تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام، مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
1. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در تحلیل عکسها، سطوح نقدینگی بهدقت مشخص شدهاند:
در این چارت، سطوح کلیدی نقدینگی فروش و خرید استخراج شدهاند. نواحی فروش، مثل سطح مشخصشده حوالی ۴٬۷۴۰–۴٬۷۸۰ (تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه)، و نواحی خرید مانند حدود ۴٬۳۰۳–۴٬۲۷۱ (تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه) دیده میشوند.
تصویر بعدی: سطوح نوسانی تایم پایین به نمودار اضافه شدهاند—بهعنوان مثال سطح خرید نوسانی پایینتر از ۴٬۲۷۰ و سطح فروش نوسانی بالاتر از ۴٬۵۱۶.
در چارتستان، تأکید ما بر این است که ورود به معامله صرفاً بر اساس واکنش قیمت به یکی از این سطوح نقدینگی باشد و زمانی اقدام به ورود کنیم که ستاپ ورود در تایم پایین شکل بگیرد.
2. توضیح قاعده ATR
از تصویر اخر (تایم ۵ دقیقهای) پی میبریم که:
پس از هانت سطح، قیمت مجاز است تا اندازه یک ATR همان تایمفریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده، بیاعتبار است.
در تصویر دوم، ATR نشان داده شده (بهصورت عددی و بصری)، و قیمت دقیقاً در محدوده ATR از سطح چهار ساعته چنین هانت شد.
جزئیات کامل این مبحث در این مقاله آمده است.
3. تحلیل ستاپهای ورود
تصویر دوم (۵ دقیقه): ستاپ ورود بر اساس ساختار CH و LQ مشاهده میشود. قیمت به سطح نقدینگی ۴ ساعته رسیده، هانت شده، و سپس در تایم پایین (۵ دقیقه) یک CH (کنترل هانت) شکل گرفته است. سپس ورود در جهت ساختار بزرگتر انجام شده است؛ پس از CH و تشکیل LQ (Liquidity Quest)، وارد معامله شدیم و در نهایت تا تارگت ۱:۸ پیش رفتیم.
فلو معکوس و BOS/CHOCH نیز در این ستاپ مطرحاند؛ این ستاپ صحهگذار ورود در جهت فروش پس از هانت بالایی است.
4. تحلیل کندل نقدینگی (Liquidity Candle)
تصویر اول: کندلهای نقدینگی برجسته شدهاند که نشان دادند قیمت در سطوح کلیدی واکنشپذیر بوده است. ساختار این کندلها و محل قرارگیریشان نسبت به لولها اهمیت بالایی در تأیید اعتبار ستاپ دارد. این تحلیل طبق مقاله کندل نقدینگی صورت گرفته است.
5. تأکید بر حذف سناریوی پیشبینی
در این تحلیل، هیچگونه سناریوی صعودی یا نزولی پیشبینیشده مطرح نمیشود. تنها تمرکز بر واکنش قیمت به سطوح نقدینگی و شکلگیری ستاپ ورود است؛ دقیقاً همانچه سبک SmartEx تأکید دارد.
تحلیل فاندامنتال روز
تقویم اقتصادی روز: در حال حاضر، رویداد اقتصادی با درجه اهمیت بالا برای امروز در دسترس نیست. منابع معتبری مثل تقویم اقتصادی فارکسفکتوری و تقویم اقتصادی Investing.com ابزارهای اصلی معاملهگران برای پیگیری رویدادهای بازار هستند. این ابزارها بهصورت آنی تنظیمشده بر منطقه زمانی قابل استفادهاند.
بنابراین:
-
اگر خبر مهمی در تقویم امروز وجود داشت، باید به شکل جدول شامل نام خبر، ارز، زمان به وقت ایران، اهمیت، و تأثیر احتمالی ارائه میشد.
-
در نبود چنین اخباری، تحلیل صرفاً بر رفتار تکنیکال متمرکز میماند.
تحلیل بنیادی ساختاری
در فراسو در دوران بدون خبر مهم:
-
تورم، نرخ بهره، سیاستهای پولی و رشد اقتصادی ایالات متحده و حوزه یورو همچنان در وضعیت توجهاند.
-
البته بهلحاظ اثر مستقیم روی ETH/USDT (رمزارز)، تمرکز بر عوامل تکنیکالی و جریان نقدینگی در بازار رمزارزها مؤثرتر است.
-
با این وجود، انتظار بهبود انتظارات تورمی یا بهروزرسانی سیاستهای پولی همچنان میتوانند زمینهساز نوسانات باشند.
دانستنیهای آپدیتشده و جالب درباره جفت ارز ETH/USDT
SmartEx یا همان ترکیب Smart Money و TREX (Technique for Relevance EXtraction) در بازار رمزارزها، اهمیتی فراتر از تحلیل ساده تکنیکال دارد. این روش اجازه میدهد تا ورودها زمانی صورت گیرد که جریان نقدینگی بزرگ (Smart Money) در حال فعالیت است و ستاپ ورود تأیید شده از پایینترین تایم فریم، هماهنگ با ساختار تایم بالاتر باشد.
سبک چارتستان با قابلیت اجرا در فارکس نیز هست؛ یعنی میتوانید همین اصول را در جفت ارزهای FX نیز بهکار ببرید.
بهرهمندی از مفهومی مانند چوک (CHK) و فلو معکوس کمک میکند تا ورودها دقیقتر و با احتمال موفقیت بالاتری انجام شوند.
نتیجهگیری و مدیریت سرمایه
خلاصه دیدگاه چارتستان:
ما بر اساس واکنش قیمت به لولهای نقدینگی و فعال شدن ستاپهای معتبر ورود در تایم پایین وارد بازار میشویم، بدون هیچ پیشبینی جهتدار قیمتی.
اگر وارد معامله شوید، مطابق مدیریت سرمایه چارتستان:
-
حداکثر ۱٪ از سرمایه را در هر معامله ریسک کنید.
-
تارگت اول حداقل نسبت ریسک به ریوارد 1:2 داشته باشد.
-
پس از رسیدن به تارگت اول، استاپ لاس را در نقطه بدونریسک (Risk-Free) جابهجا کنید و بخشی از موقعیت معامله را ببندید.
برای دسترسی به تحلیل روزانه و آموزشهای تخصصی، میتوانید به خدمات چارتستان مراجعه کنید.
و جهت یادگیری حرفهای سبک SmartEx که در بازارهای رمزارز و فارکس قابل اجراست مسیر یادگیری اختصاصی اسمارتکس در دسترس است.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز ETH/USDT سرمایه گذاری کنید.