تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
در سبک SmartEx (اسمارت مانی + TRex) تمرکز اصلی ما بر شناخت دقیق ساختار نقدینگی و ستاپ ورود بر اساس رفتار قیمت است، نه پیشبینی جهت بازار.
در این رویکرد، تریدر ابتدا نواحی نقدینگی را در تایمفریمهای بالاتر (روزانه، ۴ساعته و ۱ساعته) شناسایی میکند، سپس در تایمهای پایینتر مانند ۱۵ دقیقه، ۵ دقیقه یا حتی ۳ دقیقه به دنبال تشکیل ستاپ ورود معتبر میگردد.
در چارتستان، اساس آموزش سبک SmartEx بر واکنش قیمت در نواحی نقدینگی و اعتبارسنجی ستاپهاست، نه پیشبینی روند. بهبیان ساده، ما منتظر اتفاقات واقعی در چارت میمانیم، نه احتمالات ذهنی.
استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در تحلیل امروز SUI/USDT چند ناحیه نقدینگی مهم استخراج شده است:
🔴 نواحی فروش (Sell Zones):
-
3.9132 | تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه
-
3.6615 | تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه
🟢 نواحی خرید (Buy Zones):
-
3.2684 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه
-
3.0601 | تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه
در روش SmartEx، ورود تنها زمانی انجام میشود که قیمت به یکی از نواحی نقدینگی مشخصشده برسد و همزمان در تایم پایین، یکی از ستاپهای ورود معتبر مانند فیکبریک، CHoCH یا BOS تشکیل شود.
برای آشنایی بیشتر با انواع این ستاپها، پیشنهاد میشود مقاله آموزشی «راههای ورود به پوزیشن در بازارهای مالی» را مطالعه کنید.
قاعده ATR در متد SmartEx
در متد چارتستان، یکی از قواعد کلیدی ورود، قانون ATR است.
بر اساس این قانون:
«پس از هانت سطح نقدینگی، قیمت مجاز است تا اندازه یک ATR همان تایمفریم نقدینگی، به بالا یا پایین نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده، فاقد اعتبار است.»
بهعبارت سادهتر، اگر پس از شکار نقدینگی (Liquidity Hunt) قیمت بیش از مقدار ATR از محدوده سطح عبور کند، دیگر ستاپ ورود معتبر نیست و احتمال فیکستاپ یا بازار ساختگی افزایش مییابد.
تحلیل ستاپهای ورود
تصویر اول – استخراج لولها و برخورد قیمت
در تصویر نخست، ساختار کلی حرکت قیمت در تایم ۴ ساعته قابلمشاهده است.
قیمت پس از افتهای متوالی، در محدودههای نقدینگی روزانه و ۴ساعته نوسان کرده و برخورد قیمت به لول نقدینگی اتفاق افتاده است.
این نواحی درواقع همان مناطقی هستند که در آنها سفارشات خرید و فروش تجمیع شده و رفتار بعدی بازار از این نقاط آغاز میشود.
در نگاه اسمارتکس، چنین نقاطی نهتنها محل احتمالی برگشت، بلکه محدودهی تصمیمگیری بانکها و نهنگها محسوب میشوند.
به همین دلیل، در چارتستان تاکید میشود که واکنشهای قیمت در این سطوح باید با دقت بالا و ترکیب تایمفریم بررسی شود.
تصویر دوم – تشکیل CHoCH و ورود در تایم پایین
در تصویر دوم، قیمت روی لول پایینی استاپ شده و سپس با فشار خریداران به سمت بالا بازگشته است.
در محدوده بالایی اما، برخورد به لول نقدینگی باعث تشکیل ساختار CHoCH (Change of Character) شده و پس از آن در تایم پایینتر، سیگنال ورود بهصورت واضح دیده میشود.
ورود از همین محدوده انجام شده و تارگت اول نسبت ریسک به ریوارد حدود 1:3.5 را ارائه داده است.
این نوع رفتار قیمت یکی از نشانههای کلاسیک ستاپ فیکبریک در متد SmartEx محسوب میشود که ابتدا نقدینگی را شکار کرده و سپس با تغییر جهت سریع، ساختار جدیدی میسازد.
تصویر سوم – برخورد به لول نقدینگی و ستاپ تأییدی
در تصویر سوم، قیمت پس از رشد شارپ اولیه، وارد محدودهی نقدینگی ۴ ساعته شده است.
در این ناحیه، ابتدا دو ساختار CHoCH در تایم پایین شکل گرفتهاند که نشانه ضعف در مومنتوم صعودی است.
سپس با برخورد دقیق به محدودهی نقدینگی مشخصشده، قیمت بازگشت کرده و با شکست کفهای قبلی، ستاپ برگشتی فعال شده است.
در نتیجه، ورود پس از تأیید CHoCH انجام شده و تارگت معامله حدود 1:2 به دست آمده است.
این موقعیت از نمونههای ایدهآل ستاپهای برگشتی در سبک SmartEx است که در تایم پایین اعتبار بالایی دارد.
تصویر چهارم – بروزرسانی لولها و نواحی جدید نقدینگی
در آخرین تصویر، نواحی نقدینگی جدید شناسایی شدهاند.
