تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
در این تحلیل از متد اختصاصی SmartEx استفاده شده است؛ ترکیبی از دو رویکرد Smart Money و TRex که بر پایهی مشاهدهی دقیق رفتار قیمت در نواحی نقدینگی، ساختار بازار و واکنش بازیگران بزرگ طراحی شده است.
در این روش، تمرکز تحلیلگر بر پیشبینی جهت قیمت نیست، بلکه بر رفتار قیمت در لحظهی برخورد به سطوح نقدینگی و شکلگیری ستاپ ورود معتبر متمرکز است.
این رویکرد باعث میشود معاملهگر بدون پیشداوری، صرفاً در زمانی وارد بازار شود که شرایط عینی ورود فراهم شده باشد و ریسک به شکل اصولی مدیریت شود.
برای آشنایی بیشتر با مفهوم ستاپها و ساختار ورود در این سبک، پیشنهاد میشود مقالهی آموزشی در مورد نقاط ورود در بازارهای مالی را در سایت چارتستان مطالعه کنید.
۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در نمودارهای ضمیمه، نواحی نقدینگی (Liquidity Zones) با دقت بالا و در تایمفریمهای مختلف مشخص شدهاند تا بتوان واکنشهای احتمالی قیمت را بررسی کرد.
🔴 نواحی فروش (Liquidity Sell Zones)
-
0.00001235 | نقدینگی روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه
-
0.00001117 | نقدینگی ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه
🟢 نواحی خرید (Liquidity Buy Zones)
-
0.00000957 | نقدینگی ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه
-
0.00000950 | نقدینگی تایم ۱۵ دقیقه | تایم ستاپ: ۳ دقیقه
در متد SmartEx، اهمیت این لولها در واکنش بازار به حضور سفارشهای بزرگ (Order Flow) است. ورود تنها زمانی مجاز است که ستاپ تاییدشده در محدودهی لول نقدینگی شکل بگیرد.
۲. توضیح قاعده ATR
یکی از ارکان حیاتی سبک SmartEx، رعایت قاعدهی ATR است.
بر اساس این قانون،
«پس از هانت سطح، قیمت مجاز است تا اندازهی یک ATR در همان تایمفریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند؛ ورود خارج از این محدوده، فاقد اعتبار است.»
این قانون به کنترل دقت ورود کمک کرده و از معاملات احساسی جلوگیری میکند.
در چارتهای شیبا، مقدار ATR تایمفریم ۴ ساعته در محدودهی ۰.۰۰۰۰۰۱۶ و تایم روزانه در حدود ۰.۰۰۰۰۰۷۸ محاسبه شده است.
۳. تحلیل ستاپهای ورود
در سبک SmartEx، ستاپها مجموعهای از نشانهها هستند که به معاملهگر اجازهی ورود به موقعیت خرید یا فروش میدهند. این ستاپها شامل مواردی چون BOS (شکست ساختار)، CHoCH (تغییر کاراکتر)، فیکبریک، برگشت از نقدینگی و سایکل AMD هستند.
در تصویر اول مشاهده میشود که قیمت در تایمفریم ۴ ساعته به یکی از لولهای نقدینگی خرید واکنش نشان داده است. این محدوده دقیقاً روی سطح 0.00000957 قرار دارد.
واکنش اولیه قیمت در این محدوده، با سایهی بلند و بازگشت سریع همراه است که نشاندهندهی فعال شدن سفارشات بزرگ و شروع تغییر فاز جریان سفارشات (Flow Shift) است.
در تصویر دوم، پس از برخورد به لول نقدینگی، یک CHoCH تایم پایین در تایم ۵ دقیقهای تشکیل شده است.
پس از تایید این تغییر کاراکتر، قیمت وارد حرکت صعودی شد و تارگت ۱:۵ نسبت به ریسک محقق شد.
این حرکت دقیقاً مطابق با منطق SmartEx بود که ورود تنها در صورت شکلگیری ستاپ تأییدشده مجاز است.
در تصویر سوم، لولهای سر راه قیمت مشخص شدهاند. این محدودهها همان مناطقی هستند که در آینده احتمال واکنش مجدد بازار به آنها وجود دارد.
نقشهی نقدینگی در این تصویر به معاملهگر کمک میکند تا مسیر حرکت قیمت را نه برای پیشبینی، بلکه برای آمادهسازی واکنش در هر محدوده دنبال کند.
در تصویر چهارم، مجدداً همان لولهای نقدینگی در تایم ۴ ساعته نمایش داده شدهاند.
نکتهی کلیدی این است که سطح 0.00000957 علاوه بر واکنش اولیه، در تایم بالاتر هم تأیید شده و میتواند بهعنوان لول مرجع ساختاری (Structural Base) در تحلیلهای بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
۴. تحلیل کندل نقدینگی
در نمودارهای فوق، چند کندل نقدینگی (Liquidity Candle) مهم شناسایی شدهاند.
این کندلها همان نقاطی هستند که نقدینگی بازار جمعآوری شده و بلافاصله پس از آن، حرکت پرقدرت قیمت آغاز میشود.
