تحلیل اختصاصی از خانم اورکا احتشام | مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در این تحلیل، با توجه به نمودار به بررسی دقیق واکنشهای قیمت نسبت به سطوح نقدینگی مشخصشده میپردازیم:
-
نواحی فروش:
-
1.18121: کندل نقدینگی تایم 4ساعته با ستاپ تایم 5دقیقه و 3دقیقه
-
1.17894: کندل نقدینگی هفتگی نهایی با تایمستاپ 4ساعته و 30دقیقه
-
-
نواحی خرید:
-
1.16501: کندل نقدینگی 4ساعته، تایم ستاپ 3 و 5 دقیقه
-
1.15621: کندل نقدینگی روزانه + ستاپ ورود 15 دقیقه و 5 دقیقه
-
1.15169: کندل نقدینگی تایم 4ساعته، تایم ستاپ 3 و 5 دقیقه
-
در متد SmartEx ما به دنبال شکار قیمت نیستیم، بلکه منتظر میمانیم تا قیمت به لول مشخص برسد، نفوذ کنترلشده بر اساس ATR داشته باشد و سپس در تایم پایین، ساختار ورود معتبر (مثل CHoCH یا فیک بریک) ایجاد کند.
قاعده ATR و غیاب ورود در این تحلیل
طبق تصویر اول و دوم، قیمت با قدرت بسیار زیاد به لولهای پایین یعنی محدوده 1.16501 و 1.15621 برخورد کرده و بلافاصله واکنش نشان داده است. با این حال، هیچگونه ساختار تاییدی در تایم پایینتر دیده نشده و این سطوح با سرعت بالا و بهصورت «شارپی» شکسته شدند.
در تصویر سوم (تایم ۳ دقیقه)، کندلهای صعودی متوالی بدون هیچ اصلاح ساختاری یا CHoCH شکل گرفتهاند. این حرکت شارپ، ورود بر اساس قواعد SmartEx را بیاعتبار میکند؛ زیرا:
-
نفوذ بیش از حد در محدوده ATR رخ داده است.
-
ستاپ تایید ورود تشکیل نشده است.
در واقع، چنین جهشهایی ممکن است ناشی از اخبار یا نقدینگی سنگین باشند، اما از نظر ما، تنها زمانی مجاز به ورود هستیم که ورود دارای ساختار کنترلشده و منطقی بر پایه روانشناسی بازار باشد.
ساختار کنونی و لولهای پیشرو
اکنون که قیمت در محدوده 1.17219 قرار گرفته است، باید سطوح پیشروی آن را بررسی کنیم:
-
سطح 1.17876 (کندل نقدینگی هفتگی + تایمستاپ 4ساعته و 30دقیقه)
-
سطح 1.18121 (کندل نقدینگی تایم 4ساعته + تایمستاپ 5دقیقه و 3دقیقه)
از دید SmartEx، این لولها میتوانند محل مناسبی برای شکلگیری ستاپ فروش در تایم پایینتر باشند. البته صرف رسیدن قیمت به این نواحی، بهمعنای ورود نیست.
پیشنهاد میشود در محدودههای یادشده منتظر تشکیل ساختار CHoCH یا فلو معکوس در تایمفریمهایی مثل ۳ یا ۵ دقیقه باشیم.
تحلیل فاندامنتال روز
با بررسی تقویم اقتصادی از منابع معتبر، امروز خبر خاصی با درجه اهمیت بالا برای ارز یورو یا دلار آمریکا منتشر نشده است. با این حال:
-
یورو تحت تأثیر کاهش نرخ تولید ناخالص داخلی در برخی کشورهای حوزه یورو تضعیف شده است.
-
دلار آمریکا نیز با پایداری نرخ بهره و انتظارات تورمی کمرمق، تمایل به افت نوسان دارد.
-
چشمانداز کلی اقتصاد جهانی در حالت بلاتکلیف است و همین عامل موجب حرکات نوسانی بیجهت در جفتارز EUR/USD شده است.
تحلیل بنیادی ساختاری
در حال حاضر:
-
بانک مرکزی اروپا (ECB) با رکود مواجه است و احتمالاً مسیر افزایش نرخ بهره را متوقف خواهد کرد.
-
در سوی دیگر، فدرال رزرو آمریکا نیز تمایل به نگهداشتن نرخ بهره در سطوح بالا دارد اما بازار همچنان در حال ارزیابی دادههاست.
-
در چنین فضایی، EUR/USD بهشدت به اخبار غیرمنتظره یا شایعات حساس است و حرکتهای شارپ بدون ستاپ ممکن است بیشتر دیده شود.
دانستنی جالب درباره جفتارز EUR/USD
-
جفتارز EUR/USD حدود ۲۰٪ از کل حجم معاملات روزانه فارکس را شامل میشود.
-
حجم معاملات بالای این جفتارز، اسپرد پایین و نقدشوندگی بالا را به همراه دارد.
-
حرکتهای بدون جهت این جفتارز در تایمفریمهای پایین میتواند فرصتهای بینظیری برای سبک SmartEx فراهم کند.
-
EUR/USD یکی از بالاترین نرخهای واکنش به اخبار اقتصادی را در بازار فارکس دارد.
نتیجهگیری
در تحلیل امروز، با وجود برخورد قیمت به دو سطح مهم نقدینگی در نواحی پایینتر، هیچگونه ساختار ورود مناسب طبق سبک SmartEx مشاهده نشد. دلیل این موضوع:
-
عبور شارپ و سریع از لولها
-
عدم ایجاد CHoCH یا ستاپ برگشتی
-
نفوذ بیشتر از حد مجاز ATR
در حال حاضر، چشمها به لولهای بالادستی دوخته شده است. اگر قیمت به سطوح 1.17876 یا 1.18121 برسد، و در تایم پایین ساختار مناسب شکل بگیرد، ممکن است ستاپ فروش فعال شود.
📌 برای یادگیری سبک کامل SmartEx و ورود اصولی در بازار فارکس، پیشنهاد میشود به مسیر یادگیری اسمارتکس در چارتستان مراجعه فرمایید.
📌 همچنین برای دریافت تحلیلهای روزانه EUR/USD، BTC و طلا به صفحه خدمات چارتستان سر بزنید.
مدیریت سرمایه
-
در شرایط شارپی بازار، از ورود هیجانی بپرهیزید.
-
تنها زمانی وارد معامله شوید که ستاپ ورود مشخص و تاییدشده در تایم پایین دیده شود.
-
همیشه نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:2 را حفظ کنید.
-
در صورت فعال شدن معامله، پس از رسیدن به تارگت اول، استاپ را به نقطه ورود منتقل و بخشی از پوزیشن را ببندید.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز EUR/USD سرمایه گذاری کنید.