تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام | مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
در این تحلیل، از متد SmartEx (اسمارت مانی + TRex) استفاده شده است.
اسمارتکس درواقع یک چارچوب تحلیلی مدرن است که رفتار نقدینگی را در کنار ساختار بازار و چرخههای حرکتی بررسی میکند. تمرکز اصلی در این سبک، بر نقاط تصمیم بازار است، نه پیشبینی جهت حرکت.
در چارتستان، ورود به معامله زمانی انجام میشود که قیمت به لول نقدینگی مشخصشده برسد و ستاپ تأیید در تایمفریم پایینتر شکل بگیرد.
۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
بر اساس بررسی چارت NZD/USD در تایمفریم چهارساعته، چندین ناحیه کلیدی نقدینگی مشخص شدهاند که در تحلیل امروز مبنا قرار گرفتهاند:
🔴 ناحیه فروش (Daily Liquidity Zone):
0.58417 – تایم نقدینگی روزانه | تایم ستاپ ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه
🔴 ناحیه فروش (4H Liquidity Zone):
0.57866 – تایم نقدینگی ۴ ساعته | تایم ستاپ ۱ دقیقه و ۳ دقیقه
🟢 ناحیه خرید (4H Liquidity Zone):
0.57285 – تایم نقدینگی ۴ ساعته | تایم ستاپ ۱ دقیقه و ۳ دقیقه
🟢 ناحیه خرید (Daily Liquidity Zone):
0.57065 – تایم نقدینگی روزانه | تایم ستاپ ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه
🟢 ناحیه خرید پایینتر (4H Liquidity Zone):
0.56917 – تایم نقدینگی ۴ ساعته | تایم ستاپ ۱ دقیقه و ۳ دقیقه
📌 توجه داشته باشید که در متد SmartEx، صرف رسیدن قیمت به این نواحی کافی نیست؛ بلکه باید الگوی ورود تاییدشده در تایمفریم پایین نیز شکل گیرد.
۲. قاعده ATR در ورود به معاملات
یکی از اصول کلیدی متد SmartEx، رعایت قاعده ATR (Average True Range) است.
بر اساس این قانون،
«پس از هانت سطح، قیمت مجاز است تا اندازهی یک ATR همان تایمفریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده، بیاعتبار است.»
به بیان سادهتر، اگر تایم نقدینگی چهارساعته باشد و مقدار ATR حدود 0.0016 ثبت شده باشد، نفوذ قیمت تا همین اندازه در محدودهی نقدینگی طبیعی محسوب میشود.
بیش از آن، نشاندهندهی از دست رفتن اعتبار ستاپ است.
۳. تحلیل ستاپهای ورود (بر اساس تایید در تایم پایین)
در متد SmartEx، ستاپهای ورود شامل الگوهایی چون Fake Break، برگشت از نقدینگی، CHoCH، BOS و فلو معکوس هستند.
برای آشنایی دقیقتر با ساختار این ستاپها، میتوانید در مقالهی آموزشی «مسیرهای ورود به معامله در بازارهای مالی» از چارتستان مطالعه کنید.
برخورد قیمت به لول نقدینگی
در این بخش از نمودار، مشاهده میشود که قیمت جفتارز NZD/USD پس از یک حرکت نزولی، با دقت بالا به لول نقدینگی تایم چهارساعته برخورد کرده است.
این سطح در محدودهی 0.56934 قرار داشته و بهعنوان ناحیهی انباشت سفارشات خرید عمل کرده است.
همانطور که در تصویر مشخص است، اولین واکنش خریداران دقیقاً از همین سطح آغاز شد.
این ناحیه نقش یک نقطهی برگشت کلیدی را در ساختار فعلی ایفا میکند.
شکلگیری CHoCH تایم پایین و ورود با تارگت 1:17
در تصویر دوم، پس از برخورد قیمت به سطح نقدینگی قبلی، شاهد شکلگیری یک CHoCH واضح در تایم پایینتر (سهدقیقه) هستیم.
این تغییر فاز بازار نشاندهندهی پایان فاز توزیع و آغاز فاز بازگشت بوده است.
در ادامه، ورود بر اساس تأیید ساختار انجام شده و نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱۷ محقق شده است؛
اتفاقی که دقت بالای مدل SmartEx در همترازی تایمها و ستاپها را بهخوبی نشان میدهد.
این بخش نمونهای بارز از اجرای قانون ATR و ورود در محدودهی معتبر است.
لولهای سر راه قیمت (Resistance & Supply Levels)
در تصویر سوم، مسیر احتمالی واکنش قیمت نسبت به لولهای بالادستی نقدینگی نمایش داده شده است.
در بالای نمودار، سطوحی مانند 0.57866 و 0.58417 بهعنوان نواحی فروش اصلی مشخصاند که انتظار میرود با رسیدن قیمت به آنها، واکنش یا اصلاح جزئی رخ دهد.
تاکید میشود که در چارچوب SmartEx، این سطوح صرفاً مناطق احتمالی واکنش قیمت هستند و پیشبینی جهت خاصی مطرح نمیشود.
لولهای کلیدی تایمهای بالاتر
در آخرین تصویر، ساختار کلانتر بازار بررسی شده است.
لولهای نقدینگی روزانه و چهارساعته بهصورت همزمان مشخص شدهاند تا دیدی کامل از موقعیت کنونی بازار به دست آید.
سطوح 0.60127، 0.59495، 0.56321 و 0.55346 در بازههای زمانی بالاتر قرار دارند و نقش اهداف بلندمدت نقدینگی را ایفا میکنند.
