تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در سبک SmartEx، ابتدا باید نقاطی را که جمع نقدینگی زیاد دیده میشود شناسایی کنیم؛ یعنی جاهایی که اکثر تریدرهای خرد استاپ لاسها یا اوردرهای معلق دارند. سپس در آن لولها منتظر ستاپ ورود میمانیم.
برای یادگیری حرفهای سبک SmartEx در بازار ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی، پیشنهاد میکنیم به مسیر یادگیری کریپتو مارکت مراجعه نمایید.
در چهار تصویری که داده شدهاند، سطوح نقدینگی به این شکل استخراج میشوند:
| لول نقدینگی | جهت (خرید یا فروش) | تایمفریم نقدینگی | تایم ستاپ ورود محتمل |
|---|---|---|---|
| حدود ۳٬۷۳۰ – ۳٬۷۴۰ | فروش | روزانه – سطح بالا | ستاپ کوتاهمدت مثل ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه در نزدیکی این سطح دیده میشود (تصویر اول) |
| حدود ۳٬۶۴۴ – ۳٬۶۵۵ | خرید | چندساعته (۴ ساعته) | ستاپ تایمفریم پایینتر زمانی که قیمت به آن لول برگشته است (تصویر دوم و سوم و چهارم) |
| خط حد ضرر پیشنهادی در تصویر چهارم | – | روزانه / ساختار لگ صعودی اخیر | برای خریداران: این خط محل مناسبی است برای بستن یا جابجایی استاپ از نقطه ابتدایی ورود |
۲. توضیح قاعده ATR
یکی از قواعد کلیدی SmartEx:
«پس از اینکه قیمت یک سطح نقدینگی را هانت (یعنی استاپها را جمع میکند)، مجاز است تا اندازه یک ATR همان تایمفریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده نفوذ، معتبر نیست.»
-
در تایمفریم روزانه، وقتی قیمت به سطح نقدینگی برخورد کرده است، اجازه دارد تا به اندازه ATR روزانه نفوذ کند، ولی اگر خیلی بیشتر نفوذ کرد بدون بازگشت مشکوک است.
-
ATR در تصاویر، در برخی پیامها آورده شده است: برای مثال در تصویر اول ATR (۱۴) تقریباً ۴۴٫۹۳۷. تصاویر حداقل حاوی ATR روزانه است.
-
در تایمفریمهای پایینتر، این قانون کمک میکند تا شکستهای جعلی (false break) شناسایی شوند.
۳. تحلیل ستاپهای ورود
ستاپهایی که در تصاویر دیده میشوند:
-
تصویر اول: قیمت به لول نقدینگی فروش روزانه برخورد کرده است. این یک لول مهم است چون قیمت از زیر به سمت بالا رفته و احتمال واکنش بزرگ وجود دارد.
-
تصویر دوم: برخورد به لول نقدینگی + تشکیل چوک تایم پایین (چوک تایم یعنی دورهای که نوسانها محدود میشود؛ قیمت منتظر تصمیمگیری است) و سپس ورود انجام شده است. تارگت نسبت ریسک به ریوارد ~ ۱ به ۴.۵ برای این ستاپ داده شده است.
-
تصویر سوم: لولهای سر راه قیمت نشان داده شدهاند؛ یعنی سطوحی که ممکن است قیمت در حرکات بعدی به آنها برخورد کند (مقاومتها یا تقاضاهایی که هنوز تست نشدهاند).
-
تصویر چهارم: تأکید بر این است که هنوز در تایمفریم روزانه نشانه قطعی نزولی یا شیفت اردر فلو دیده نشده است. اگر وارد پوزیشن لانگ هستید، حد ضرر باید به خط مورد نظر منتقل شود. مگر اینکه قیمت به زیر آن خط نفوذ کند، احتمال دارد قیمت به گام چهارم همین لگ صعودی کوچک برسد (فلش نارنجی).
ستاپهایی که میتوان در این موارد مطرح کرد عبارتند از:
-
Fake Break / False Break: وقتی قیمت سطح را کمی بشکند اما سپس بازگردد. مخصوصاً اگر در نفوذ اولیه استاپها جمع شده باشند.
-
Change of Character (CHoCH): تغییر ساختار بازار، وقتی قیمت بالا و پایینهای قبلی را نشکسته باشد اما ساختار روند دچار تغییر شود.
-
Break of Structure (BoS): اگر قیمت خط ساختار قبلی را بشکند، تأیید قویتری برای جهت جدید یا ادامه جهت وجود دارد.
-
Order Blocks / Fair Value Gaps (FVG): جاهایی که مؤسسات سفارشات بزرگ ثبت کردهاند و قیمت پس از ایجاد این نواحی ممکن است به آنها برگردد.
برای جزئیات بیشتر درباره ستاپهای ورود در بازارهای مالی میتوانید به مقاله تخصصی ما مراجعه کنید.
۴. تحلیل کندل نقدینگی
کندل نقدینگی (Liquidity Candle) در این سبک معمولاً وقتی ظاهر میشود که قیمت به لول نقدینگی برسد و یک سرکوب (sweep) انجام شود.
-
در تصویر اول: لول نقدینگی فروش روزانه – قیمت برخورد کرده و واکنش نشان داده است. اگر کندلهایی با دامنه بزرگ تشکیل شده باشند (wick بلند) و سپس بسته شدن کندل داخل یا پایینتر از لول، این کندل میتواند کندل نقدینگی باشد.
