تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام، مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
1. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در این تحلیل، با استفاده از روش SmartEx، تمام نقاط کلیدی نقدینگی شناسایی شده و عکسالعمل قیمت در این نواحی بررسی میشود. حالا بیایید تکتک تصاویر و اتفاقات رخداده را با جزئیات دقیقتری تحلیل کنیم:
تصویر اول: برخورد قیمت به لولهای نقدینگی
در این تصویر، قیمت پس از یک حرکت نزولی قدرتمند، برای اولینبار به محدوده نقدینگی مشخصشده رسیده است. این لولها معمولاً مناطقی هستند که سفارشهای خرید یا فروش بزرگی در گذشته در آنها فعال شده و به همین دلیل نقدینگی بالایی دارند.
رسیدن قیمت به این نواحی، اغلب با واکنش تریدرهای بزرگ و احتمال بازگشت موقت یا حتی تغییر روند همراه است. در این نقطه، معاملهگران حرفهای منتظر نشانههایی از ضعف فروشندهها یا ورود خریداران میمانند تا با تأییدیه مناسب وارد معامله شوند.
تصویر دوم: برخورد به لول نقدینگی و تشکیل CHoCH با تارگت 1:4
اینجا قیمت پس از لمس سطح نقدینگی و تشکیل الگوی CHoCH (تغییر کاراکتر) در تایمفریم پایین، سیگنال برگشت داده است. CHoCH زمانی شکل میگیرد که ساختار قیمتی از روند نزولی به صعودی تغییر میکند.
ورود پس از این تأییدیه انجام شده و تارگت 1:4 یعنی چهار برابر ریسک معامله، با دقت کامل به دست آمده است. این نشان میدهد که نه تنها لول نقدینگی معتبر بوده بلکه ستاپ ورود نیز قدرت بالایی داشته است.
تصویر سوم: ورود موفق با تارگت 1:5.5
مشابه تصویر دوم، اینبار قیمت دوباره سطح نقدینگی جدیدی را لمس کرده و پس از تشکیل CHoCH در تایمفریم کوچک، یک موقعیت ورود عالی فراهم شده است.
نسبت ریسک به ریوارد 1:5.5 بسیار ایدهآل محسوب میشود و به معنای مدیریت ریسک فوقالعاده دقیق و صبر برای گرفتن تأییدیههای لازم است.
چنین ستاپهایی معمولاً در نواحیای شکل میگیرند که نقدینگی بزرگی جمع شده و معاملهگران بیتجربه در دام حرکات فیک میافتند.
تصویر چهارم: لول سوم در محدوده ATR تایم روزانه ورود نداد
در این نقطه، اگرچه قیمت به سطح نقدینگی برخورد کرده است اما هیچکدام از شرایط ورود مثل CHoCH، ستاپ برگشتی یا کندل نقدینگی در محدوده مجاز ATR تایمفریم روزانه شکل نگرفتهاند.
این یعنی صرف برخورد قیمت به سطح کافی نیست و ما بدون تأییدیه وارد معامله نمیشویم. رعایت این اصل به حفظ سرمایه و جلوگیری از معاملات احساسی کمک زیادی میکند.
تصویر پنجم: تارگت 1:3 پس از ورود موفق
برخورد دوباره به یکی از لولهای نقدینگی اینبار با تشکیل سریع CHoCH همراه شد. ورود پس از این تأییدیه انجام گرفت و تارگت 1:3 محقق شد.
این نسبت نشان میدهد که حتی با ریسک کم هم میتوان سود مناسبی گرفت، بهخصوص وقتی معامله در راستای نقدینگی بزرگ بازار باشد.
تصویر ششم: ورود اول استاپ شد، ورود دوم موفق بود
در این سناریو اولین ورود بدون رسیدن به تارگت، استاپ شد اما قیمت مجدداً در محدوده ATR تایم 4 ساعته به لول نقدینگی برخورد کرد.
اینبار تشکیل CHoCH در تایم پایین شرایط ورود مطمئنتری ایجاد کرد و تارگت 1:2 بهطور کامل به دست آمد. این مثال اهمیت صبر و مدیریت ریسک را در استراتژی SmartEx بهخوبی نشان میدهد.
