تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام، مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
1. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در سبک SmartEx، ما هیچگاه جهت حرکت قیمت را پیشبینی نمیکنیم. تمرکز ما روی واکنش قیمت به لولهای نقدینگی و ورود تنها زمانی است که ستاپ معتبر در تایمفریم پایین شکل بگیرد.
تصویر اول (چهار ساعته)
در این تصویر، برخورد قیمت به لول نقدینگی بهوضوح مشخص است. این لولها بر اساس متد SmartEx، ترکیبی از تحلیل Smart Money و TRex هستند و نشاندهنده مناطقیاند که سفارشهای پنهان بازار در آن جمع شدهاند.
تصویر دوم (سه دقیقهای)
در این بخش، اگر در این محدوده وارد معامله میشدیم، استاپ ما فعال میشد زیرا ورود خارج از محدوده مجاز ATR بوده است. بر اساس قاعده ATR، ورود تنها در صورتی معتبر است که قیمت بعد از هانت سطح، حداکثر تا اندازه یک ATR نفوذ کند.
تصویر سوم (چهار ساعته)
در این بخش، لولهای نقدینگی جدید شکل گرفتهاند. این لولها میتوانند در آینده بهعنوان نقاط احتمالی ورود در صورت شکلگیری ستاپ معتبر استفاده شوند.
برای مطالعه کامل ستاپهای ورود، میتوانید مقاله راههای ورود به بازارهای مالی را بخوانید.
2. قاعده ATR
در سبک SmartEx، قانونی ساده و کاربردی وجود دارد:
«پس از هانت سطح نقدینگی، قیمت مجاز است تا اندازه یک ATR همان تایمفریم نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده بیاعتبار است.»
این قانون باعث میشود فقط در شرایط بهینه و با احتمال بالای موفقیت وارد معامله شویم.
3. تحلیل ستاپهای ورود
ستاپهای رایج در سبک SmartEx شامل فیکبریک، برگشت از نقدینگی، AMD، BOS، CHoCH و فلو معکوس هستند.
در تحلیل امروز:
-
تصویر اول: برخورد قیمت به لول نقدینگی اتفاق افتاد اما ستاپ ورودی دیده نشد.
-
تصویر دوم: ستاپ خارج از محدوده ATR بود، بنابراین بیاعتبار اعلام شد.
-
تصویر سوم: تشکیل لولهای جدید نقدینگی مشاهده شد که میتواند در ادامه فرصتساز باشد.
4. تحلیل کندل نقدینگی
کندل نقدینگی در نزدیکی لولها اهمیت زیادی دارد:
-
محل قرارگیری آن نسبت به سطح
-
نوع هانت (جهشی یا کندلی)
-
تایمفریم تشکیل
برای یادگیری کامل این مفهوم، مطالعه مقاله کندل نقدینگی چیست؟ توصیه میشود.
5. بدون پیشبینی قیمت
در سبک SmartEx، ما هرگز سناریوی صعودی یا نزولی مطرح نمیکنیم. ورود تنها بر اساس واکنش قیمت به لول نقدینگی و فعالشدن ستاپ است.
تحلیل فاندامنتال روز
در تقویم اقتصادی امروز (از منابعی مانند ForexFactory یا Investing.com):
-
خبری با اهمیت بالا برای USD و CHF منتشر نشده است.
-
بنابراین تحلیل ما بر اساس دادههای پیشین و انتظارات پولی بانکهای مرکزی آمریکا و سوئیس انجام میشود.
تحلیل بنیادی ساختاری
-
نرخ بهره: تصمیمات فدرال رزرو و بانک ملی سوئیس (SNB) تأثیر مستقیمی بر USD/CHF دارند.
-
تورم: تورم پایینتر در سوئیس معمولاً به تقویت فرانک منجر میشود.
-
سیاستهای پولی: اقدامات انقباضی یا انبساطی این دو بانک مرکزی، مسیر میانمدت این جفتارز را شکل میدهند.
دانستنیهای جالب درباره USD/CHF
-
فرانک سوئیس بهعنوان پناهگاه امن در بحرانهای جهانی شناخته میشود.
