تحلیل اختصاصی از خانم اورکا احتشام | مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
در این تحلیل، نمودار ۸ ساعته تتر به تومان (USDT-IRT) را بر اساس متد SmartEx (اسمارتمانی + TRex) بررسی میکنیم. هدف، پیشبینی نیست؛ بلکه تحلیل دقیق رفتار قیمت در نواحی نقدینگی و تعیین محدودههای منطقی ورود و خروج است.
سبک SmartEx با تمرکز بر «نقدینگی»، «ستاپ ورود» و «توالی گامهای حرکتی» طراحی شده است. برخلاف تحلیلهای پیشبینیمحور، در SmartEx ما تنها زمانی وارد معامله میشویم که بازار خودش فرصت ورود را ایجاد کند؛ یعنی وقتی قیمت به محدوده نقدینگی برسد و ستاپ مشخص در تایم پایین فعال شود.
🔹ساختار کلی و نواحی کلیدی تتر
در تصویر بالا، پنج گام حرکتی (Movement Legs) برای تتر مشخص شده است.
قیمت پس از صعود پرقدرت از محدودهی ۹۴٬۱۷۵ تومان (Dec Flip مثبت) وارد گام چهارم شده و پس از شکست ساختار قبلی، به محدودهی گام پنجم رسیده است.
ناحیه ۱۱۷٬۵۵۲ تومان بهعنوان آخرین گام صعودی مهم مشخص شده و سقف ساختار فعلی محسوب میشود. محدودهی بالاتر (۱۲۲٬۵۵۷ تومان) نیز در قالب «توالی چند گام» (multi-leg sequence) تعریف شده که اگر قیمت بتواند بر سطح قبلی غلبه کند، احتمال برخورد به آن وجود دارد.
در محدوده پایینتر، سه سطح خرید مهم داریم:
-
۱۰۳٬۱۲۷ تومان – نوسانی تایمفریم بالا
-
۹۹٬۵۰۴ تومان – نوسانی تایمفریم پایینتر
-
۹۶٬۹۲۰ تومان – اولین ورود منطقی و ستاپ هانت فلیپ
این سه لِول، مناطق بالقوه برای واکنش قیمت در جهت خرید هستند. در مقابل، محدوده ۱۱۷٬۵۵۲ تومان بهعنوان لِول فروش و تارگت گام پنجم عمل میکند.
۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
بر اساس تحلیل SmartEx:
🔴 نواحی فروش:
-
۱۱۷٬۵۵۲ | نقدینگی روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ و ۵ دقیقه
🟢 نواحی خرید:
-
۱۰۳٬۱۲۷ | نقدینگی ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۵ دقیقه
-
۹۹٬۵۰۴ | نقدینگی ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه
-
۹۶٬۹۲۰ | نقدینگی روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه
در متد SmartEx، تمرکز بر «واکنش به نقدینگی» است، نه بر پیشبینی روند.
همانطور که در مقاله تخصصی ستاپهای ورود به پوزیشن توضیح داده شده، هر ناحیه نقدینگی تا زمانی معتبر است که قیمت با ستاپ مشخص در تایمفریم پایینتر واکنش دهد.
۲. قاعده ATR در تحلیل SmartEx
یکی از اصول کلیدی در تحلیلهای چارتستان، استفاده از قاعدهی ATR (Average True Range) است.
بر اساس این قاعده:
پس از هانت سطح، قیمت مجاز است تا اندازهی یک ATR همان تایمفریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده، بیاعتبار محسوب میشود. این قانون کمک میکند تا معاملهگر فقط در محدودهی معتبر نقدینگی اقدام به ورود کند و از معاملات هیجانی جلوگیری شود.
۳. تحلیل ستاپهای ورود
در نمودار تتر، ساختار کلی همچنان صعودی است اما نشانههایی از ضعف خریداران در گام پنجم دیده میشود.
قیمت پس از ساخت Dec Flip و دادن BOS (شکست ساختار)، هنوز در تایمفریم روزانه فلیپ را میتیگیت نکرده است و هنوز MOD (مبنا یا مدل ورود نهایی) شکل نگرفته.
در چنین شرایطی، ورود منطقی بعدی بر اساس ستاپ هانت فلیپ (Hunt Decision Flip) تعریف میشود.
اگر بازار حتی یک درایو دیگر به بالا بزند و الگوی Three Drives (تریدرایو) یا Triple Tops تشکیل دهد، باز هم احتمال اصلاح عمیق وجود دارد.
طبق آموزشهای منتشرشده در مقاله ورود به پوزیشن در بازارهای مالی، میتوان از ستاپهای زیر در محدودههای مشخص استفاده کرد:
-
Fake Break: برگشت از شکست فریبنده سطح
-
Liquidity Grab: واکنش سریع پس از جمعآوری نقدینگی
-
CHoCH: تغییر کاراکتر بازار (Change of Character)
-
BOS + AMD: ترکیب شکست ساختار و تغییر توزیع نقدینگی
۴. تحلیل کندل نقدینگی
در بخش میانی چارت، کندلی دیده میشود که نقش کلیدی در تعیین فاز بعدی حرکت دارد. این کندل بهعنوان کندل نقدینگی (Liquidity Candle) شناخته میشود و مبنای واکنش بازار در تایم پایین است.
این کندل با سایهی بالایی بلند و بدنهی متعادل، نشان از هانت سطح خریداران دارد. در صورت تأیید ستاپ در تایمفریم ۵ دقیقه، میتواند نشانهی شروع اصلاح باشد.
