تحلیل اختصاصی از خانم اورکا احتشام | مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در تحلیل امروز با توجه به نمودار، تمرکز ما بر روی واکنش قیمت طلا نسبت به سطوح نقدینگی کلیدی و بررسی ساختار ستاپهای ورود در تایم پایین است. مطابق تصویر اول:
-
نواحی فروش:
-
3,420.592 دلار: سطح نقدینگی نهایی ۴ساعته با ستاپ تایم ۳ و ۵دقیقه
-
3,401.485 دلار: سطح نقدینگی نهایی ۴ساعته با ستاپ تایم ۳ و ۵دقیقه
-
3,384.102 دلار: سطح نقدینگی ۴ساعته (همراستا با کندل نقدینگی) با تایم ستاپ ۳ و ۵دقیقه
-
-
نواحی خرید:
-
3,318.247 دلار: کندل نقدینگی تایم ۴ساعته، تایم ستاپ ۳ و ۵دقیقه
-
3,293.657 دلار: لول لوموشن تایم پایین
-
3,275.194 دلار: کندل نقدینگی تایم ۴ساعته، تایم ستاپ ۳ و ۵دقیقه
-
طبق قواعد SmartEx، ما بهدنبال پیشبینی نیستیم. تنها زمانی اقدام به ورود میکنیم که قیمت به یکی از لولهای نقدینگی برسد و ستاپ معتبر ورود در تایم پایین (مانند ۳ یا ۵دقیقه) تشکیل شود.
بررسی قاعده ATR در ورود فعلی
در برخورد به لول 3,384.102 (تصویر دوم)، قیمت تنها به اندازه مجاز یک ATR از تایمفریم نقدینگی نفوذ کرده و سپس بلافاصله واکنش نشان داده است. این واکنش در قالب ساختار برگشتی در تایم پایین تأیید شده است.
قاعده ATR تأکید میکند که نفوذ قیمت پس از هانت نباید فراتر از مقدار متوسط نوسان تایم نقدینگی باشد؛ در غیر این صورت ورود فاقد اعتبار است.
تحلیل ستاپ ورود
در تصویر سوم، تایم ۳ دقیقهای را میبینیم که دقیقاً در محدودهی نقدینگی ۴ساعته، یک CHoCH (تغییر ساختار) رخ داده است. این ستاپ همجهت با دیدگاه ساختاری و برگشتی تایم بالاتر است.
ورود در این نقطه با ستاپ معتبر انجام شده و در نهایت قیمت به تارگت سوم مشخص در سیستم مدیریت ریسک SmartEx رسیده است. این ورود در ناحیهای رخ داده که نهتنها دچار فشار خرید ناگهانی بوده، بلکه تاییدیههای متعددی نیز از ساختار کندلی و شکست سطح به ما داده است.
برای یادگیری کامل انواع ستاپها مانند CHoCH، BOS، فیکبریک، AMD و… به این آموزش مفصل در چارتستان مراجعه کنید.
تحلیل کندل نقدینگی
در تصویر سوم، مشخص است که قیمت با یک کندل بلند و حجیم به سطح نقدینگی نفوذ کرده و پس از تشکیل سایهی بالایی، بلافاصله وارد فاز برگشتی شده است. این کندل، از نظر ساختار و محل قرارگیری، با تعریفی که در مقاله کندل نقدینگی آمده تطابق کامل دارد:
-
نفوذ به لول نقدینگی
-
ایجاد فریب در بازار (Manipulation)
-
برگشت سریع با کندلهای مخالف
همچنین ورود پس از کندل نقدینگی همراه با CHoCH، نشان از تأیید کامل ساختار برگشتی دارد.
تحلیل فاندامنتال روز
تقویم اقتصادی امروز نشاندهنده عدم وجود اخبار فوری با درجه اهمیت بالا درباره طلا یا دلار آمریکا است. با این حال، موارد زیر در تحلیل بازار مؤثر هستند:
-
گزارشهای قبلی مربوط به شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) نشان از تداوم تورم متوسط در آمریکا دارند.
-
سخنان اعضای فدرال رزرو مبنی بر حفظ نرخ بهره در سطوح بالا، انتظارات بازار را در حالت بلاتکلیفی قرار داده است.
-
همچنین با افزایش تقاضای فیزیکی طلا در آسیا و کاهش اندک ارزش دلار، فضای مساعدی برای برگشتهای موقت قیمت طلا ایجاد شده است.
تحلیل بنیادی ساختاری
در بازه میانمدت:
-
فدرال رزرو در حالت «صبر و نظارت» است و احتمال افزایش نرخ بهره در نشستهای بعدی پایین است.
-
بازار طلا همچنان از نگرانیهای ژئوپلیتیک و نوسانات بازار اوراق خزانه آمریکا اثر میپذیرد.
-
از دید بلندمدت، طلا بهعنوان دارایی امن (Safe Haven) همچنان جایگاه خود را حفظ کرده و افت قیمت بهعنوان فرصت خرید توسط نهادهای بزرگ تلقی میشود.
دانستنی جالب درباره XAU/USD
-
نماد XAU/USD یکی از پراهمیتترین جفتنمادهای کالا-ارز در دنیاست.
-
در تایمفریمهای پایین (۳ تا ۱۵دقیقه)، بیش از ۶۰٪ حجم معاملات طلا توسط الگوریتمها انجام میشود.
-
بسیاری از مؤسسات مالی از نسبت XAU/USD برای پوشش ریسک در قراردادهای مشتقه خود استفاده میکنند.
-
در برخی شرایط، رفتار XAU/USD برعکس شاخص دلار آمریکا (DXY) است و همین ویژگی، آن را به ابزاری برای تشخیص قدرت یا ضعف دلار تبدیل کرده است.
نتیجهگیری
ورود موفق در سطح 3,384.102 دلار پس از تأیید ساختار در تایم پایین و رسیدن به تارگت ۳، نشان میدهد که متد SmartEx بهجای اتکا به پیشبینی، بر پاسخ قیمت به لولها و وجود ستاپ معتبر تکیه دارد.
🔹 تحلیل فعلی نمونهای کامل از اجرای پلن معاملاتی دقیق و مدیریتشده بود.
🔹 برخورد به لول، هانت، تأیید ساختار، ورود با مدیریت ریسک، و خروج در تارگت مشخص.
📌 برای یادگیری کامل سبک SmartEx در بازار طلا و ارز دیجیتال، به مسیر یادگیری کریپتو مارکت در چارتستان سر بزنید.
📌 و برای دریافت تحلیلهای روزانه، صفحه خدمات سایت چارتستان را دنبال کنید.
مدیریت سرمایه
-
ورود تنها با ریسک ۱٪ از کل سرمایه
-
نسبت ریسک به ریوارد اولیه حداقل 1:2
-
پس از رسیدن به تارگت اول، معامله ریسکفری شود
-
در تارگت ۲ یا ۳، بخش بیشتری از پوزیشن بسته شده و حد سود محافظتی اعمال شود
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز XAU/USD سرمایه گذاری کنید.