تحلیل اختصاصی از خانم اورکا احتشام | مجموعه تحلیلی–آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
روش SmartEx یک رویکرد ترکیبی و پیشرفته است که مفاهیم اسمارتمانی (Smart Money) را با ساختارهای پرایساکشن پیشرفته و تئوری TRex تلفیق میکند. هدف این سبک، شکار حرکات اصلی بازار بدون پیشبینی جهت قیمتی است؛ یعنی معاملهگر بهجای حدس زدن اینکه بازار صعودی یا نزولی خواهد شد، منتظر میماند تا قیمت به سطوح نقدینگی از پیشمشخصشده برسد و سپس بر اساس ستاپهای تاییدشده در تایمفریمهای پایینتر وارد معامله شود.
در SmartEx، چند اصل کلیدی رعایت میشود:
-
تشخیص لولهای نقدینگی معتبر: این لولها همان نقاطی هستند که احتمال فعالشدن سفارشهای کلان (Stop Hunts یا Liquidity Pools) وجود دارد.
-
عدم پیشبینی جهت حرکت: برخلاف بسیاری از روشها، SmartEx تاکید میکند که مسیر آینده قیمت اهمیت ثانویه دارد؛ واکنش بازار در لولهای مشخصشده مهمتر است.
-
ورود با ستاپهای مشخص: فقط در صورتی ورود به معامله انجام میشود که در تایمفریمهای کوچکتر الگوهایی مانند فیک بریک، CHoCH یا برگشت از نقدینگی شکل بگیرد.
-
مدیریت سرمایه و ریسک دقیق: در این سبک، هر معامله با ریسک کنترلشده و تارگتهای منطقی (حداقل نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲) انجام میشود.
این رویکرد باعث میشود معاملهگر در سمت پول هوشمند بازار قرار گیرد و از حرکات بزرگ، بهجای حرکتهای تصادفی و هیجانی، بهرهمند شود. علاقهمندان میتوانند جزئیات بیشتر این رویکرد را در مسیر یادگیری اسمارتکس که در سایت چارتستان ارائه شده مطالعه کنند.
۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
طبق متد SmartEx (ترکیبی از اسمارتمانی و TRex)، ابتدا نواحی کلیدی نقدینگی در تایمفریمهای مختلف مشخص شدهاند.
ساختار روزانه در حال حاضر نزولی است و قیمت بین محدودههای نوسانی مشخصشده در حال حرکت است. هنوز برخوردی به لولهای اصلی نداشتیم، اما با رسیدن قیمت به هر یک از این سطوح و تشکیل ستاپ معتبر ورود، میتوانیم وارد معامله شویم:
-
ناحیه فروش مهم (Daily Liquidity Level):
۱.179 – ۱.181 (تایمفریم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ و ۵ دقیقه) -
ناحیه خرید مهم (4H Liquidity Level):
۱.156 – ۱.158 (تایمفریم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ و ۵ دقیقه)
در این سبک، تمرکز بر پیشبینی جهت حرکت نیست؛ بلکه تنها واکنش قیمت به این لولها و تأیید ستاپ ورود اهمیت دارد.
۲. قاعده ATR
«پس از هانت سطح، قیمت میتواند به اندازه یک ATR همان تایمفریم نقدینگی نفوذ کند؛ هرگونه ورود خارج از این محدوده بیاعتبار است.»
۳. تحلیل ستاپهای ورود
ستاپهای ورود معتبر در سبک SmartEx شامل:
فیک بریک، برگشت از نقدینگی، AMD، BOS، CHoCH و تغییر فلو هستند. جزئیات کامل این ستاپها در مقاله آموزشی روشهای ورود به پوزیشن در بازارهای مالی در سایت چارتستان بهصورت کامل توضیح داده شده است (قابل جستوجو در بخش مقالات سایت).
۴. کندل نقدینگی
در صورت تشکیل کندل نقدینگی در مسیر حرکت قیمت، تحلیل آن بر اساس محل قرارگیری، نوع هانت و قدرت کندل بسیار مهم است. این موضوع را میتوانید در مقاله تخصصی کندل نقدینگی چیست و نحوه استفاده از آن را مطالعه کنید.
تحلیل فاندامنتال روز
بررسی تقویم اقتصادی امروز:
-
انتشار دادههای تورم ناحیه یورو (اهمیت بالا)
-
سخنرانی اعضای فدرال رزرو آمریکا در خصوص سیاستهای پولی
-
انتشار آمار بیکاری ایالات متحده
هر کدام از این اخبار میتواند نوسانات شدیدی برای EUR/USD ایجاد کند. توصیه میشود پیش از ورود به معامله، زمان دقیق انتشار این دادهها را از طریق منابعی مانند ForexFactory یا Investing به وقت تهران بررسی کنید.
تحلیل بنیادی ساختاری
-
اروپا: نرخ تورم بالا و فشارهای رکودی در منطقه یورو همچنان ادامه دارد و تصمیمگیریهای بانک مرکزی اروپا را تحتتأثیر قرار داده است.
-
آمریکا: سیاستهای انقباضی فدرال رزرو و نرخ بهره بالا موجب قدرتگیری دلار در برابر یورو شده است. تغییرات احتمالی در سیاستهای پولی میتواند روند کلی را تحتتأثیر قرار دهد.
دانستنیهای بهروز درباره EUR/USD
یورو/دلار پرمعاملهترین جفتارز جهان است. اما چرا؟ چند دلیل اصلی وجود دارد:
-
سهم اقتصادی بالا: مجموع تولید ناخالص داخلی منطقه یورو و ایالات متحده بخش عمدهای از اقتصاد جهان را تشکیل میدهد.
-
نقش دلار بهعنوان ارز ذخیره جهانی: بسیاری از بانکهای مرکزی و مؤسسات مالی بینالمللی از دلار و یورو بهعنوان ذخیره اصلی استفاده میکنند.
-
حجم بالای تجارت بین اروپا و آمریکا: روابط تجاری گسترده این دو منطقه باعث ایجاد جریانهای ارزی سنگین میشود.
-
نقدینگی بالا و اسپرد پایین: بهدلیل تقاضای بالا و حضور فعالترین بازیگران مالی، EUR/USD دارای نقدینگی بیرقیب است و اسپرد کمی دارد که معاملهگران را جذب میکند.
این عوامل باعث شدهاند حجم معاملات EUR/USD بهطور مداوم از سایر جفتارزها بالاتر باشد و بهعنوان شاخص سلامت بازار ارز جهانی شناخته شود.
نتیجهگیری و مدیریت سرمایه
تا زمانی که قیمت به نواحی نقدینگی مشخصشده نرسیده، منتظر واکنش بازار میمانیم. پس از برخورد و شکلگیری ستاپ، میتوان وارد شد.
-
حداکثر ریسک هر معامله: ۱٪ از سرمایه
-
حداقل نسبت ریسک به ریوارد: ۱:۲
-
پس از رسیدن به تارگت اول، معامله را ریسکفری کنید و بخشی از پوزیشن را ببندید.
برای مشاهده تحلیلهای روزانه و آموزشهای تخصصی، به خدمات سایت چارتستان مراجعه کنید. همچنین برای یادگیری سبک SmartEx و استفاده از آن در فارکس و کریپتو، مسیر یادگیری اختصاصی چارتستان را دنبال کنید که بهصورت کامل در سایت ارائه شده است.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز EUR/USD سرمایه گذاری کنید.