تحلیل روزانه و کوتاه‌مدت ریپل XRP/USDT : چهاردهم مهر ماه ۱۴۰۴

تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان

تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx

سبک SmartEx ترکیبی از دو رویکرد Smart Money و TRex Price Action است که در مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان توسعه یافته. در این روش، تمرکز تحلیل‌گر بر واکنش قیمت به سطوح نقدینگی مشخص‌شده است و نه پیش‌بینی جهت حرکت بازار.
در واقع، تحلیل‌گر با استفاده از ساختارهای مولتی‌تایم و قاعده‌ی ATR، تنها زمانی وارد معامله می‌شود که قیمت به محدوده نقدینگی تعریف‌شده رسیده و ستاپ ورود با تأیید ساختاری در تایم پایین (۳ یا ۵ دقیقه) شکل گرفته باشد.

این رویکرد، همان فلسفه‌ی معاملاتی چارتستان است که در مسیر یادگیری اسمارتکس آموزش داده می‌شود؛ روشی دقیق، بدون پیش‌داوری درباره روند و بر اساس رفتار واقعی قیمت.

1. استخراج دقیق سطوح نقدینگی

در تحلیل امروز ریپل (XRP/USDT)، نواحی نقدینگی در چند تایم‌فریم کلیدی شناسایی شدند:

🔴 نواحی فروش

• 3.1792 – کندل نقدینگی ۴ ساعته / تایم ستاپ ۵ دقیقه و ۳ دقیقه

• 3.0457 – کندل نقدینگی ۴ ساعته / تایم ستاپ ۵ دقیقه و ۳ دقیقه

• 2.8837 – کندل نقدینگی ۴ ساعته / تایم ستاپ ۵ دقیقه و ۳ دقیقه

🟢 نواحی خرید

• 2.7701 – کندل نقدینگی روزانه / تایم ستاپ ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه

• 2.6644 – لول نقدینگی تایم پایین

در چارتستان، تمرکز ما بر پیش‌بینی جهت حرکت قیمت نیست، بلکه بر واکنش قیمت به سطوح نقدینگی تمرکز داریم. معامله‌گر زمانی وارد پوزیشن می‌شود که ستاپ مشخص در تایم پایین شکل گرفته باشد.

2. توضیح قاعده ATR

قاعده ATR یکی از ارکان متد SmartEx است. طبق این قاعده:

پس از هانت سطح، قیمت مجاز است تا اندازه‌ی یک ATR همان تایم‌فریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده، فاقد اعتبار معاملاتی است.

در این تحلیل نیز محدوده نفوذ قیمت نسبت به سطوح نقدینگی، بر اساس همین قاعده تنظیم شده است تا احتمال فالس‌سیگنال‌ها به حداقل برسد.

3. تحلیل ستاپ‌های ورود

تصویر اول

در تصویر اول مشاهده می‌شود که قیمت پس از حرکت صعودی اخیر، به ناحیه‌ی نقدینگی ۴ ساعته رسیده و برخورد به چند سطح نقدینگی هم‌زمان اتفاق افتاده است. این سطوح شامل کندل نقدینگی تایم‌های بالاتر (روزانه و ۴ ساعته) هستند که در گذشته واکنش قوی به آن‌ها دیده شده بود.
همین هم‌پوشانی باعث شکل‌گیری یک زون نقدینگی بحرانی در محدوده‌ی 3.17 تا 3.34 شده است. با رسیدن قیمت به این سطح، ساختار داخلی بازار آماده‌ی شکل‌گیری ستاپ نزولی شد.

تصویر دوم

در تصویر دوم، که نمای نزدیک‌تری از برخورد اول را نشان می‌دهد، یک نوسان یک‌ونیمی همراه با تشکیل CHoCH تایم پایین دیده می‌شود.
این ساختار دقیقاً همان ستاپ بازگشت از نقدینگی است که در تایم‌های پایین‌تر با تایید CH، ورود به پوزیشن فراهم می‌شود. محدوده مشخص‌شده با فلش قرمز شماره ۲ محل دقیق برگشت قیمت از نقدینگی را نشان می‌دهد.
این رفتار، نمونه‌ای از واکنش فعال به نقدینگی بالاسری است که پس از هانت اولیه، وارد فاز برگشتی شده و حرکت معکوس را آغاز کرده است.

برای درک کامل انواع ستاپ‌های ورود در این سبک، می‌توانید مقاله‌ی آموزشی ورود به پوزیشن در بازارهای مالی را مطالعه کنید.

تصویر سوم

در تصویر سوم، لول دوم از نمای نزدیک بررسی شده است.
قیمت به لول نقدینگی تایم پایین‌تر برخورد کرده، CHoCH تایم سه دقیقه‌ای تشکیل داده و پس از تأیید، وارد فاز ریزش شده است.
این ستاپ از نوع Flip-Mitigation است؛ یعنی پس از شکار نقدینگی بالاسری و تثبیت برگشت، ناحیه‌ی شکست به‌عنوان ناحیه‌ی ورود عمل کرده است. در نهایت، تارگت ۱:۱۱ فعال شده که نشان‌دهنده‌ی قدرت و دقت این ستاپ در سبک SmartEx است.

