تحلیل روزانه و کوتاه‌مدت پیت PYTH/USDT : چهارده مهر ماه ۱۴۰۴

تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان

تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx

در متد SmartEx که ترکیبی از سبک‌های Smart Money و TRex است، تحلیل‌گر تلاش نمی‌کند جهت حرکت آینده‌ی بازار را پیش‌بینی کند.

بلکه تمرکز بر این است که قیمت در چه محدوده‌ای نقدینگی دارد و چه زمانی با تشکیل ستاپ‌های ورود مشخص، فرصت ورود کم‌ریسک ایجاد می‌شود.

در واقع، دیدگاه SmartEx یک نگاه شرطی و واکنشی به بازار است نه پیش‌بینی‌محور. به همین دلیل در این روش، تریدر تا زمان رسیدن قیمت به لول‌های نقدینگی تأیید‌شده و تشکیل ستاپ‌های تایید ورود در تایم پایین، هیچ تصمیمی نمی‌گیرد.
این متد به‌صورت اختصاصی در مجموعه چارتستان آموزش داده می‌شود و در هر تحلیل روزانه، مراحل آن دقیقاً مطابق با همین منطق اجرا می‌گردد.

۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی

🔴 نواحی فروش

• 0.2239 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه

• 0.1907 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه

• 0.1836 | تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه

• 0.1679 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه

🟢 نواحی خرید

• 0.1397 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه

• 0.1176 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه

• 0.1039 | تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه

در چارتستان، تحلیل‌ها بر پایه پیش‌بینی جهت قیمت نوشته نمی‌شوند، بلکه بر اساس واکنش قیمت به لول‌های نقدینگی و شکل‌گیری ستاپ‌های ورود هستند.

هر زمان که قیمت یکی از این سطوح را لمس کند و نشانه‌های بازگشت طبق ساختار متد SmartEx ظاهر شود، موقعیت معاملاتی تعریف می‌شود.

۲. قاعده ATR در متد SmartEx

یکی از ارکان اصلی این روش، رعایت قاعده ATR است.
طبق این قاعده:

«پس از هانت سطح نقدینگی، قیمت مجاز است تنها تا اندازه یک ATR همان تایم‌فریم نقدینگی نفوذ کند. ورود به معامله خارج از این محدوده، بی‌اعتبار است.»

در این تحلیل نیز همان‌طور که در چارت مشخص است، پس از هانت سطح نقدینگی در تایم فریم ۴ ساعته، نفوذ قیمت در محدوده مجاز ATR انجام شده و سپس شاهد واکنش قیمت در تایم‌های پایین‌تر بوده‌ایم.

۳. تحلیل ستاپ‌های ورود

تصویر اول

در تصویر اول، قیمت پس از حرکت نزولی به لول نقدینگی ۰.1602 رسیده و واکنش قابل‌توجهی نشان داده است. این ناحیه در تایم ۴ ساعته با تایید ستاپ‌های کوتاه‌مدت هم‌پوشانی دارد. برخورد به لول و برگشت آن از نشانه‌های اولیه‌ی شکل‌گیری ستاپ برگشتی است.

تصویر دوم

در تصویر دوم، واکنش قیمت به همان سطح نقدینگی با تشکیل CHoCH تایم پایین تأیید شده است.
ورود پس از CHoCH انجام شده و تارگت حدود 1:2 تحقق یافته است.
این نمونه کلاسیک از ستاپ برگشت از نقدینگی است که در آموزش‌های SmartEx به‌طور مفصل توضیح داده شده است.
برای مطالعه‌ی کامل‌تر درباره‌ی انواع ستاپ‌های ورود مانند CHoCH، BOS، AMD و فلو معکوس، می‌توانید مقاله‌ی آموزشی راه‌های ورود به معامله در بازارهای مالی را در سایت چارتستان مطالعه کنید.

تصویر سوم

در تصویر سوم، نواحی نقدینگی جدید در تایم فریم ۴ ساعته مشخص شده‌اند.
در این بخش می‌بینیم که قیمت پس از لمس لول‌های پایین‌تر، در محدوده‌ی جدیدی از نقدینگی در حال تجمیع است. این وضعیت نشان از آماده‌سازی بازار برای حرکت بعدی دارد، بدون اینکه الزاماً جهت آن مشخص باشد.

تصویر چهارم

در تصویر چهارم نیز مشابه تصویر سوم، سطوح نقدینگی تازه‌ای استخراج شده‌اند.
نواحی بالایی در حوالی 0.1837 و 0.2010 و نواحی پایینی در محدوده 0.1399 تا 0.1176 هستند.
با توجه به سبک SmartEx، ما صرفاً این نواحی را علامت‌گذاری کرده و منتظر شکل‌گیری ستاپ در تایم پایین خواهیم بود تا ورود منطقی و بدون پیش‌بینی انجام شود.

تصویر پنجم

در تصویر پنجم، فلش نارنجی مسیر نواحی نقدینگی بین دو سطح 0.1766 و 0.1907 را نشان می‌دهد.
این همان محدوده‌ای است که قیمت در گذشته واکنش نشان داده و احتمالاً مجدداً در صورت بازگشت، رفتار قابل‌توجهی از خود بروز خواهد داد.
توجه شود که این نواحی، لول‌های سر راه قیمت محسوب می‌شوند و صرفاً نقش مقاومت یا حمایت موقت دارند.

