورود در تایم پایین فعال شود.
در این روش، پیش‌بینی جهت حرکت کاملاً بی‌اهمیت است و تمرکز صرفاً بر واکنش قیمت است.

۲. قاعده ATR در متد SmartEx

در متد SmartEx قانونی وجود دارد به نام «قاعده ATR».
بر اساس این قانون:

«پس از هانت سطح نقدینگی، قیمت مجاز است تنها به اندازه‌ی یک ATR از همان تایم‌فریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده، فاقد اعتبار است.»

به‌عنوان مثال، اگر سطح نقدینگی در تایم ۴ ساعته هانت شده باشد و مقدار ATR این تایم برابر با ۵ دلار باشد، ورود فقط تا محدوده‌ی ۵ دلار بعد از شکست یا نفوذ سطح مجاز است.

۳. تحلیل ستاپ‌های ورود

تصویر اول – برخورد قیمت به لول‌های نقدینگی

در این تصویر، مشاهده می‌شود که قیمت آوه (AAVE) به‌صورت دقیق به زون‌های نقدینگی مشخص‌شده در تایم فریم‌های بالا برخورد کرده است.
قیمت در محدوده‌ی 285 دلار واکنش واضحی نشان داده و به‌نوعی سیگنال اولیه‌ی هانت سطح را ارائه داده است.
در این ناحیه، انتظار تشکیل ستاپ‌های تایم پایین وجود داشت تا ورود منطقی بر اساس سبک SmartEx انجام شود.

تصویر دوم – تشکیل CHoCH و ورود در تایم پایین

در این چارت پنج‌دقیقه‌ای، قیمت پس از برخورد به لول نقدینگی، شروع به تشکیل تغییر ساختار (CHoCH) کرده است.
در ادامه، ۴ مرحله‌ی تغییر (ch1 تا ch4) قابل مشاهده است که نهایتاً در چوک چهارم ورود انجام شده و تارگت 1:7 به‌صورت کامل محقق می‌شود.
این دقیقاً همان ستاپ رفتاری مورد تأکید در استراتژی TRex است که در ترکیب با اسمارت‌مانی، ساختار ورود دقیق را ارائه می‌دهد.
حرکت نزولی پس از چوک چهارم، نشانگر واکنش موفق به نقدینگی و اجرای کامل قانون ATR بود.

تصویر سوم – بررسی جالب ناحیه ATR و واکنش در تایم پایین

در این تصویر، گرچه طبق قوانین SmartEx معمولاً ورود مجدد پس از چند CHoCH انجام نمی‌شود، اما مشاهده می‌شود که در محدوده‌ی ATR تایم بالاتر، نهایتاً در چوک چهارم ورود تأیید شده و تارگت 1:2.5 نیز به‌طور کامل تحقق یافته است.
این واکنش تأیید می‌کند که محدوده‌ی ATR در نزدیکی نقدینگی، هنوز قدرت لازم برای برگشت قیمت را دارد.
این پدیده در تحلیل‌های پیشرفته SmartEx به‌عنوان «پایداری رفتار نقدینگی در ساختارهای تو در تو» شناخته می‌شود.

تصویر چهارم – شکل‌گیری لول‌های نقدینگی جدید

در آخرین تصویر، می‌بینیم که با اتمام حرکت قبلی، ساختار جدیدی از لول‌های نقدینگی بالاتر و پایین‌تر شکل گرفته است.
دو فلش شماره‌دار در چارت، تغییر فاز نقدینگی را نشان می‌دهند که در ادامه می‌تواند مبنای تحلیل‌های روزهای آینده باشد.
اولین فلش (۱) بیانگر خروج نقدینگی قبلی و دومین فلش (۲) نشان‌دهنده‌ی ایجاد زون جدید در تایم بالاتر است.
در اینجا، بهترین استراتژی صبر برای تأیید CHoCH جدید در تایم پایین است.

۴. تحلیل کندل نقدینگی

در چارت‌های امروز، کندل نقدینگی واضحی در محدوده‌ی 285 دلار شکل گرفته است.
این کندل، با حجم بالا و بدنه‌ی گسترده، باعث هانت محدوده‌ی بالایی نقدینگی شده و سپس با بازگشت تند، مسیر ورود فروش را تأیید کرده است.
کندل‌های نقدینگی در سبک SmartEx اهمیت زیادی دارند؛ زیرا به‌عنوان نقطه‌ی آغاز دوربرگردان نقدینگی (Liquidity Reversal) عمل می‌کنند.
اگر می‌خواهید بیشتر درباره‌ی ساختار و شناسایی کندل نقدینگی یاد بگیرید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله‌ی کندل نقدینگی چیست و چگونه در معاملات استفاده می‌شود؟ را بخوانید.

