تحلیل روزانه و کوتاه‌مدت نیر NEAR/USDT : شانزده مهر ۱۴۰۴

تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان

تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx

سبک SmartEx در مجموعه چارتستان، ترکیبی از دو رویکرد قدرتمند تحلیلی یعنی Smart Money و TRex (Trigger Price Action) است. در این روش، تمرکز ما نه بر پیش‌بینی جهت حرکت بازار، بلکه بر رفتار قیمت در محدوده‌های نقدینگی است.
تریدر در این سبک تنها زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت به یک لول نقدینگی مشخص‌شده برسد و در تایم‌فریم پایین، ستاپ ورود معتبر فعال شود.

به‌جای انتظار برای سیگنال‌های تصادفی، تحلیلگر در SmartEx رفتار پول هوشمند را دنبال می‌کند؛ جایی که نقدینگی جمع می‌شود، شکار می‌شود و سپس جهت واقعی بازار نمایان می‌شود.

۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی

در چارت چهارساعته (تصویر اول)، سطوح کلیدی نقدینگی نیر به‌وضوح مشخص شده‌اند.
🔴 نواحی فروش:

• 3.281 | تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه

• 3.277 | تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه

🟢 نواحی خرید:

• 2.819 | تایم نقدینگی: چهارساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه

• 2.581 | تایم نقدینگی: چهارساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه

• 2.459 | تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه

در چارتستان، تمرکز ما بر پیش‌بینی جهت حرکت قیمت نیست؛ بلکه ورود تنها زمانی انجام می‌شود که واکنش معتبر به سطح نقدینگی و تشکیل ستاپ تایید در تایم پایین‌تر مشاهده شود.
برای درک ساختار ورودها می‌توانید مقاله‌ی «ورود به معامله در بازارهای مالی»  را مطالعه کنید.

۲. توضیح قاعده ATR

یکی از اصول بنیادین در متد SmartEx، رعایت دقیق قانون ATR است:

«پس از هانت سطح، قیمت مجاز است تنها تا اندازه‌ی یک ATR همان تایم‌فریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده، فاقد اعتبار است.»

این قانون به ما کمک می‌کند تا در دام ورودهای زودهنگام یا تأخیری گرفتار نشویم و ورودهای با دقت بالا و ریسک پایین‌تر داشته باشیم.

۳. تحلیل ستاپ‌های ورود

🔹 تصویر اول:

در این مرحله، برخورد قیمت به لول نقدینگی در تایم‌فریم چهارساعته مشاهده شد. قیمت پس از یک دوره تثبیت، دقیقاً با واکنش به محدوده نقدینگی روزانه مواجه شد که زمینه‌ی شکل‌گیری ستاپ تایید در تایم پایین‌تر را فراهم کرد.

🔹 تصویر دوم:

در این تصویر (نمودار ۵ دقیقه)، قیمت به لول نقدینگی برخورد کرده و پس از تشکیل چوک تایم ورود (Change of Character) وارد فاز اصلاحی شد.
قیمت برای میتیگیت ناحیه ارزنده برگشت کرده و دقیقاً روی سطح ۵۰ درصد چوک، ستاپ ورود فعال شد.
نتیجه‌ی این ستاپ، دستیابی به تارگت نسبت ریسک به ریوارد 1:2.5 بود.
این نوع واکنش در متد SmartEx نمونه‌ای از ستاپ کلاسیک برگشت از نقدینگی است که معمولاً پس از hunt – CHoCH – mitigation شکل می‌گیرد.

🔹 تصویر سوم:

در این تصویر دومین برخورد به لول نقدینگی بالاتر (در محدوده 3.04 دلار) دیده می‌شود. قیمت پس از شکست ساختار (CHoCH) در تایم پایین و فعال شدن ستاپ برگشتی، وارد فاز نزولی شد و تا تارگت نهایی 1:3 پیش رفت.
این حرکت نمونه‌ی واضحی از واکنش دقیق پول هوشمند به سطح نقدینگی و تحقق کامل فاز Distribution است.

🔹 تصویر چهارم:

در نمای چهارساعته، نقاط شماره‌گذاری‌شده ۱ و ۲، لول‌های سر راه قیمت را نشان می‌دهند که در تحلیل چندتایمی اهمیت بالایی دارند.
لول ۱ همان ناحیه‌ای است که در تایم پایین (تصویر دوم) ستاپ ورود داده و لول ۲ محل دومین برخورد قیمت به محدوده نقدینگی بالایی است که در تصویر سوم به آن پرداخته شد.
به‌این‌ترتیب ساختار کلی بازار بین دو ناحیه 2.819 و 3.277 در حال نوسان و جمع‌آوری نقدینگی است.

