تحلیل اختصاصی از خانم اورکا احتشام | مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
سبک SmartEx یکی از روشهای اختصاصی مجموعه چارتستان است که با ترکیب دو مکتب Smart Money Concepts و TRex (Trigger Price Action) طراحی شده.
در این سبک، تمرکز اصلی بر پیشبینی جهت حرکت قیمت نیست؛ بلکه بر شناخت رفتار قیمت در نواحی نقدینگی، تشخیص لحظه ورود با ستاپ مشخص، و واکنش بازار در تایمفریمهای پایینتر متمرکزیم.
SmartEx به تریدر یاد میدهد چطور بهجای حدسزدن روند، واکنشهای واقعی پول هوشمند را ردیابی کند. در این سیستم، تمام تصمیمهای ورود و خروج تنها پس از رسیدن قیمت به یکی از لولهای نقدینگی تأییدشده و تشکیل ستاپ ورود معتبر در تایمهای پایین انجام میشود.
۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در این تحلیل، با بررسی ساختارهای روزانه و چهارساعته، محدودههای نقدینگی فعال برای بیتکوین شناسایی شدهاند.
🔴 نواحی فروش:
-
محدوده 115,348 تا 115,467 دلار (تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ ورود: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه)
-
محدوده 124,912 تا 125,103 دلار (تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ ورود: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه)
🟢 نواحی خرید:
-
محدوده 104,545 تا 104,623 دلار (تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه)
-
محدوده 99,553 تا 99,668 دلار (تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه)
در چارتستان، تمرکز ما بر پیشبینی جهت حرکت قیمت نیست. بلکه ما بر اساس سبک SmartEx، زمانی وارد بازار میشویم که قیمت به یکی از لولهای نقدینگی مشخصشده برسد و ستاپ مشخص ورود در تایم پایین شکل بگیرد.
۲. قاعده ATR در سبک SmartEx
در روش SmartEx، قانون مشخصی برای مدیریت نفوذ قیمت نسبت به سطوح نقدینگی وجود دارد.
قاعده ATR به ما میگوید:
پس از هانت سطح، قیمت مجاز است تا اندازه یک ATR همان تایمفریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده، بیاعتبار است. این قانون باعث میشود تریدر در نواحی خطرناک یا پس از نفوذهای عمیق بازار، وارد معامله نشود. در واقع، ATR بهعنوان فیلتر اطمینان، مانع ورودهای احساسی و اشتباه میشود.
۳. تحلیل ستاپهای ورود
در تصویر اول مشاهده میکنیم که قیمت پس از اصلاحهای پیدرپی، سرانجام به یکی از لولهای نقدینگی روزانه برخورد کرده است. این محدوده در تایم فریم ۴ ساعته رسم شده و بهعنوان ناحیه واکنش اولیه در نظر گرفته شده است.
برخورد دقیق به این لول باعث فعال شدن رفتارهای پول هوشمند و آغاز ساختار برگشتی در تایم پایینتر میشود.
در چنین شرایطی، معاملهگر اسمارتکس هنوز وارد پوزیشن نمیشود؛ بلکه منتظر است تا در تایم ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه، ستاپ تأیید ورود مثل CHoCH، BOS یا فیک بریک شکل بگیرد.
در تصویر دوم، پس از برخورد قیمت به لول نقدینگی (همان محدوده مشخص در تصویر اول)، شاهد شکلگیری یک چوک تایم ورود هستیم.
قیمت بعد از این شکست ساختار، برای میتیگیت ۵۰٪ ناحیه ارزنده بازگشت کرده و در همان محدوده، موقعیت ورود فعال شده است.
در این نقطه، تارگت اولیه بر اساس نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ تعریف شده است.
نکته مهم در این تصویر، همترازی تایمهای مختلف است: تایم نقدینگی ۴ ساعته و تایم ورود ۵ دقیقهای. این همراستایی از ویژگیهای اصلی سبک SmartEx است و باعث میشود ورودها دقیق، کمریسک و با تأیید چندتایمفریم انجام شوند.
این نوع ستاپها که بر اساس چوک (CHoCH) و بازگشت به ناحیه میتیگیت ساخته میشوند، از پرکاربردترین ستاپهای SmartEx هستند و جزئیات آنها در مقالهای با عنوان راههای ورود به معامله در بازارهای مالی بهصورت کامل توضیح داده شده است.
در تصویر سوم، نواحی نقدینگی و لولهای سر راه قیمت مشخص شدهاند. این نواحی، مسیر احتمالی واکنشهای بعدی قیمت را نشان میدهند، اما بههیچوجه بهمعنای پیشبینی جهت حرکت نیستند.
در سبک SmartEx، تنها زمانی که قیمت به این سطوح برسد و ستاپ تأییدیه تشکیل شود، ورود منطقی در نظر گرفته میشود.
در همین چارت، محدودهی 107,368 دلار بهعنوان کندل نقدینگی تایم ۴ ساعته و ستاپ تایم ۵ دقیقه شناسایی شده است. این سطح میتواند در آینده، نقطه بازگشت یا واکنش قوی بازار باشد.
۴. تحلیل کندل نقدینگی
در چارت دوم و سوم، ردپای یک کندل نقدینگی مؤثر دیده میشود. این کندل که با سایه بلند و شکست لحظهای ساختار همراه است، در واقع محل تجمع سفارشات بزرگ و فعال شدن استاپهای عمومی بازار بوده.
