تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
در این تحلیل، ما با استفاده از سبک ترکیبی SmartEx (اسمارتمانی + TRex) به بررسی رفتار قیمت در نماد PEPE/USDT میپردازیم.
هدف این تحلیل ارائه پیشبینی نیست؛ بلکه تمرکز ما بر واکنش قیمت به سطوح نقدینگی و شکلگیری ستاپهای ورود در تایمفریمهای پایین است.
۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
تصویر اول:
قیمت در این مرحله به سطح نقدینگی اصلی برخورد کرده و واکنش اولیه بازار در همین ناحیه ثبت شده است. این سطح بهعنوان یک لول کلیدی در تایمفریم ۴ ساعته مشخص شده و انتظار میرفت با رسیدن قیمت به این ناحیه، ساختار بازار تغییر کند.
تصویر دوم:
در این تصویر، سطح دوم در محدودهی همان سطح اول قرار دارد. پس از عبور قیمت از لول نخست، در محدودهی ATR همان تایمفریم، سطح دوم لمس شد و در این نقطه، چوک تایم ورود شکل گرفت. این حرکت در نهایت منجر به تارگت 1:3 شد که در سبک SmartEx یک تارگت معتبر محسوب میشود.
تصویر سوم:
سطوح نقدینگی جدید پس از این حرکات شکل گرفتهاند. این لولها بهصورت پویا و بر اساس رفتار قیمت بهروزرسانی شده و مبنای تصمیمگیریهای بعدی در معاملات خواهند بود.
۲. قاعده ATR
در سبک SmartEx، قاعده مهمی با عنوان ATR Rule تعریف شده است:
«پس از شکار سطح نقدینگی، قیمت مجاز است بهاندازهی یک ATR همان تایمفریم نقدینگی به سمت بالا یا پایین نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده فاقد اعتبار است.»
این قانون کمک میکند تا ورودها تنها در نقاطی انجام شوند که همراستا با نقدینگی بازار و رفتار هوشمندانه پول باشد.
۳. تحلیل ستاپهای ورود
در این تحلیل، ستاپهای متنوعی از جمله CHoCH، BOS، فیکبریک، برگشت از نقدینگی و فلو معکوس بررسی شدهاند. ستاپ ورود در تصویر دوم پس از رسیدن قیمت به محدوده نقدینگی و تأیید در تایمفریمهای پایین شکل گرفت و تارگت معتبر 1:3 را محقق کرد.
برای آشنایی کامل با ستاپهای ورود میتوانید مقاله آموزشی ورود به معامله در بازارهای مالی
را در وبسایت چارتستان مطالعه کنید.
۴. تحلیل کندل نقدینگی
در این تحلیل، چندین کندل نقدینگی نقش کلیدی در شکار سطوح ایفا کردهاند.
این کندلها معمولاً با اسپایکهای سریع و برگشتهای تند شناخته میشوند و در سبک SmartEx اهمیت بالایی دارند. برای درک بهتر ساختار این کندلها، مطالعه مقاله کندل نقدینگی چیست
پیشنهاد میشود.
۵. عدم پیشبینی قیمت
در سبک SmartEx ما پیشبینی روند نمیکنیم. تمرکز صرفاً بر واکنش قیمت در سطوح نقدینگی و وجود تأییدیه ورود است.
تحلیل فاندامنتال روز
در تاریخ ششم مهر ۱۴۰۴، تقویم اقتصادی از منابع معتبری مانند Investing بررسی گردید. در این روز اخبار با درجه اهمیت بالا برای دلار آمریکا منتشر نشد، اما گزارشهای مربوط به تورم و سیاستهای پولی فدرال رزرو همچنان از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر بازارهای ریسکی مانند کریپتو هستند.
تحلیل بنیادی ساختاری
از منظر کلان، عوامل زیر همچنان جهتدهنده اصلی بازار رمزارزها هستند:
- سیاستهای پولی فدرال رزرو و نرخ بهره
- وضعیت تورم در اقتصاد آمریکا
- جریان نقدینگی در بازارهای جهانی
- تقاضای سرمایهگذاران برای داراییهای ریسکی در مقابل بازارهای کمریسکتر
این متغیرها بهطور غیرمستقیم بر روند قیمت PEPE/USDT نیز اثرگذار خواهند بود.
دانستنیهای جالب درباره PEPE
- توکن PEPE بهعنوان یکی از میمکوینها، شباهت زیادی به دوجکوین و شیبا دارد، اما سرعت رشد آن در برخی مقاطع حتی بیشتر بوده است.
- حجم معاملات این توکن در برخی روزها از بسیاری از آلتکوینهای قدیمی بازار پیشی گرفته است.
مدیریت سرمایه
در سبک SmartEx، رعایت مدیریت سرمایه یک اصل غیرقابلچشمپوشی است:
حداکثر ریسک در هر معامله: ۱٪ سرمایه
نسبت ریسک به ریوارد در تارگت اول: حداقل 1:2
پس از رسیدن به تارگت اول: جابجایی استاپلاس و تبدیل معامله به حالت ریسکفری
نتیجهگیری
در این تحلیل مشاهده شد که قیمت در سطوح نقدینگی واکنشهای معناداری نشان داد و ستاپهای ورود در نقاط کلیدی شکل گرفتند.
برای دریافت تحلیلهای روزانه و یادگیری تخصصی این سبک، پیشنهاد میکنیم به خدمات چارتستان مراجعه کنید.
همچنین برای یادگیری حرفهای سبک SmartEx در بازار ارزهای دیجیتال، میتوانید از مسیر اختصاصی اسمارتکس در چارتستان
استفاده کنید که مفاهیم آن در بازار فارکس نیز کاربردی است.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز PEPE/USDT سرمایه گذاری کنید.