کندلهای نقدینگی معمولاً دارای ویژگیهای زیر هستند:
-
سایهی بلند در جهت هانت
-
بلافاصله بعد از آن تشکیل کندل مخالف قوی
-
قرارگیری دقیق بر روی لول نقدینگی
برای درک عمیقتر ساختار این کندلها، مطالعهی مقالهی آموزشی کندل نقدینگی در بازارهای مالی در سایت چارتستان پیشنهاد میشود.
۵. تحلیل فاندامنتال روز
بر اساس تقویم اقتصادی روز
(منبع Investing),
امروز خبر مهمی با درجهی اهمیت بالا منتشر نمیشود؛ اما دادههای قبلی در مورد تورم ایالات متحده و انتظارات مربوط به سیاستهای نرخ بهره فدرال رزرو همچنان در مرکز توجه بازار قرار دارند.
کاهش نسبی بازده اوراق خزانهداری و افزایش تقاضا برای داراییهای پرریسک، باعث بهبود موقت در رمزارزها از جمله شیبا شده است.
در صورت انتشار دادههای جدید تورمی، نوسانات کوتاهمدت در این نماد قابل انتظار خواهد بود.
۶. تحلیل بنیادی ساختاری
شیبا همچنان یکی از توکنهای پرحجم بازار کریپتو محسوب میشود که بخش قابلتوجهی از معاملات خرد را در صرافیهای بزرگ مانند Binance و OKX به خود اختصاص داده است.
در سطح کلان، سیاست پولی ایالات متحده عامل اصلی جهتدهی به روند رمزارزهاست.
افزایش یا کاهش نرخ بهره مستقیماً بر جریان نقدینگی و تمایل سرمایهگذاران به داراییهای دیجیتال اثر میگذارد.
در ماههای اخیر، سیگنالهای ضدونقیض از سوی فدرال رزرو باعث نوسانات بالای بازار شده است. از طرف دیگر، افزایش حجم معاملات در شبکهی Shibarium و روند رشد کیفپولهای فعال روزانه میتواند از دید بنیادی بهعنوان نشانهای از بازگشت تدریجی اعتماد سرمایهگذاران خرد تفسیر شود.
۷. دانستنیهای بهروز درباره شیبا
-
توکن SHIB در ابتدا بهعنوان یک میمکوین بر پایهی Ethereum ایجاد شد، اما با معرفی Shibarium، به یک اکوسیستم نیمهمستقل تبدیل شده است.
-
جامعهی شیبا بیش از ۱.۴ میلیون هولدر فعال دارد که بخش بزرگی از معاملات روزانه را تشکیل میدهند.
-
نرخ توکنسوزی (Burn Rate) در هفتهی گذشته بیش از ۵۵٪ افزایش یافته است.
-
شیبا اکنون در رتبهی ۱۲ بازار رمزارزها از نظر ارزش بازار قرار دارد.
نتیجهگیری
در این تحلیل مشاهده کردیم که قیمت شیبا پس از برخورد به لول نقدینگی 0.00000957 در تایم ۴ ساعته، ستاپ ورود تاییدشدهای در تایم پایین تشکیل داده و نسبت ریسک به بازده مطلوبی (۱:۵) ارائه کرده است.
در متد SmartEx، هیچ پیشبینی قطعی از جهت حرکت قیمت مطرح نمیشود؛ بلکه معاملهگر بر اساس واکنش واقعی قیمت و تشکیل ستاپ ورود معتبر عمل میکند.
برای مشاهدهی تحلیلهای روزانه، خدمات آموزشی و بررسی ستاپهای معاملاتی مشابه، میتوانید به صفحهی خدمات چارتستان
مراجعه کنید.
و برای یادگیری کامل سبک SmartEx در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس، پیشنهاد میشود از مسیر آموزشی اختصاصی چارتستان با عنوان مسیر یادگیری بازار کریپتو استفاده کنید.
مدیریت سرمایه
طبق اصول چارتستان:
در هر معامله، حداکثر ۱٪ از کل سرمایه باید در معرض ریسک قرار گیرد.
حداقل نسبت ریسک به ریوارد برای تارگت اول ۱:۲ در نظر گرفته شود.
پس از رسیدن به تارگت اول، بخشی از پوزیشن بسته و استاپلاس جابهجا شود تا معامله ریسکفری گردد.
خلاصهی تحلیلی:
-
تایمفریمهای کلیدی: روزانه و ۴ ساعته
-
ناحیهی نقدینگی فعال: 0.00000957
-
تایید ورود: CHoCH تایم پایین
-
تارگت محققشده: ۱:۵
-
ATR تایم ۴ساعته: 0.0000016
این مقاله با رویکرد آموزشی و تحلیلی تنظیم شده و صرفاً جهت ارتقای دانش معاملاتی در چارچوب سبک SmartEx میباشد.
تأکید میشود که تحلیل فوق پیشنهاد خرید یا فروش نیست و صرفاً واکنش قیمت در لولهای نقدینگی را بررسی میکند.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی شیبا SHIB/USDT سرمایه گذاری کنید.