تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
سبک SmartEx چیست؟
سبک SmartEx ترکیبی است از مفاهیم اسمارتمانی و پرایساکشن پیشرفته TRex. در این سبک:
-
لولهای نقدینگی از تایمهای بالاتر شناسایی میشوند.
-
ورود فقط وقتی انجام میشود که در تایمفریم پایین (LTF) ستاپ تأیید شده باشد.
-
پیشبینی جهت بازار بههیچوجه انجام نمیشود؛ ما فقط واکنش قیمت را تماشا میکنیم.
برای یادگیری ساختار کامل این سبک میتوانید به مسیر یادگیری SmartEx در سایت چارتستان سر بزنید.
شرح چارت به سبک اسمارتکس
تصویر اول (۴ ساعته – نقشه کلان نقدینگی)
در این تصویر، ما چند نکته مهم داریم:
-
سطوح عرضه (فروش): ۴.۶۸۲ و ۴.۵۴۰–۴.۵۳۳
-
سطوح تقاضا (خرید): ۳.۹۵۲، ۳.۸۲۲، ۳.۶۸۴، ۳.۵۳۶
این نقشه، ستون فقرات کل تحلیل است چون از اینجا ما متوجه میشویم قیمت در آینده نزدیک کجا ممکن است واکنش نشان دهد.
تصویر دوم (۱ دقیقه – تأیید ورود در تایم پایین)
اینجا قیمت به سطح ۴.۴۵۲ برخورد کرده و CHoCH داده است. این یعنی ساختار قبلی بازار تغییر کرده و حالا یک ستاپ ورود کوتاهمدت فعال شده است.
چنین واکنشهایی به تریدر حرفهای این پیام را میدهد: “حالا میتوانی بهدنبال فرصت باشی، چون قیمت در محدوده نقدینگی با تأییدیه برگشتی قرار گرفته.”
تصویر سوم (۳۰ دقیقه – آغاز حرکت نزولی بزرگ)
قیمت در اینجا به کندل نقدینگی هفتگی ۴.۶۸۲ واکنش داده و پس از CHoCH، حرکت نزولی قدرتمندی آغاز شده و به سمت محدودههای پایینتر حرکت کرده است. این تصویر نمونه واضحی از فیک بریک و شروع فاز توزیع نقدینگی است.
تصویر چهارم (۵ دقیقه – دو ایستگاه نقدینگی)
قیمت ابتدا تا محدوده ۳.۹۵۲ آمده و سپس با قدرت بیشتری به سمت ۳.۸۲۲ حرکت کرده است. این نوع حرکت را در سبک SmartEx «حرکت پلهای نقدینگی» مینامیم؛ چون قیمت مرحلهبهمرحله سطوح نقدینگی را پر میکند.
تصویر پنجم (۱۵ دقیقه – Weak Low Setup)
در کف ۳.۸۲۲، چند بار تست ناموفق شکست را میبینیم و در نهایت یک لانگ واکنشی فعال شده است.
تفاوت این نوع لانگ با لانگهای تصادفی در این است که ما تأییدیه CHoCH را داریم و ورود فقط در صورت رعایت قاعده ATR معتبر است.
تصویر ششم (۵ دقیقه – زوم روی لانگها)
اینجا دو لانگ متوالی دیده میشود که هر دو در محدوده نقدینگی ۳.۸۲۲ شکل گرفتهاند. نسبت ریسک به ریوارد هر دو منطقی است و این قاب تأیید میکند که صبر برای تأییدیه LTF ارزشش را دارد.
تصویر هفتم (۴ ساعته – نقشه نهایی)
در این تصویر تمام محدودههای بالادستی (۵.۰۱۵، ۴.۵۳۳–۴.۵۴۰، ۴.۲۷۹) و پاییندستی (۳.۶۸۴، ۳.۵۳۶) مشخص شدهاند. حالا میدانیم کجا باید منتظر ستاپ بعدی باشیم.
قاعده ATR با مثال
یکی از قواعد مهم در SmartEx این است:
پس از هانت سطح، قیمت فقط میتواند تا اندازه یک ATR همان تایمفریم در زون نفوذ کند.
مثلاً اگر لول ۴ ساعته باشد و ATR این تایمفریم ۰.۱۵ دلار باشد، پس از لمس سطح، قیمت فقط تا ۰.۱۵ دلار بالاتر یا پایینتر اجازه حرکت دارد. ورود بیرون از این محدوده اعتبار ندارد.
این قاعده کمک میکند فیک بریکها را از شکستهای واقعی جدا کنیم.
ستاپهای ورود به زبان ساده
چهار ستاپ کلیدی که در این تحلیل دیدیم:
-
Fake Break: شکستن سطح و بازگشت سریع
-
CHoCH: تغییر کاراکتر ساختار بازار
-
BOS: شکستن سقف یا کفهای کلیدی
-
AMD: خروج شتابدار از محدوده نقدینگی
توضیح کامل این ستاپها در راهنمای ستاپهای ورود قرار دارد.
کندل نقدینگی؛ بهترین دوست تریدر
کندل نقدینگی همان جایی است که شکار نقدینگی اتفاق میافتد. ویژگیهایش:
-
سایه بلند
-
بدنه کوچک
-
موقعیت دقیق در لول نقدینگی
-
تأیید CHoCH بعد از آن
برای آشنایی با ساختار و اهمیت آنها میتوانید مقاله کندل نقدینگی چیست را بخوانید.
تحلیل فاندامنتال روز
برای بررسی اخبار و دادههای کلان باید به تقویم اقتصادی فارکس سر زد. چرا که منابع خبری معتبر باید همیشه در دسترس تریدر باشد.
تحلیل بنیادی ساختاری
در میانمدت، عواملی مثل:
-
وضعیت پاراچینهای پولکادات
-
مقررات جهانی رمزارزها
-
سیاستهای پولی بانکهای مرکزی
-
جریان نقدینگی بین بازارهای ریسکی
روی قیمت DOT اثر مستقیم دارند.
دانستنیهای بهروز درباره DOT
-
DOT توکن اصلی شبکه پولکادات است و توسعه پاراچینها بهشدت روی ارزش آن اثر دارد.
-
DOT همبستگی زیادی با بیتکوین دارد، پس حرکات BTC/USDT را باید قبل از ورود بررسی کرد.
نتیجهگیری و مسیر پیشنهادی
-
در SmartEx پیشبینی جهت قیمت مهم نیست، واکنش در لولها اهمیت دارد.
-
ستاپهای ورود فقط با CHoCH و کندل نقدینگی معتبر هستند.
-
برای دریافت تحلیلهای روزانه، به خدمات چارتستان سر بزنید.
-
برای یادگیری کامل این سبک، مسیر آموزش SmartEx بهترین نقطه شروع است.
مدیریت سرمایه حرفهای
-
ریسک هر معامله: حداکثر ۱٪
-
تارگت اول: حداقل 1:2
-
بعد از تارگت اول: جابهجایی استاپ به نقطه سربهسر
-
ورود فقط در ستاپهای تأییدشده
برای مشاهده تحلیلهای روزانه، میتوانید به صفحه خدمات چارتستان مراجعه کنید. همچنین برای یادگیری سبک SmartEx در بازار ارزهای دیجیتال، مسیر یادگیری بازار کریپتو بهترین نقطه شروع است.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی ارز DOT/USDT سرمایه گذاری کنید.