تحلیل روزانه و کوتاه‌مدت بیت کوین BTC/USDT : هفت مهر ۱۴۰۴

تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان

تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx

سبک SmartEx ترکیبی از مفاهیم اسمارت‌مانی و ستاپ‌های پرایس‌اکشن TRex است. در این روش به جای پیش‌بینی روند قیمت، تمرکز بر لول‌های نقدینگی مشخص و ستاپ‌های ورود تایم پایین است.
به بیان ساده، تریدر تنها زمانی وارد معامله می‌شود که قیمت به یک ناحیه نقدینگی رسیده و الگو یا ستاپ تأییدیه ورود در تایم‌فریم‌های پایین‌تر شکل بگیرد.

۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی

در نمودارهای ضمیمه، لول‌های مهم نقدینگی با توجه به تایم‌فریم‌های ۴ ساعته، روزانه و تایم‌های کوتاه‌مدت‌تر مشخص شده‌اند.

تصویر اول:
در این تصویر مشاهده می‌شود که قیمت به لول‌های نقدینگی اصلی برخورد کرده است. این برخوردها معمولاً آغازگر واکنش‌های پرقدرت بازار هستند و بستر مناسبی برای شکار ستاپ‌ها ایجاد می‌کنند.

🔴 ناحیه فروش: 117,653 – 119,262 (تایم نقدینگی روزانه، تایم ستاپ ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه)
🟢 ناحیه خرید: 111,673 – 113,393 (تایم نقدینگی ۴ ساعته، تایم ستاپ ۳ دقیقه و ۵ دقیقه)

در چارتستان ما هیچ‌گاه روند را پیش‌بینی نمی‌کنیم؛ بلکه واکنش قیمت در همین نواحی است که مسیر معامله را تعیین می‌کند.

۲. توضیح قاعده ATR

قاعده ATR یا Average True Range یکی از ارکان کلیدی در متد SmartEx است.
قاعده به این صورت بیان می‌شود:

«پس از هانت سطح نقدینگی، قیمت مجاز است تا اندازه یک ATR همان تایم‌فریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند. ورود به معامله خارج از این محدوده، فاقد اعتبار است.»

به همین دلیل در تصویر سوم مشخص شده است که در محدوده ATR، لول نقدینگی ورودی نداده است. این نکته اهمیت رعایت حد مجاز نوسان بعد از هانت را نشان می‌دهد.

۳. تحلیل ستاپ‌های ورود

در سبک SmartEx، ستاپ‌ها شامل الگوهایی مانند:

• CHoCH (Change of Character)

• BOS (Break of Structure)

• Fake Break (فیک بریک)

• Reverse Flow (فلو معکوس)

• Mitigation

• AMD Cycle

تصویر دوم:
قیمت پس از برخورد به لول نقدینگی، یک چوک تایم پایین (CHoCH) تشکیل داد. سپس برای میتیگیت ناحیه ارزنده بازگشت و روی میتیگیت ۵۰٪ چوک ورود انجام شد. نتیجه این ورود، دستیابی به تارگت با نسبت ریسک به ریوارد 1:3 بود.

برای مطالعه کامل درباره انواع ستاپ‌ها می‌توانید به مقاله‌ای که در چارتستان منتشر شده با عنوان راه‌های ورود به معامله مراجعه کنید.

۴. تحلیل کندل نقدینگی

در بسیاری از ستاپ‌ها، کندل نقدینگی (LQC) نقش کلیدی دارد. این کندل‌ها معمولاً کندل‌هایی با شادوهای بلند یا اسپایک‌های تیز هستند که نقدینگی را جمع کرده و مسیر حرکت بعدی قیمت را مشخص می‌کنند.
طبق مقاله کندل نقدینگی چیست، بررسی محل قرارگیری کندل نسبت به لول نقدینگی، نوع هانت و اثرگذاری آن اهمیت زیادی دارد.

در این تحلیل، تمرکز بیشتر بر لول‌های نقدینگی و ستاپ‌های CHoCH بوده و کندل نقدینگی نقش مکمل داشته است.

