تحلیل روزانه و کوتاه‌مدت انس جهانی طلا XAU/USD: بیست چهار مهر ۱۴۰۴

تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام | مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان

تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx

آشنایی با متد SmartEx

سبک تحلیلی SmartEx در مجموعه چارتستان ترکیبی از دو روش قدرتمند «Smart Money» و «TRex» است. در این متد، تمرکز اصلی نه بر پیش‌بینی جهت قیمت بلکه بر شناخت رفتار نقدینگی، تشخیص ساختار بازار و ورود در نواحی بهینه است.
در واقع، تحلیل‌گر SmartEx هم‌زمان به دو بعد نقدینگی و ساختار لگ‌ها نگاه می‌کند و با بررسی ستاپ‌های دقیق ورود در تایم پایین، تنها در شرایطی وارد معامله می‌شود که هم hunt نقدینگی و هم تأیید ساختاری وجود داشته باشد.

برای آشنایی کامل‌تر با مفهوم ستاپ‌های ورود در بازارهای مالی می‌توانید به مقاله آموزشی منتشرشده در بخش آموزش چارتستان درباره راه‌های ورود به پوزیشن در بازارهای مالی مراجعه کنید.

 تصویر اول: لول‌های جدیدی که از قیمت به جا مانده

در تصویر اول، چارت روزانه انس جهانی طلا (XAU/USD) نمایش داده شده است.
حرکت قیمت از محدوده‌های پایین‌تر در قالب لگ صعودی روزانه به‌خوبی مشهود است و مشاهده می‌شود که بازار در حال حاضر به ناحیه‌ی عرضه‌ی مهمی رسیده که با رنگ قرمز مشخص شده است.

در این ناحیه سه سطح کلیدی قابل‌توجه هستند:

• 1.222 و 1.333: ناحیه‌ای که در قالب «گام چهارم لگ روزانه» تعریف شده و اولین محدوده‌ی واکنش احتمالی به حساب می‌آید.

• 1.666: سطح بعدی که در واقع ناحیه‌ی نقدینگی باقی‌مانده از ساختار ماهانه است.

• 1.999: سطح نهایی که در تصویر با فلش آبی مشخص شده و نشان‌دهنده‌ی پتانسیل رسیدن قیمت به گام ششم لگ ماهانه است.

این گام‌ها در حقیقت ادامه‌ی چرخه‌ی حرکتی قیمت در ساختار TRex هستند که در آموزش‌های مسیر یادگیری بازار ارزهای دیجیتال در چارتستان به‌صورت کامل توضیح داده شده‌اند.

در همین تصویر، محدوده‌ی آبی کم‌رنگ در بالای نمودار نیز نشان‌دهنده‌ی ناحیه‌ای است که هنوز توسط قیمت لمس نشده و در اصطلاح SmartEx، منطقه‌ی نقدینگی به‌جامانده محسوب می‌شود.

در پایین چارت نیز محدوده‌ی حدضرر (Stop Loss) مشخص شده که مرجع اصلی برای حفظ ساختار صعودی روزانه است. تا زمانی که قیمت در تایم‌فریم روزانه به زیر این سطح نفوذ نکند، ساختار فعلی همچنان صعودی در نظر گرفته می‌شود.

تصویر دوم: واکنش قیمت به محدوده‌های پیش‌بینی‌شده

در تصویر دوم (تایم ۴ ساعته)، شاهدیم که قیمت دقیقاً به محدوده‌هایی که در تحلیل‌های پیشین مشخص شده بود واکنش نشان داده است.
کندل‌ها به‌خوبی نشان می‌دهند که قیمت در تایم پایین‌تر، پس از برخورد به محدوده‌ی نقدینگی بالایی، درگیر اصلاح جزئی شده اما هنوز نشانه‌ای از شیفت اردرفلو (Order Flow Shift) دیده نمی‌شود.

🔹 بنابراین، مادامی‌که کندل روزانه بالای سطح حدضرر قرار دارد، احتمال ادامه‌ی حرکت به سمت گام‌های بعدی لگ روزانه (فلش‌های قرمز در تصویر اول) وجود دارد.
🔹 علاوه بر این، با توجه به وضعیت تایم‌فریم ماهانه، هنوز پتانسیل رسیدن قیمت به گام ششم (مشخص‌شده با فلش آبی) فعال است.

در این تایم‌فریم، چند ناحیه‌ی نقدینگی مشخص وجود دارد:

• 3,955,980: تایم نقدینگی ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه

• 3,901,629: تایم نقدینگی ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه

• 3,793,412: تایم نقدینگی روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه

این محدوده‌ها در متد SmartEx به‌عنوان نقاط کلیدی برگشت احتمالی در تایم پایین محسوب می‌شوند.

در چارتستان، تمرکز ما بر پیش‌بینی جهت حرکت قیمت نیست؛ بلکه بر رفتار قیمت در سطوح نقدینگی و تشکیل ستاپ ورود تمرکز داریم. زمانی وارد بازار می‌شویم که ساختار ورود تأیید شود و نه صرفاً به‌دلیل برخورد قیمت به لول.

قاعده‌ی ATR در تحلیل انس جهانی طلا

طبق قاعده‌ی ATR در متد SmartEx، پس از شکار سطح نقدینگی (Hunt)، قیمت مجاز است تا حداکثر به‌اندازه‌ی یک ATR همان تایم‌فریم نقدینگی نفوذ کند.
در این تحلیل، ATR تایم روزانه در محدوده‌ی حدود ۶۱.۷۵ واحد است؛ بنابراین هرگونه نفوذ بیش از این مقدار، خروج از محدوده‌ی مجاز ورود محسوب می‌شود و اعتبار ستاپ را کاهش می‌دهد.
همچنین ATR تایم ۴ ساعته نیز حدود ۳۵.۴۲ است که می‌تواند در تحلیل‌های کوتاه‌مدت‌تر برای تعیین حدود نفوذ قابل‌قبول استفاده شود.

