تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام | مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
سبک SmartEx (اسمارت مانی + TRex) ترکیبی از مفاهیم نقدینگی در اسمارت مانی و قواعد ورود دقیق در تایمفریم پایین بر اساس متد TRex است. این روش به جای پیشبینی حرکت قیمت، بر واکنش آن در نقاط نقدینگی تمرکز دارد.
در این متد، تحلیلگر ابتدا لایههای نقدینگی در تایمفریمهای بالا را مشخص میکند و سپس در تایم پایین منتظر شکلگیری ستاپ ورود میماند. این همان تفاوت کلیدی بین تحلیلگر کلاسیک و تحلیلگر SmartEx است؛ در SmartEx ما به دنبال واکنش واقعی بازار هستیم، نه پیشبینی ذهنی مسیر آن.
برخورد قیمت به لول نقدینگی
در تصویر چارت اول، قیمت انس جهانی طلا پس از رشد متوالی و تشکیل سقفهای بالاتر، به یکی از لولهای نقدینگی تایمفریم بالا رسیده است.
مشاهده میشود که در محدودهی ۴٬۳۸۱٫۴۴۰ تا ۴٬۳۹۹٫۵۰۰، سفارشهای معلق فروش (Sell Liquidity) فعال شدهاند. همانطور که در سبک SmartEx تأکید میشود، برخورد اولیه به این نواحی بهتنهایی معیار ورود نیست، بلکه آغاز فرآیند شکار نقدینگی است.
در این لحظه، ما تنها منطقه را مشخص میکنیم تا در تایم پایینتر به دنبال نشانههای برگشت (CHoCH، BOS و فلو معکوس) باشیم.
تشکیل CHoCH تایم پایین و ستاپ ورود
در تصویر چارت دوم (تایم ۳ دقیقه)، دقیقاً پس از برخورد قیمت به لول نقدینگی بالا، شکست ساختار (CHoCH) رخ داده است. فلش آبی به این نقطه اشاره دارد.
در اینجا، جریان صعودی کوتاهمدت متوقف شده و اولین تغییر فلو از صعودی به نزولی اتفاق افتاده است. با تکمیل الگوی برگشتی، معاملهگر SmartEx وارد پوزیشن فروش میشود.
ستاپ ورود، با رعایت قاعدهی ATR، در محدودهی مجاز ورود قرار دارد. این قاعده که در بخش بعد توضیح داده میشود، یکی از ارکان مهم کنترل ریسک در سیستم SmartEx است.
حرکت نزولی بعد از ورود، نشاندهندهی فعال شدن نقدینگی بالادستی و جذب سفارشها توسط مارکتمیکرهاست. در نهایت، تارگت ۱:۱۶ محقق شده و قیمت تا محدودهی ۴٬۰۸۱٫۶۱۵ کاهش یافته است؛ این یکی از نمونههای کلاسیک از اجرای دقیق متد اسمارتکس در تایمفریم پایین است.
نمایش لولهای مسیر حرکت قیمت
در تصویر چارت سوم (تایم ۴ ساعته)، ساختار کلی بازار نمایش داده شده است. فلش آبی در بالاترین ناحیهی نمودار، همان زون نقدینگی تایم بالاتر است که در تصاویر قبل شاهد واکنش به آن بودیم.
در مسیر نزول، چندین سطح نقدینگی پایینتر با تایمهای مختلف (۳۰ دقیقه، ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه) قرار دارند که بهعنوان اهداف قیمتی کوتاهمدت و نواحی احتمالی واکنش شناخته میشوند.
در SmartEx، این لولها نه صرفاً برای تارگتگذاری، بلکه برای مدیریت پوزیشن و خروج پلهای مورد استفاده قرار میگیرند.
استخراج دقیق سطوح نقدینگی
🔴 نواحی فروش:
۴٬۳۸۱٫۴۴۰ – تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه
۴٬۳۶۲٫۴۴۲ – تایم نقدینگی: ۱ ساعته | تایم ستاپ: ۵ دقیقه
🟢 نواحی خرید:
۴٬۰۷۹٫۸۶۷ – تایم نقدینگی: ۳۰ دقیقه | تایم ستاپ: ۳ دقیقه
۳٬۹۵۵٫۹۸۰ – تایم نقدینگی: ۵ دقیقه | تایم ستاپ: ۳ دقیقه
در مجموعه چارتستان، تمرکز ما بر پیشبینی جهت حرکت قیمت نیست. ما صرفاً زمانی وارد بازار میشویم که قیمت به یکی از این لولهای نقدینگی مشخصشده برسد و ستاپ معتبر ورود در تایم پایین شکل بگیرد.
برای آشنایی کامل با نحوه ورودها، پیشنهاد میشود مقاله آموزشی راههای ورود به پوزیشن در بازارهای مالی را مطالعه کنید.
قاعدهی ATR در متد SmartEx
در متد SmartEx، قاعدهای مهم برای جلوگیری از ورود اشتباه وجود دارد:
«پس از شکار نقدینگی، قیمت تنها مجاز است تا اندازهی یک ATR همان تایمفریم نقدینگی نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده بیاعتبار است.»
