تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
سبک تحلیلی SmartEx که ترکیبی از مفاهیم اسمارتمانی و پرایساکشن تریگر (TRex) است، با هدف بررسی دقیق رفتار قیمت در لولهای نقدینگی طراحی شده است.
در این سبک، پیشبینی حرکت قیمت اهمیت چندانی ندارد؛ بلکه واکنش واقعی قیمت در نقاط کلیدی و شکلگیری ستاپ ورود، مبنای تصمیمگیری است.
در ادامه، بر اساس تصاویر ، مراحل تحلیل را مرور میکنیم:
1. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
براساس تصویر فوق سطوح نقدینگی بهصورت دقیق در تایمفریمهای مختلف استخراج شدهاند:
🔴 نواحی فروش:
-
-
115,841 | تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه
-
114,902 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه
-
🟢 نواحی خرید:
-
-
110,186 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۵ دقیقه
-
109,430 | تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۳ دقیقه
-
این لولها همانطور که در مقاله مسیرهای ورود به پوزیشن به آن اشاره شده، مناطقی هستند که واکنش قیمت در آنها میتواند منجر به شکلگیری ستاپ ورود شود.
2. قاعده ATR در متد SmartEx
در SmartEx، نفوذ قیمت پس از هانت نقدینگی باید حداکثر به اندازه یک ATR تایمفریم نقدینگی باشد.
به بیان دیگر، اگر پس از هانت، قیمت بیش از محدوده ATR حرکت کند، ستاپ ورود بیاعتبار تلقی میشود.
براساس تصویر اول، ATR برای تایمفریم 4H برابر با 877 و برای تایمفریم 5 دقیقهای برابر با 119 است. این اعداد محدوده معتبر برای ورود را مشخص میکنند.
3. تحلیل ستاپهای ورود
در تصویر دوم، پس از برخورد قیمت به لول نقدینگی در تایمفریم ۵ دقیقه، ابتدا یک Manipulation شکل گرفته و پس از آن ستاپ ورود در قالب CHoCH اصلی فعال شده است.
ورود دقیقاً پس از این ستاپ انجام شده و تارگت 1:12 طبق استراتژی محقق شده است.
این ستاپها شامل الگوهایی مانند BOS، CHoCH، فیکبریک، برگشت از نقدینگی، AMD و … هستند که توضیح کامل آنها در مقاله ستاپهای ورود به معامله آمده است.
4. تحلیل کندل نقدینگی
در تصویر سوم، برخورد قیمت به لول نقدینگی 114,902 اتفاق افتاده و کندل نقدینگی تایم 3 دقیقه تشکیل شده است.
ساختار این کندل و واکنش قیمت پس از آن، در مقاله کندل نقدینگی با جزئیات کامل بررسی شده است.
5. تأکید بر عدم پیشبینی قیمت
براساس رویکرد SmartEx، هیچگونه سناریوی صعودی یا نزولی قطعی ارائه نمیشود.
معاملهگر تنها زمانی وارد میشود که قیمت به لول نقدینگی برسد و ستاپ معتبر ورود فعال شود.
تحلیل فاندامنتال روز
با بررسی تقویم اقتصادی امروز در سایت Investing، چند خبر مهم شناسایی شد:
-
تصمیم نرخ بهره فدرالرزرو | دلار آمریکا | ساعت 22:30 | اهمیت: High
-
احتمال تغییر سیاستهای پولی و تأثیر مستقیم بر شاخص دلار و قیمت بیتکوین
-
-
شاخص بیکاری ایالاتمتحده | دلار آمریکا | ساعت 17:00 | اهمیت: Medium
-
رشد نرخ بیکاری میتواند باعث کاهش انتظارات تورمی و تقویت نسبی دلار شود.
-
در صورت نبود خبر با اهمیت بالا، باید به دادههای پیشین و مواضع اعضای بانک مرکزی توجه کرد.
تحلیل بنیادی ساختاری
در سطح کلان، سیاستهای پولی انقباضی فدرالرزرو و رشد شاخص دلار در ماههای اخیر فشار نزولی بر بازار کریپتو ایجاد کرده است.
با این حال، نگرانیها درباره رکود اقتصادی و کاهش تورم میتواند زمینهساز بازگشت تقاضا برای داراییهای ریسکی مانند بیتکوین شود.
دانستنیهای جالب درباره بیتکوین
-
عرضه کل بیتکوین تنها ۲۱ میلیون واحد است و تاکنون بیش از ۱۹ میلیون آن استخراج شده است.
-
هاوینگ بعدی بیتکوین در سال 2028 رخ خواهد داد و پاداش استخراج نصف میشود.
-
حجم تراکنشهای روزانه شبکه بیتکوین گاهی از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور میکند.
نتیجهگیری
در این تحلیل تأکید شد که استراتژی SmartEx نه بر پیشبینی قیمت، بلکه بر واکنش آن در سطوح نقدینگی و تشکیل ستاپهای ورود متمرکز است.
برای دسترسی به تحلیلهای روزانه و آموزشهای تخصصی، میتوانید از خدمات آموزشی چارتستان بازدید کنید.
همچنین یادگیری سبک SmartEx بهصورت کامل در بازار ارزهای دیجیتال و حتی بازار فارکس، از طریق مسیر یادگیری بازار کریپتو در دسترس است.
مدیریت سرمایه
-
ریسک هر معامله حداکثر ۱٪ سرمایه
-
تارگت اول با نسبت ریسک به ریوارد 1:2
-
پس از تارگت اول، جابهجایی استاپلاس به نقطه ورود و ریسکفری شدن معامله
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز XAU/USD سرمایه گذاری کنید.