تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
🔹 تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
سبک SmartEx (اسمارت مانی + TRex) در مجموعه چارتستان، بر پایهی ترکیب دقیق رفتار نقدینگی و ساختار بازار طراحی شده است. در این روش، تمرکز اصلی بر نقاط واکنش قیمت به نقدینگی است، نه پیشبینی جهت حرکت بازار.
به عبارت دیگر، تحلیلگر در متد SmartEx بهدنبال «زمان و مکان واکنش» است؛ یعنی جایی که قیمت به یکی از لولهای نقدینگی مشخصشده برسد و ستاپ ورود معتبر در تایم پایین شکل بگیرد.
۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
بر اساس بررسی نمودار داگز (DOGS/USDT) در تایمفریم ۴ ساعته و پایینتر، سطوح زیر به عنوان نواحی نقدینگی اصلی شناسایی شدهاند:
🔴 نواحی فروش (Liquidity Sell Zones)
-
0.0001700 – تایم نقدینگی روزانه / تایم ستاپ ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه
-
0.0001592 – تایم نقدینگی روزانه / تایم ستاپ ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه
🟢 نواحی خرید (Liquidity Buy Zones)
-
0.0000678 – تایم نقدینگی ۴ ساعته / تایم ستاپ ۳ دقیقه و ۵ دقیقه
-
0.0000555 – تایم نقدینگی ساعتی / تایم ستاپ ۵ دقیقه و ۳ دقیقه
در سبک SmartEx، ورود تنها زمانی انجام میشود که قیمت به یکی از این نواحی نقدینگی برسد و همزمان در تایمفریم پایین (۳ تا ۵ دقیقه) ستاپ ورود تأیید شود.
برای آشنایی بیشتر با منطق ستاپها و ورودهای مطمئن، میتوانید مقالهی آموزشی ورود به پوزیشن در بازارهای مالی را مطالعه کنید.
۲. توضیح قاعده ATR
قاعدهی ATR (Average True Range) در سبک SmartEx نقش کلیدی دارد.
بر اساس این قاعده:
«پس از هانت سطح، قیمت مجاز است تا اندازهی یک ATR همان تایمفریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده، بیاعتبار است.»
این قانون باعث میشود ورودها در محدودهای انجام شوند که هنوز ریسک افزایش نوسان کنترل شده و اعتبار ستاپ حفظ شده باشد. در نمودار داگز نیز، واکنش قیمت پس از نفوذ اولیه دقیقاً در محدودهی مجاز ATR رخ داده است.
۳. تحلیل ستاپهای ورود
در تصویر اول مشاهده میشود که قیمت به لول نقدینگی پایین (۰.۰۰۰۰۵۵۵) برخورد کرده است. این ناحیه، همپوشانی دقیقی از نقدینگی ساعتی و تایمستاپ ۵ دقیقه دارد.
در این محدوده، کندلهای واکنشی متوالی و کاهش حجم فروش، نشانهای از جذب سفارشات فروشندگان و آمادهشدن بازار برای چرخش کوتاهمدت است.
این واکنش اولیه، همان چیزی است که در سبک SmartEx به عنوان «اولین تماس قیمت با لول نقدینگی» شناخته میشود.
در تصویر دوم، قیمت پس از برخورد به لول نقدینگی ۰.۰۰۰۰۶۷۸، چوک (CHoCH) در تایم پایین تشکیل داده است.
این تغییر کاراکتر در تایم ۵ دقیقهای، تأیید آغاز حرکت معکوس است.
در این ناحیه، با فعال شدن ستاپ ویکهانت و ورود با تأیید کندل بستهشده در بالای ناحیهی نقدینگی، نسبت ریسک به بازدهی ۱:۲.۵ محقق شده است.
این مثال، یکی از ستاپهای کلاسیک ورود در سبک SmartEx است که در مقالهی ورود به پوزیشن در بازارهای مالی نیز بهصورت کامل آموزش داده شده است.
در تصویر سوم، نمودار تایم پایینتر (۵ دقیقه) نشان میدهد که پس از شکار نقدینگی (Hunt)، بازار با تغییر جریان سفارشات (CHoCH) ساختار جدیدی را آغاز کرده است.
فلش آبی در چارت، نقطهی دقیق آغاز برگشت را مشخص میکند. در این ناحیه، کندل نقدینگی (Liquidity Candle) تشکیل شده که با حجم بالا و بدنهی بلند، نشاندهندهی خروج بازیگران بزرگ از معاملات فروش است.
جزئیات این نوع کندلها در مقالهی آموزشی کندل نقدینگی چیست؟ بهصورت کامل شرح داده شده است.
در تصویر چهارم، همان محدودهی نقدینگی تایم ۴ ساعته دوباره مورد آزمایش قرار گرفته است. فلش آبی، محل واکنش دوم به همان لول نقدینگی را نشان میدهد.
بازار در این نقطه بار دیگر واکنش حمایتی ضعیف اما قابلمشاهده نشان داده که احتمال شکلگیری نوسان میانمدت را تقویت میکند.
