تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
مقدمه
جفتارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) به عنوان پرمعاملهترین نماد بازار فارکس، همواره در کانون توجه معاملهگران خرد و کلان قرار دارد. این جفت ارز که بیش از یکپنجم حجم روزانه بازار فارکس را به خود اختصاص میدهد، به دلیل حساسیت بالا نسبت به دادههای اقتصادی منطقه یورو و ایالات متحده، فرصتهای معاملاتی متعددی را در اختیار معاملهگران قرار میدهد.
در تحلیل امروز، بر اساس سبک اختصاصی SmartEx (ترکیبی از Smart Money و TRex) به بررسی دقیق نمودار خواهیم پرداخت. این متد، تمرکز را نه بر پیشبینی جهت حرکت قیمت، بلکه بر واکنش بازار به سطوح نقدینگی و تشکیل ستاپهای معتبر ورود قرار میدهد.
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
یکی از اصول کلیدی SmartEx، شناسایی لولهای نقدینگی در تایمفریمهای مختلف است. بر اساس بررسی امروز، نواحی کلیدی به شرح زیر استخراج شدند:
-
🔴 ناحیه فروش – نقدینگی روزانه:
سطح 1.18095 که با ستاپ تایم ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه قابل معامله است. این سطح پیشتر چندین بار واکنش قیمتی داده و انتظار میرود در صورت بازگشت قیمت، مجدداً نقش مهمی ایفا کند. -
🔴 ناحیه فروش – نقدینگی ۴ ساعته:
محدوده 1.17600 که بهعنوان مقاومت مهم در تایمفریم بالا شناخته میشود و احتمال شکلگیری ستاپ بازگشتی در تایم پایینتر در این سطح وجود دارد. -
🟢 ناحیه خرید – نقدینگی ۴ ساعته:
سطح 1.16137 که همزمان با محدوده حمایتی معتبر قرار دارد. در تایمهای ۳ دقیقه و ۵ دقیقه میتوان به دنبال ستاپ ورود در این سطح بود. -
🟢 ناحیه خرید – نقدینگی روزانه:
سطح 1.15827 که به دلیل حجم بالای سفارشات معوق در این ناحیه، پتانسیل بازگشت قدرتمند دارد.
در متد SmartEx، این لولها حکم نقاط تصمیمگیری را دارند؛ جایی که معاملهگر منتظر واکنش بازار میماند و تنها در صورت مشاهده ستاپ معتبر وارد معامله میشود.
۲. قاعده ATR
برای جلوگیری از ورودهای هیجانی و اشتباه، در سبک SmartEx از قاعده ATR استفاده میشود.
«پس از هانت سطح نقدینگی، قیمت تنها مجاز است بهاندازه یک ATR همان تایمفریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده، فاقد اعتبار است.»
بهعنوان مثال، اگر در تایم ۴ ساعته سطحی هانت شود، نفوذ بیشتر از یک ATR چهار ساعته به معنای بیاعتباری ستاپ خواهد بود. این قاعده کمک میکند ورودها نظم، منطق و پشتوانه آماری داشته باشند.
۳. تحلیل ستاپهای ورود
بر اساس تصاویر ضمیمه، چند ستاپ ورود کلیدی قابل مشاهده است:
-
فیک بریک (FB):
در تصویر دوم، شکست کاذب سطح نقدینگی باعث شد قیمت ابتدا به سمت پایین نفوذ کند و سپس با قدرت به سمت بالا بازگردد. این یکی از ستاپهای کلاسیک و کمریسک در SmartEx است.
-
Change of Character (CHoCH):
در تصویر سوم، پس از هانت نقدینگی پایین، ساختار بازار تغییر کرد و CHoCH معتبر شکل گرفت. این تغییر ساختار اولین هشدار برای ورود خریداران بود.
-
Break of Structure (BOS):
در ادامه، با شکست سقف کوتاهمدت، BOS تایید شد و موقعیت خرید قدرت بیشتری پیدا کرد.
-
AMD (Accumulation – Manipulation – Distribution):
همانطور که در تصویر چهارم مشخص است، قیمت ابتدا در یک محدوده رنج تجمیع (Accumulation) کرد، سپس با یک حرکت سریع دست به Manipulation زد و در نهایت وارد فاز Distribution شد.
-
در تصویر پنجم، جریان نقدینگی خلاف جهت اصلی (Reverse Flow) بهوضوح مشاهده میشود. این نوع ستاپها عموماً حرکات تند و پرقدرتی را رقم میزنند.
برای درک عمیقتر این ستاپها میتوانید به یکی از مقالات آموزشی چارتستان درباره ورود به پوزیشن در بازارهای مالی مراجعه کنید.
۴. بررسی کندل نقدینگی (Liquidity Candle)
یکی از نکات مهم در تحلیل امروز، تشکیل یک کندل نقدینگی (LQC) در محدوده کلیدی بود.