۵. تحلیل فاندامنتال روز

بر اساس داده‌های منتشرشده در تقویم اقتصادی ForexFactory، امروز (۱۸ مهر ۱۴۰۴) چند خبر با اهمیت متوسط تا بالا برای بازارهای جهانی منتشر می‌شود:

با توجه به همبستگی نسبی رمزارزها با شاخص دلار (DXY)، در صورت انتشار داده‌های مثبت برای USD، احتمال افزایش عرضه در آلت‌کوین‌هایی مانند آوه وجود دارد.

۶. تحلیل بنیادی ساختاری

پروتکل AAVE یکی از قدیمی‌ترین پلتفرم‌های وام‌دهی غیرمتمرکز (DeFi) بر بستر اتریوم است.
در ماه‌های اخیر، با افزایش توجه کاربران به لایه‌های دوم و رشد شبکه‌هایی مانند Base و Arbitrum، حجم تراکنش‌ها و درآمدهای AAVE نیز افزایش یافته است.
اما همچنان چالش‌هایی مانند کاهش TVL و افت نرخ وام‌دهی باعث شده نوسانات قیمتی در محدوده‌های 250 تا 300 دلار متمرکز بماند.

از نظر کلان، تغییر سیاست‌های پولی آمریکا (افزایش یا کاهش نرخ بهره) می‌تواند اثر مستقیم بر تمایل سرمایه‌گذاران به پروژه‌های DeFi داشته باشد.
کاهش نرخ بهره معمولاً باعث رشد تقاضا برای دارایی‌های پرریسک مانند رمزارزها می‌شود.

۷. دانستنی‌های جالب درباره آوه (AAVE)

• آوه در ابتدا با نام ETHLend در سال ۲۰۱۷ راه‌اندازی شد و سپس در سال ۲۰۱۸ به برند جدید خود تغییر نام داد.

• توکن AAVE برای مدیریت پروتکل و پرداخت کارمزدها در شبکه استفاده می‌شود.

• این پروژه از جمله معدود پلتفرم‌هایی است که مدل وام‌دهی بدون نیاز به واسطه را در مقیاس بزرگ پیاده‌سازی کرده است.

• در نسخه‌های جدید AAVE، تمرکز بر روی وام‌دهی متقابل میان زنجیره‌ای (Cross-Chain Lending) افزایش یافته که می‌تواند آینده این پروژه را تقویت کند.

نتیجه‌گیری

در تحلیل امروز AAVE/USDT مشاهده شد که قیمت در واکنش به زون نقدینگی تایم ۴ ساعته در محدوده‌ی 285 دلار، با تشکیل چند CHoCH متوالی در تایم پایین، تارگت‌های مشخصی را فعال کرده است.
تأکید می‌شود که در سبک SmartEx، تمرکز بر پیش‌بینی نیست؛ بلکه ما صرفاً رفتار قیمت در لول‌های نقدینگی را دنبال می‌کنیم و تنها در صورت تشکیل ستاپ معتبر، وارد بازار می‌شویم.

برای دسترسی به سایر تحلیل‌های روزانه و خدمات تحلیلی، به خدمات آموزشی و تحلیلی چارتستان مراجعه کن.
همچنین اگر می‌خواهی سبک SmartEx را به‌صورت حرفه‌ای در بازار رمزارزها و فارکس یاد بگیری، مسیر یادگیری
آموزش بازار کریپتو در چارتستان می‌تواند نقطه‌ی شروع مناسبی برای تو باشد.

مدیریت سرمایه

در هر معامله، حداکثر ۱٪ از کل سرمایه باید در معرض ریسک باشد.
تارگت اول با نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:2 تعیین می‌شود و پس از رسیدن به آن، بخشی از پوزیشن بسته شده و استاپ لاس به نقطه ورود منتقل می‌شود تا معامله بدون ریسک ادامه یابد.

نکات پایانی

• تحلیل حاضر صرفاً جهت آموزش و آگاهی است و هیچ توصیه‌ی مالی محسوب نمی‌شود.

• در متد SmartEx، تمرکز اصلی بر انضباط، دقت در ورود و کنترل احساسات است.

• رعایت مدیریت سرمایه و احترام به قاعده ATR از الزامات حیاتی هر معامله‌گر حرفه‌ای است.

با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی آوه AAVE/USDT سرمایه گذاری کنید.