تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
در این تحلیل از متد ترکیبی SmartEx (اسمارت مانی + TRex) استفاده شده است؛ روشی که در آن تمرکز بر رفتار قیمت در نواحی نقدینگی مشخصشده است، نه بر پیشبینی حرکت بعدی بازار.
در واقع، اسمارتکس روشی است که با شناسایی لایههای نقدینگی در تایمفریمهای بالا (مثل ۴ ساعته یا روزانه) و دنبال کردن ستاپهای ورود در تایمفریمهای پایینتر (مثل ۵ و ۱۵ دقیقه)، نقاط واکنش مؤثر بازار را آشکار میکند.
به زبان ساده، در این سبک منتظر میمانیم تا قیمت به یکی از محدودههای نقدینگی برسد و سپس با تشکیل ساختار مشخص ورود (مانند CHoCH، BOS یا AMD) در تایم پایین، وارد معامله میشویم.
برخورد قیمت به لول نقدینگی اتفاق افتاد
در تصویر اول، نمودار چهارساعته پپه نشان میدهد که قیمت پس از ریزش سنگین، به محدوده نقدینگی پایین (نشاندادهشده با فلش آبی) برخورد کرده است.
این سطح که در تایمفریمهای روزانه و ۴ ساعته همپوشانی دارد، از قبل به عنوان ناحیهای با حجم سفارشات بالا مشخص شده بود. در این ناحیه، تقاضای قابلتوجهی وارد بازار شد و روند نزولی موقتاً متوقف گردید.
همانطور که در توضیحات چارت مشخص است، این سطح در قیمت تقریبی 0.00000653 تا 0.00000680 واقع شده و به عنوان کندل نقدینگی تایم ۵ دقیقه و ۳ دقیقه شناخته میشود.
برخورد قیمت به این ناحیه، اولین نشانه بازگشت جریان سفارشات به سمت خریداران را فعال کرد.
برخورد به لول نقدینگی، تشکیل چوک تایم پایین و ورود
در تصویر دوم، رفتار قیمت در تایم پایینتر (۵ دقیقه) بررسی شده است.
اینجا بهوضوح مشاهده میشود که پس از رسیدن قیمت به محدوده نقدینگی قرمز (0.00000653)، بازار یک CHoCH یا تغییر کاراکتر بازار ایجاد کرده است.
این تغییر ساختار دقیقاً مطابق تعریف در سبک SmartEx است که در آن شکست فلو نزولی و آغاز جریان صعودی جدید در تایم پایین، تأیید ورود محسوب میشود.
ورود در این نقطه، بر اساس قانون مدیریت ATR، در محدوده مجاز یک ATR از سطح نقدینگی انجام شده است و معامله در نهایت تارگت 1:5 را محقق کرده است.
چنین نسبت ریسک به ریواردی، از ستاپهای معتبر در متد SmartEx به شمار میرود و نمونهای از ورود هوشمند پس از شکار نقدینگی است.
برای آشنایی کامل با نحوه شناسایی ستاپهای ورود مانند فیکبریک، برگشت از نقدینگی، AMD، BOS و CHoCH میتوانید مقاله آموزشی راههای ورود به پوزیشن در بازارهای مالی را مطالعه کنید.
لولهای سر راه قیمت
در تصویر سوم، تمام نواحی نقدینگی بالادست و پاییندست قیمت مشخص شدهاند.
در تایم ۴ ساعته، بازار پس از بازگشت از محدوده نقدینگی پایین، اکنون میان دو سطح مهم در نوسان است:
-
نواحی خرید (Support Liquidity): 0.00000653 تا 0.00000680
-
نواحی فروش (Sell Liquidity): 0.00000789 و 0.00001048
مطابق قاعده SmartEx، ما جهت قیمت را پیشبینی نمیکنیم؛ بلکه منتظر میمانیم قیمت به یکی از این سطوح برسد و سپس رفتار آن را بر اساس ستاپهای ورود ارزیابی کنیم.
اگر در نواحی بالایی نشانهای از ضعف خریداران یا شکست ساختار صعودی دیده شود، ستاپ فروش محتمل میشود؛ در غیر این صورت، تا رسیدن به سطح نقدینگی بعدی، رفتار قیمت صرفاً رصد میشود.
قاعده ATR در سبک SmartEx
بر اساس قانون ATR Rule در این متد:
«پس از شکار نقدینگی (Liquidity Hunt)، قیمت مجاز است تا اندازه یک ATR از همان تایمفریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده، بیاعتبار است.»
در این تحلیل نیز، نفوذ قیمت از محدوده نقدینگی روزانه کمتر از یک ATR بوده و بنابراین اعتبار ناحیه حفظ شده است.