برای درک کامل مفهوم این کندل و نحوه معاملهگری با آن، پیشنهاد میشود مقالهی آموزشی کندل نقدینگی چیست را مطالعه کنید.
۵. نواحی معاملاتی و مدیریت ریسک
💸 سطوح خرید پیشنهادی (Buy Levels):
-
۱۰۳٬۱۲۷ → نوسانی
-
۹۹٬۵۰۵ → نوسانی
-
۹۶٬۹۲۰ → اولین ورود منطقی میانمدت
💵 سطوح فروش (Sell Levels):
-
۱۱۷٬۵۵۲ → گام پنجم
-
۱۲۲٬۰۰۰ → توالی چند گام حرکتی
📉 حد ضرر (Stop Loss):
در صورت کلوز قیمت زیر ۱۱۱٬۵۰۰، خروج از پوزیشن خرید توصیه میشود.
تحلیل فاندامنتال روز
با توجه به تقویم اقتصادی امروز در سایت معتبر فارکس فکتوری، مهمترین رویدادهای تأثیرگذار بر تتر، شاخصهای تورمی و تصمیمات نرخ بهره دلار آمریکا هستند.
در حالی که شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) و شاخص هزینه اشتغال در سطح متوسط گزارش شدهاند، احتمال حفظ نرخ بهره فعلی توسط فدرال رزرو همچنان بالاست.
افزایش نرخ بهره معمولاً باعث رشد ارزش دلار میشود و در نتیجه میتواند فشار اصلاحی موقت بر تتر بهتومان ایجاد کند. با این حال، از آنجا که تتر ذاتاً استیبلکوین متصل به دلار است، اثر آن بیشتر در بازار ریال (IRT) منعکس میشود تا در ارزش جهانی تتر.
تحلیل بنیادی ساختاری
در بُعد ساختاری، سه عامل اصلی بر رفتار USDT/IRT تأثیرگذارند:
-
سیاستهای ارزی بانک مرکزی ایران و محدودیتهای عرضه/تقاضای اسکناس دلار.
-
نرخ تورم داخلی و انتظارات تورمی مردم.
-
نوسانات جهانی دلار آمریکا در برابر سایر ارزها.
افزایش انتظارات تورمی در ایران معمولاً موجب رشد نرخ تتر میشود، حتی اگر قیمت جهانی دلار ثابت بماند.
بهعکس، ثبات سیاسی و تزریق ارزی میتواند موجب اصلاح کوتاهمدت در بازار تتر شود.
دانستنیهای جالب درباره تتر
-
تتر (USDT) اولین استیبلکوین جهان است که در سال ۲۰۱۴ با پشتوانه دلاری ایجاد شد.
-
حدود ۶۰٪ از کل تراکنشهای کریپتویی روزانه با تتر انجام میشود.
-
هر واحد تتر معادل تقریباً یک دلار آمریکاست و توسط شرکت Tether Limited منتشر میشود.
-
طبق گزارش اخیر، تتر بیش از ۸۵ میلیارد دلار ذخیره دلاری دارد که بخش عمده آن در اوراق قرضه کوتاهمدت نگهداری میشود.
نتیجهگیری
در تحلیل دهم آبان ۱۴۰۴، تتر همچنان در فاز اصلاحی پس از گام پنجم قرار دارد.
ورود میانمدت فقط در ناحیهی ۹۶٬۹۲۰ تومان (هانت فلیپ) منطقی است و ورودهای زودتر صرفاً برای نوسانگیری کوتاهمدت توصیه میشوند.
از دیدگاه SmartEx، تا زمانی که ساختار روزانه صعودی باقی مانده و سطح ۱۱۱٬۵۰۰ حفظ شود، سناریوهای اصلاحی صرفاً واکنش به نقدینگی هستند، نه تغییر روند.
برای مشاهده سایر تحلیلهای روزانه، آموزشهای حرفهای و خدمات ویژهی چارتستان، به صفحه خدمات چارتستان مراجعه کنید.
همچنین اگر قصد دارید سبک اسمارتکس را از پایه تا اجرای عملی در بازارهای دیجیتال یاد بگیرید، پیشنهاد میکنیم از مسیر یادگیری بازار کریپتو استفاده کنید که مفاهیم آن قابلاجرا در بازار فارکس نیز هست.
مدیریت سرمایه
در هر معامله، حداکثر ۱٪ از کل سرمایه را در معرض ریسک قرار دهید.
تارگت اول باید حداقل نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ داشته باشد. پس از رسیدن به تارگت اول، بخشی از پوزیشن بسته شود و حد ضرر به نقطه سر به سر منتقل گردد تا معامله ریسکفری شود.
خلاصه تحلیل
تحلیل تتر بهتومان در دهم آبان ۱۴۰۴ بر اساس سبک SmartEx نشان میدهد که بازار در آستانهی واکنش به نواحی نقدینگی است. محدودههای ۹۶٬۹۲۰ تا ۹۹٬۵۰۰ میتوانند نقاط تصمیمگیری خریداران باشند، در حالیکه ۱۱۷٬۵۵۲ سقف قابلتوجه برای فروش است.
در نهایت، معاملهگر حرفهای باید نه به پیشبینی، بلکه به واکنش قیمت اعتماد کند.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی تتر به تومان USDT-IRT سرمایه گذاری کنید.