تحلیل روزانه و کوتاه‌مدت یورو/دلار (EUR/USD): هفدهم مرداد ۱۴۰۴

تحلیلگر: خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان

در این تحلیل، جریان معاملاتی امروز EUR/USD را بر اساس متد SmartEx (اسمارت‌مانی + TRex) و به‌صورت تصویر به تصویر بررسی می‌کنیم. در این سبک، هدف ما پیش‌بینی جهت کلی بازار نیست، بلکه تنها زمانی وارد معامله می‌شویم که قیمت به سطح نقدینگی از پیش تعیین‌شده برسد و ستاپ ورود معتبر در تایم‌فریم پایین تشکیل شود.

چارچوب تحلیلی SmartEx

یکی از نقاط قوت SmartEx، رعایت قاعده ATR است: پس از هانت سطح نقدینگی، نفوذ قیمت تنها به اندازه یک ATR همان تایم‌فریم قابل قبول است و ورود خارج از این محدوده بی‌اعتبار محسوب می‌شود.

همچنین، ستاپ‌های کلیدی مانند فیک‌بریک، برگشت از نقدینگی، AMD، BOS/CHoCH و فلو معکوس در این روش نقش محوری دارند. اگر مایلید به‌طور کامل این ستاپ‌ها را بیاموزید، می‌توانید به راهنمای «درگاه‌های ورود به پوزیشن در بازارهای مالی» مراجعه کنید که در چارتستان به‌صورت آموزشی تدوین شده است.

در کنار این‌ها، شناخت کندل نقدینگی یا LQC اهمیت بالایی دارد؛ کندلی که نقش سوخت حرکت را دارد و محل تشکیل آن می‌تواند ورودی‌های فوق‌العاده‌ای ایجاد کند. برای آشنایی با ساختار و کاربرد LQC، پیشنهاد می‌شود مقاله «کندل نقدینگی چیست و چگونه استفاده می‌شود» را مطالعه کنید.

استخراج و اجرای لول‌های نقدینگی

تصویر اول: نمای چهارساعته و نقشه لول‌ها

در تایم 4H، شش سطح نقدینگی در بالا و پایین قیمت مشخص شده است. این سطوح شامل زون‌های فروش (مانند 1.18106 روزانه با ستاپ ۱۵ و ۵ دقیقه) و زون‌های خرید (مانند 1.15340 و 1.15169 چهارساعته) هستند.
این نقشه، چارچوب اصلی تصمیم‌گیری ما را تشکیل می‌دهد؛ به این معنا که تماس قیمت با هر یک از این سطوح، تنها در صورت شکل‌گیری ستاپ معتبر در تایم پایین، مجوز ورود صادر می‌کند.

تصویر دوم: برخورد به لول اول و ورود 1:4

قیمت به لول چهارساعته 1.16630–1.16621 برخورد می‌کند. در تایم یک تا سه دقیقه، یک CHoCH کوتاه شکل می‌گیرد و ستاپ ورود فعال می‌شود. با استاپ پشت بیس و تارگت روی نزدیک‌ترین ناحیه نقدینگی، معامله با نسبت ریسک به ریوارد تقریبی 1:4 بسته می‌شود.
این هم‌زمانی «رسیدن به لول بالاتر» و «چوک تایم پایین»، یکی از بهترین شرایط ورود در SmartEx است.

تصویر سوم: لول دوم؛ میتیگیت چوک پس از هانت نقدینگی – تارگت 1:3.5

در برخورد به لول دوم، اندازه چوک بزرگ است و ورود مستقیم ریسک بالایی دارد. ابتدا هانت نقدینگی انجام می‌شود، سپس در mitigate چوک، ستاپ ورود با تأیید کندل‌به‌کندل شکل می‌گیرد. نتیجه: RR حدود 1:3.5.
همان‌طور که در آموزش SmartEx توضیح داده شده، میتیگیت چوک پس از هانت می‌تواند اعتبار بیشتری به ورود بدهد، مشروط به اینکه در محدوده ATR باقی بمانیم.