ویژگیهای این کندل:
-
اسپایک شدید همراه با افزایش حجم
-
شکست سطح نقدینگی و بازگشت سریع
-
قرارگیری در ابتدای حرکت برگشتی قدرتمند
این کندلها بهعنوان نشانههای ورود معاملهگران بزرگ شناخته میشوند و اغلب در ابتدای یک موج اصلی ظاهر میشوند. برای مطالعه بیشتر میتوانید مقاله تخصصی چارتستان درباره کندل نقدینگی را ببینید.
۵. اصل عدم پیشبینی
بار دیگر تأکید میکنیم که در سبک SmartEx، هیچ سناریوی قطعی صعود یا نزول ارائه نمیشود. ما تنها واکنش قیمت به لول نقدینگی را بررسی میکنیم و در صورت شکلگیری ستاپ معتبر، اقدام به ورود میکنیم. این رویکرد باعث میشود معاملهگر گرفتار پیشفرضهای ذهنی و تعصبهای شخصی نشود.
تحلیل فاندامنتال روز
مطابق تقویم اقتصادی امروز (یازدهم شهریور ۱۴۰۴):
-
شاخص PMI تولیدی آلمان (یورو)
زمان: 11:30 به وقت ایران | اهمیت: High
اثر: داده ضعیفتر از انتظار میتواند فشار نزولی بر یورو ایجاد کند. -
گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) – دلار
زمان: 17:00 به وقت ایران | اهمیت: High
اثر: داده قوی باعث تقویت دلار و افت EUR/USD خواهد شد. -
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا (ECB) – یورو
زمان: 19:30 به وقت ایران | اهمیت: Medium
اثر: تأکید بر سیاستهای انقباضی احتمالاً از یورو حمایت خواهد کرد.
بهطور کلی امروز روز پرخبری برای EUR/USD است و معاملهگران باید با احتیاط بیشتری عمل کنند.
تحلیل بنیادی ساختاری
-
اقتصاد منطقه یورو:
کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و تداوم تورم بالا، ECB را در شرایط دشواری قرار داده است. از یک سو تورم نیازمند سیاستهای انقباضی است و از سوی دیگر رکود اقتصادی اجازه سختگیری بیش از حد را نمیدهد. -
اقتصاد ایالات متحده:
بازار کار همچنان قدرتمند است و نرخ بیکاری در سطح پایینی قرار دارد. سیاستهای فدرال رزرو در جهت کنترل تورم و حمایت از دلار عمل میکند.
این تفاوت شرایط موجب میشود EUR/USD در کوتاهمدت تحت فشار نزولی قرار بگیرد، هرچند واکنش قیمت به سطوح نقدینگی میتواند شرایط متفاوتی را رقم بزند.
دانستنیهای جالب درباره EUR/USD
-
این جفت ارز با لقب Fiber شناخته میشود.
-
حدود ۲۴ ساعت شبانهروز در پنج روز هفته معامله میشود و بیشترین حجم آن در سشن لندن و نیویورک است.
-
به دلیل وزن بالای دلار و یورو در سبد ذخایر ارزی جهان، EUR/USD شاخصی مهم برای سنجش سلامت اقتصاد جهانی نیز محسوب میشود.
-
واکنش این جفتارز به اخبار کلان مانند تصمیمات فدرال رزرو یا بانک مرکزی اروپا بهسرعت در بازار نمایان میشود.
نتیجهگیری
در تحلیل امروز یورو دلار مشاهده کردیم:
-
سطوح نقدینگی کلیدی در تایمهای مختلف استخراج شد.
-
ستاپهای ورود متعدد از جمله FB، CHoCH و BOS فعال شدند.
-
کندل نقدینگی (LQC) تاییدیه مهمی برای برگشت بازار ارائه داد.
-
دادههای بنیادی امروز نقش تعیینکنندهای در نوسانات EUR/USD دارند.
👉 در مجموعه چارتستان، ورود به معاملات صرفاً زمانی انجام میشود که واکنش قیمت به لول نقدینگی همراه با ستاپ معتبر ورود تایید شود.
برای دسترسی به تحلیلهای روزانه و آموزشهای تکمیلی میتوانید به بخش خدمات آموزشی چارتستان مراجعه کنید. همچنین برای یادگیری جامع متد SmartEx در بازارهای مختلف (اعم از فارکس و کریپتو) مطالعه مسیر یادگیری اختصاصی چارتستان پیشنهاد میشود.
مدیریت سرمایه
-
حداکثر ۱٪ سرمایه در هر معامله ریسک شود.
-
تارگت اول با نسبت ریسک به ریوارد 1:2 تعیین گردد.
-
پس از تارگت اول، معامله ریسکفری شده و بخشی از حجم بسته شود.
-
رعایت مدیریت سرمایه همواره اولویت بالاتری نسبت به تعداد معاملات دارد.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز EUR/USD سرمایه گذاری کنید.