۵. لول‌های جدید

تصویر چهارم:
در این بخش، لول‌های جدید نقدینگی پس از واکنش‌های اخیر مشخص شده‌اند. این لول‌ها نقاط کلیدی بعدی برای رصد واکنش قیمت در روزهای آتی هستند.

تحلیل فاندامنتال روز

امروز در تقویم اقتصادی خبر مهمی با درجه اهمیت بالا منتشر نمی‌شود. با این حال چند داده با اهمیت متوسط شامل شاخص اعتماد مصرف‌کننده و سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو در دستور کار قرار دارند.

این اخبار می‌توانند انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار دهند و در کوتاه‌مدت نوساناتی در بیت‌کوین ایجاد کنند، چراکه BTC به عنوان یک دارایی ریسکی، ارتباط نزدیکی با سیاست‌های پولی آمریکا دارد.

تحلیل بنیادی ساختاری

• نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا همچنان در سطوح بالا قرار دارد و سیاست‌های انقباضی ادامه‌دار، فشار بر بازارهای ریسکی ایجاد می‌کند.

• تورم آمریکا کمی تعدیل شده، اما انتظارات برای کاهش سریع نرخ بهره هنوز ضعیف است.

• از سوی دیگر، ورود سرمایه‌گذاران سازمانی به بازار رمزارزها در حال افزایش است و اخبار مربوط به ETFهای بیت‌کوین همچنان توجه‌ها را جلب کرده است.

این موارد نشان می‌دهد که بیت‌کوین در ساختار کلان اقتصادی تحت فشار نرخ بهره است، اما تقاضای بلندمدت برای آن در حال تقویت شدن است.

دانستنی‌های جالب به‌روز درباره BTC

• بیت‌کوین تنها ۲۱ میلیون واحد عرضه خواهد داشت؛ در حال حاضر بیش از ۱۹.۷ میلیون آن استخراج شده است.

• هاوینگ بعدی بیت‌کوین در سال ۲۰۲۸ خواهد بود که پاداش استخراج به نصف کاهش پیدا می‌کند.

• طبق داده‌های اخیر، بیش از ۶۰٪ از بیت‌کوین‌های در گردش بیش از یک سال است که جابه‌جا نشده‌اند. این موضوع نشانه‌ای از انباشت بلندمدت سرمایه‌گذاران است.

نتیجه‌گیری

این تحلیل نشان داد که:

1. قیمت در تصویر اول به لول‌های نقدینگی مهم واکنش نشان داده است.

2. در تصویر دوم ستاپ CHoCH و میتیگیت ۵۰٪ تشکیل شده و تارگت 1:3 محقق گردیده است.

3. در تصویر سوم ورود در محدوده ATR تأیید نشده است.

4. در تصویر چهارم لول‌های جدید نقدینگی مشخص شده‌اند.

✅ بر اساس متد SmartEx، ما در چارتستان تنها زمانی وارد معامله می‌شویم که قیمت به لول نقدینگی برسد و ستاپ ورود معتبر شکل بگیرد.

برای دریافت تحلیل‌های روزانه و آموزش‌های تخصصی، پیشنهاد می‌کنیم به صفحه خدمات چارتستان مراجعه کنید.

همچنین اگر به یادگیری سبک SmartEx در بازار ارزهای دیجیتال علاقه‌مند هستید، می‌توانید از مسیر آموزشی یادگیری بازار کریپتو در چارتستان استفاده کنید که مباحث آن قابل اجرا در فارکس نیز هست.

مدیریت سرمایه

• در هر معامله، حداکثر ۱٪ سرمایه باید در معرض ریسک قرار بگیرد.

• اولین تارگت باید نسبت ریسک به ریوارد 1:2 یا بالاتر داشته باشد.

• پس از رسیدن به تارگت اول، استاپ‌لاس به نقطه ورود منتقل شده و بخشی از معامله بسته شود تا ریسک معامله به صفر برسد.

با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز BTC/USDT سرمایه گذاری کنید.