تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
در این تحلیل، رفتار قیمتی اتریوم (ETH/USDT) صرفاً بر اساس متد SmartEx مورد بررسی قرار میگیرد. هدف این متد، پیشبینی جهتدار قیمت نیست؛ بلکه تنها زمانی وارد معامله میشویم که قیمت به سطوح نقدینگی مشخصشده برسد و ستاپ ورود معتبر در تایمفریمهای پایین تشکیل شود.
1. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
-
تصویر اول:
در این تصویر، قیمت اتریوم به یکی از سطوح نقدینگی کلیدی برخورد کرده است. این سطوح با دقت در تایمفریمهای روزانه، 4 ساعته و 15 دقیقهای مشخص شدهاند و نشاندهنده مناطقی هستند که حجم بالایی از سفارشات در آنها متمرکز است.
-
تصویر سوم:
این تصویر نشان میدهد که در مسیر حرکت قیمت، سطوح جدید نقدینگی توسط بازار ایجاد شده و بهاصطلاح «به جا گذاشته شدهاند». این موضوع برای تحلیلگر اهمیت بالایی دارد زیرا هر سطح جدید میتواند در آینده به عنوان سطح تصمیمگیری عمل کند.
در متد SmartEx، نواحی فروش با 🔴 و نواحی خرید با 🟢 مشخص میشوند. نمونههایی از این نواحی:
🔴 ناحیه فروش: حوالی 4,516 تا 4,518 دلار | تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه
🟢 ناحیه خرید: حوالی 4,252 تا 4,278 دلار | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه
2. قاعده ATR در متد SmartEx
طبق این قاعده، پس از هانت سطح، قیمت اجازه دارد تنها تا اندازه یک ATR همان تایمفریم نقدینگی نفوذ کند. ورود به معامله خارج از این محدوده، بیاعتبار تلقی میشود.
این قانون باعث میشود تریدرها در برابر نفوذهای کاذب (Fake Breakouts) ایمن باشند و تنها در مناطقی معامله کنند که احتمال بازگشت قیمت بالاست.
3. تحلیل ستاپهای ورود
ستاپهای ورود در سبک SmartEx شامل موارد زیر هستند:
-
فیکبریک (Fake Break): نفوذ کاذب به سطح نقدینگی و برگشت سریع قیمت
-
برگشت از نقدینگی (Liquidity Reversal): بازگشت قیمت پس از جمعآوری نقدینگی
-
AMD (Accumulation – Manipulation – Distribution): چرخه معروف انباشت، دستکاری و توزیع
-
BOS (Break of Structure): شکست ساختار
-
CHoCH (Change of Character): تغییر کاراکتر حرکت قیمت
-
فلو معکوس (Reversal Flow): تغییر جهت جریان سفارشات
جزئیات این ستاپها بهطور کامل در مقاله «ورود به پوزیشن در بازارهای مالی» تشریح شده است.
4. تحلیل کندل نقدینگی
در تصویر دوم، کندل بزرگی دیده میشود که با نفوذ سریع به سطح نقدینگی و بازگشت پرقدرت همراه بوده است. این نوع کندل که با عنوان کندل نقدینگی (Liquidity Candle) شناخته میشود، یکی از معتبرترین نشانهها برای ورود به معامله در سبک SmartEx است.
تحلیل کامل این کندلها در مقاله «کندل نقدینگی چیست؟» قابل مطالعه است.
5. عدم ارائه سناریوی جهتدار
در این تحلیل، هیچ سناریوی صعودی یا نزولی ارائه نمیشود. سبک SmartEx صرفاً بر واکنش قیمت به سطوح نقدینگی و فعال شدن ستاپهای ورود متمرکز است.
تحلیل فاندامنتال روز
برای تحلیل فاندامنتال، ابتدا به تقویم اقتصادی روز از منابع معتبر مانند ForexFactory و Investing.com مراجعه میکنیم. برخی دادههای مهم:
| خبر | ارز | زمان (به وقت ایران) | اهمیت | اثر احتمالی |
|---|---|---|---|---|
| شاخص CPI آمریکا | USD | 17:00 | High | احتمالاً نوسان بالا در کریپتو |
| سخنرانی رئیس فدرال رزرو | USD | 20:30 | High | تأثیر مستقیم بر انتظارات نرخ بهره |
| نرخ بیکاری اروپا | EUR | 12:00 | Medium | اثر间接 بر جفتارزهای مرتبط با یورو |
در صورت نبود خبر مهم، تحلیل فاندامنتال بر اساس انتظارات تورمی، سیاستهای پولی و گزارشهای گذشته انجام میشود.
تحلیل بنیادی ساختاری
-
نرخ بهره: تصمیمات فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره، بزرگترین عامل تأثیرگذار بر بازار ارزهای دیجیتال است.
-
تورم: دادههای تورمی مانند CPI و PPI، جهتگیری سیاستهای پولی را مشخص میکنند.
-
رشد اقتصادی: گزارشهای GDP و اشتغال، چشمانداز کلی اقتصاد را ترسیم میکنند.
-
سیاستهای بانک مرکزی: کاهش یا افزایش نقدینگی در بازار بهطور مستقیم بر قیمت کریپتوها تأثیر میگذارد.
دانستنیهای بهروز درباره اتریوم
-
اتریوم در سال 2015 راهاندازی شد و دومین رمزارز بزرگ جهان پس از بیتکوین است.
-
شبکه اتریوم با بهروزرسانی Merge به سمت اثبات سهام (PoS) حرکت کرد تا مقیاسپذیری و کارایی انرژی بهبود یابد.
-
برنامههای DeFi و NFTها عمدتاً روی بلاکچین اتریوم اجرا میشوند.
نتیجهگیری
مجموعه چارتستان بار دیگر تأکید میکند که ورود به معامله صرفاً بر اساس واکنش قیمت به سطوح نقدینگی و تشکیل ستاپهای معتبر انجام میشود.
برای دسترسی به خدمات تحلیلی روزانه میتوانید به صفحه خدمات چارتستان مراجعه کنید.
همچنین برای یادگیری کامل سبک SmartEx در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس، دوره مسیر یادگیری کریپتو در چارتستان در دسترس است.
مدیریت سرمایه
-
حداکثر ۱٪ از سرمایه در هر معامله ریسک شود.
-
تارگت اول باید حداقل با نسبت ریسک به ریوارد 1:2 مشخص شود.
-
پس از رسیدن به تارگت اول، استاپ لاس جابجا یا معامله ریسکفری گردد.
-
بخش باقیمانده پوزیشن میتواند برای تارگتهای بالاتر نگه داشته شود.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز ETH/USDT سرمایه گذاری کنید.