تحلیلی از خانم اورکا احتشام | مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
سبک SmartEx در یک نگاه
در رویکرد SmartEx ما پیشبینی مسیر قیمت را محور کار نمیگذاریم؛ صرفاً وقتی وارد معامله میشویم که:
-
قیمت به لول نقدینگی مشخصشده برسد و 2) در تایمفریم پایین یک ستاپ ورود معتبر (مثل CHoCH، BOS، Fake Break، برگشت از نقدینگی، AMD و …) شکل بگیرد.
برای آشنایی عمیقتر با ستاپها، راهنمای کاربردی را در این مسیرهای ورود به معامله ببینید.
استخراج سطوح نقدینگی (از تایمهای بالاتر)
تصویر اول از نمودار
-
🔴 نواحی فروش: 248.46 (کندل نقدینگی روزانه؛ ستاپ ۱۵دقیقه/۵دقیقه) – 233.09 (کندل نقدینگی H4؛ ستاپ ۳دقیقه/۵دقیقه)
-
🟢 نواحی خرید: 207.00 ، 200.16 ، 190.60 (هر سه «کندل نقدینگی H4» با ستاپ ۳دقیقه/۵دقیقه)
قاعده کار ما در چارتستان این است که بههیچوجه سناریوی صعودی/نزولی ارائه نمیکنیم؛ تنها در صورت لمس لول و مشاهده ستاپ معتبر وارد میشویم. برای دنبالکردن تحلیلها و خدمات، صفحه خدمات چارتستان در دسترس شماست.
تصویر دوم از نمودار
قانون ATR (چارچوب اعتبار ورود)
تصویر سوم از نمودار
قاعده: «بعد از هانت سطح نقدینگی، قیمت مجاز است تا بهاندازه یک ATR همان تایم نقدینگی به داخل محدوده نفوذ کند؛ ورودی که بیرون از این دامنه باشد، معتبر نیست.»
این قانون جلوی ورودهای عجولانه پس از اسپایکهای فیک را میگیرد.
تصویر چهارم از نمودار
گزارش ستاپها بر اساس تصاویر ۲ تا ۴ (تایمهای پایین)
تصویر ۲ (تایم ۱دقیقه – فلش نارنجی “۱”)
-
سناریو: لمس لول چهارساعته بالاتر (۲۰۵.۷۰) و شکلگیری in-CHoCH پس از یک LQC کوتاه.
-
ورود: لانگ بعد از شکست ساختار خرد و تثبیت بالای CH.
-
اعتبار ATR: نفوذ، داخل یک ATR همان تایم بود؛ بنابراین ورود معتبر.
-
مدیریت پوزیشن: تارگت محافظهکارانه روی اولین ناحیه نقدینگی میانی؛ R/R≈۱:۲.
-
نکته آموزشی: وقتی CHoCH «درون ناحیه» رخ میدهد (in-CHoCH)، تا حد امکان ورود باید به کندل تأیید بعدی موکول شود تا اسپایکهای ثانویه شما را از معامله بیرون نیندازد.
برای شناخت بهتر ماهیت کندل محرکِ ورود، مقاله کندل نقدینگی را حتماً مرور کنید.
تصویر ۳ (تایم ۱دقیقه – فلش نارنجی “۲”)
-
سناریو: برخورد قیمت به ۲۰۰.۱۶ (H4 LQC)، شکلگیری LQC واضح و سپس CHoCH.
-
ورود: لانگ پس از تثبیت بالای سقف CH؛ تارگت روی گپ حرکتی/لول میانی.
-
R/R تقریبی: بالاتر از ۱:۳ با ریسک کنترلشده.
-
نکته آموزشی: وقتی LQC پایینترین سایهی موثری را ثبت میکند و بلافاصله CHoCH میدهد، احتمال «تغییر فلو» بالاتر است؛ ولی همچنان حد ضرر باید پشت LQC بماند.
تصویر ۴ (تایم ۳دقیقه – فلش نارنجی “۳”)
-
سناریو: لمس دوباره محدوده ۱۹۶.۸۰–۱۹۷.۰۰ همراستا با متن «کندل نقدینگی ۵دقیقه/۳دقیقه». ابتدا LQC، سپس CHoCH شکل گرفته است.
-
ورود: لانگ با تأیید شکست ساختاری؛ تارگت روی ۲۰۰.۸۵ (نقطهی نشاندادهشده در چارت).