تحلیل ستاپ‌های ورود احتمالی

در تایم پایین‌تر (۵ دقیقه و ۳ دقیقه)، انتظار تشکیل یکی از ستاپ‌های زیر در محدوده‌ی نقدینگی داریم:

• فیک‌بریک (Fake Break)

• برگشت از نقدینگی (Liquidity Reversal)

• تغییر ساختار (CHoCH)

• BOS داخلی

• فلو معکوس (Flow Shift)

هر یک از این ستاپ‌ها تنها زمانی معتبر هستند که هم‌زمان با واکنش به سطح نقدینگی و تأیید ساختار در تایم بالاتر اتفاق بیفتند.
برای مطالعه‌ی جزئیات ستاپ‌ها، می‌توانید از مقاله‌ی آموزشی راه‌های ورود به پوزیشن در بازارهای مالی در سایت چارتستان استفاده کنید.

تحلیل کندل نقدینگی (Liquidity Candle)

در این ساختار، کندل نقدینگی اصلی در محدوده‌ی بالای آخرین گام روزانه شکل گرفته و قیمت چند مرتبه از محدوده‌ی آن خارج و مجدداً به آن بازگشته است؛ نشانه‌ای از جمع‌آوری نقدینگی در بالای سقف.
این کندل نقش مهمی در تشخیص حدضرر ساختاری دارد و تحلیل آن بر اساس اصول مطرح‌شده در مقاله کندل نقدینگی چیست انجام می‌شود.

تحلیل فاندامنتال روز

بر اساس داده‌های امروز از سایت Investing.com، بازار در انتظار انتشار دو گزارش مهم از ایالات متحده است:

به‌طورکلی، بازار طلا در این هفته بیش از هر چیز تحت تأثیر انتظارات تورمی و تصمیمات فدرال رزرو است.

تا زمانی که فدرال رزرو موضع سخت‌گیرانه خود در نرخ بهره را حفظ کند، احتمال اصلاح‌های موقت وجود دارد؛ اما ضعف دلار در بازه‌ی میان‌مدت می‌تواند مجدداً از روند صعودی طلا حمایت کند.

تحلیل بنیادی ساختاری

در نگاه کلان، اقتصاد آمریکا هنوز با تورم بالاتر از هدف ۲٪ روبه‌روست و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به‌صورت مرحله‌ای ادامه دارد.
از سوی دیگر، در اروپا نیز با افت رشد اقتصادی و بحران انرژی، تمایل بانک مرکزی اروپا به افزایش مجدد نرخ بهره کاهش یافته است.
این ترکیب باعث شده طلا در برابر دلار به‌صورت نسبی قدرتمندتر ظاهر شود و به‌عنوان دارایی امن (Safe Haven) مجدداً مورد توجه قرار گیرد.

در بلندمدت، روند صعودی فلز زرد همچنان معتبر است، مگر آنکه داده‌های اقتصادی آمریکا به‌صورت قابل‌توجهی قوی‌تر از انتظار منتشر شوند.

دانستنی‌های جالب درباره طلا (XAU/USD)

• بیش از ۲۰٪ کل طلای استخراج‌شده جهان در بانک‌های مرکزی ذخیره شده است.

• در بحران‌های مالی جهانی، معمولاً طلا جزو اولین دارایی‌هایی است که سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی به آن پناه می‌برند.

• جفت‌ارز XAU/USD یکی از پرحجم‌ترین نمادهای معاملاتی در بازار فارکس است و رابطه‌ی معکوسی با شاخص دلار آمریکا (DXY) دارد.

• دامنه نوسانات روزانه طلا معمولاً بین ۳۰ تا ۷۰ دلار است که ارتباط مستقیمی با مقدار ATR دارد.

نتیجه‌گیری

بر اساس دو تصویر بررسی‌شده:

• ساختار روزانه و ماهانه طلا همچنان صعودی است.

• مادامی که قیمت زیر حدضرر تعیین‌شده در تصویر اول نفوذ نکند، احتمال ادامه‌ی حرکت به سمت گام‌های بالاتر وجود دارد.

• ورود به معامله صرفاً باید در تایم‌های پایین‌تر و پس از تشکیل ستاپ معتبر انجام شود.

مجموعه چارتستان تأکید می‌کند که هیچ‌گونه پیش‌بینی قیمتی (صعودی یا نزولی) در این تحلیل مطرح نمی‌شود و تمرکز صرفاً بر واکنش قیمت در سطوح نقدینگی و شکل‌گیری ستاپ ورود است.

برای مشاهده تحلیل‌های روزانه بیشتر و دسترسی به دوره‌های آموزشی تخصصی، می‌توانید از طریق صفحه‌ی خدمات آموزشی چارتستان اقدام کنید.
همچنین برای یادگیری گام‌به‌گام مفاهیم سبک SmartEx در بازار ارزهای دیجیتال که قابل‌اجرا در فارکس نیز هست، پیشنهاد می‌کنیم به مسیر یادگیری بازار کریپتو در چارتستان مراجعه کنید.

مدیریت سرمایه

🔹 در هر معامله، حداکثر ۱٪ از کل سرمایه را ریسک کنید.
🔹 تارگت اول باید حداقل نسبت ریسک به ریوارد 1:2 داشته باشد.
🔹 پس از رسیدن به تارگت اول، بخشی از پوزیشن بسته و استاپ لاس به نقطه ورود منتقل شود تا معامله ریسک‌فری گردد.

با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز طلا XAU/USD سرمایه گذاری کنید.