تحلیل روزانه و کوتاه‌مدت دلار کانادا USD/CAD : چهار آبان ۱۴۰۴

تحلیل اختصاصی از خانم اورکا احتشام | مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان

تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx

سبک SmartEx ترکیبی از دو رویکرد Smart Money Concepts و TRex Price Action است که تمرکز آن نه بر پیش‌بینی قیمت، بلکه بر شناخت ساختار نقدینگی و ورود به موقعیت معاملاتی در لحظه وقوع ستاپ معتبر است.
در این روش، تریدر به جای تمرکز بر تحلیل جهت بازار، با شناسایی لول‌های نقدینگی و برخوردهای قیمتی در تایم‌فریم‌های مختلف، ورودهایی با دقت بالا و ریسک کنترل‌شده انجام می‌دهد.

در واقع در متد SmartEx، مسیر حرکت بازار از نگاه جریان نقدینگی تحلیل می‌شود؛ جایی که مارکت‌میکرها با جمع‌آوری سفارشات خُرد و فعال‌سازی استاپ‌ها، مسیر بعدی خود را می‌سازند.

۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی

در چارت زیر (تصویر اول)، لول‌های نقدینگی روزانه و چهارساعته با دقت مشخص شده‌اند.

تصویر اول – برخورد قیمت به لول نقدینگی
در این تصویر می‌بینیم که قیمت پس از نوسان‌های فشرده در تایم‌فریم ۴ ساعته، دقیقاً به محدوده‌ی نقدینگی تعیین‌شده در سطح 1.3987 واکنش نشان داده است.
در این ناحیه، کندل‌های فشرده‌ی پی‌در‌پی در تایم‌های پایین‌تر (۳ و ۵ دقیقه) نشانه‌ی وجود حجم‌های قابل‌توجه سفارشات خرید بوده و بازار با لمس این محدوده، واکنش اولیه خود را نشان می‌دهد.

🔴 نواحی فروش احتمالی:
1.4112 (تایم نقدینگی روزانه – تایم ستاپ ۱۵ و ۵ دقیقه)
1.4066 (تایم نقدینگی ۴ ساعته – تایم ستاپ ۳ دقیقه و ۵ دقیقه)

🟢 نواحی خرید احتمالی:
1.3987 (تایم نقدینگی ۴ ساعته – تایم ستاپ ۳ دقیقه و ۵ دقیقه)
1.3908 (تایم نقدینگی روزانه – تایم ستاپ ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه)

در این سبک، تمرکز ما بر پیش‌بینی جهت حرکت قیمت نیست. بلکه صرفاً زمانی وارد بازار می‌شویم که قیمت به یکی از لول‌های نقدینگی مشخص‌شده برسد و ستاپ مشخص ورود در تایم پایین شکل بگیرد.

۲. توضیح قاعده ATR

قاعده‌ی ATR یکی از ارکان اصلی در مدیریت اعتبار ستاپ‌های ورود است.
در متد SmartEx، پس از هانت یا لمس سطح نقدینگی، قیمت مجاز است تنها به‌اندازه‌ی یک ATR همان تایم‌فریم نقدینگی نفوذ کند.
اگر ورود خارج از این محدوده انجام شود، بی‌اعتبار تلقی می‌گردد.

در چارت USD/CAD، مقدار ATR در تایم‌فریم ۴ ساعته برابر با حدود 0.0022 است. این یعنی اگر قیمت از سطح نقدینگی 1.3987 بیش از ۲۲ پیپ نفوذ کند، ستاپ ورود باید مجدداً ارزیابی شود.

۳. تحلیل ستاپ ورود

تصویر دوم – تشکیل ستاپ ورود در محدوده‌ی نقدینگی

در این ناحیه (با فلش آبی مشخص شده)، ابتدا یک CH کوتاه‌مدت (Change of Character) رخ داده است.
اما بازار پس از اصلاح جزئی، مجدداً در محدوده‌ی ATR لول نقدینگی ورود دوم را ایجاد کرده و با می‌تیگیت ناحیه‌ی چوک تایم ورود و هانت یک کندل نقدینگی (LQC)، موقعیت خرید تأیید شده است.

در این ساختار:

• ابتدا FCH یا First Change of Character ظاهر شده،

• سپس با تشکیل CH اصلی و جمع‌آوری نقدینگی در محدوده‌ی پایین،

• بازار از کندل نقدینگی تاییدشده (LQC) به سمت بالا حرکت کرده است.

در نتیجه، معامله با تارگت نسبت ریسک به ریوارد 1:2.5 بسته شده است که در محدوده‌ی 1.4004 قرار دارد.

مفهوم ستاپ‌های ورود مانند فیک‌بریک، برگشت از نقدینگی، CHoCH، فلو معکوس و ساختارهای AMD، در مقاله‌ی آموزشی ورود به معامله در بازارهای مالی به‌صورت کامل بررسی شده است.
برای مطالعه آن، به صفحه‌ی مرتبط در وب‌سایت چارتستان مراجعه کنید:
🔗 ورود به موقعیت در بازارهای مالی

۴. تحلیل کندل نقدینگی

تصویر سوم – تأیید واکنش از کندل نقدینگی و مسیر لول‌های بعدی

در این تصویر، محدوده‌ی کندل نقدینگی در تایم پایین با فلش آبی مشخص شده است.
قیمت پس از هانت و ایجاد کندل نقدینگی، مسیر خود را از محدوده‌ی 1.3987 آغاز کرده و در جهت بالا حرکت کرده است.
کندل نقدینگی در این‌جا ساختار بازگشتی قوی دارد و به‌دلیل وجود جذب نقدینگی پایین، در میتیگیت بعدی واکنش مثبتی از بازار دیده می‌شود.