۴. تحلیل کندل نقدینگی

در این چارت، کندل نقدینگی مشخص در تایم پایین نیز قابل مشاهده است؛ کندلی که پس از هانت سطح نقدینگی تایم ۴ ساعته تشکیل شده و با دامنه‌ی بلند خود (Spike) نقدینگی ناحیه را جمع‌آوری کرده است.
این نوع کندل‌ها معمولاً نشانه‌ی ورود بازیگران بزرگ بازار هستند.
برای درک بهتر مفهوم کندل نقدینگی و نحوه‌ی استفاده از آن در ستاپ‌های معاملاتی، پیشنهاد می‌شود مقاله‌ی آموزشی کندل نقدینگی چیست؟ را مطالعه کنید.

توجه مهم

در این تحلیل هیچ‌گونه سناریوی پیش‌بینی قیمت (صعودی یا نزولی) مطرح نمی‌شود.
متد SmartEx تأکید دارد که ورود تنها در صورت فعال شدن ستاپ مشخص در نواحی نقدینگی معتبر است.

تحلیل فاندامنتال روز

بر اساس داده‌های ForexFactory، امروز (۱۴ مهر ۱۴۰۴) دو خبر مهم منتشر خواهد شد:

1. Non-Farm Employment Change (USD) – ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران – اهمیت: High

   انتظار کاهش جزئی در اشتغال غیرکشاورزی می‌تواند فشار موقت بر دلار وارد کند.

2. Unemployment Rate (USD) – ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران – اهمیت: High

   در صورت افزایش نرخ بیکاری، شاهد افزایش تقاضا برای دارایی‌های پرریسک مانند کریپتو خواهیم بود.

با توجه به اینکه PYTH در بازار کریپتو معامله می‌شود، این اخبار می‌توانند به‌صورت غیرمستقیم بر نوسانات کوتاه‌مدت آن اثرگذار باشند.

تحلیل بنیادی ساختاری

در حال حاضر، بازار کریپتو با چالش‌های مرتبط با سیاست‌های پولی فدرال رزرو مواجه است.
افزایش نرخ بهره در آمریکا، کاهش جریان نقدینگی در بازارهای پرریسک را در پی داشته است. از سوی دیگر، انتظارات کاهش نرخ بهره در نیمه‌ی اول ۲۰۲۵ موجب شده سرمایه‌گذاران به دنبال موقعیت‌های جدید در پروژه‌های دیفای و اوراکل‌ها مانند PYTH باشند.

پروژه PYTH با هدف ارائه‌ی داده‌های قیمتی دقیق و لحظه‌ای برای قراردادهای هوشمند طراحی شده و در اکوسیستم سولانا جایگاه مهمی دارد.
پایداری آن در بازار تا حد زیادی به گسترش همکاری‌های بین‌زنجیره‌ای (Cross-chain) وابسته است.

دانستنی‌های جالب درباره PYTH

• PYTH یکی از پروژه‌های اوراکل نسل جدید است که مستقیماً داده‌های قیمتی از صرافی‌های بزرگ دریافت می‌کند.

• بیش از ۹۰ منبع داده‌ی مستقل از جمله Binance، OKX و Bybit در این شبکه فعال‌اند.

• طبق گزارش اخیر بنیاد Pyth، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار حجم داده ماهانه از طریق این شبکه منتقل می‌شود.

• توکن PYTH هنوز در مراحل اولیه توزیع خود قرار دارد و افزایش مشارکت توسعه‌دهندگان می‌تواند در آینده ارزش آن را تثبیت کند.

نتیجه‌گیری

در تحلیل امروز PYTH/USDT، محدوده‌های نقدینگی با دقت استخراج شدند و مشاهده کردیم که واکنش‌های قیمتی درون چارچوب ATR و ستاپ‌های تأیید ورود رخ داده است.
مانند همیشه، در مجموعه چارتستان تأکید می‌شود:

«ما بازار را پیش‌بینی نمی‌کنیم، بلکه منتظر رفتار قیمت در لول‌های نقدینگی می‌مانیم و تنها زمانی وارد معامله می‌شویم که ستاپ معتبر فعال شود.»

برای مطالعه‌ی سایر تحلیل‌های روزانه و مشاهده‌ی مسیرهای آموزشی تخصصی، به صفحه‌ی خدمات چارتستان مراجعه کنید.
همچنین اگر قصد یادگیری کامل سبک SmartEx در بازار ارزهای دیجیتال را دارید (که مفاهیم آن در فارکس نیز کاملاً قابل‌اجراست)، پیشنهاد می‌شود مسیر آموزشی آموزش بازار کریپتو در چارتستان را بررسی کنید.

مدیریت سرمایه

• در هر معامله حداکثر ۱٪ از سرمایه را در معرض ریسک قرار دهید.

• نسبت ریسک به ریوارد باید حداقل 1:2 باشد.

• پس از رسیدن به تارگت اول، استاپ را به نقطه ورود منتقل کرده و بخشی از پوزیشن را ببندید تا معامله ریسک‌فری شود.

با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی پیت PYTH/USDT سرمایه گذاری کنید.