تحلیل روزانه و کوتاه‌مدت اپتیمیزم OP/USDT : پانزده مهر ماه

تحلیل‌گر: خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان

تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx

سبک تحلیلی SmartEx (ترکیب Smart Money + TRex) یکی از تخصصی‌ترین روش‌های بررسی رفتار قیمت در چارتستان است که تمرکز آن بر واکنش قیمت در لول‌های نقدینگی و شکل‌گیری ستاپ‌های ورود در تایم پایین است.
در این متد، جهت حرکت قیمت پیش‌بینی نمی‌شود، بلکه رفتار قیمت نسبت به نقدینگی سنجیده می‌شود. معامله‌گر در نقاطی وارد بازار می‌شود که تجمیع نقدینگی اتفاق افتاده و ساختار بازار سیگنال ورود مشخصی را ارائه دهد.

۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی

در تصویر اول، مشاهده می‌شود که قیمت اپتیمیزم پس از چندین کندل متوالی صعودی، به سطح نقدینگی تعیین‌شده در محدوده‌ی ۰.۷۶۲ دلار رسیده است.
این سطح، مطابق با ناحیه‌ی نقدینگی تایم‌فریم ۴ ساعته و هم‌پوشانی با ستاپ تایم پایین ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه است.

🟢 نواحی خرید (Demand zones):

• محدوده‌ی ۰.۷۰۲ تا ۰.۷۰۳ (نقدینگی روزانه با ستاپ ۱۵ و ۵ دقیقه)

• محدوده‌ی ۰.۵۸۱ تا ۰.۵۶۴ (نقدینگی روزانه و تأیید هفتگی در تایم ۱ساعت و ۳۰دقیقه)

🔴 نواحی فروش (Supply zones):

• محدوده‌ی ۰.۸۲۰ تا ۰.۸۲۱ (نقدینگی روزانه و ستاپ ۵ دقیقه و ۴ دقیقه)

• محدوده‌ی ۰.۸۷۲ تا ۰.۸۷۳ (نقدینگی روزانه با ستاپ ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه)

• محدوده‌ی ۰.۹۲۰ تا ۰.۹۲۱ (نقدینگی هفتگی در تایم ۱ساعت و ۳۰دقیقه)

در چارتستان، تمرکز بر پیش‌بینی جهت حرکت قیمت نیست. بلکه طبق اصول تحلیل SmartEx، ورود تنها زمانی انجام می‌شود که قیمت به یکی از لول‌های نقدینگی مشخص‌شده برسد و در تایم پایین، ستاپ ورود معتبر تشکیل شود.

۲. قاعده ATR

در این تحلیل، طبق قانون ATR (Average True Range)، پس از هانت سطح نقدینگی، قیمت مجاز است به اندازه‌ی یک ATR همان تایم‌فریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند.
ورود خارج از این محدوده از دیدگاه SmartEx معتبر نیست.

در محدوده‌ی فعلی، ATR تایم ۴ ساعته برابر با ۰.۰۱۷ است. بنابراین اگر قیمت پس از برخورد به سطح ۰.۷۶۲، بیش از این مقدار به بالا نفوذ کند بدون تأیید ساختار، ورود باطل خواهد بود.

۳. تحلیل ستاپ‌های ورود

در تصویر دوم، شاهد برخورد قیمت به لول نقدینگی تایم ۴ساعته (۰.۷۵۰) هستیم که پس از آن، در تایم پایین (۵ دقیقه)، یک چوک (CHoCH) واضح تشکیل می‌شود.
این چوک، تأیید اولیه‌ی فلو معکوس کوتاه‌مدت بوده و پس از آن، ورود به معامله در ناحیه‌ی مشخص‌شده انجام شده است.
در ادامه، قیمت مطابق انتظار SmartEx، واکنش نزولی داده و تارگت ۱:۳.۵ محقق شده است.

این ستاپ نمونه‌ای از ترکیب چند مفهوم کلیدی در سبک SmartEx است:

• نقدینگی فعال‌شده: قیمت ابتدا نقدینگی بالای ساختار را هانت کرده است.

• CHoCH تایم پایین: نشانه‌ی تغییر موقت فلو از صعودی به نزولی.

• ورود دقیق پس از تایید: در محدوده‌ی اوردر بلاک تازه ایجادشده.

برای درک بهتر انواع ستاپ‌های ورود و منطق رفتار قیمت در چنین موقعیت‌هایی، پیشنهاد می‌شود مقاله‌ی آموزشی ورود به پوزیشن در بازارهای مالی را در سایت چارتستان مطالعه کنید.

۴. تحلیل کندل نقدینگی

در تصویر سوم، قیمت مجدداً به همان لول نقدینگی ۰.۷۶۳ (نقدینگی ساعتی) رسیده است.
این بار، رفتار قیمت در این محدوده اهمیت زیادی دارد، چرا که در برخورد قبلی، نقدینگی سمت فروش تخلیه شده و انتظار داریم بازار پیش از هر واکنش جدید، دوباره نقدینگی تازه‌ای جمع‌آوری کند.

