تحلیل روزانه و کوتاه‌مدت یورو دلار EUR/USD : یازدهم آبان ۱۴۰۴

تحلیل اختصاصی از خانم اورکا احتشام | مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان

تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx

در این تحلیل، جفت‌ارز یورو دلار (EUR/USD) با متد تخصصی SmartEx مورد بررسی قرار گرفته است. سبک اسمارتکس ترکیبی از دو مکتب Smart Money و TRex است که تمرکز اصلی آن بر رفتار نقدینگی بازار، ساختار قیمت و ورود دقیق در تایم‌فریم‌های پایین پس از هانت نقدینگی است.
در این روش، برخلاف دیدگاه‌های سنتی پرایس اکشن، تأکید بر پیش‌بینی جهت نیست؛ بلکه معامله‌گر صبر می‌کند تا قیمت به محدوده نقدینگی از پیش تعیین‌شده برسد و تنها در صورت تشکیل ستاپ تأیید، وارد پوزیشن می‌شود. این رویکرد همان فلسفه‌ای است که در مسیر یادگیری سبک SmartEx در چارتستان به‌صورت سیستماتیک آموزش داده می‌شود.

۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی

در تصویر اول، مشاهده می‌شود که قیمت در تایم چهارساعته به چند سطح نقدینگی کلیدی واکنش نشان داده است.

🔴 نواحی فروش:

• 1.18164 (لول نقدینگی روزانه – ستاپ تایم ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه)

• 1.17794 (لول نقدینگی روزانه – ستاپ تایم ۵ دقیقه)

• 1.17066 و 1.16743 (لول نقدینگی ۴ ساعته – ستاپ تایم ۳ دقیقه و ۵ دقیقه)

🟢 نواحی خرید:

• 1.16279 و 1.15557 (لول نقدینگی ۴ ساعته – ستاپ تایم ۳ دقیقه و ۵ دقیقه)

• 1.15173 و 1.15169 (آخرین محدوده نقدینگی خرید تایم ۴ ساعته – ستاپ ۳ دقیقه‌ای)

در ناحیه پایینی، منطقه‌ی FVG یا گپ نقدینگی مشخص است که نشان‌دهنده‌ی عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان است. این محدوده می‌تواند به‌عنوان یک ناحیه‌ی جذاب برای پر شدن و سپس واکنش قیمت عمل کند.

در چارتستان، تمرکز ما بر پیش‌بینی جهت حرکت نیست؛ بلکه بر واکنش قیمت به لول‌های نقدینگی و تشکیل ستاپ ورود معتبر در تایم پایین تمرکز می‌شود.

۲. قاعده ATR

یکی از قواعد بنیادین در متد SmartEx، قاعده‌ی ATR است.
در این قانون آمده است که:

پس از هانت سطح نقدینگی، قیمت تنها مجاز است به‌اندازه‌ی یک ATR همان تایم‌فریم نقدینگی نفوذ کند. ورود به معامله خارج از این محدوده، از دیدگاه متد SmartEx بی‌اعتبار است.

به‌عنوان مثال، اگر سطح نقدینگی در تایم چهارساعته تعیین شده باشد، محدوده‌ی معتبر ورود باید در فاصله‌ی حداکثر یک ATR چهار‌ساعته از همان سطح باشد. این قاعده باعث می‌شود ورودها دقیق‌تر، کم‌ریسک‌تر و با نسبت ریسک به ریوارد بالاتر انجام شوند.

۳. تحلیل ستاپ‌های ورود

در تصویر دوم، قیمت پس از برخورد به لول نقدینگی ۴ ساعته با ستاپ تایم ۳ دقیقه‌ای، ستاپ ورود با ساختار CHoCH را تشکیل داده است.
فلش آبی شماره ۲ محل دقیق شکست ساختار (CH) و شروع حرکت صعودی را نشان می‌دهد.
در این نقطه، ورود بر اساس قاعده‌ی تغییر ساختار تایم پایین (Change of Character) انجام شده و در ادامه با رشد قیمت تا محدوده‌ی 1.15863، تارگت ۱ به ۳٫۵ محقق گردیده است.

این نوع ورود یکی از ستاپ‌های تأییدشده در متد SmartEx است که در مقاله‌ی آموزشی راه‌های ورود به معامله در بازارهای مالی به‌صورت کامل معرفی شده است.

در تصویر سوم، شرایط مشابهی دیده می‌شود اما این‌بار فلش آبی شماره ۱ محدوده‌ی هانت نقدینگی پیش از تشکیل چوک را نشان می‌دهد.
قیمت پس از جذب نقدینگی کف قبلی و شکست ساختار در تایم پایین، با ستاپ برگشتی وارد حرکت صعودی شده است. تارگت این موقعیت با نسبت ۱ به ۳ محقق شده که در محدوده‌ی 1.16372 بسته شده است.

این دو نمونه، مصداق‌های دقیق از اجرای ستاپ اسمارت‌مانی در تایم‌فریم‌های پایین پس از تأیید نقدینگی تایم بالاتر هستند.

۴. تحلیل کندل نقدینگی

در تصویر چهارم، دو لول نقدینگی شماره‌گذاری‌شده (۱ و ۲) دیده می‌شود که هر دو در بازه‌ی چهارساعته با ستاپ تایم پایین ۳ دقیقه و ۵ دقیقه قرار دارند.
در ناحیه‌ی دوم (فلش آبی شماره ۲) کندل نقدینگی با فتیله‌ی بلند در کف شکل گرفته است؛ این کندل، نقدینگی خریداران را جمع‌آوری کرده و آغازگر حرکت صعودی بعدی بوده است.
این الگو، نمونه‌ای از کندل نقدینگی (Liquidity Candle) است که رفتار آن در مقاله‌ی آموزشی کندل نقدینگی چیست؟ به‌صورت مفصل بررسی شده است.

