تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام | مجموعه تحلیلی-آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
در این تحلیل، از متد SmartEx (ترکیب Smart Money و TRex) استفاده میکنیم که مبتنی بر رفتار قیمت در لولهای نقدینگی و ستاپهای ورود است. این متد هیچگونه پیشبینی جهتدار ارائه نمیدهد و تنها بر واکنش قیمت در سطوح کلیدی تمرکز میکند.
۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در تصویر اول مشاهده میکنیم که قیمت بیتکوین به یکی از لولهای نقدینگی مهم برخورد کرده است. این لولها بر اساس تایمفریمهای روزانه، چهارساعته و ترکیبی از تایمهای ۱۵ و ۵ دقیقهای مشخص شدهاند.
🔴 نواحی فروش: (115,841.71 | تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ و ۵ دقیقه)
🟢 نواحی خرید: (109,430.62 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ و ۵ دقیقه)
همانطور که در آموزش ورود به پوزیشن چارتستان تأکید شده است، ما صرفاً منتظر واکنش قیمت در این لولها و شکلگیری ستاپ ورود هستیم.
۲. قاعده ATR
بر اساس تصویر دوم، پس از برخورد قیمت به لول نقدینگی و تشکیل Manipulation پیش از CHoCH، ورود در محدودهای انجام شد که طبق قانون ATR معتبر است.
قاعده ATR در SmartEx میگوید:
«پس از هانت سطح، قیمت تنها مجاز است به اندازه یک ATR همان تایمفریم نقدینگی نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده، بیاعتبار است.»
۳. تحلیل ستاپهای ورود
در نمودار شاهد این هستیم که پس از برخورد قیمت به لول نقدینگی، ابتدا یک Manipulation اتفاق افتاد، سپس یک Internal CHoCH پیش از CHoCH اصلی تشکیل شد و در نهایت، ستاپ ورود با تارگت ۱:۲ فعال شد.
در اینجا از ستاپهای زیر استفاده شده است:
برگشت از نقدینگی (Liquidity Reversal)
CHoCH و Internal CHoCH
BOS و فلو معکوس (Reverse Flow)
توضیحات کامل این ستاپها در این مقاله آموزشی موجود است.
۴. تحلیل کندل نقدینگی
در تصویر سوم، لولهای جدید نقدینگی شکل گرفتهاند و ما شاهد شکلگیری کندلهایی هستیم که در ترکیب با ساختار قیمت، اطلاعات مهمی درباره رفتار بازار ارائه میدهند.
کندل نقدینگی معمولاً نشاندهنده جایی است که قدرت خریداران یا فروشندگان بهطور موقت فعال شده، اما سپس با بازگشت قیمت، نقدینگی جمعآوری میشود.
جزئیات کامل در مقاله کندل نقدینگی چارتستان موجود است.
تحلیل فاندامنتال روز
برای بیتکوین در تاریخ بیستودوم شهریور، اخبار مهمی در ForexFactory و Investing.com منتشر شد. از جمله:
CPI آمریکا (ساعت ۱۷:۰۰ | اهمیت: بالا) – این خبر میتواند بر دلار آمریکا و در نتیجه بر BTC/USDT تأثیر مستقیم بگذارد.
شاخص بیکاری (ساعت ۱۶:۳۰ | اهمیت: متوسط) – این شاخص انتظارات بازار از سیاستهای پولی را تغییر میدهد.
همچنین برای مشاهده اخبار لحظهای میتوانید به Forex Factory Calendar مراجعه کنید.
در صورت نبود خبر مهم، تحلیل ما بر اساس گزارشهای فدرال رزرو و انتظارات تورمی انجام میشود.
تحلیل بنیادی ساختاری
سیاستهای پولی فدرال رزرو: افزایش نرخ بهره معمولاً فشار فروش بر داراییهای پرریسک مانند بیتکوین ایجاد میکند.
تورم جهانی: افزایش تورم، تمایل به داراییهای ضدتورمی مانند بیتکوین را بیشتر میکند.
شاخص دلار (DXY): معمولاً رابطه معکوس بین قدرت دلار و قیمت بیتکوین وجود دارد.
دانستنیهای جالب درباره بیتکوین
بیتکوین در سال ۲۰۰۹ توسط فرد یا گروهی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی شد.
سقف عرضه آن ۲۱ میلیون واحد است و تاکنون بیش از ۱۹ میلیون واحد استخراج شده است.
هر چهار سال یکبار رویداد هاوینگ (Halving) پاداش استخراج را نصف میکند و معمولاً اثرات قیمتی مهمی دارد.
نتیجهگیری
در این تحلیل مشاهده کردیم که:
قیمت به لول نقدینگی مهم برخورد کرد (تصویر اول)
قبل از CHoCH اصلی، Manipulation و Internal CHoCH ایجاد شد و تارگت ۱:۲ محقق شد (تصویر دوم)
لولهای نقدینگی جدید شکل گرفتند (تصویر سوم)
همانطور که مجموعه چارتستان بارها تأکید کرده، ما هیچ سناریوی پیشبینی جهتدار ارائه نمیدهیم و صرفاً بر واکنش قیمت و ستاپ ورود معتبر تمرکز میکنیم.
برای مشاهده تحلیلهای روزانه و آموزشهای تخصصی، میتوانید از صفحه خدمات چارتستان بازدید کنید. همچنین، برای یادگیری کامل سبک SmartEx در ارزهای دیجیتال و فارکس، دوره اختصاصی مسیر یادگیری ارزهای دیجیتال چارتستان توصیه میشود.
مدیریت سرمایه
حداکثر ریسک در هر معامله: ۱٪ از سرمایه
تارگت اول: حداقل ۱:۲
پس از رسیدن به تارگت اول: جابجایی استاپ لاس و بستن بخشی از پوزیشن برای ریسکفری شدن معامله.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز BTC/USDT سرمایه گذاری کنید.