در تصویر دوم، پس از هانت اولیه، نفوذ قیمت کمتر از ۹ واحد ATR بود و این موضوع اعتبار ستاپ را تأیید میکند. به همین دلیل، ورود در همان ناحیه کاملاً منطبق بر قواعد سیستم انجام شده است.
تحلیل ستاپهای ورود
در این تحلیل، ساختار ورود شامل تغییر فلو (CHoCH)، فیکبریک در ناحیه نقدینگی بالا، و تأیید برگشت توسط کندلهای تایم پایین است.
حرکت نزولی قدرتمند پس از تأیید ستاپ نشاندهندهی جمعآوری کامل نقدینگی توسط مارکتمیکرها بود.
برای آشنایی با جزئیات فنی هر ستاپ، میتوانید مقاله آموزشی ستاپهای ورود در سبک SmartEx را بخوانید.
تحلیل کندل نقدینگی
کندل نقدینگی (Liquidity Candle) معمولاً کندلی اسپایکی است که در لحظهی هانت سطح نقدینگی شکل میگیرد.
در تصویر دوم، این کندل با سایهی بلند در بالا و بستهشدن پایینتر از نقطهی شروع دیده میشود؛ نشانهی بارز جذب نقدینگی فروش است.
برای مطالعهی عمیقتر درباره ماهیت و کاربرد کندل نقدینگی، به مقاله کندل نقدینگی چیست؟ مراجعه کنید.
تحلیل فاندامنتال روز
در تاریخ دوم آبان ۱۴۰۴، بازار جهانی طلا تحتتأثیر چند عامل مهم اقتصادی قرار داشت:
| خبر | ارز مربوطه | زمان (به وقت ایران) | درجه اهمیت | اثر احتمالی |
|---|---|---|---|---|
| سخنرانی رئیس فدرال رزرو | USD | ۱۸:۳۰ | High | افزایش نوسان کوتاهمدت طلا |
| شاخص مدعیان بیکاری | USD | ۱۷:۰۰ | Medium | تأثیر موقتی بر دلار |
| دادههای PMI تولیدی | USD | ۱۶:۴۵ | High | اثر منفی در صورت فراتر رفتن از پیشبینی |
در مجموع، انتظار میرفت که طلا در اثر افزایش احتمال حفظ نرخ بهره بالا در آمریکا، کاهش فشار خرید را تجربه کند.
تحلیل بنیادی ساختاری
در سطح کلان، طلا در ماههای اخیر تحتتأثیر چند متغیر اصلی قرار دارد:
- سیاستهای پولی انقباضی فدرال رزرو
- افزایش نرخ بازده اوراق قرضهی ۱۰ ساله آمریکا
- کاهش انتظارات تورمی در کوتاهمدت
- فشار فروش ناشی از رشد شاخص دلار
در مقابل، ریسکهای ژ geoپلیتیکی و نگرانیهای مربوط به رکود، همچنان از قیمت طلا حمایت میکنند. به همین دلیل، بازار در حال حاضر بین دو نیروی مخالف قرار دارد: قدرت دلار در برابر تقاضای پناهگاه امن.
دانستنی جالب درباره طلا
آیا میدانستید؟
در سال ۲۰۲۴، بانکهای مرکزی جهان بیش از ۱۰۰۰ تُن طلا به ذخایر خود افزودند — رقمی که بالاترین میزان خرید از سال ۱۹۶۷ تاکنون بوده است.
این روند نشان میدهد که حتی در دورهی رشد رمزارزها، طلا همچنان دارایی امن جهانی باقی مانده است.
نتیجهگیری
تحلیل امروز نشان داد که واکنش انس جهانی طلا به زون نقدینگی تایم بالا منجر به ایجاد ستاپ فروش تایم پایین و حرکت نزولی پرقدرت شد.
در متد SmartEx، تمرکز اصلی بر واکنش واقعی قیمت در این نقاط است، نه بر پیشبینی جهت آیندهی بازار.
برای مشاهده تحلیلهای روزانه و دسترسی به خدمات آموزشی، پیشنهاد میشود به صفحه خدمات چارتستان مراجعه کنید.
همچنین اگر مایلید یادگیری حرفهای سبک SmartEx را در بازار کریپتو آغاز کنید (که مفاهیم آن قابل اجرا در فارکس نیز هست)، از مسیر یادگیری بازار رمزارزها در چارتستان استفاده کنید.
مدیریت سرمایه
در هر معامله، حداکثر ۱٪ از سرمایه باید در معرض ریسک باشد.
تارگت اول با نسبت ریسک به ریوارد حداقل ۱:۲ تنظیم شود.
پس از رسیدن به تارگت اول، معامله باید ریسکفری شود و بخشی از پوزیشن بسته گردد تا از نوسانات احتمالی محافظت شود.
خلاصه:
- برخورد قیمت به لول نقدینگی (تصویر ۱)
- تأیید CHoCH و ورود تایم پایین (تصویر ۲)
- تحلیل ساختار و لولهای مسیر نزول (تصویر ۳)
- رعایت دقیق قواعد SmartEx، از جمله ATR
- بدون پیشبینی مسیر، فقط واکنش و ستاپ
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز طلا XAU/USD سرمایه گذاری کنید.