تحلیل روزانه و کوتاه‌مدت پوند دلار GBP/USD : دوم آبان ماه ۱۴۰۴

تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان

تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx

سبک SmartEx ترکیبی از دو متد قدرتمند تحلیلی یعنی اسمارت‌مانی (Smart Money) و تی‌رکس (TRex) است. در این سبک، تمرکز ما بر درک رفتار نقدینگی در بازار و واکنش قیمت به لول‌های کلیدی است، نه پیش‌بینی جهت حرکت. در واقع، تحلیلگر منتظر می‌ماند تا قیمت به نواحی از پیش‌تعیین‌شده‌ی نقدینگی برسد، سپس در تایم‌فریم‌های پایین‌تر به دنبال تشکیل ستاپ ورود معتبر می‌گردد.

در چارتستان، این روش به عنوان یکی از دقیق‌ترین مدل‌های معاملاتی معرفی شده است و مسیر یادگیری آن در قالب دوره‌های تخصصی در صفحه‌ی مسیر یادگیری بازار کریپتو ارائه شده که مفاهیم آن کاملاً در فارکس نیز قابل اجراست.

۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی

در تحلیل امروز، بر اساس تایم‌فریم‌های مختلف، نواحی نقدینگی پوند دلار (GBP/USD) به شرح زیر استخراج شده‌اند:

🔴 نواحی فروش:

• 1.37516 – 1.37541 | نقدینگی روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه

• 1.35955 – 1.35993 | نقدینگی ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۵ دقیقه و ۳ دقیقه

• 1.34860 – 1.34866 | نقدینگی ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۵ دقیقه و ۳ دقیقه

🟢 نواحی خرید:

• 1.32623 – 1.32900 | نقدینگی ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۵ دقیقه و ۳ دقیقه

• 1.32173 – 1.32162 | نقدینگی ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۵ دقیقه و ۳ دقیقه

در سبک SmartEx، تمرکز اصلی بر پیش‌بینی جهت حرکت قیمت نیست. بلکه ورود تنها زمانی انجام می‌شود که قیمت به یکی از این نواحی برسد و ستاپ ورود معتبر در تایم پایین شکل بگیرد.

۲. قاعده ATR در سبک SmartEx

در چارچوب این سبک، پس از هانت سطح نقدینگی، قیمت مجاز است تنها تا اندازه یک ATR همان تایم‌فریم نقدینگی نفوذ کند.
به عنوان مثال، اگر سطح نقدینگی در تایم ۴ ساعته مشخص شود، میزان نفوذ معتبر قیمت در محدوده‌ی همان ATR (چهار ساعته) خواهد بود. ورود به پوزیشن خارج از این محدوده بی‌اعتبار است و به عنوان شکست یا دام نقدینگی تلقی می‌شود.

۳. بررسی چارت‌ها و ستاپ‌های ورود

🔹 تصویر اول:

در تایم‌فریم ۴ ساعته، برخورد قیمت به نواحی نقدینگی کاملاً مشهود است. قیمت از سطح پایین نقدینگی (1.32547) واکنش نشان داده و با شتاب صعودی وارد محدوده میانی شده است.
در این محدوده، اولین نشانه‌های جذب نقدینگی (Liquidity Collection) قابل مشاهده است. این تصویر نقش مهمی در تأیید محدوده‌های اصلی برای بررسی ستاپ در تایم‌فریم‌های پایین‌تر دارد.

🔹 تصویر دوم:

در تایم ۵ دقیقه، شاهد برخورد قیمت به لول نقدینگی ۴ ساعته هستیم.
در این ناحیه، قیمت پس از انجام hunt، با تشکیل CHoCH تایم پایین (Change of Character) و تأیید بازگشت جریان، سیگنال ورود صادر کرده است.
ورود دقیق در این محدوده، نسبت ریسک به بازده ۱:۵ را ارائه داده است.
این نوع از ستاپ‌ها با نام ستاپ فیک‌بریک شناخته می‌شوند که در آن قیمت ابتدا سطح را می‌شکند و سپس با شکست ساختار تایم پایین، به جهت مخالف بازمی‌گردد.
توضیح مفصل این ستاپ‌ها در مقاله‌ی راه‌های ورود به معامله در بازارهای مالی آمده است.

🔹 تصویر سوم:

در این بخش از نمودار (تایم ۱۵ دقیقه)، قیمت پس از برخورد به محدوده‌ی نقدینگی پایین، ستاپی مشابه تصویر دوم اما در جهت معکوس شکل داده است.
پس از هانت سطح، CHoCH تایم پایین تأیید شد و روند حرکتی جدید آغاز گردید.
این حرکت صعودی با نسبت ریسک به بازده قابل‌توجه ۱:۶ به پایان رسید.
نکته‌ی مهم اینجاست که ستاپ دقیقاً در همان محدوده‌ای شکل گرفت که در تایم‌فریم ۴ ساعته، به عنوان ناحیه‌ی نقدینگی اصلی شناسایی شده بود.