پایینترین محدوده (شماره ۱) در 3.2684 و بالاترین محدوده (شماره ۲) در 3.6615 قرار دارد.
همانطور که مشاهده میشود، قیمت مجدداً در مسیر برخورد به لول بالایی قرار گرفته است؛ بااینحال، طبق اصول متد SmartEx، ورود پیش از مشاهده ستاپ معتبر در تایم پایین، به هیچ وجه توصیه نمیشود.
تحلیل کندل نقدینگی
در نمودارهای ۵ و ۳ دقیقهای میتوان مشاهده کرد که کندلهایی با سایه بلند در نقاط برخورد به سطوح نقدینگی شکل گرفتهاند.
این کندلها همان کندلهای نقدینگی (Liquidity Candle) هستند که معمولاً در نقاطی دیده میشوند که سفارشات استاپلاس فعال میشود.
کندلهای نقدینگی نقش مهمی در تایید هانت سطح دارند.
اگر علاقهمندید در اینباره بیشتر بدانید، میتوانید در مقاله آموزشی «کندل نقدینگی چیست؟» توضیحات کامل آن را مطالعه کنید.
نکته مهم: عدم پیشبینی جهت حرکت قیمت
همانطور که همیشه در مجموعه چارتستان تأکید میشود، در متد SmartEx هدف پیشبینی حرکت بعدی بازار نیست، بلکه شناخت رفتار قیمت نسبت به نقدینگی است.
به همین دلیل در هیچیک از تحلیلهای چارتستان، سناریوهای «صعودی» یا «نزولی» مطرح نمیشود.
ما تنها واکنش بازار را به لولهای ازپیشمشخصشده میسنجیم و منتظر شکلگیری ستاپ معتبر میمانیم.
🧩 تحلیل فاندامنتال روز
با بررسی تقویم اقتصادی امروز (از منابع معتبر مانند ForexFactory رویداد مهمی که مستقیماً بر بازار کریپتو تأثیر بگذارد، منتشر نشده است.
بااینحال، دادههای اخیر ایالات متحده درخصوص تورم ماهانه و بازده اوراق قرضه همچنان بر دلار آمریکا اثرگذار است و همین مسئله، باعث نوسانات غیرمستقیم در جفتارزهای دیجیتالی دلاری ازجمله SUI/USDT میشود.
از نگاه کلی، سیاستهای پولی انقباضی فدرال رزرو همچنان پابرجاست و احتمال کاهش نرخ بهره تا پایان سال پایین است.
درنتیجه، فشار نقدینگی در بازار رمزارزها ممکن است تا مدتی حفظ شود.
تحلیل بنیادی ساختاری
از دید کلان، رمزارز SUI یکی از پروژههای نسبتاً جدید در شبکههای مبتنی بر Proof of Stake است که بهدلیل سرعت پردازش بالا و هزینه پایین تراکنشها توجه بسیاری از سرمایهگذاران را جلب کرده است.
در حال حاضر، تیم توسعه Sui Labs بر گسترش همکاریهای بینزنجیرهای تمرکز دارد که در آینده میتواند اثر مثبتی بر ارزش ذاتی توکن داشته باشد.
اما با توجه به شرایط اقتصاد جهانی، افزایش نرخ بهره در آمریکا و کاهش اشتهای ریسک در بازارهای مالی، احتمال فاز اصلاحی کوتاهمدت در رمزارزها همچنان وجود دارد.
دانستنیهای جالب درباره SUI
-
رمزارز SUI توسط تیم سابق توسعهدهندگان پروژه Diem (متعلق به متا/Facebook) ایجاد شده است.
-
هدف این پروژه ایجاد بلاکچینی فوقسریع برای پردازش قراردادهای هوشمند با زبان برنامهنویسی Move است.
-
شبکه SUI از نظر مقیاسپذیری و TPS یکی از سریعترین بلاکچینهای نسل جدید محسوب میشود.
نتیجهگیری
در این تحلیل مشاهده شد که قیمت SUI پس از برخورد به چند سطح نقدینگی کلیدی، ستاپهای معتبری در تایمهای پایینتر تشکیل داده است.
طبق اصول SmartEx، ورود تنها زمانی مجاز است که قیمت پس از شکار نقدینگی و تشکیل ستاپ مشخص، تأیید ورود را در تایم پایین بدهد.
در چارتستان، تحلیلها بر مبنای واکنش قیمت به لولها و ساختار نقدینگی انجام میشود، نه بر اساس پیشبینی جهت بازار.
برای مشاهدهی آموزشهای بیشتر و تحلیلهای اختصاصی روزانه، به خدمات چارتستان مراجعه کنید.
همچنین اگر قصد دارید سبک SmartEx را بهصورت تخصصی و در بازار ارزهای دیجیتال یاد بگیرید، پیشنهاد میشود از مسیر یادگیری بازار کریپتو بازدید کنید.
مدیریت سرمایه در معاملات
در هر معامله، حداکثر ۱٪ از کل سرمایه خود را ریسک کنید.
نسبت ریسک به ریوارد معامله باید حداقل 1:2 باشد.
پس از رسیدن قیمت به تارگت اول، استاپ لاس به نقطه ورود منتقل شده و بخشی از پوزیشن بسته شود تا معامله ریسکفری شود.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی سوی SUI/USDT سرمایه گذاری کنید.