تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام | مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
سبک SmartEx ترکیبی از دو دیدگاه قدرتمند در بازارهای مالی است:
🔸 Smart Money Concept برای تشخیص نقدینگی و رفتار بازیگران بزرگ بازار
🔸 TRex Method برای ورود دقیق و مدیریت معامله در تایمفریمهای پایین
در این سبک، تمرکز ما بر واکنش قیمت در لولهای نقدینگی است، نه پیشبینی مسیر حرکت.
به زبان ساده، تریدر SmartEx نمیگوید قیمت بالا میرود یا پایین، بلکه منتظر میماند تا قیمت به سطحی از نقدینگی برسد، سپس با تشکیل ستاپ مشخص در تایم پایین وارد شود.
همین اصل باعث میشود رفتار معاملهگر حرفهایتر، منظمتر و به دور از حدس و احساس باشد.
استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در نمودار بالا، لایههای مختلف نقدینگی مشخص شدهاند.
سطوح قرمز خطوط نواحی فروش و سطوح آبی نواحی خرید هستند که از تایمفریمهای متفاوت استخراج شدهاند.
🔴 نواحی فروش:
-
0.2141 | نقدینگی تایم ۴ ساعته | ستاپ تایم ۵ دقیقه و ۳ دقیقه
-
0.1988 | نقدینگی تایم ۴ ساعته | ستاپ تایم ۵ دقیقه و ۳ دقیقه
-
0.1756 | نقدینگی تایم ۴ ساعته | ستاپ تایم ۵ دقیقه و ۳ دقیقه
🟢 نواحی خرید:
-
0.1614 | نقدینگی تایم ۴ ساعته | ستاپ تایم ۵ دقیقه و ۳ دقیقه
-
0.1602 | نقدینگی تایم روزانه | ستاپ تایم ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه
در چارتستان، تمرکز ما بر پیشبینی جهت حرکت قیمت نیست. بلکه بر اساس سبک SmartEx، ورود فقط زمانی انجام میشود که قیمت به یکی از لولهای نقدینگی برسد و در تایم پایین ستاپ معتبر ورود شکل بگیرد.
۲. قاعده ATR در متد SmartEx
یکی از قوانین کلیدی در متد SmartEx، قاعدهی ATR (Average True Range) است:
«پس از هانت سطح، قیمت مجاز است تا اندازهی یک ATR همان تایمفریم نقدینگی نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده بیاعتبار است.»
این قانون باعث میشود ورودها منضبط و حرفهای بمانند و تریدر از دام فیکبریکها در امان باشد.
در تصویر دوم، مشاهده میشود که قیمت پس از برخورد به سطح نقدینگی، وارد محدوده ATR شده اما هیچ ستاپ معتبری تشکیل نداده است. به همین دلیل ورود در این محدوده بیاعتبار در نظر گرفته میشود.
در این بخش رفتار قیمت بهصورت فشرده و کند بوده و با قاعدهی ATR همخوانی ندارد.
۳. تحلیل ستاپهای ورود
در تصویر سوم، شاهد برخورد قیمت به لول نقدینگی و تشکیل ستاپ تایم پایین هستیم.
در این ناحیه ابتدا BOS (Break of Structure) اتفاق افتاده و سپس با CHoCH (Change of Character) تایید برگشت صادر شده است.
ورود دقیق در محدودهی چوک انجام شده و تارگت معامله به نسبت ۱ به ۲.۵ فعال شده است.
در سبک SmartEx، ستاپهای ورود بر اساس اصول زیر طبقهبندی میشوند:
-
فیکبریک یا برگشت از نقدینگی
-
ستاپ AMD (Accumulation – Manipulation – Distribution)
-
BOS و CHoCH
-
فلو معکوس و تغییر ساختار
تمام این ستاپها در مقالهی آموزشی «ورود به معامله در بازارهای مالی» بهصورت کامل توضیح داده شدهاند.
بنابراین تریدر SmartEx بهجای تکیه بر احساسات، بر شواهد ساختاری قیمت تمرکز دارد.
۴. تحلیل کندل نقدینگی
در تصویر اول و چهارم، کندلهای نقدینگی (LQC) در تایمفریمهای مختلف مشخص شدهاند.
این کندلها همان نقاطی هستند که بازار در گذشته به سرعت از آنها عبور کرده و اکنون تمایل به بازگشت دارد.
کندل نقدینگی معمولاً اسپایکدار است و قیمت چندین بار از محدوده آن عبور میکند.
کندلهای مهم در این چارت عبارتاند از:
-
0.2141 (کندل نقدینگی ۴ ساعته)
-
0.1614 (کندل نقدینگی ستاپ تایم ۵ دقیقه و ۳ دقیقه)
در این ساختار، کندل نقدینگی پایینتر نشاندهنده جمعآوری نقدینگی خریداران قبلی بوده و قیمت پس از جذب، با واکنش مثبت روبهرو شده است.
در مقاله «کندل نقدینگی چیست؟» میتوانید جزئیات این مفهوم را به زبان ساده مطالعه کنید.
۵. تحلیل نمودار
🔸 تصویر اول
در این بخش، برخورد قیمت به لولهای نقدینگی بالایی اتفاق افتاده است.