تطبیق این لولها با ساختار تایمهای پایینتر، بخش مهمی از فرآیند تحلیل در متد SmartEx است.
۴. کندل نقدینگی و اهمیت آن در این چارت
در این تحلیل، کندل نقدینگی بهصورت اسپایک (Spike Candle) در محدودهی پایین تشکیل شده است.
این کندل با سایهی بلند خود نقدینگی زیر کف قبلی را جذب کرده و پس از آن، با فشار خرید مواجه شده است.
برای درک بهتر رفتار این نوع کندلها میتوانید مقالهی آموزشی «کندل نقدینگی چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟» را در چارتستان مطالعه کنید.
۵. تحلیل فاندامنتال روز
در روز چهارم آبان ۱۴۰۴، دادههای مهم اقتصادی زیر برای دلار نیوزلند و دلار آمریکا منتشر شدند:
| زمان (به وقت ایران) | خبر | ارز | اهمیت | توضیح اثر احتمالی |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | شاخص اعتماد کسبوکار ANZ | NZD | Medium | در صورت افت شاخص، میتواند فشار کوتاهمدتی بر دلار نیوزلند وارد کند. |
| 17:00 | دادههای رشد تولید ناخالص داخلی فصلی | USD | High | هرگونه رشد فراتر از پیشبینیها میتواند تقاضا برای دلار آمریکا را افزایش دهد. |
| 21:00 | سخنرانی یکی از اعضای FOMC | USD | Medium | ممکن است اشارههایی به مسیر آتی نرخ بهره داشته باشد. |
بر اساس دادههای منتشرشده، بازار در حالت انتظار تصمیمات آتی فدرال رزرو باقی مانده و نوسانات کوتاهمدت در NZD/USD بیشتر ناشی از جریانهای نقدینگی است تا فاندامنتال جدید.
۶. تحلیل بنیادی ساختاری
اقتصاد نیوزلند طی ماههای اخیر با کاهش رشد صادرات مواجه بوده، در حالیکه بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) همچنان سیاستهای سختگیرانهی خود را حفظ کرده است.
از سوی دیگر، دلار آمریکا به دلیل دادههای قوی اشتغال و تورم بالا، توسط سیاستهای انقباضی فدرال رزرو حمایت میشود.
این تضاد سیاستهای پولی سبب شده تا جفتارز NZD/USD در یک محدودهی خنثی میان دو لول نقدینگی روزانه در نوسان باشد.
افزایش نرخ بهره در آمریکا موجب رشد بازده اوراق و در نتیجه، تقویت موقت دلار شده است.
بااینحال، تحلیل ساختاری SmartEx بر واکنشهای واقعی قیمت در سطوح نقدینگی تکیه دارد، نه پیشبینی جهت بر اساس دادههای اقتصادی.
دانستنیهای جالب درباره جفتارز NZD/USD
-
به این جفتارز لقب “Kiwi” دادهاند، برگرفته از پرندهی نمادین کشور نیوزلند.
-
نیوزلند یکی از معدود کشورهایی است که بخش عمدهی صادراتش محصولات کشاورزی و لبنی است، به همین دلیل، نرخ این ارز ارتباط مستقیمی با قیمت جهانی کالاهای کشاورزی دارد.
-
بانک مرکزی نیوزلند از اولین نهادهایی بود که هدفگذاری تورمی رسمی را در سیاست پولی خود اجرا کرد.
برای بررسی تاریخچه و نکات گستردهتر درباره این جفتارز، میتوانید به تحلیل جامع یورو به دلار آمریکا در سایت چارتستان نیز مراجعه کنید که با همان ساختار تحلیلی SmartEx نگارش شده است.
نتیجهگیری
در تحلیل امروز NZD/USD، مشاهده کردیم که قیمت پس از برخورد دقیق به لول نقدینگی تایم چهارساعته،
با تشکیل یک CHoCH تایم پایین تغییر فاز داده و یک حرکت پربازده تا نسبت ۱:۱۷ را ثبت کرده است.
در حال حاضر، قیمت بین دو محدودهی نقدینگی 0.57285 و 0.57866 در نوسان است و انتظار میرود با رسیدن به لول بعدی، مجدداً ستاپهای جدیدی برای ورود فعال شوند.
در چارتستان، ما هیچگونه پیشبینی جهت بازار (صعود یا نزول) ارائه نمیدهیم؛
بلکه تنها بر واکنش قیمت به لولهای نقدینگی و فعال شدن ستاپها تمرکز داریم.
برای مشاهدهی تحلیلهای روزانه، گزارشهای آموزشی و بررسی ستاپهای مشابه، میتوانید به صفحه خدمات آموزشی چارتستان مراجعه کنید.
همچنین، برای یادگیری گامبهگام سبک SmartEx در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس، پیشنهاد میشود در دوره اختصاصی آموزش بازار کریپتو در چارتستان ثبتنام کنید.
مدیریت سرمایه
در تمامی معاملات، رعایت اصول مدیریت سرمایه ضروری است:
-
حداکثر ریسک در هر معامله: ۱٪ از کل سرمایه
-
حداقل نسبت ریسک به ریوارد: ۱:۲
-
پس از رسیدن به تارگت اول، بخشی از پوزیشن بسته و استاپ لاس به نقطه ورود منتقل شود (ریسک فری).
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی دلار نیوزلند NZD/USD سرمایه گذاری کنید.