تحلیل اختصاصی از خانم اورکا احتشام | مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
🔹 تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
سبک SmartEx ترکیبی از منطق «اسمارت مانی» (Smart Money) و «TRex Price Action» است؛ سبکی که در مجموعه آموزشی چارتستان برای شناسایی رفتار هوشمند بازار در نواحی نقدینگی بهکار میرود. در این سبک، ما بهجای پیشبینی جهت حرکت، بر رفتار قیمت در نواحی نقدینگی تمرکز میکنیم.
در واقع ورود ما زمانی انجام میشود که قیمت به لولهای نقدینگی مشخصشده برسد و ستاپ ورود با تأیید ساختار در تایم پایین فعال شود.
برای درک بهتر مفهوم ورودها و انواع ستاپها، میتوانید در مقاله آموزشی ورود به معاملات در بازارهای مالی از سایت چارتستان با ساختار ستاپها آشنا شوید. این مقاله در مسیر آموزشی SmartEx قرار دارد و به بررسی کامل انواع ستاپهای ورود از جمله BOS، CHoCH و فلو معکوس میپردازد.
۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در این تحلیل از تایمفریمهای روزانه، ۴ ساعته، ۱۵ دقیقه و ۳ دقیقه برای شناسایی لولهای نقدینگی اصلی استفاده شده است.
🔴 نواحی فروش:
-
0.58417 — تایم نقدینگی روزانه | تایم ستاپ ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه
-
0.57866 — تایم نقدینگی ۴ ساعته | تایم ستاپ ۳ دقیقه و ۵ دقیقه
🟢 نواحی خرید:
-
0.57285 — تایم نقدینگی ۴ ساعته | تایم ستاپ ۳ دقیقه و ۵ دقیقه
-
0.57065 — تایم نقدینگی روزانه | تایم ستاپ ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه
-
0.56925 — تایم نقدینگی ۴ ساعته | تایم ستاپ ۳ دقیقه و ۵ دقیقه
در سبک SmartEx، ورود به معامله فقط زمانی انجام میشود که قیمت به یکی از لولهای نقدینگی مشخصشده برسد و ساختار ستاپ ورود فعال گردد. هیچگونه تحلیل پیشبینی قیمت (صعود یا نزول) انجام نمیشود؛ تمرکز صرفاً بر رفتار قیمت است.
۲. قاعده ATR در ورودهای SmartEx
در این متد، پس از هانت سطح نقدینگی، قیمت مجاز است به اندازه یک ATR تایمفریم نقدینگی از سطح عبور کند.
ورودهایی که خارج از این محدوده انجام شوند، فاقد اعتبار هستند.
این قانون به ما کمک میکند تا از ورودهای احساسی و غیرمنطقی جلوگیری کنیم و فقط در محدوده امن نقدینگی، با تأیید ستاپ وارد شویم.
۳. تحلیل ستاپهای ورود در چارت NZD/USD
در ادامه، هر یک از چهار تصویر تحلیلشده بررسی میشود.
برخورد قیمت به لولهای نقدینگی
در تایمفریم ۴ ساعته مشاهده میشود که قیمت دلار نیوزیلند پس از رشد میانمدت خود، به محدودههای نقدینگی مشخصشده برخورد کرده است.
این نواحی بر اساس همپوشانی تایمهای بالاتر و پایینتر تعیین شدهاند و نقش کلیدی در بازگشت یا ادامه حرکت دارند.
در این تصویر، واکنش اولیه قیمت به سطح 0.57285 بهعنوان ناحیهی خرید تایم ۴ ساعته قابلمشاهده است. این محدوده، همزمان با سطح روزانهی پایینتر (0.57065) همپوشانی دارد و میتواند برای شکلگیری ستاپ برگشتی مناسب باشد.
چوک و ورود مجدد در محدوده ATR
در تایمفریم ۳ دقیقهای، با رسیدن قیمت به لول نقدینگی 0.57285 ابتدا یک CHoCH کوتاه (تغییر ساختار موقت) شکل گرفته است. اما از آنجا که قیمت در محدودهی مجاز ATR لول نقدینگی باقی مانده، فرصت ورود مجدد فراهم شده است.
در تصویر، ناحیهی مشخصشده با برچسب lqc همان کندل نقدینگی است که مبنای ورود دوم قرار گرفته.
این ورود، مطابق با قواعد SmartEx، به تارگت 1:5 رسیده است؛ یعنی نسبت ریسک به ریوارد بسیار مطلوبی ثبت شده است.
ورود ریسکی قبل از CHoCH
در این تصویر نیز قیمت با رسیدن به سطح بالایی نقدینگی در 0.57880، رفتار مشابهی را تکرار کرده است. اما تفاوت اصلی در زمان ورود است.
از آنجا که چوک تایم ورود بزرگتر از حد معمول بود، تیم تحلیلی چارتستان با شناسایی یک هانت نقدینگی سریع (hunt) قبل از تأیید CHoCH، وارد موقعیت فروش ریسکی شده است.
کندل نقدینگی (lqc) در این ناحیه با شکست فیک (FB) و تأیید برگشت، به ما سیگنال ورود داده و در نهایت قیمت به تارگت 1:7 رسیده است.
این نوع ورودها نیازمند تسلط کامل به منطق اسمارت مانی و تمرکز بر کندل نقدینگی هستند. توضیحات کامل دربارهی این نوع کندلها را میتوانید در مقاله کندل نقدینگی چیست در سایت چارتستان مطالعه کنید که با بررسی مثالهای واقعی، تأثیر این کندلها در ساختار بازار را توضیح داده است.