-
R/R تقریبی: حدود ۱:۲ تا ۱:۲.۵ با خروج پلهای.
-
نکته آموزشی: در ستاپهای ۳دقیقه، بهتر است تأیید کندلی را همزمان با حجم نسبی بسنجیم تا فیکبرکهای متوالی ریسک را بالا نبرند.
تطبیق ستاپهای تایم پایین با نقشهی تایم بالا – مربوط به تصویر ۵ (چهارساعته – فلشهای ۱،۲،۳)
تصویر پنجم از نمودار
-
فلش ۱ (روی H4): دقیقاً متناظر با «تصویر ۲» (ستاپ in-CHoCH کنار ۲۰۵.۷۰).
-
فلش ۲: متناظر با «تصویر ۳» (واکنش قدرتمند به ۲۰۰.۱۶).
-
فلش ۳: متناظر با «تصویر ۴» (لانگ پس از LQC/CHoCH حوالی ۱۹۶.۸۰–۱۹۷.۰۰).
این همنشانی نشان میدهد که ستاپهای تایم دقیقهای صرفاً «تصادفی» نبودند؛ بلکه دقیقاً روی لولهای از پیش استخراجشده در تایم بالا رخ دادهاند—اصل طلایی SmartEx.
جمعبندی فنی و نکتههای اجرایی
-
ورود فقط روی لول: تا لمس دقیق لول نقدینگی صبر میکنیم؛ نه قبلتر.
-
تأیید چندمرحلهای: LQC → CHoCH/BOS → تثبیت بالای/پایین لول شکست.
-
قانون ATR را برای مرز اعتبار ستاپ فراموش نکنید.
-
حد ضرر منطقی: پشت LQC یا آخرین کف/سقف مینورِ ستاپ؛ نه نزدیکتر.
-
خروج پلهای: بخش اول روی R/R≥۱:۲، سپس دنبالکردن ساختار یا جابهجایی استاپ.
فاندامنتال روز
برای رصد محرکهای بینروزی (PMI، سخنرانیها، دادههای اشتغال و …) به تقویم اقتصادی امروز سر بزنید. دادههای قوی دلار میتواند روی داراییهای پرریسک فشار بگذارد؛ بااینحال در SmartEx، ترتیب اولویت با لمس لول و ستاپ معتبر است.
بنیادی ساختاری (تصویر بزرگتر بازار)
-
سیاستهای انقباضی آمریکا هنوز تمام نشده و تا وقتی تورم در محدوده هدف ۲٪ تثبیت نشود، نرخها بالا میماند؛ لذا «ریسک رویدادی» را کنار تحلیل تکنیکال در نظر بگیرید.
-
روایت سولانا: توان عملیاتی بالا (TPS زیاد) و کارمزد پایین باعث شده SOL همچنان یکی از محورهای توجه در لایه۱ باشد؛ اما شوکهای دلاری میتواند نوسانهای تند کوتاهمدت ایجاد کند.
دانستنیهای بهروز درباره SOL
-
کارمزد معمول تراکنشها در سولانا بسیار ناچیز است و برای معاملهگران خرد DeFi جذابیت ویژه دارد.
-
ترکیب Proof of History + PoS باعث زمانسنجی دقیقتر بلاکها شده و توضیحی برای «شتاب ثبت بلاک» در شبکه است.
نتیجهگیری (بدون پیشبینی جهت)
در این تحلیل، هیچ سناریوی قیمتی ارائه نشد. تمام ورودها تنها زمانی معتبرند که:
-
قیمت به لول نقدینگی مشخصشده برسد و
-
ستاپ تأیید روی تایم پایین (مانند سه نمونهی تصاویر ۲ تا ۴) دیده شود.
برای دسترسی منظم به تحلیلها و خدمات، صفحه خدمات چارتستان را ببینید. اگر قصد دارید SmartEx را در کریپتو بهصورت حرفهای و قابل اجرا در فارکس یاد بگیرید، از مسیر یادگیری بازار ارزهای دیجیتال شروع کنید.
مدیریت سرمایه (الزام اجرایی)
-
حداکثر ۱٪ ریسک در هر معامله.
-
تارگت اول حداقل R/R = 1:2؛ سپس ریسکفری و خروج پلهای.
-
از ورودهای هیجانی بدون لول/ستاپ پرهیز کنید—even if it looks good.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز SOL/USDT سرمایه گذاری کنید.