تحلیلی اختصاصی از اورکا احتشام – تیم آموزشی چارتستان
مقدمه
در سبک SmartEx تمرکز اصلی بر رفتار قیمت در اطراف سطوح نقدینگی است؛ نه پیشبینی جهت کلی بازار. هدف ما این است که زمانی وارد بازار شویم که قیمت به یکی از لولهای نقدینگی برسد و ستاپ ورود در تایم پایین فعال شود.
در این تحلیل، هر کدام از تصاویر بررسی میشوند، سطوح نقدینگی استخراج میگردند، ستاپهای ورود تشریح میشوند، و در نهایت جمعبندی ارائه میشود.
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در تصاویر، سطوحی که قیمت احتمالاً به آن واکنش نشان میدهد نمایش داده شده است. این سطوح شامل نقاطی هستند که احتمالاً تجمع سفارشات یا استاپها در آنها زیاد است.
بر اساس دادههای چارت:
🔴 نواحی فروش
-
۱.۳۷۵۴۱ | تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه
-
۱.۳۸۰۲۸ | آخرین نقدینگی روزانه | تایمهای پایین
🟢 نواحی خرید
-
۱.۳۳۲۸۳ | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه
-
۱.۳۳۱۳۰ | لول تحتانی تایم پایین
در سبک آموزش SmartEx تأکید میشود که ما فقط در واکنش قیمت به این لولها و پس از شکلگیری ستاپ مشخص وارد بازار میشویم، نه صرفاً بر اساس پیشبینی.
۲. قاعده ATR
در سبک SmartEx، قانونی با عنوان ATR Rule وجود دارد:
پس از هانت سطح، قیمت مجاز است تا اندازه یک ATR همان تایمفریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده، بیاعتبار است. این قانون از ورودهای دیرهنگام یا غیرمعتبر جلوگیری میکند و کیفیت ستاپها را بالا میبرد.
۳. تحلیل ستاپهای ورود
ستاپهای مورد توجه شامل:
-
فیکبریک (Fake Breakout)
-
برگشت از نقدینگی
-
AMD
-
BOS
-
CHoCH
-
فلو معکوس
بر اساس مقاله ستاپهای ورود، قیمت ابتدا باید سطح نقدینگی را هانت کند، سپس در تایم پایین تغییر ساختار (CHoCH یا BOS) رخ دهد و بعد ورود انجام شود.
تصویر اول
قیمت به سطح نقدینگی برخورد کرده ولی هنوز ستاپ ورود فعال نشده است.
تصویر دوم
قیمت به سطح نقدینگی برخورد میکند → CHoCH در تایم پایین شکل میگیرد → ورود انجام میشود → تارگت ۱:۴ لمس میشود.
تصویر سوم
سطوح نقدینگی جدید برای معاملات آینده مشخص شده است.
۴. تحلیل کندل نقدینگی
بر اساس مقاله کندل نقدینگی، کندل نقدینگی زمانی معتبر است که:
-
سطح نقدینگی را هانت کند
-
در محدوده ±۱ ATR باشد
-
بازگشت سریعی با تایید ساختار بعد از آن داشته باشد
در تصویر دوم این شرایط دیده میشود: هانت سطح، تغییر ساختار، و بازگشت معتبر.
تحلیل فاندامنتال روز
در روز تحلیل، دادههای اقتصادی مهمی برای پوند و دلار در تقویم Investing.com منتشر شدهاند:
-
دادههای بیکاری آمریکا
-
تورم ماهانه بریتانیا
-
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان
این اخبار میتوانند نوسانات شدیدی در جفتارز GBP/USD ایجاد کنند. در غیاب اخبار مهم، تحلیل باید روی نرخ بهره، انتظارات تورمی و رشد اقتصادی متمرکز باشد.
دانستنیهای جالب درباره GBP/USD
-
GBP/USD به «کابل» (Cable) مشهور است چون در گذشته نرخ این جفتارز از طریق کابلهای تلگراف بین لندن و نیویورک مخابره میشد.
-
این جفتارز به شدت تحت تأثیر سیاستهای بانک مرکزی انگلستان و فدرال رزرو آمریکاست.
-
دادههای تورم، اشتغال و تولید ناخالص داخلی هر دو کشور بیشترین اثر را روی نوسانات آن دارند.
نتیجهگیری و مدیریت سرمایه
در این تحلیل:
-
برخورد قیمت به لول نقدینگی (تصویر اول)
-
شکلگیری CHoCH و تارگتگیری ۱:۴ (تصویر دوم)
-
تعیین سطوح جدید نقدینگی (تصویر سوم)
همگی نشان میدهد که سبک SmartEx بر اساس واکنش قیمت در سطوح نقدینگی و ستاپ ورود عمل میکند.
برای مطالعه سایر تحلیلها به صفحه خدمات چارتستان مراجعه کنید.
مدیریت سرمایه: در هر معامله حداکثر ۱٪ از سرمایه ریسک شود، تارگت اول ۱:۲، و پس از آن معامله ریسکفری گردد.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز GBP/USD سرمایه گذاری کنید.