بازار پس از واکنش اولیه، وارد فاز تثبیت شده و بهدلیل نبود تایید ستاپ در تایم پایین، ورود انجام نشده است.
لولهای نقدینگی بهصورت مشخص در تایمهای ۴ ساعته و روزانه قابل مشاهدهاند.
🔸 تصویر دوم
نشان میدهد که در محدودهی ATR، ستاپ ورود فعال نشده است.
اگرچه قیمت در مجاورت لول نقدینگی بوده، اما طبق قانون ATR ورود در این نقطه مجاز نبوده است.
🔸 تصویر سوم
برخورد قیمت به لول نقدینگی و تشکیل ستاپ تایم پایین با تأیید چوک.
در نهایت تارگت ۱:۲.۵ محقق شده است که تأییدکننده اعتبار ساختار ورود بوده است.
🔸 تصویر چهارم
در این تصویر، لولهای سر راه قیمت مشخص شدهاند.
این نواحی مقاومت و حمایتهای بالقوهاند که در برخورد بعدی قیمت میتوانند نقش حیاتی ایفا کنند.
تحلیل فاندامنتال روز
در تاریخ نهم آبان ۱۴۰۴، دادههای اقتصادی منتشرشده از ایالات متحده و آسیا در مرکز توجه بازار قرار داشتند.
-
GDP فصلی آمریکا (High Impact): رشد کمتر از انتظار بازار باعث تضعیف موقت دلار شد.
-
شاخص PCE (تورم ترجیحی فدرال رزرو): تغییر اندک نسبت به ماه قبل نشان از پایداری تورم دارد.
-
اخبار مرتبط با بازار کریپتو: گزارشهایی از افزایش حجم معاملات در آلتکوینها، از جمله توکن سونیک، موجب رشد جزئی در تقاضای کوتاهمدت شده است.
اگرچه سونیک مستقیماً به اقتصاد کلان وابسته نیست، اما جریان نقدینگی از بیتکوین و اتریوم به سمت آلتکوینها، بهصورت غیرمستقیم بر رفتار قیمتی آن تأثیر میگذارد.
💠 تحلیل بنیادی ساختاری
سونیک (S) یکی از پروژههای نوظهور در حوزه بلاکچین است که با تمرکز بر انتقال داده و مقیاسپذیری طراحی شده.
پایه اقتصادی آن هنوز در مرحله توسعه اولیه است، اما از آنجایی که در شبکههای لایهدوم و بازیهای بلاکچینی کاربرد دارد، پتانسیل رشد در صورت جذب سرمایهگذار را داراست.
عوامل مؤثر بر روند بنیادی سونیک:
-
افزایش همکاریهای بینزنجیرهای (Cross-chain)
-
رشد TVL در پروتکلهای دیفای مرتبط با S
-
تغییر سیاستهای پولی در بازار رمزارزها (بهویژه در اثر کاهش نرخ بهره آمریکا)
در مجموع، شرایط بنیادین فعلاً در حالت «تثبیت» است و هیچ نشانهی بنیادی از روند قوی صعودی یا نزولی دیده نمیشود.
دانستنیهای جالب درباره سونیک
-
توکن سونیک در برخی صرافیها با کارمزد بسیار پایین معامله میشود، که باعث جذب تریدرهای خرد شده است.
-
پروژههای مشابه در حوزه مقیاسپذیری معمولاً رشد تدریجی دارند، بنابراین رفتار کند و فاز تثبیت در چارت آن طبیعی است.
-
حجم معاملات روزانه سونیک در هفته اخیر حدود ۵.۶ میلیون دلار بوده که نسبت به ماه گذشته ۱۲٪ افزایش داشته است.
نتیجهگیری
تحلیل سونیک S/USDT نشان میدهد بازار در حال حاضر بین دو محدودهی نقدینگی 0.1756 و 0.1614 در نوسان است.
قیمت در ناحیهی میانی این دو سطح قرار دارد و واکنشهای قوی فقط در صورت رسیدن به یکی از این محدودهها معتبر خواهند بود.
در دیدگاه SmartEx:
ما مسیر آینده قیمت را پیشبینی نمیکنیم؛ بلکه فقط واکنش قیمت را در لولهای نقدینگی بررسی کرده و در صورت تشکیل ستاپ معتبر، وارد بازار میشویم.
برای مشاهده تحلیلهای روزانه، مقالات آموزشی و خدمات تحلیلی میتوانید از طریق خدمات چارتستان اقدام کنید.
همچنین برای یادگیری گامبهگام سبک SmartEx در بازار ارزهای دیجیتال و اجرای آن در فارکس، میتوانید مسیر آموزشی اختصاصی
مسیر یادگیری بازار کریپتو در چارتستان را دنبال کنید.
مدیریت سرمایه
در هر معامله، حداکثر ۱٪ از کل سرمایه را درگیر کنید.
تارگت اول باید حداقل نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ داشته باشد.
پس از رسیدن به تارگت اول، استاپلاس جابجا یا معامله ریسکفری شود و بخشی از پوزیشن بسته گردد.
به یاد داشته باشید:
موفقیت در ترید حاصل پیشبینی درست نیست، بلکه حاصل اجرای منظم و پایبندی به پلن معاملاتی است.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی سونیک S/USDT سرمایه گذاری کنید.