تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام، مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
در این بخش، بر اساس تصاویر چارت، سطوح نقدینگی، ستاپها و ساختار قیمتی طلا (XAU/USD) در تایمفریمهای مختلف تحلیل میشود.
در سبک SmartEx، پیشبینی جهت حرکت قیمت انجام نمیشود، بلکه واکنش قیمت به لولهای نقدینگی و تشکیل ستاپ ورود معیار اصلی ورود به معامله است.
1. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
-
در تصویر اول میبینیم که قیمت به سطح نقدینگی روزانه مشخصشده برخورد داشته است. این سطح در تایمفریم روزانه اهمیت بالایی دارد و بهعنوان زون تصمیمگیری عمل میکند.
-
در تصویر دوم تشکیل چوک ۵ دقیقه در همین محدوده منجر به ورود معاملهگران شد و قیمت با رسیدن به تارگت 1:2، حداقل نسبت ریسک به ریوارد را تکمیل کرده است.
-
در تصویر سوم مشاهده میکنیم که طبق تحلیل روزانه قبلی، قیمت حتی به گام چهارم لگ کوچک نیز رسیده است (فلش نارنجی).
-
در تصویر چهارم نیز تایم روزانه و ۴ ساعته همچنان اردرفلو نزولی نکرده است و تا زمانی که قیمت به زیر سطح ۳،۶۱۲.۸۳۵ نفوذ نکند، احتمال رسیدن به گامهای پنجم و ششم این لگ همچنان پابرجاست.
🔹 این محدودهها با گام ششم هفتگی نیز همپوشانی دارند که احتمال واکنش قوی در این نواحی را افزایش میدهد.
2. توضیح قاعده ATR
طبق سبک SmartEx:
«بعد از هانت سطح نقدینگی، قیمت میتواند بهاندازه یک ATR تایمفریم نقدینگی نفوذ کند، اما ورود خارج از این محدوده، فاقد اعتبار معاملاتی است.»
بهعنوانمثال، در تصویر دوم نفوذ قیمت بعد از تشکیل چوک در محدوده ATR انجام شده و این ستاپ اعتبار کافی برای ورود را داشته است.
3. تحلیل ستاپهای ورود
در سبک SmartEx، ستاپهای مختلفی از جمله فیکبریک، برگشت از نقدینگی، BOS، CHoCH و تغییر فلو بررسی میشوند.
در تصویر دوم تشکیل چوک ۵ دقیقه باعث ورود معاملهگران شد و رسیدن به تارگت 1:2 تأییدکننده اعتبار این ستاپ است.
برای مطالعه کامل ستاپهای ورود و مثالهای عملی آنها، پیشنهاد میکنیم مقاله جامع مسیرهای ورود به معامله در بازارهای مالی را ببینید.
4. تحلیل کندل نقدینگی
در تصویر سوم مشاهده میکنیم که کندل نقدینگی تایم ۵ دقیقه شکل گرفته است. این کندل، محدوده نقدینگی را شکار کرده و سپس برگشت قیمت از همان سطح رخ داده است.
برای درک بهتر مفهوم کندل نقدینگی و انواع هانتها، مقاله کندل نقدینگی چیست در سایت چارتستان مرجع کاملی محسوب میشود.
5. عدم پیشبینی قیمت
همانطور که در تمام تحلیلهای چارتستان تأکید میشود، هیچگونه سناریوی قطعی صعود یا نزول ارائه نمیگردد. دیدگاه SmartEx صرفاً بر واکنش قیمت به لولهای نقدینگی و فعالشدن ستاپ ورود متمرکز است و هرگونه ورود باید با مدیریت سرمایه دقیق همراه باشد.
تحلیل فاندامنتال روز
بر اساس دادههای منتشرشده در سایتهای خبری مانند Investing.com، امروز چند خبر با اهمیت متوسط و بالا درباره نرخ بهره دلار آمریکا و آمار تورم منتشر میشود که میتواند بر نوسانات طلا تأثیر بگذارد.
-
نرخ بیکاری آمریکا (USD) → ساعت ۱۷:۰۰ → اهمیت: High → اثر احتمالی: در صورت افزایش نرخ بیکاری، ممکن است فدرال رزرو در سیاستهای انقباضی خود محتاطتر عمل کند و این امر میتواند به نفع طلا باشد.
-
شاخص اعتماد مصرفکننده (USD) → ساعت ۱۸:۳۰ → اهمیت: Medium → اثر احتمالی: کاهش این شاخص میتواند باعث افزایش تقاضای داراییهای امن مانند طلا شود.
تحلیل بنیادی ساختاری
در حال حاضر:
-
فدرال رزرو هنوز در موضع سیاست پولی انقباضی قرار دارد.
-
تورم در ایالات متحده نسبت به ماه گذشته اندکی کاهش یافته، اما همچنان بالاتر از هدف ۲٪ فدرال رزرو است.
-
تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و نگرانیهای اقتصادی اروپا میتواند تقاضای طلا بهعنوان دارایی امن را افزایش دهد.
دانستنیهای جالب درباره طلا (XAU/USD)
-
طلا یکی از قدیمیترین داراییهای ذخیره ارزش در تاریخ بشر است.
-
در طول بحرانهای مالی، معمولاً قیمت طلا رشد قابلتوجهی داشته است.
-
حدود ۴۷٪ تقاضای جهانی طلا مربوط به صنعت جواهرات است.
نتیجهگیری
بر اساس تصاویر ضمیمه:
-
قیمت به سطوح نقدینگی روزانه و ۴ ساعته برخورد کرده و ستاپهای ورود معتبر تشکیل شدهاند.
-
مادامی که قیمت زیر سطح ۳،۶۱۲.۸۳۵ نفوذ نکند، ساختار روزانه صعودی باقی خواهد ماند و احتمال رسیدن به گامهای بالاتر وجود دارد.
-
ورود به معاملات جدید فقط با فعالشدن ستاپ ورود در محدوده نقدینگی معتبر است و پیشبینی جهت قیمت بدون تأیید ستاپ، فاقد اعتبار محسوب میشود.
برای مشاهده تحلیلهای روزانه و آموزشهای تخصصی به صفحه خدمات آموزشی چارتستان مراجعه کنید.
همچنین برای یادگیری حرفهای سبک SmartEx در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس، دوره کامل مسیر یادگیری کریپتو مارکت در دسترس است.
مدیریت سرمایه
-
در هر معامله، حداکثر ۱٪ سرمایه ریسک شود.
-
تارگت اول با نسبت ریسک به ریوارد 1:2 تعیین گردد.
-
پس از رسیدن به تارگت اول، استاپلاس جابجا و معامله ریسکفری شود.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز XAU/USD سرمایه گذاری کنید.