تصویر هفتم و هشتم: لولهای نقدینگی جدید
در نهایت، این دو تصویر سطوح نقدینگی جدیدی را نشان میدهند که در تحلیلهای بعدی میتوانند نقاط بالقوه ورود یا خروج باشند. این لولها براساس حرکات اخیر قیمت رسم شدهاند و انتظار میرود واکنشهای مهمی در آنها شکل بگیرد.
در چارتستان، تمرکز بر پیشبینی جهت قیمت نیست. ورود تنها در صورتی انجام میشود که قیمت به یکی از لولهای نقدینگی برسد و ستاپ ورود معتبر در تایمفریم پایین شکل بگیرد.
2. توضیح قاعده ATR
یکی از اصول کلیدی در متد SmartEx این است که:
«بعد از هانت سطح، قیمت مجاز است حداکثر به اندازه یک ATR همان تایمفریم نقدینگی نفوذ کند. هرگونه ورود خارج از این محدوده بیاعتبار تلقی میشود.»
این قانون باعث میشود ورودها با ریسک کنترلشده انجام شوند و از معاملات هیجانی جلوگیری شود.
3. تحلیل ستاپهای ورود
ستاپهای معتبر ورود در این تحلیل شامل:
- فیک بریک (Fake Break)
- برگشت از نقدینگی
- CHoCH (Change of Character)
- BOS (Break of Structure)
- AMD و فلو معکوس
جزئیات آموزشی این ستاپها در مقاله آموزشی راههای ورود به معامله در بازارهای مالی در دسترس است.
4. تحلیل کندل نقدینگی
در برخی از این سطوح، کندلهای نقدینگی شکل گرفتهاند که ساختار آنها در مقاله کندل نقدینگی چیست به طور کامل بررسی شده است. این کندلها نقش کلیدی در تصمیمگیری برای ورود دارند.
5. عدم پیشبینی قیمت
در این سبک تحلیلی، هیچگونه سناریوی صعودی یا نزولی ارائه نمیشود. تمرکز صرفاً بر واکنش قیمت به لولهای نقدینگی و شکلگیری ستاپ ورود است.
تحلیل فاندامنتال روز
- بررسی تقویم اقتصادی از منابع معتبری مانند ForexFactory انجام میشود.
- اخبار مهم با درجه اهمیت High یا Medium میتوانند بر دامیننس بیتکوین اثر بگذارند.
- امروز خبر مهمی منتشر نشده است و تحلیل بر اساس دادههای گذشته و انتظارات تورمی است.
تحلیل بنیادی ساختاری
- سیاستهای پولی: تصمیمات فدرال رزرو آمریکا در مورد نرخ بهره همچنان عامل کلیدی در بازار رمزارزهاست.
- تورم: دادههای اخیر تورمی نشاندهنده کاهش جزئی فشارهای قیمتی در اقتصاد آمریکا هستند.
- بازار کار: نرخ بیکاری پایدار بوده که میتواند تصمیمات آتی بانک مرکزی را تحتتأثیر قرار دهد.
دانستنیهای جالب درباره دامیننس بیتکوین
- دامیننس بیتکوین شاخصی است که نشان میدهد چند درصد از ارزش کل بازار کریپتو متعلق به بیتکوین است.
- افزایش دامیننس معمولاً به معنی حرکت سرمایه از آلتکوینها به بیتکوین است.
- کاهش دامیننس میتواند نشانهای از ورود نقدینگی به آلتکوینها باشد.
نتیجهگیری
- ورودها تنها در لولهای نقدینگی و با ستاپ معتبر انجام میشوند.
- تأکید بر مدیریت ریسک و رعایت قانون ATR ضروری است.
- برای تحلیلهای روزانه و دسترسی به آموزشهای پیشرفته، به صفحه خدمات چارتستان مراجعه کنید.
- برای یادگیری کامل سبک SmartEx و تسلط بر مفاهیم آن، دوره آموزشی مسیر یادگیری بازار ارزهای دیجیتال پیشنهاد میشود.
مدیریت سرمایه
- در هر معامله حداکثر ۱٪ از سرمایه ریسک شود.
- نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:2 باشد.
- پس از تارگت اول، بخشی از پوزیشن بسته و معامله ریسکفری شود.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی دامیننس بیت کوین BTC Dominance سرمایه گذاری کنید.