ATR در تایم ۴ ساعته برای پپه در این مقطع حدود 0.0000015 اندازهگیری شده است که نشاندهنده نوسان روزانه طبیعی این دارایی است.
تحلیل فاندامنتال روز
در تقویم اقتصادی امروز (منبع: Investing.com) چند داده کلیدی منتشر میشود که به طور غیرمستقیم بر ارزهای دیجیتال تأثیرگذارند:
-
Core PCE Price Index (ایالات متحده) – ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران – اهمیت: High
این شاخص تورمی بر انتظارات نرخ بهره آمریکا اثرگذار است و معمولاً موجب نوساناتی در بازار رمزارزها از جمله بیتکوین و میمکوینها میشود. -
Consumer Confidence (اعتماد مصرفکننده آمریکا) – ساعت ۱۸:۳۰ – اهمیت: Medium
در صورت کاهش این شاخص، بازار کریپتو تمایل به اصلاح دارد زیرا ضعف در مصرف میتواند نشانهای از افت تقاضا و ترس از رکود باشد.
از منظر کوتاهمدت، هیچ خبر مستقیم مربوط به پروژه پپه منتشر نشده است و نوسانات فعلی بیشتر ناشی از حرکات کلان بیتکوین و جریان نقدینگی بازار هستند.
تحلیل بنیادی ساختاری
رمزارز PEPE یکی از شاخصترین میمکوینهای سال ۲۰۲۴ است که پس از رشد اولیه شدید، وارد فاز توزیع شده است.
در حال حاضر ارزش بازار این توکن در حدود ۳ میلیارد دلار است و با وجود نوسانات سنگین، هنوز در جمع ۱۰۰ رمزارز برتر قرار دارد.
در ساختار کلان بازار، سیاست پولی فدرال رزرو همچنان عامل اصلی جهتدهنده به داراییهای پرریسک از جمله میمکوینهاست.
در صورت تثبیت تورم و توقف افزایش نرخ بهره، بازارهای رمزارز میتوانند وارد چرخه جدیدی از رشد شوند.
به همین دلیل، بررسی اخبار اقتصادی ایالات متحده همچنان برای تحلیلهای تکنیکال رمزارزها حیاتی است.
دانستنی جالب درباره پپه (PEPE)
-
پپه در آوریل ۲۰۲۳ تنها در ۲۴ ساعت اول، بیش از ۱۰۰۰٪ رشد داشت و در شبکههای اجتماعی وایرال شد.
-
در میان میمکوینها، پپه بهدلیل سادگی طراحی و جامعه فعالش توانست در مدت کوتاهی نقدینگی قابلتوجهی جذب کند.
-
طبق دادههای آنچین، بیش از ۸۰٪ معاملات پپه در صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) انجام میشود و این موضوع باعث میشود تحلیل نقدینگی آن اهمیت دوچندانی داشته باشد.
نتیجهگیری
تحلیل امروز نشان میدهد که PEPE در ساختاری بین دو محدوده نقدینگی مهم قرار دارد و با برخورد به سطح حمایتی 0.00000653 واکنش مثبت نشان داده است.
طبق متد SmartEx، ما هیچ پیشبینی صعودی یا نزولی ارائه نمیکنیم، بلکه بر واکنش قیمت در لولها و شکلگیری ستاپ تمرکز داریم.
تریدر حرفهای اسمارتکس، زمانی وارد میشود که نشانهها در تایم پایین تأیید شده باشند.
برای مشاهده دیگر تحلیلهای روزانه و آموزشهای تخصصی مجموعه، به خدمات چارتستان مراجعه کنید.
و اگر میخواهید سبک SmartEx را بهصورت کامل و حرفهای در بازار رمزارزها بیاموزید که مفاهیم آن در فارکس نیز قابل اجراست پیشنهاد میکنیم مسیر یادگیری زیر را مطالعه کنید:
مسیر یادگیری بازار ارزهای دیجیتال در چارتستان
مدیریت سرمایه
در تمام معاملات، رعایت اصول مدیریت سرمایه ضروری است.
بر اساس استاندارد چارتستان: در هر معامله، حداکثر ۱٪ از کل سرمایه خود را ریسک کنید. اولین تارگت باید نسبت حداقل 1:2 با ریسک داشته باشد. پس از دستیابی به تارگت اول، استاپلاس را به نقطه ورود منتقل کرده و بخشی از موقعیت را ببندید.
این رویکرد باعث میشود حتی در صورت چند ضرر متوالی، سرمایه شما حفظ شده و در بلندمدت روند حساب معاملاتیتان صعودی بماند.
چارتستان؛ جایی که تحلیل، آموزش و انضباط در کنار هم مسیر حرفهای تریدر را میسازند.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی پپه PEPE/USDT سرمایه گذاری کنید.