نواحی نقدینگی در مسیر حرکت قیمت
در نهایت، در نمای کلی تایم ۴ ساعته، تمام لولهای نقدینگی سر راه قیمت مشخص شدهاند.
فلش شماره ۱، ناحیهی فروش اصلی (0.57866) را نشان میدهد که هانت آن موجب برگشت قیمت شده است.
فلش شماره ۲ نیز ناحیهی خرید (0.57285) را نمایش میدهد که اولین واکنش صعودی از آن شکل گرفته است.
این چیدمان ساختاری به ما کمک میکند مسیر احتمالی قیمت بین نواحی نقدینگی را با دقت رصد کنیم و بدانیم در هر برخورد، باید به دنبال چه نوع ستاپی باشیم.
🔹 تحلیل فاندامنتال روز NZD/USD
امروز (یازدهم آبان ۱۴۰۴)، دادههای اقتصادی مرتبط با دلار نیوزیلند نسبتاً کماهمیت بودند و بازار بیشتر تحت تأثیر اخبار مربوط به دلار آمریکا قرار گرفت.
بر اساس دادههای سایت فارکس فکتوری، مهمترین رویدادها به شرح زیر بودند:
| زمان (به وقت ایران) | خبر | ارز مربوطه | درجه اهمیت | اثر احتمالی |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | گزارش تورم مصرفکننده | NZD | Medium | افزایش تورم میتواند حمایت موقت از دلار نیوزیلند ایجاد کند. |
| 17:00 | گزارش شاخص PMI خدماتی آمریکا | USD | High | در صورت بالاتر بودن داده نسبت به پیشبینی، احتمال تقویت دلار و فشار بر NZD وجود دارد. |
بهطور کلی، در روزهای اخیر بازار در انتظار تصمیمات بعدی فدرال رزرو است. هرگونه نشانه از کاهش تورم در آمریکا میتواند به سود NZD تمام شود؛ چرا که احتمال سیاست انقباضی کمتر میشود.
🔹 تحلیل بنیادی ساختاری
در سطح کلان، اقتصاد نیوزیلند همچنان تحت فشار تورم داخلی و رشد پایین بخش صادرات قرار دارد. بانک مرکزی این کشور (RBNZ) با حفظ نرخ بهره بالا، تلاش دارد تا تورم را مهار کند، اما این سیاست در کوتاهمدت موجب کندی رشد اقتصادی شده است.
در مقابل، اقتصاد آمریکا با وجود افت جزئی تورم، هنوز نشانههایی از قدرت در بازار کار دارد.
اختلاف نرخ بهره بین RBNZ و فدرال رزرو یکی از عوامل کلیدی در جهتگیری میانمدت جفتارز NZD/USD است.
بنابراین، در چشمانداز میانمدت، هرگونه تغییر در لحن سیاست پولی دو کشور میتواند روندهای نقدینگی در این نماد را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد.
🔹 دانستنیهای جالب درباره NZD/USD
-
نماد NZD/USD بهدلیل ارتباط نزدیک نیوزیلند با اقتصاد استرالیا و چین، اغلب از تحولات این دو کشور نیز تأثیر میگیرد.
-
این جفتارز بهعنوان “Kiwi” شناخته میشود، لقبی برگرفته از پرندهی بومی نیوزیلند.
-
بیشترین حجم معاملات آن معمولاً در سشن آسیایی و شروع لندن ثبت میشود.
-
حساسیت بالا به قیمت کالاهایی مانند لبنیات و گوشت (محصولات اصلی صادرات نیوزیلند) از ویژگیهای بارز آن است.
🔹 نتیجهگیری
تحلیل امروز دلار نیوزیلند بر اساس منطق SmartEx نشان داد که قیمت دقیقاً در نواحی نقدینگی تعیینشده واکنشهای تکنیکالی معتبر ارائه کرده است.
دو ورود موفق (با تارگتهای 1:5 و 1:7) تأییدکننده اعتبار سطوح و رعایت دقیق قانون ATR بودند.
در چارتستان، ما هیچگاه جهت آینده بازار را پیشبینی نمیکنیم. تمرکز ما بر رفتار قیمت در لولهای نقدینگی و فعال شدن ستاپ ورود در تایم پایین است.
برای آشنایی بیشتر با خدمات تحلیلی و آموزشی مجموعه، میتوانید از خدمات چارتستان بازدید کنید و اگر مایل به یادگیری ساختاری و حرفهای سبک SmartEx در بازار رمزارزها هستید (که کاملاً در فارکس نیز قابلاجراست)، پیشنهاد میکنیم مسیر آموزشی ویژه را در مسیر یادگیری بازار کریپتو مطالعه کنید.
💠 مدیریت سرمایه
در هر معامله، حداکثر ۱٪ از سرمایه باید در معرض ریسک قرار گیرد.
تارگت اول باید نسبت ریسک به ریوارد حداقل ۱ به ۲ داشته باشد.
پس از رسیدن به تارگت اول، استاپلاس جابجا یا معامله ریسکفری شود.
در تارگت دوم (در صورت وجود)، بخشی از پوزیشن بسته شده و سود تثبیت گردد.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی دلار نیوزیلند NZD/USD سرمایه گذاری کنید.