تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام، مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
در این تحلیل، تمام بررسیها بر اساس سبک اختصاصی SmartEx (ترکیب Smart Money و TRex) انجام شده و همانطور که در مجموعه چارتستان تأکید میشود، هدف ما پیشبینی قیمت نیست، بلکه تمرکز اصلی بر واکنش قیمت به لولهای نقدینگی و تشکیل ستاپ ورود معتبر در تایمفریمهای پایین است.
1. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
بر اساس تصویر اول، شاهد برخورد قیمت به یکی از لولهای نقدینگی کلیدی هستیم. در این نقطه، قیمت با رسیدن به سطح نقدینگی مشخصشده، ستاپ ورود شکل داده و تارگت 1:3.5 محقق شده است. این همان رویکرد SmartEx است که پیش از هرگونه ورود، نیازمند هانت نقدینگی و تشکیل ساختار ورود معتبر میباشد.
در تصویر دوم، ورود پس از برخورد قیمت به سطح نقدینگی و تشکیل چوک (CHoCH) در تایمفریم ۵ دقیقهای انجام شده است. این معامله توانسته تارگت 1:8 را محقق کند که نشاندهنده قدرت بالای ستاپ در کنار رعایت دقیق قاعده ATR است.
در تصویر سوم، قیمت با لمس لول سوم و چهارم شرایط ورود را فعال کرده و تارگت 1:2 حاصل شده است. این تصویر نمونهای عالی از رعایت چندگانه ATR و ورود در تایم پایین پس از تأیید نقدینگی است.
در نهایت، تصویر چهارم نشان میدهد که پس از حرکات اخیر، لولهای نقدینگی جدید برای سناریوهای بعدی شکل گرفته و آماده بررسی در روزهای آینده هستند.
2. قاعده ATR و اهمیت آن در اعتبار ورود
قاعده ATR یکی از ارکان مهم سبک SmartEx است. بر اساس این قاعده:
«پس از هانت سطح نقدینگی، قیمت فقط تا اندازه یک ATR در همان تایمفریم نقدینگی اجازه نفوذ دارد. ورود فراتر از این محدوده بیاعتبار است.»
این قانون از ورودهای اشتباه پس از هانتهای عمیق جلوگیری کرده و مانع از گرفتن پوزیشن در شرایط پرریسک میشود.
برای مطالعه جزئیات این قاعده، میتوانید مقاله مسیرهای ورود به معامله در بازارهای مالی را مشاهده کنید.
3. تحلیل ستاپهای ورود
ستاپهای مورد استفاده در این تحلیل شامل موارد زیر بودهاند:
-
CHoCH (تغییر ساختار بازار): همانطور که در تصویر دوم مشاهده میشود، ورود پس از تغییر ساختار قیمت و تثبیت حرکت در جهت مخالف انجام شده است.
-
BOS (شکست ساختار): در تصویر سوم، شکست ساختار پیشین و بازگشت به لول نقدینگی نقش کلیدی در ورود داشته است.
-
فیکبریک و هانت نقدینگی: در تصویر اول و دوم، هانت نقدینگی قبل از ورود رخ داده و سپس ورود با تارگتهای بالا انجام شده است.
-
فلو معکوس: در تصویر سوم دیده میشود که تغییر جریان سفارشات پس از هانت، نقطه ورود ایدهآل ایجاد کرده است.
برای بررسی تخصصی تمام این ستاپها، مطالعه مسیرهای ورود به معامله توصیه میشود.
4. تحلیل کندل نقدینگی
در چند نقطه کلیدی این تحلیل، کندل نقدینگی تشکیل شده است. این کندلها همانطور که در مقاله کندل نقدینگی چیست توضیح داده شده، نشاندهنده محل دقیق ورود پول هوشمند و تغییر رفتار قیمت هستند.
برای مثال:
-
در تصویر اول، کندل نقدینگی با هانت سریع سطح و برگشت قیمت، تارگت 1:3.5 ایجاد کرده است.
-
در تصویر دوم، کندل نقدینگی پس از CHoCH و با تأیید تایم ۵ دقیقهای، تارگت 1:8 داده است.
این کندلها در سبک SmartEx یکی از مهمترین ابزارها برای فیلتر کردن ورودها محسوب میشوند.
تحلیل فاندامنتال روز
امروز چند خبر مهم در تقویم اقتصادی منتشر شد که میتواند بر نوسانات جفتارز GBP/USD اثرگذار باشد:
-
شاخص PMI خدماتی بریتانیا – ساعت 12:30 به وقت ایران – اهمیت: High – در صورت انتشار داده ضعیف، فشار فروش بر پوند افزایش مییابد.
-
درخواستهای بیکاری آمریکا – ساعت 16:00 به وقت ایران – اهمیت: Medium – کاهش در آمار بیکاری میتواند به تقویت دلار کمک کند.
-
سخنرانی عضو فدرال رزرو – ساعت 19:30 به وقت ایران – اهمیت: High – هرگونه اشاره به نرخ بهره میتواند نوسان شدید در جفتارز ایجاد کند.
در صورت نبود خبر مهم، بازار معمولاً تحت تأثیر انتظارات تورمی و سیاستهای پولی پیشین حرکت میکند.
تحلیل بنیادی ساختاری
-
بانک مرکزی انگلیس (BoE) همچنان درگیر تصمیمگیری درباره نرخ بهره است. دادههای تورمی اخیر نشان میدهد که افزایش نرخ بهره ممکن است ادامهدار نباشد، زیرا رشد اقتصادی نشانههای ضعف دارد.
-
فدرال رزرو آمریکا (Fed) از سوی دیگر سیگنال داده که سیاستهای انقباضی تا زمان بازگشت تورم به محدوده هدف ادامه خواهد داشت.
-
نتیجه این تفاوت سیاستها، میتواند نوسانات میانمدتی در جفتارز GBP/USD ایجاد کند.
دانستنیهای جالب درباره GBP/USD
-
GBP/USD یکی از قدیمیترین جفتارزهای بازار فارکس است که از قرن نوزدهم معامله میشود.
-
این جفتارز با نام مستعار Cable شناخته میشود، زیرا اولین نقلوانتقال قیمت آن بین لندن و نیویورک از طریق کابل تلگرافی زیر اقیانوس اطلس انجام شد.
-
نوسانات این جفتارز معمولاً در ساعات همپوشانی سشن لندن و نیویورک به اوج میرسد.
نتیجهگیری
در این تحلیل، با استفاده از سبک SmartEx، چندین معامله موفق با تارگتهای 1:2، 1:3.5 و 1:8 شناسایی شد. همانطور که در مجموعه چارتستان بارها تأکید میشود:
«ما جهت قیمت را پیشبینی نمیکنیم؛ تنها در صورت برخورد قیمت به لول نقدینگی و تشکیل ستاپ معتبر، وارد بازار میشویم.»
برای مشاهده تحلیلهای روزانه و آموزشهای تخصصی، به صفحه خدمات چارتستان مراجعه کنید. همچنین برای یادگیری گامبهگام سبک SmartEx در بازار کریپتو و فارکس، میتوانید از مسیر یادگیری اختصاصی استفاده کنید.
مدیریت سرمایه
در تمام معاملات این تحلیل، اصل کلیدی مدیریت ریسک رعایت شده است:
-
حداکثر ریسک: ۱٪ سرمایه در هر معامله
-
حداقل تارگت: 1:2
-
جابهجایی استاپ به نقطه سربهسر پس از رسیدن به تارگت اول
-
بستن بخشی از پوزیشن در تارگتهای میانراهی
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز GBP/USD سرمایه گذاری کنید.