۴. تحلیل کندل نقدینگی
کندل نقدینگی در تصویر سوم، نقشی کلیدی در بازگشت روند ایفا کرده است.
این کندل با سایهی بلند و بدنهی حجیم، دقیقاً در ناحیهی نقدینگی ۰.۰۰۰۰۶۷۸ ظاهر شده است.
وجود چنین کندلی نشاندهندهی تخلیهی سفارشات فروش و ورود سرمایهی تازه به بازار است.
همانطور که در سبک SmartEx تأکید میشود، کندل نقدینگی زمانی معنا دارد که در تایم بالاتر، نقدینگی واضحی شکار شده باشد. این ساختار در داگز بهوضوح دیده میشود.
۵. نکته مهم: بدون پیشبینی قیمت
✅ در این تحلیل، هیچگونه سناریوی صعودی یا نزولی مطرح نمیشود.
روش SmartEx به جای پیشبینی، بر رفتار قیمت در لولهای نقدینگی تمرکز دارد.
ورود تنها زمانی انجام میشود که هم نقدینگی و هم ستاپ ورود معتبر همزمان تأیید شوند.
🔹 تحلیل فاندامنتال روز
بر اساس دادههای امروز (۹ آبان ۱۴۰۴) از وبسایت Investing و ForexFactory، بازار کریپتو در انتظار تصمیمات جدید فدرال رزرو درباره نرخ بهره است.
-
اعلام داده PCE آمریکا (شاخص مخارج مصرفکننده): با اهمیت بالا، ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران
-
اعلام بیکاری هفتگی: با اهمیت متوسط
-
سخنرانی جروم پاول: با اهمیت بالا
افزایش نرخ بهره میتواند بهطور موقت فشار نزولی بر رمزارزها وارد کند. اما همزمان، کاهش تورم باعث افزایش تقاضا برای داراییهای ریسکی مانند DOGS و سایر میمکوینها خواهد شد.
برای مشاهدهی آخرین تقویم اقتصادی جهانی، میتوانید به ForexFactory مراجعه کنید.
🔹 تحلیل بنیادی ساختاری
پروژهی DOGS در دستهی توکنهای میممحور قرار دارد که معمولاً وابستگی مستقیمی به تحولات فاندامنتال اقتصادی ندارند، اما رفتارشان از نظر نقدینگی و احساسات بازار به نوسانات کلان اقتصادی وابسته است.
در شرایط کنونی، افزایش نقدینگی در بازار رمزارزها و رشد معاملات در صرافیهای غیرمتمرکز، زمینهی بازگشت تدریجی در میمکوینهای با حجم پایین را فراهم کرده است.
از منظر ساختاری، DOGS/USDT همچنان در فاز تجمیع (Accumulation) قرار دارد و واکنش آن به نواحی نقدینگی میتواند سرنخهای مهمی از ورود سرمایهگذاران جدید بدهد.
🔹 دانستنیهای جالب درباره DOGS
-
توکن DOGS بخشی از اکوسیستم Dogswap است و هدف آن ایجاد یک جامعهی میممحور با امکانات استیکینگ است.
-
حجم معاملات روزانهی این توکن در هفته گذشته بیش از ۲۰٪ افزایش یافته است.
-
در شبکهی BSC، آدرسهای فعال DOGS رشد ۱۸ درصدی را نشان میدهند که احتمالاً نتیجهی موج جدید کاربران خرد است.
🔹 نتیجهگیری
در مجموع، واکنش قیمت DOGS/USDT در محدودههای نقدینگی پایین (۰.۰۰۰۰۶۷۸ و ۰.۰۰۰۰۵۵۵) همراه با تشکیل CHoCH تایم پایین و کندل نقدینگی معتبر بوده است.
در سبک SmartEx، چنین نواحی تنها زمانی بهعنوان موقعیتهای معاملاتی قابلقبول شناخته میشوند که تأیید ستاپ ورود بهطور کامل شکل بگیرد.
مجموعه چارتستان تأکید میکند که تحلیلها صرفاً آموزشیاند و هیچ توصیهی خرید یا فروش نیستند.
برای مشاهدهی تحلیلهای روزانه و خدمات آموزشی، به صفحه خدمات چارتستان مراجعه کنید.
همچنین برای یادگیری گامبهگام سبک SmartEx در بازار کریپتو، مسیر آموزشی یادگیری بازار ارزهای دیجیتال را دنبال کنید.
🔹 مدیریت سرمایه
در هر معامله:
-
حداکثر ۱٪ از سرمایهی کل را ریسک کنید.
-
تارگت اول باید حداقل نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ داشته باشد.
-
پس از رسیدن به تارگت اول، استاپلاس را به نقطهی ورود منتقل کرده و بخشی از پوزیشن را ببندید تا معامله ریسکفری شود.
-
از ورود در محدودههای خارج از ATR تعیینشده خودداری کنید.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی داگز DOGS/USDT سرمایه گذاری کنید.