🔹 تصویر چهارم:

در این تصویر، ساختار کلی نمودار ۴ ساعته به نمایش درآمده است.
نواحی نقدینگی بالا و پایین مسیر قیمت مشخص‌اند و لول‌های میانی نقش مقاومت‌های موقت دارند.
پیکان‌های آبی شماره‌دار نقاط مهم واکنش نقدینگی (۱) و نقطه‌ی تغییر ساختار (۲) را مشخص کرده‌اند.
از دید SmartEx، این نقاط می‌توانند در آینده به عنوان Decision Flip Zone‌های بالقوه مورد توجه قرار گیرند.

۴. تحلیل کندل نقدینگی

در تصاویر دوم و سوم، کندل‌های نقدینگی با سایه‌های بلند (wick) و بدنه‌های باریک دیده می‌شوند.
این کندل‌ها بیانگر فعال‌سازی حد ضرر معامله‌گران خُرد و ورود سفارشات معکوس توسط بازیگران بزرگ‌اند.
تحلیل کامل این نوع کندل‌ها و نقش آن‌ها در ستاپ‌های بازگشتی، در مقاله‌ی کندل نقدینگی چیست؟ به تفصیل بررسی شده است.

۵. تحلیل فاندامنتال روز

در روز دوم آبان ۱۴۰۴ (۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ میلادی)، چند خبر مهم برای ارزهای پوند و دلار آمریکا منتشر می‌شود که می‌تواند بر رفتار کوتاه‌مدت این جفت‌ارز اثرگذار باشد:

بر اساس داده‌های منتشرشده در سایت Investing، انتظار می‌رود نوسانات میان‌مدت امروز عمدتاً در واکنش به شاخص PMI و سخنرانی مقامات فدرال رزرو شکل گیرد.

۶. تحلیل بنیادی ساختاری

از منظر بنیادین، پوند بریتانیا در هفته‌های اخیر به دلیل تضعیف داده‌های رشد اقتصادی و افزایش فشار تورمی، تحت تأثیر سیاست‌های محافظه‌کارانه بانک انگلستان قرار گرفته است.
در سوی مقابل، دلار آمریکا با وجود نشانه‌هایی از کاهش تورم، همچنان از سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو حمایت می‌بیند.
این اختلاف در سیاست‌های پولی باعث شده تا جفت‌ارز GBP/USD در یک محدوده‌ی نوسانی نسبتاً مشخص باقی بماند.

در حال حاضر، چشم‌انداز میان‌مدت بیشتر به ثبات میل دارد و تا زمانی که داده‌های اقتصادی جدید یا تصمیمات غیرمنتظره‌ای از سوی بانک مرکزی بریتانیا منتشر نشود، پویایی قیمت حول محور نقدینگی‌های کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت.

۷. دانستنی‌های جالب و به‌روز درباره جفت‌ارز GBP/USD

• این جفت‌ارز یکی از قدیمی‌ترین جفت‌های معاملاتی جهان است و در بین تریدرها به Cable معروف است.

• میانگین حجم روزانه معاملات آن بیش از ۱۰٪ از کل بازار فارکس است.

• حساس‌ترین ساعات نوسان آن بین ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰ به وقت ایران است که هم‌زمان با باز شدن بازار لندن و نیویورک می‌باشد.

• جالب است بدانید که داده‌های تاریخی نشان می‌دهد پوند در ماه‌های اکتبر و نوامبر معمولاً نوسانات بیشتری نسبت به سایر ماه‌ها دارد، به‌ویژه پیش از فصل بودجه سالانه بریتانیا.

نتیجه‌گیری

در این تحلیل، مشاهده شد که قیمت در تایم‌فریم‌های مختلف دقیقاً به نواحی نقدینگی از پیش تعیین‌شده واکنش نشان داده و ستاپ‌های ورود با نسبت‌های ریسک به بازده ۱:۵ و ۱:۶ فعال شده‌اند.
مطابق با فلسفه‌ی سبک SmartEx، در این تحلیل هیچ سناریوی پیش‌بینی قیمتی مطرح نمی‌شود و تمرکز صرفاً بر رفتار قیمت نسبت به سطوح نقدینگی و ستاپ‌های تأییدشده است.

برای مشاهده‌ی سایر تحلیل‌های روزانه و دریافت آموزش‌های تخصصی در زمینه‌ی رفتار نقدینگی و مدیریت سرمایه، به خدمات چارتستان مراجعه کنید.

مدیریت سرمایه

در هر معامله، تنها ۱٪ از کل سرمایه باید در معرض ریسک قرار گیرد.
تارگت اول با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ تعیین شود و پس از رسیدن قیمت به تارگت اول، استاپ‌لاس جابجا یا معامله ریسک‌فری گردد.
در صورت وجود تارگت دوم، تنها پس از تثبیت کندلی بالای آن می‌توان بخشی از سود را حفظ کرد.

جمع‌بندی نهایی:
حرکت امروز پوند دلار نمونه‌ی واضحی از اجرای منظم سبک SmartEx است؛ واکنش دقیق به لول‌های نقدینگی، تأیید ساختار تایم پایین و مدیریت دقیق ATR همگی نشان از هماهنگی کامل بین بخش تحلیلی و آموزشی چارتستان دارند.

با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی پوند دلار GBP/USD سرمایه گذاری کنید.