تحلیل ساختار و تأثیر کندل نقدینگی در متد SmartEx بر اساس اصول مطرح‌شده در مقاله‌ی آموزشی کندل نقدینگی چیست انجام شده است.

۵. تحلیل فاندامنتال روز

در تقویم اقتصادی امروز (۲۶ اکتبر)، دو خبر مهم برای جفت‌ارز USD/CAD وجود دارد:

کاهش PCE می‌تواند به معنی کاهش فشار تورمی در آمریکا باشد و بازار احتمال کاهش نرخ بهره در آینده را در نظر بگیرد. در مقابل، رشد خرده‌فروشی کانادا می‌تواند موقتاً به تقویت دلار کانادا منجر شود.

در مجموع، تا پیش از اعلام رسمی داده‌ها، نوسانات این جفت‌ارز در محدوده‌ی نقدینگی فعلی (1.3980 – 1.4040) ادامه‌دار است.

برای اطلاع دقیق از زمان انتشار اخبار اقتصادی روز می‌توانید از سایت معتبر Investing استفاده کنید.

۶. تحلیل بنیادی ساختاری

در سطح کلان، اختلاف نرخ بهره بین آمریکا و کانادا همچنان یکی از محرک‌های اصلی این جفت‌ارز است.
نرخ بهره فعلی فدرال رزرو ۵.۵٪ و بانک مرکزی کانادا ۵.۰٪ است.
این فاصله‌ی نیم‌درصدی، در کنار ضعف اخیر قیمت نفت (که رابطه مستقیم با قدرت دلار کانادا دارد)، باعث شده USD/CAD در فاز نوسانی رو به بالا باقی بماند.

افزایش بیکاری در کانادا و کندی رشد تولید ناخالص داخلی، احتمال کاهش ارزش دلار کانادا را در میان‌مدت تقویت می‌کند.
در مقابل، اگر فدرال رزرو در بیانیه‌های آینده لحن نرم‌تری اتخاذ کند، می‌تواند زمینه‌ی تضعیف دلار آمریکا را فراهم سازد.

۷. دانستنی‌های جالب درباره USD/CAD

• لقب این جفت‌ارز در بین تریدرها Loonie است، برگرفته از تصویر پرنده‌ی Loon روی سکه‌ی یک دلاری کانادا.

• حدود ۵٪ از کل معاملات فارکس به USD/CAD اختصاص دارد و این جفت‌ارز به‌شدت از نوسانات قیمت نفت تأثیر می‌پذیرد.

• در بازار لندن و نیویورک بیشترین حجم معاملات USD/CAD ثبت می‌شود.

• دلار کانادا به دلیل پیوند قوی با صادرات انرژی، اغلب به‌عنوان «Commodity Currency» شناخته می‌شود.

۸. نتیجه‌گیری

تحلیل امروز USD/CAD نشان می‌دهد که قیمت با واکنش دقیق به لول نقدینگی تایم ۴ ساعته در محدوده‌ی 1.3987، ستاپ ورود معتبر SmartEx را فعال کرده و تارگت 1:2.5 خود را لمس کرده است.
در این روش، هدف پیش‌بینی جهت بازار نیست، بلکه شناسایی رفتار قیمت در لحظه‌ی ورود به ناحیه نقدینگی است.

در مجموعه چارتستان، تمام تحلیل‌ها بر پایه‌ی رفتار قیمت و منطق نقدینگی انجام می‌شوند. برای مشاهده‌ی سایر تحلیل‌های روزانه و دسترسی به ابزارهای آموزشی، به صفحه خدمات ما در وب‌سایت مراجعه کنید:
🔗 خدمات چارتستان

همچنین برای یادگیری گام‌به‌گام سبک SmartEx در بازار ارزهای دیجیتال (که مفاهیم آن کاملاً در فارکس نیز قابل‌اجرا است)، پیشنهاد می‌کنیم مسیر آموزشی اختصاصی چارتستان را دنبال کنید:
🔗 مسیر یادگیری بازار کریپتو در چارتستان

مدیریت سرمایه

«در هر معامله، حداکثر ۱٪ از سرمایه را ریسک کنید.
تارگت اول باید حداقل نسبت ریسک به ریوارد 1:2 داشته باشد.
پس از رسیدن به تارگت اول، استاپ‌لاس به نقطه ورود منتقل و بخشی از پوزیشن بسته شود تا معامله ریسک‌فری گردد.»

این اصل در تمام تحلیل‌های چارتستان رعایت می‌شود و هدف آن، حفظ سرمایه پیش از هر چیز دیگر است.

با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی دلار کانادا USD/CAD سرمایه گذاری کنید.