-
در تصویر دوم: تشکیل چوک تایم پایین و ورود نشان میدهد که پس از هانت سطح نقدینگی، کندل یا کندلهایی با واکنش بالا داشتهایم، احتمال یک کندل نقدینگی + ستاپ ورود فعال.
-
در تصویر چهارم: تأکید شده است که هنوز شاهد شیفت اردر فلو نزولی در روزانه نیستیم؛ یعنی کندلهایی که نشان بدهند خریدها در حال ضعفاند و فروشها قدرت گرفتهاند، هنوز مشهود نیستند. بنا بر این، ورود لانگ همچنان معتبر است تا زمانی که قیمت زیر حدضرر مشخص نفوذ نکند.
برای درک بهتر مفهوم کندل نقدینگی مقاله آموزشی کامل آن در دسترس است.
۵. سناریوی پیشبینی جهت کلی قیمت مطرح نمیشود
در این تحلیل تاکید میشود که ما جهت صعودی یا نزولی را پیشبینی نمیکنیم بهصورت مطلق، بلکه:
-
واکنش قیمت به لول نقدینگی
-
فعال شدن ستاپ ورود در تایمفریم پایینتر
-
مدیریت حد ضرر و ریسک مهمتر است
تحلیل فاندامنتال روز
(با توجه به ورودیهای موجود – اگر اخبار مهمی امروز بوده یا منتشر خواهد شد)
۱. تقویم اقتصادی امروز را بررسی کنید – مخصوصاً اخبار مهم مرتبط با دلار آمریکا (مثل تصمیمات بهره فدرال)، تورم، شاخص اشتغال، سیاستهای بانک مرکزی و اخبار ژئوپولتیکی که بر طلا تأثیر دارند.
۲. درجۀ اهمیت اخبار (High / Medium / Low) باید مشخص شود. اگر خبر با اهمیت بالا منتشر شود، ممکن است حرکات قیمت بزرگ انجام شود که تحلیل تکنیکال را تحت تأثیر قرار دهد.
۳. اگر خبری با اهمیت بالا نیست، توجه به انتظارات تورمی، روند سیاست پولی جهانی، و دادههای اقتصادی اخیر (مانند CPI, PPI) برای دلار آمریکا و کشوری که طلا بیشتر تقاضا دارد، مفید است.
برای مشاهده خدمات و تحلیلهای روزانه چارتستان میتوانید این صفحه را دنبال کنید.
تحلیل بنیادی ساختاری
-
نرخ بهره در ایالات متحده: اگر فدرال رزرو سیگنال به بالا دادن بهره بدهد، ممکن است فشار نزولی بر طلا ایجاد شود.
-
تورم جهانی و انتظارات تورمی: طلا به عنوان دارایی پوششی تورم عمل میکند؛ افزایش تورم معمولاً باعث جذابیت بیشتر طلا میشود.
-
سیاستهای بانکهای مرکزی کشورهای کلیدی (آمریکا، چین، اتحادیۀ اروپا).
-
عرضه و تقاضا فیزیکی طلا نیز مهم است — ذخایر، تقاضای جواهرات، تقاضای صنعتی، و نیز حرکت سرمایه به سمت داراییهای امن.
دانستنی های آپدیت شده و بروز جالب درباره XAU/USD
-
مفهوم Liquidity Sweep و Liquidity Grab در سبک Smart Money تفاوت آنها در مدت زمان نفوذ قیمت به سطح نقدینگی و میزان واکنش بعدی قیمت است.
-
نقش Fair Value Gaps و Order Blocks بهعنوان سطوحی که مؤسسات ممکن است به آنها بازگردند پس از نفوذ نقدینگی و واکنش قیمت.
-
اهمیت چند تایمفریمی تحلیل: سطوح روزانه بهعنوان لولهای کلان نقدینگی، تایمهای پایینتر برای ستاپ ورود دقیقتر.
برای مطالعه مفاهیم جهانی مرتبط با Liquidity Sweep و نحوه معامله با آن میتوانید مقاله تخصصی در سایت ATAS را مطالعه کنید.
نتیجهگیری
-
بر اساس تصاویر ارسالشده، قیمت طلا (XAU/USD) به لولهای نقدینگی فروش بالایی برخورد کرده است که میتوانند محل واکنش باشند.
-
ستاپ لانگ فعلی معتبر است تا زمانی که قیمت زیر حدضرری که در تصویر چهارم مشخص شده است نفوذ نکند.
-
در صورت نفوذ قیمت به زیر آن سطح، سناریوی نزولی امکانپذیرتر میشود، اما فعلاً نشانهای از شیفت اردر فلو نزولی در تایم روزانه دیده نمیشود.
-
پیشنهاد: اگر در پوزیشن لانگ هستید، حد ضرر خود را به خط مشخصشده منتقل کنید تا ریسک کنترل شده باشد. تارگت اولیه براساس ستاپ دادهشده (نسبت ریسک به ریوارد ~ ۱ به ۴٫۵) را مدنظر داشته باشید.
مدیریت سرمایه
-
در هر معامله حداکثر ۱٪ از سرمایه ریسک کنید.
-
تارگت اول باید حداقل نسبت ریسک به ریوارد 1:2 داشته باشد.
-
بعد از رسیدن قیمت به تارگت اول، حد ضرر خود را به نقطه بدون ریسک (ریسکفری) منتقل کنید و بخشی از پوزیشن را ببندید تا سود محافظت شده باشد.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز XAU/USD سرمایه گذاری کنید.