تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام | مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
بازار طلا (XAU/USD) در روز بیستم شهریور ۱۴۰۴ شاهد واکنشهای قابلتوجهی در سطوح نقدینگی مشخصشده بود. در این مقاله، ما با استفاده از سبک SmartEx (ترکیب اسمارتمانی و TRex) رفتار قیمت را در تایمفریمهای مختلف بررسی میکنیم.
هدف ما ارائه سناریوی جهتدار نیست، بلکه صرفاً واکنش قیمت به لولهای کلیدی و ستاپهای معاملاتی معتبر مورد تحلیل قرار میگیرد.
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
براساس تصویر نمودار بالا قیمت در چندین محدوده کلیدی نقدینگی در تایمفریمهای مختلف شناسایی شد. این محدودهها شامل:
🔴 نواحی فروش:
-
-
محدوده ۳۶۴۹.۷۲۲ | نقدینگی روزانه | ستاپ ۱۵ و ۵ دقیقه
-
محدوده ۳۵۹۶.۱۸۳ | نقدینگی ۴ ساعته | ستاپ ۳ دقیقه
-
🟢 نواحی خرید:
-
-
محدوده ۳۵۴۵.۷۸۰ | نقدینگی ۴ ساعته | ستاپ ۳ دقیقه
-
محدوده ۳۴۷۰.۴۴۸ | نقدینگی روزانه | ستاپ ۱۵ و ۵ دقیقه
-
در چارتستان، ما تنها زمانی وارد پوزیشن میشویم که قیمت به این لولها برسد و یکی از ستاپهای معتبر ورود فعال شود. برای آشنایی کامل با روش ورود در این سبک، پیشنهاد میشود مقاله «روشهای ورود به معامله در بازارهای مالی» را مطالعه کنید.
۲. توضیح قاعده ATR
طبق تصویر دوم، در سبک SmartEx تأکید میشود که پس از هانت سطح، قیمت تنها مجاز است بهاندازه یک ATR همان تایمفریم در بالای سطح نفوذ کند.
اگر قیمت بیش از این حد نفوذ کند، ستاپ ورود بیاعتبار تلقی میشود. این قانون به معاملهگران کمک میکند که تنها در سناریوهای کمریسک و با نسبت سود به زیان منطقی وارد شوند.
۳. تحلیل ستاپهای ورود
تصویر سوم نشان میدهد که پس از برخورد قیمت به لول نقدینگی و تشکیل چوک تایم پایین، ورود داده شد و تارگت اولیه با نسبت 1:2 محقق شد.
این ستاپها شامل:
-
فیکبریک (Fake Break)
-
برگشت از نقدینگی (Liquidity Reversal)
-
AMD
-
BOS
-
CHoCH
-
فلو معکوس (Reverse Flow)
تمام این ستاپها بهطور کامل در مقاله «روشهای ورود در بازارهای مالی» توضیح داده شدهاند.
۴. تحلیل کندل نقدینگی
در تصویر چهارم، یک کندل نقدینگی مشاهده شد که قبل از تشکیل چوک اصلی، باعث هانت نقدینگی شد و سپس حرکت بازگشتی قیمت را رقم زد. برای درک عمیق این نوع کندلها میتوانید مقاله «کندل نقدینگی چیست؟» را در سایت مطالعه کنید.
۵. بدون پیشبینی جهت قیمت
تأکید میشود که در سبک SmartEx، هیچگونه سناریوی صعودی یا نزولی برای آینده قیمت مطرح نمیشود. تنها واکنش قیمت به لولها و ستاپهای ورود معتبر بررسی میشود و ورود به معامله منوط به تحقق شرایط مشخص است.
تحلیل فاندامنتال روز
با بررسی تقویم اقتصادی امروز در سایتهای معتبر مانند ForexFactory و Investing مشخص شد که اخبار مهمی در خصوص دلار آمریکا منتشر میشود. این اخبار شامل:
-
شاخص تورم ماهانه (CPI) | ساعت ۱۷:۰۰ | اهمیت: High
-
سخنرانی رئیس فدرال رزرو | ساعت ۲۰:۳۰ | اهمیت: High
انتظار میرود این دادهها نوسانات قابلتوجهی در XAU/USD ایجاد کنند، بهویژه اگر دادههای تورمی بالاتر از پیشبینیها باشد که میتواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره را تقویت کند.
تحلیل بنیادی ساختاری
طلا بهعنوان یک دارایی امن، معمولاً در برابر نوسانات اقتصادی و سیاسی واکنش مثبت نشان میدهد.
-
نرخ بهره: سیاستهای انقباضی فدرال رزرو میتواند فشار فروش بر طلا ایجاد کند.
-
تورم: افزایش نرخ تورم معمولاً باعث رشد تقاضا برای طلا بهعنوان پوشش ریسک میشود.
-
دلار آمریکا: تقویت دلار اغلب باعث کاهش قیمت طلا میشود، زیرا طلا به دلار قیمتگذاری میگردد.
در حال حاضر، انتظارات تورمی و عدم قطعیتهای ژئوپلیتیکی از قیمت طلا حمایت میکنند.
دانستنیهای جالب درباره طلا
-
طلا یکی از قدیمیترین داراییهای امن در جهان است.
-
بانکهای مرکزی جهان، مخصوصاً چین و روسیه، در سالهای اخیر ذخایر طلای خود را افزایش دادهاند.
-
در مواقع بحرانهای مالی یا رکود جهانی، معمولاً تقاضا برای طلا بهشدت رشد میکند.
نتیجهگیری
تحلیل امروز نشان داد که قیمت در چندین لول نقدینگی کلیدی واکنش داشته است. اما همانطور که در سبک SmartEx تأکید میشود، ورود به معامله تنها پس از تأیید ستاپ معتبر در تایمفریم پایین انجام میگیرد.
برای مشاهده تحلیلهای روزانه و دورههای آموزشی، میتوانید به صفحه خدمات چارتستان مراجعه کنید. همچنین اگر قصد یادگیری حرفهای سبک SmartEx در بازار ارزهای دیجیتال را دارید، مسیر یادگیری کریپتو گزینه مناسبی است.
مدیریت سرمایه
-
حداکثر ۱٪ سرمایه در هر معامله ریسک شود.
-
تارگت اول باید حداقل نسبت 1:2 داشته باشد.
-
پس از رسیدن به تارگت اول، بخشی از سود ذخیره و معامله ریسکفری شود.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز XAU/USD سرمایه گذاری کنید.