قیمت با هانت این سطح، نقدینگی سمت پایین را جمعآوری کرده و بلافاصله برگشته است.
تحلیل کامل سازوکار این کندلها را میتوانید در مقاله کندل نقدینگی چیست؟ در سایت چارتستان مطالعه کنید.
۵. تأکید بر فلسفه SmartEx
در این تحلیل، هیچگونه سناریوی پیشبینی قیمت (صعودی یا نزولی) مطرح نمیشود.
دیدگاه SmartEx صرفاً بر رفتار قیمت در لولهای نقدینگی، شکلگیری ستاپ ورود، و هماهنگی تایمفریمها متمرکز است.
به زبان ساده، SmartEx یعنی:
«ما پیشبینی نمیکنیم، بلکه منتظر میمانیم تا بازار خودش واکنش نشان دهد.»
🔸 تحلیل فاندامنتال روز
بر اساس دادههای منتشرشده در تقویم اقتصادی امروز از منبع Investing.com، مهمترین رویدادهای روز به شرح زیر است:
| زمان (به وقت ایران) | عنوان خبر | ارز مرتبط | درجه اهمیت | اثر احتمالی |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Core PCE Price Index m/m | USD | High | افزایش نرخ این شاخص معمولاً نشانه فشار تورمی در آمریکا و احتمال تقویت دلار است. |
| 19:30 | University of Michigan Consumer Sentiment | USD | Medium | افت شاخص احساسات مصرفکننده میتواند باعث افزایش تقاضا برای داراییهای امن مثل بیتکوین شود. |
در مجموع، اگر دادههای تورمی بالاتر از انتظار منتشر شوند، ممکن است بازار کریپتو در کوتاهمدت واکنش منفی نشان دهد. در مقابل، دادههای ضعیف از تورم میتوانند زمینهساز ادامهی حرکات اصلاحی رو به بالا باشند.
🔹 تحلیل بنیادی ساختاری
از منظر کلان، همچنان موضوعات زیر در مرکز توجه بازار رمزارزها قرار دارد:
-
سیاستهای پولی فدرال رزرو: احتمال توقف افزایش نرخ بهره باعث تقویت احساس ریسکپذیری در بازارها شده است.
-
ورود سرمایه نهادی به بیتکوین: گزارشهای اخیر نشان میدهد صندوقهای ETF اسپات بیتکوین با رشد ورودی سرمایه مواجه شدهاند.
-
شاخص دلار آمریکا (DXY): تثبیت شاخص در محدوده 105 واحدی، نوسانات محدودی در BTC ایجاد کرده است.
-
رفتار سرمایهگذاران بزرگ (Whales): دادههای آنچین حاکی از افزایش جابجایی بیتکوین از صرافیها به کیفپولهای سرد است که نشانهای از تمایل به هولد محسوب میشود.
🔹 دانستنیهای جالب و بهروز درباره بیتکوین
-
بیتکوین از نظر ارزش بازار، بیش از ۵۰٪ از کل بازار رمزارزها را در اختیار دارد.
-
در حال حاضر بیش از ۹۳٪ از کل عرضه بیتکوین استخراج شده و باقیمانده آن طی حدود ۱۱۷ سال آینده ماین خواهد شد.
-
میانگین کارمزد تراکنشهای شبکه پس از افزایش فعالیتهای NFT بر بستر Ordinals، رشد قابلتوجهی داشته است.
🔸 نتیجهگیری
در این تحلیل، تمرکز صرف بر سطوح نقدینگی، کندلهای نقدینگی و ستاپهای ورود در تایم پایین بود.
همانطور که مشاهده کردیم، قیمت در برخورد با نواحی نقدینگی روزانه واکنش معناداری نشان داده و ستاپ ورود در تایمهای کوچکتر شکل گرفته است.
تأکید مجموعه چارتستان همیشه بر این اصل است:
«ما بر اساس واکنش قیمت به لولهای نقدینگی و فعال شدن ستاپ ورود، تصمیم میگیریم؛ نه بر اساس پیشبینی جهت حرکت بازار.»
برای دسترسی به تحلیلهای روزانه، خدمات تحلیلی و آموزشی ما را در صفحه خدمات چارتستان دنبال کنید.
همچنین اگر قصد دارید سبک SmartEx را بهصورت حرفهای و کاربردی در بازار کریپتو یاد بگیرید – روشی که در فارکس هم قابل اجراست – پیشنهاد میکنیم مسیر آموزشی مخصوص کریپتو را در چارتستان از طریق مسیر یادگیری بازار ارزهای دیجیتال دنبال کنید.
🔹 مدیریت سرمایه
در سبک SmartEx، حفظ سرمایه بر سودآوری مقدم است.
-
در هر معامله، حداکثر ۱٪ از سرمایه باید در معرض ریسک قرار گیرد.
-
تارگت اول با نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:2 تنظیم شود.
-
پس از دستیابی به تارگت اول، استاپلاس به نقطه ورود منتقل و بخشی از پوزیشن بسته شود تا معامله ریسکفری گردد.
این رویکرد باعث میشود تریدر در مسیر بلندمدت بقا داشته باشد و از ضررهای سنگین مصون بماند.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی بیت کوین BTC/USDT سرمایه گذاری کنید.