تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
1. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در این تحلیل با استفاده از سبک SmartEx، ابتدا سطوح کلیدی نقدینگی برای جفت ارز GBP/USD شناسایی شدهاند. بر اساس تصویر اول، برخورد قیمت به لولهای نقدینگی در تایمفریمهای ۴ ساعته و روزانه مشاهده شد که اهمیت این نواحی را برای ورودهای احتمالی در تایم پایینتر نشان میدهد.
- نواحی فروش: محدودههای 1.36593 و 1.36153 در تایمهای روزانه و ۴ ساعته
- نواحی خرید: محدودههای 1.34578 و 1.33949 در تایمهای ۴ ساعته و ۵ دقیقهای
همانطور که در مجموعه چارتستان تأکید میشود، تمرکز بر پیشبینی حرکت قیمت نیست؛ بلکه تنها زمانی وارد معامله میشویم که قیمت به این لولها رسیده و ستاپ ورود معتبر در تایمفریم پایین تشکیل شده باشد.
2. قاعده ATR در مدیریت ورود
طبق اصول SmartEx، پس از هانت نقدینگی، قیمت مجاز است تنها به اندازه یک ATR همان تایمفریم نقدینگی از سطح عبور کند. ورود به معامله در خارج از این محدوده بیاعتبار خواهد بود. این قاعده به معاملهگران کمک میکند تا از ورودهای اشتباه و پرریسک جلوگیری کنند.
3. تحلیل ستاپهای ورود
- تصویر دوم: قبل از تشکیل چوک اصلی، به دلیل بزرگی تایم ورود، با هانت نقدینگی وارد شدیم و در نهایت تارگت 1:3 محقق شد.
- تصویر سوم: پس از برخورد قیمت به لول نقدینگی، چوک در تایم پایین شکل گرفت و معامله با تارگت 1:6 به پایان رسید
- تصویر چهارم: لولهای کلیدی که بر سر راه قیمت قرار دارند، در این تصویر مشخص شدهاند و میتوانند در تحلیلهای آتی مورد استفاده قرار گیرند.
برای مطالعه مفصل انواع ستاپهای ورود میتوانید به مسیرهای ورود به معامله در بازارهای مالی مراجعه کنید.
4. بررسی کندل نقدینگی
در برخی از سطوح، کندلهای نقدینگی مشخص میشوند که نقش مهمی در اعتباربخشی ستاپ دارند. تحلیل کامل این کندلها در مقاله کندل نقدینگی چیست موجود است و میتواند درک عمیقتری از رفتار قیمت ارائه دهد.
تحلیل فاندامنتال روز
1. تقویم اقتصادی
برای امروز، معاملهگران باید به انتشار دادههای مهم مربوط به پوند و دلار آمریکا توجه کنند. با مراجعه به منابعی مانند ForexFactory یا Investing، میتوان اخبار کلیدی شامل نرخ بهره، دادههای تورمی و شاخصهای اشتغال را رصد کرد. این اخبار میتوانند نوسانات شدیدی در جفت ارز GBP/USD ایجاد کنند.
2. تحلیل دادهها
در صورت نبود اخبار مهم، تحلیلها بر اساس دادههای قبلی و انتظارات آتی از سیاستهای پولی بانکهای مرکزی انجام خواهد شد. به عنوان مثال، تصمیمات آتی بانک مرکزی انگلستان در مورد نرخ بهره، میتواند نقش تعیینکنندهای در جهت حرکت پوند داشته باشد.
تحلیل بنیادی ساختاری
- انگلستان: نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف بانک مرکزی است و تصمیمگیری درباره نرخ بهره در ماههای آینده میتواند جهت حرکت پوند را تحتتأثیر قرار دهد.
- ایالات متحده: فدرال رزرو با سیاستهای انقباضی و افزایش نرخ بهره در تلاش است تورم را مهار کند، که این امر باعث تقویت مقطعی دلار شده است.
این دو عامل میتوانند بهطور مستقیم بر رفتار جفت ارز GBP/USD اثرگذار باشند.
دانستنیهای جالب درباره GBP/USD
- جفت ارز GBP/USD با نام مستعار Cable شناخته میشود، نامی که به کابل تلگرافی بین لندن و نیویورک در قرن نوزدهم برمیگردد.
- این جفت ارز جزو پرنقدینگیترین جفتهای ارزی در دنیاست و بیشترین حجم معاملات آن در سشن لندن و نیویورک انجام میشود.
- تغییرات سیاستهای پولی هر دو کشور معمولاً بهسرعت در قیمت این جفت ارز منعکس میشوند.
نتیجهگیری
بر اساس تحلیل سبک SmartEx، ورود به معاملات صرفاً پس از رسیدن قیمت به سطوح نقدینگی مشخص و تشکیل ستاپ معتبر در تایم پایین انجام میشود. هیچگونه پیشبینی قیمتی در این تحلیلها ارائه نمیشود و تمرکز صرفاً بر واکنش قیمت به سطوح کلیدی است.
برای مشاهده تحلیلهای روزانه و آموزشهای تخصصی، به صفحه خدمات چارتستان مراجعه کنید. همچنین، مسیر یادگیری حرفهای SmartEx برای بازار ارزهای دیجیتال و فارکس در این دوره آموزشی موجود است.
مدیریت سرمایه
در هر معامله، حداکثر ۱٪ سرمایه باید در معرض ریسک قرار گیرد. نسبت ریسک به ریوارد اولیه حداقل 1:2 توصیه میشود. پس از رسیدن به تارگت اول، بهتر است معامله ریسکفری شده و بخشی از پوزیشن بسته شود تا ریسک کلی کاهش یابد.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز GBP/USD سرمایه گذاری کنید.