در این محدوده، کندل‌هایی با فتیله‌های بلند دیده می‌شود که بیانگر تلاش بازار برای جذب سفارشات مخالف است.
در سبک SmartEx، این نوع کندل‌ها که معمولاً پس از فاز جذب (Accumulation) ظاهر می‌شوند، با عنوان کندل نقدینگی (Liquidity Candle) شناخته می‌شوند.
توضیحات کامل درباره این کندل‌ها در مقاله‌ی کندل نقدینگی چیست؟ در سایت چارتستان آورده شده است.

بدون پیش‌بینی قیمت

همان‌طور که در تمامی تحلیل‌های اسمارتکس تأکید می‌شود، در این روش هیچ سناریوی پیش‌بینی صعود یا نزول ارائه نمی‌شود.
تمامی تحلیل‌ها صرفاً بر مبنای مشاهده‌ی واکنش قیمت در نواحی نقدینگی مشخص‌شده و شکل‌گیری ستاپ‌های ورود معتبر است.

تحلیل فاندامنتال روز

بر اساس تقویم اقتصادی وب‌سایت Investing، امروز (۱۵ مهر ۱۴۰۴) چند خبر با اهمیت متوسط و بالا منتشر می‌شود که ممکن است بر نوسانات بازار رمزارزها تأثیر غیرمستقیم بگذارند:

1. گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) آمریکا – ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران

   • اهمیت: High

   • توضیح: افزایش CPI به معنای بالا ماندن تورم است که می‌تواند باعث افزایش تمایل بازار به دلار شود. در نتیجه، دارایی‌های ریسکی مانند رمزارزها موقتاً با فشار فروش مواجه می‌شوند.

2. اظهارات رئیس فدرال رزرو – ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران

   • اهمیت: High

   • توضیح: هرگونه اشاره به تداوم سیاست‌های انقباضی می‌تواند سبب تقویت شاخص دلار (DXY) شود و در مقابل، بازار کریپتو را وارد فاز اصلاح کند.

3. آمار نرخ بیکاری هفتگی آمریکا – ساعت ۱۶:۳۰

   • اهمیت: Medium

   • توضیح: کاهش نرخ بیکاری معمولاً نشانه‌ای از رشد اقتصادی است، اما در فضای فعلی، به معنای حفظ سیاست‌های سخت‌گیرانه فدرال رزرو تلقی می‌شود.

تحلیل بنیادی ساختاری

توکن اپتیمیزم (OP) یکی از پروژه‌های لایه دوم اتریوم است که با هدف افزایش سرعت تراکنش‌ها و کاهش هزینه گس طراحی شده.
در ماه‌های اخیر، افزایش تعداد dAppهای فعال روی شبکه OP و همکاری با پروژه‌های بزرگی مثل Coinbase Base باعث رشد تدریجی تقاضا برای این توکن شده است.
از طرف دیگر، سیاست قفل‌گشایی تدریجی توکن‌ها در بازار (Token Unlock) گاهی فشار فروش موقت ایجاد می‌کند.
بنابراین، تحلیل ساختاری این پروژه نشان می‌دهد که فاندامنتال OP در بلندمدت مثبت اما در کوتاه‌مدت نوسانی است.

دانستنی‌های جالب درباره OP/USDT

• شبکه Optimism در حال اجرای فاز دوم آپگرید «Superchain» است که هدف آن اتصال لایه دوم‌های مختلف به‌صورت هماهنگ است.

• حجم معاملات روزانه OP اخیراً از ۲۰۰ میلیون دلار عبور کرده است که نشان‌دهنده بازگشت نقدینگی به این بازار است.

• بیش از ۳۵٪ از عرضه کل توکن‌های OP هنوز در اختیار تیم توسعه و خزانه DAO است، که می‌تواند در آینده بر سیاست توزیع تأثیر بگذارد.

نتیجه‌گیری

در این تحلیل مشاهده کردیم که قیمت اپتیمیزم در تایم ۴ ساعته به ناحیه‌ی نقدینگی ۰.۷۶۲ برخورد کرده و در تایم پایین، ستاپ CHoCH ورود شکل گرفته است.
با رعایت قاعده ATR، محدوده ورود و خروج با دقت مشخص شد و تارگت ۱:۳.۵ تحقق یافت.
در حال حاضر نیز، قیمت مجدداً در محدوده نقدینگی جدید قرار گرفته و لازم است رفتار کندل‌ها برای تأیید یا رد ستاپ بعدی زیر نظر گرفته شود.

در چارتستان، تأکید می‌شود که ما صرفاً بر واکنش قیمت در لول‌های نقدینگی و فعال شدن ستاپ تمرکز داریم، نه بر پیش‌بینی جهت حرکت.

برای مشاهده‌ی سایر تحلیل‌ها و آموزش‌های تخصصی، به صفحه خدمات آموزشی چارتستان مراجعه کنید.
و اگر می‌خواهید سبک اسمارتکس را به‌صورت حرفه‌ای یاد بگیرید و در بازار رمزارزها و فارکس اجرا کنید، از دوره مسیر یادگیری کریپتو در چارتستان استفاده کنید.

مدیریت سرمایه

در هر معامله، حداکثر ۱٪ از سرمایه را درگیر کنید.
تارگت اول باید حداقل ریسک به ریوارد ۱:۲ داشته باشد.
پس از رسیدن قیمت به تارگت اول، استاپ لاس به نقطه ورود منتقل شود (ریسک‌فری) و بخشی از پوزیشن بسته شود.

با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی اپتیمیزمOP/USDT سرمایه گذاری کنید.