در چنین موقعیت‌هایی، محدوده ورود دقیقاً در نیمه‌ی کندل CHoCH و با رعایت قاعده ATR تعیین می‌شود تا کمترین ریسک و بیشترین نسبت سود به ضرر حفظ گردد.

تصویر چهارم

در تصویر چهارم، تمام لول‌های سر راه قیمت مشخص شده‌اند. این تصویر دیدی ساختاری از بازار ارائه می‌دهد؛ یعنی مسیر احتمالی جریان نقدینگی از سطوح بالایی تا سطوح پایینی.
فلش‌های شماره‌گذاری‌شده (۱ و ۲) به ترتیب محل‌های واکنش قبلی قیمت را در دو فاز مختلف نشان می‌دهند.
لول بالایی در 3.0457 و لول میانی در 2.8837 قرار دارند که هر دو، نقاط تصمیم‌گیری مهم برای بازیگران اسمارت مانی هستند.
به‌عبارتی، این تصویر خلاصه‌ای از مسیر حرکت نقدینگی بین دو زون اصلی بازار است.

4. تحلیل کندل نقدینگی

در این تحلیل، چند کندل نقدینگی کلیدی مشاهده می‌شود که نقش محوری در جهت‌گیری کوتاه‌مدت قیمت ایفا می‌کنند:

• کندل نقدینگی تایم ۴ ساعته (3.0457): این کندل نقش «تصمیم فلیپ» دارد و پس از برگشت قیمت از محدوده، بازار را وارد ساختار نزولی کرده است.

• کندل نقدینگی تایم ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه (2.7701): این سطح در حال حاضر، محتمل‌ترین ناحیه‌ی جذب نقدینگی خریداران و احتمالاً محل واکنش بعدی قیمت خواهد بود.

برای آشنایی بیشتر با ویژگی‌های کندل نقدینگی و نحوه‌ی تشخیص آن‌ها در بازار، مقاله‌ی تخصصی کندل نقدینگی چیست؟ را مطالعه کنید.

5. تحلیل فاندامنتال روز

در تقویم اقتصادی امروز (۱۴ مهر ۱۴۰۴ / ۶ اکتبر ۲۰۲۵)، داده‌های مهمی از ایالات متحده منتشر می‌شود که مستقیماً می‌تواند بر جفت‌های دلاری از جمله XRP/USDT اثر بگذارد:

(منبع داده‌ها: سایت Investing )

6. تحلیل بنیادی ساختاری

از دید کلان، ریپل در سال ۲۰۲۵ همچنان تحت تأثیر پرونده‌های حقوقی SEC و روند کلی پذیرش رمز‌ارزها در سیستم‌های بانکی است.
از سوی دیگر، با افزایش تمرکز بانک‌های مرکزی بر پروژه‌های CBDC (ارز دیجیتال ملی)، جایگاه فناوری RippleNet بار دیگر پررنگ‌تر شده است.
در سمت مقابل، دلار آمریکا به‌واسطه سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی فدرال رزرو و کاهش سرعت چاپ پول، در فاز تثبیت قدرت قرار دارد.
در چنین فضایی، انتظار نوسانات رفت‌وبرگشتی در کوتاه‌مدت طبیعی است، اما در بلندمدت، مسیر اصلی همچنان به واکنش قیمت نسبت به لول‌های نقدینگی بستگی دارد.

7. دانستنی‌های جالب درباره ریپل (XRP)

• توکن XRP یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های کریپتویی است که قبل از بیت‌کوین دومین ارز شناخته‌شده محسوب می‌شد.

• تراکنش‌های شبکه ریپل در کمتر از ۴ ثانیه انجام می‌شود، درحالی‌که انتقال بیت‌کوین گاهی بیش از ۱۰ دقیقه طول می‌کشد.

• برخلاف اغلب رمزارزها، ریپل بر پایه استخراج (Mining) ساخته نشده و تمام توکن‌ها از ابتدا صادر شده‌اند.

• بانک‌های بزرگی مانند Santander و Standard Chartered از زیرساخت RippleNet برای انتقال بین‌بانکی استفاده کرده‌اند.

نتیجه‌گیری

در تحلیل امروز ریپل بر اساس متد SmartEx، شاهد برخورد دقیق قیمت به لول‌های نقدینگی در چند تایم‌فریم هستیم.
قیمت در لول‌های بالا واکنش منفی نشان داده و در تایم پایین CHoCH و ستاپ بازگشتی فعال شده است.
در حال حاضر هیچ پیش‌بینی جهت‌دار (صعودی یا نزولی) مطرح نمی‌شود؛ تمرکز صرفاً بر رفتار قیمت در لول‌های نقدینگی و شکل‌گیری ستاپ معتبر ورود است.

برای مشاهده تحلیل‌های بیشتر یا یادگیری گام‌به‌گام متد SmartEx، به صفحه‌ی خدمات تحلیلی و آموزشی چارتستان مراجعه کنید.

مدیریت سرمایه

در هر معامله، حداکثر ۱٪ از سرمایه را ریسک کنید.
تارگت اول باید حداقل نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ داشته باشد.
پس از رسیدن به تارگت اول، استاپ لاس را به نقطه ورود منتقل کرده و بخشی از پوزیشن را ببندید تا معامله در وضعیت ریسک فری قرار گیرد.

با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی ریپل XRP/USDT سرمایه گذاری کنید.