-
USD/CHF نسبت به جفتارزهای پرنوسان مثل GBP/USD رفتار آرامتری دارد.
-
مفاهیم سبک SmartEx در بازار رمز ارزها هم قابلاجرا هستند و برای یادگیری آن میتوانید به دوره SmartEx رمز ارز چارتستان مراجعه کنید.
نتیجهگیری
در متد SmartEx، ما بهجای آنکه خود را درگیر پیشبینیهای مبهم درباره صعودی یا نزولی بودن بازار کنیم، تمرکز را بر واکنش قیمت نسبت به سطوح نقدینگی قرار میدهیم؛ زیرا این سطوح نشاندهنده مناطقی هستند که بازیگران بزرگ بازار — همان بانکها، موسسات مالی و معاملهگران سازمانی — دست به شکار نقدینگی میزنند.
در این سبک، لولهای نقدینگی نهتنها محدودههای حمایتی و مقاومتی ساده نیستند، بلکه نواحی هستند که تصمیمات مهم معاملاتی در آنها گرفته میشود و ورود پولهای بزرگ به بازار را میتوان از آنها ردیابی کرد.
در تحلیل امروز USD/CHF، برخورد قیمت به لول نقدینگی در تصویر اول اولین نشانهای بود که نگاه ما را بهسمت احتمالات بعدی معطوف کرد.
اما همانطور که در تصویر دوم دیدیم، صرفاً رسیدن قیمت به این لولها برای ما کافی نیست؛ چراکه در متد SmartEx، ورود تنها زمانی تأیید میشود که ستاپ ورود معتبر در تایمفریمهای پایینتر شکل بگیرد و نفوذ قیمت در محدودهای کنترلشده — بر اساس قاعده ATR — صورت گرفته باشد.
خروج قیمت از محدوده مجاز ATR در تصویر دوم بهوضوح نشان داد که ورود در این ناحیه، ریسک بالایی دارد و بر اساس اصول مدیریت سرمایه، این معامله باید بیاعتبار شناخته شود.
سپس در تصویر سوم، تشکیل لولهای نقدینگی جدید را مشاهده کردیم که میتواند در آینده فرصتهای معاملاتی تازهای ایجاد کند.
این دقیقاً همان نقطهای است که فلسفه SmartEx معنا پیدا میکند: ما بهجای ورودهای شتابزده، صبورانه منتظر میمانیم تا قیمت به لول نقدینگی برسد، هانت اتفاق بیفتد و ستاپ معتبر شکل بگیرد.
این سبک به ما کمک میکند معاملاتمان قابلمدیریت، کمریسک و منطبق با رفتار واقعی بازار باشد، نه بر اساس حدس و گمانهای شخصی.
در نهایت، این تحلیل یک بار دیگر تأکید میکند که رویکرد SmartEx چیزی فراتر از تحلیل تکنیکال سنتی است. ما نهتنها رفتار قیمت را رصد میکنیم، بلکه قوانین ورود، مدیریت سرمایه و فیلتر کردن ستاپها را بهشکل دقیق اجرا میکنیم تا از ورودهای احساسی و غیرمنطقی دور بمانیم.
به همین دلیل، تمام تصمیمات ما بر پایه واکنش واقعی قیمت، نقدینگی موجود در بازار و ساختار معاملاتی سنجیده است، نه پیشبینی مسیر آینده قیمت.
این انضباط معاملاتی باعث میشود که حتی در صورت اشتباه بودن تحلیل، زیانها کنترلشده باشد و سرمایهگذار در مسیر بلندمدت به رشد پایدار برسد.
برای دریافت تحلیلهای روزانه بیشتر، صفحه خدمات آموزش بازار چارتستان بهترین مرجع شماست.
مدیریت سرمایه
-
در هر معامله، حداکثر 1٪ سرمایه ریسک شود.
-
تارگت اول: نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:2
-
پس از رسیدن به تارگت اول، معامله ریسکفری شود یا بخشی از پوزیشن بسته شود.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز USD/CHF سرمایه گذاری کنید.