تصویر چهارم: لول سوم — بدون ورود

قیمت به سطح سوم می‌رسد اما ساختار لازم برای ورود شکل نمی‌گیرد:

• مجموعه SSS بدون تکمیل الگوی برگشتی،

• نبود in-CH معتبر،

• و عدم تغییر فلو به‌صورت پایدار.
  در این موارد، انضباط معاملاتی حکم می‌کند که ورود انجام نشود.

تصویر پنجم: نمای نزدیک لول چهارم – «مجیک فیلیپ» + میتیگیت قدرتمند → تارگت 1:5

پیش از تکمیل چوک، یک Magic Flip شکل می‌گیرد که نقدینگی را هانت می‌کند. میتیگیت این فیلیپ به‌دلیل هانت قبلی اعتبار بالایی دارد و حتی با یک چوک داخلی نیز مجوز ورود داده می‌شود. این معامله تا RR حدود 1:5 پیش می‌رود.
این سناریو نمونه‌ای عالی از ترکیب ساختار و نقدینگی در SmartEx است.

تصویر ششم: دورنمای تارگت‌گیری لول چهارم

همان ورود تصویر پنجم را در اسکیل بزرگ‌تر مشاهده می‌کنیم؛ حرکت آرام اولیه، شکست شتاب‌دار و رسیدن به تارگت برنامه‌ریزی‌شده.

تصویر هفتم: لول پنجم – نوسان کوتاه با چوک یک‌دقیقه‌ای

در این سطح، چوک تایم یک‌دقیقه‌ای ایجاد می‌شود و تنها یک نوسان کوتاه می‌دهد. در چنین مواردی، انتخاب تارگت محافظه‌کارانه و کاهش حجم پوزیشن می‌تواند ریسک را مدیریت کند.

تصویر هشتم: لول ششم – میتیگیت چوک + هانت داخلی + چوک مجدد → تارگت 1:2

در این ستاپ پیچیده:

• ابتدا چوک شکل می‌گیرد،

• سپس نقدینگی داخل چوک هانت می‌شود،

• و در نهایت با یک چوک داخلی مجدد، ورود تأیید می‌شود.
  به دلیل ساختار دو مرحله‌ای، تارگت محافظه‌کارانه انتخاب شد و معامله با حدود 1:2 بسته شد.

تصویر نهم: لول‌های جدید پیش‌روی قیمت

پس از واکنش‌های امروز، نقشه لول‌ها به‌روزرسانی شد تا برای جلسات آتی مورد استفاده قرار گیرد.

تحلیل فاندامنتال روز

امروز شاخص CPI اروپا (اهمیت بالا) و آمار خرده‌فروشی آمریکا (اهمیت متوسط) در کانون توجه قرار دارند. داده‌های قوی از یورو می‌تواند به رشد این ارز کمک کند، در حالی که آمار مثبت آمریکا احتمال تقویت دلار را بالا می‌برد.
تصمیمات اخیر بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو درباره نرخ بهره، همچنان محرک اصلی روند میان‌مدت EUR/USD هستند.

دانستنی‌های جالب درباره EUR/USD

• لقب این جفت‌ارز Fiber است.

• بیش از ۲۰٪ حجم معاملات فارکس به آن اختصاص دارد.

• ساعات هم‌پوشانی بازار لندن و نیویورک بیشترین نوسان را ایجاد می‌کند.

جمع‌بندی و نکات اجرایی

این تحلیل نشان داد که رعایت دقیق قواعد SmartEx، به‌ویژه ترکیب لول‌های نقدینگی و ستاپ‌های معتبر، می‌تواند فرصت‌های معاملاتی با کیفیت بالا ایجاد کند. برای یادگیری کامل این متد، پیشنهاد می‌شود مسیر آموزشی «یادگیری بازار ارزهای دیجیتال» را بررسی کنید که مفاهیم آن به‌طور کامل در فارکس نیز قابل اجرا است.

مدیریت سرمایه پیشنهادی

• ریسک هر معامله: حداکثر ۱٪ سرمایه.

• حداقل RR: 1:2 برای تارگت اول.

• پس از رسیدن به تارگت اول، استاپ به نقطه ورود منتقل شود و بخشی از حجم بسته شود.

با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز EUR/USD سرمایه گذاری کنید.