۴. تحلیل کندل نقدینگی

در جریان حرکات اخیر، چند کندل نقدینگی برجسته تشکیل شد.
کندل‌های بلند با فیتیله‌های بالایی که دقیقاً در محدوده‌های نقدینگی روزانه دیده می‌شوند، نشان‌دهنده‌ی hunt نقدینگی فروشندگان هستند.
مطابق مفاهیم توضیح‌داده‌شده در مقاله‌ی
«کندل نقدینگی چیست؟»،
این نوع کندل‌ها معمولاً آغازگر فاز اصلاحی یا برگشتی قیمت هستند و در این تحلیل نیز به‌خوبی منجر به برگشت در تایم پایین شده‌اند.

تحلیل فاندامنتال روز

بر اساس تقویم اقتصادی امروز (برگرفته از Investing.com)، داده‌های مهمی منتشر می‌شود که می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم بر بازار کریپتو تأثیر بگذارد:

در نبود خبر اختصاصی درباره پروژه نیر، واکنش بازار بیشتر تابع جریان نقدینگی کلی و رفتار بیت‌کوین است.

تحلیل بنیادی ساختاری

از دید بنیادی، پروژه NEAR Protocol یکی از رقبای جدی اتریوم در زمینه توسعه DAppها و قراردادهای هوشمند محسوب می‌شود.
به‌دلیل ارتقای اخیر شبکه و رشد فعالیت در حوزه DeFi و NFT، انتظار می‌رود ارزش ذاتی این دارایی در میان‌مدت تقویت شود.

از طرف دیگر، سیاست‌های پولی آمریکا در حال حاضر با تمرکز بر کنترل تورم ادامه دارد و همین امر باعث حفظ قدرت دلار و افزایش نوسان در بازار کریپتو شده است.
هر گونه نشانه از کاهش نرخ بهره در آینده، می‌تواند مجدداً باعث رشد رمزارزهایی نظیر NEAR شود.

دانستنی‌های جالب درباره نیر (NEAR)

• شبکه NEAR از مکانیزم Nightshade Sharding استفاده می‌کند که امکان پردازش موازی تراکنش‌ها را فراهم می‌کند.

• توکن نیر به‌طور متوسط بیش از ۵ میلیون تراکنش روزانه را پردازش می‌کند.

• در سال ۲۰۲۴، بنیاد نیر برنامه جدیدی برای پشتیبانی از پروژه‌های Web3 و هوش مصنوعی اعلام کرد که موجب افزایش توجه سرمایه‌گذاران نهادی شد.

• یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد NEAR، کارمزد بسیار پایین در مقایسه با شبکه‌های مشابه است که آن را برای توسعه‌دهندگان جذاب کرده است.

نتیجه‌گیری

در این تحلیل با استفاده از متد SmartEx، واکنش‌های دقیق قیمت نیر (NEAR/USDT) به سطوح نقدینگی بررسی شد.
دو ستاپ مشخص برگشتی در تایم ۵ دقیقه شناسایی شدند که به‌ترتیب RR 1:2.5 و RR 1:3 داده‌اند.
مطابق فلسفه چارتستان، هدف از تحلیل‌ها پیش‌بینی جهت قیمت نیست بلکه درک رفتار بازار در نقاط کلیدی نقدینگی و واکنش معامله‌گران هوشمند است.

برای آشنایی بیشتر با خدمات آموزشی و تحلیلی چارتستان، پیشنهاد می‌شود به صفحه خدمات مراجعه کنید.

و اگر علاقه‌مندید مسیر یادگیری کامل سبک SmartEx را از مقدمات تا سطح حرفه‌ای در بازار رمزارزها دنبال کنید، دوره‌ی آموزشی ویژه‌ی مسیر یادگیری بازار کریپتو می‌تواند بهترین نقطه شروع شما باشد.

مدیریت سرمایه

در هر معامله، بیش از ۱٪ از سرمایه را در معرض ریسک قرار ندهید.
حداقل تارگت اولیه باید نسبت ریسک به ریوارد 1:2 باشد.
پس از رسیدن به تارگت اول، استاپ لاس جابجا شده و بخشی از پوزیشن بسته شود تا معامله ریسک‌فری گردد.

✅ جمع‌بندی نهایی:
تحلیل امروز نیر NEAR/USDT بر اساس مشاهدات دقیق در تایم‌های ۴ ساعته و ۵ دقیقه، نشان داد که قیمت در حال واکنش متناوب به لول‌های نقدینگی روزانه است.
احتمال ادامه نوسانات در محدوده 2.819 تا 3.277 همچنان بالاست تا زمانی که نقدینگی این نواحی به‌طور کامل تخلیه شود.
این تحلیل بر پایه‌ی اصول متد SmartEx انجام شده و فاقد هرگونه پیش‌بینی قیمتی است.

با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی نیر NEAR/USDT سرمایه گذاری کنید.