کندل نقدینگی در این ساختار نقش کلیدی در فعال‌سازی ستاپ CHoCH داشته و دقیقاً در محدوده‌ی FVG تایم بالا ظاهر شده است؛ که نشان‌دهنده‌ی هم‌پوشانی دو مفهوم مهم در اسمارتکس است:
نقدینگی ساختاری + FVG = ناحیه ورود با احتمال بالا

۵. نکته کلیدی در سبک SmartEx

در تحلیل‌های چارتستان، هیچ‌گونه پیش‌بینی صعود یا نزول قیمت ارائه نمی‌شود.
تمام تمرکز بر این است که معامله‌گر بداند کجا و چرا بازار ممکن است واکنش نشان دهد، نه این‌که حرکت بعدی را حدس بزند.
بنابراین در هر موقعیت، زمانی وارد معامله می‌شویم که:

1. قیمت به یکی از نواحی نقدینگی مشخص‌شده برسد.

2. ستاپ تأیید در تایم پایین (مثلاً CHoCH یا BOS) شکل گرفته باشد.

3. ورود مطابق قاعده‌ی ATR و مدیریت سرمایه انجام شود.

تحلیل فاندامنتال روز

با نگاهی به تقویم اقتصادی امروز در سایت‌های Investing و ForexFactory، داده‌های مهمی برای ارزهای اصلی منتشر شده است:

• Eurozone CPI (تورم منطقه یورو) – ساعت 13:30 به وقت ایران – اهمیت بالا

• U.S. ISM Manufacturing PMI – ساعت 18:30 به وقت ایران – اهمیت بالا

گزارش تورم یورو احتمالاً تأثیر مستقیمی بر انتظارات سیاست پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) خواهد داشت. در صورتی که رقم تورم پایین‌تر از پیش‌بینی باشد، فشار فروش بر یورو ادامه‌دار خواهد شد.

از طرف دیگر، داده‌های مثبت بخش تولید آمریکا می‌تواند دلار را تقویت کند و باعث واکنش مجدد قیمت در سطوح نقدینگی پایین‌تر شود.

تحلیل بنیادی ساختاری

در بازه‌ی میان‌مدت، تفاوت سیاست‌های پولی میان ECB و فدرال رزرو آمریکا (FED) همچنان عامل اصلی جهت‌گیری EUR/USD است.
بانک مرکزی اروپا با تورم کنترل‌شده‌تری نسبت به آمریکا روبه‌رو است، اما رشد اقتصادی ضعیف‌تر و کاهش تقاضا در بخش صنعتی باعث شده سیاست انقباضی با احتیاط ادامه یابد. در مقابل، FED هنوز بر حفظ نرخ بهره بالا برای مهار تورم پافشاری می‌کند.

در نتیجه، فاصله نرخ بهره بین دو ارز، یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده‌ی فشار نزولی بلندمدت بر یورو محسوب می‌شود. این شکاف بهره‌ای می‌تواند موجب انتقال نقدینگی از بازار یورو به سمت دلار شود.

دانستنی‌های جالب درباره جفت‌ارز EUR/USD

• EUR/USD پرمعامله‌ترین جفت‌ارز دنیاست و بیش از ۲۸٪ از کل حجم معاملات فارکس را به خود اختصاص داده است.

• دامنه نوسان روزانه این جفت معمولاً بین ۶۰ تا ۹۰ پیپ است.

• بیشترین حجم معاملات در سشن لندن و نیویورک اتفاق می‌افتد، به‌ویژه در بازه‌ی زمانی ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به وقت ایران.

• نوسانات آن اغلب با داده‌های تورمی، نرخ بهره، و گزارش‌های اشتغال آمریکا همبستگی بالایی دارد.

نتیجه‌گیری

در این تحلیل مشاهده شد که قیمت EUR/USD طبق ساختار SmartEx در تایم ۴ ساعته و تایم پایین، واکنش دقیقی به سطوح نقدینگی داده و با تشکیل ستاپ‌های CHoCH توانسته تارگت‌های ۱:۳ و ۱:۳٫۵ را به‌طور کامل محقق کند.
دیدگاه مجموعه چارتستان در تمام تحلیل‌ها ثابت است:

«ما جهت حرکت بازار را پیش‌بینی نمی‌کنیم، بلکه رفتار بازار را در نقاط نقدینگی می‌خوانیم.»

برای مشاهده تحلیل‌های روزانه و دریافت خدمات آموزشی، به صفحه خدمات چارتستان مراجعه کنید.
همچنین برای یادگیری عمیق مفاهیم اسمارتکس و اجرای آن در بازارهای فارکس و کریپتو، پیشنهاد می‌شود از مسیر آموزشی اختصاصی مسیر یادگیری کریپتو مارکت در چارتستان استفاده کنید.

مدیریت سرمایه

در تمام موقعیت‌ها:

• حداکثر ریسک هر معامله ۱٪ از کل سرمایه باشد.

• تارگت اول با نسبت حداقل ۱ به ۲ در نظر گرفته شود.

• پس از رسیدن قیمت به تارگت اول، استاپ لاس به نقطه ورود منتقل شود تا معامله بدون ریسک ادامه یابد.

• بخشی از پوزیشن در تارگت اول بسته شود تا سود تثبیت گردد.

این رویکرد در بلندمدت باعث پایداری حساب معاملاتی و کاهش تأثیر ضررهای احتمالی می‌شود.

با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی یورو دلار EUR/USD سرمایه گذاری کنید.