تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
مقدمه
در این تحلیل جدید، بر اساس سبک SmartEx و تصاویر بهروز شده، رفتار قیمت جفتارز EUR/USD را در تاریخ نوزدهم شهریور ۱۴۰۴ بررسی میکنیم. تمرکز ما همچنان بر واکنش قیمت به لولهای نقدینگی، تشکیل ستاپهای ورود معتبر و مدیریت ریسک است.
در سبک SmartEx، ما به جای پیشبینی جهت حرکت بازار، منتظر میمانیم تا قیمت به سطوح مشخصشده برسد و تنها در صورت تشکیل ساختار معتبر، وارد معامله میشویم. این روش باعث کاهش خطا و افزایش دقت در ورودها میشود.
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
1. برخورد قیمت به لول نقدینگی
در چارت ۴ ساعته مشاهده میکنیم که قیمت به یکی از لولهای نقدینگی کلیدی برخورد کرده و واکنش اولیه را نشان داده است. این لول در ناحیه 1.17319 قرار داشت و بهعنوان مقاومت کوتاهمدت عمل کرده است.
2. تشکیل چوک تایم 5 دقیقه و تارگت 1:3
در چارت ۵ دقیقهای، پس از برخورد قیمت به لول نقدینگی 1.17315، ستاپ CHoCH شکل گرفت. ورود در این ستاپ پس از شکست ساختار و تأیید در تایم پایین انجام شد و در نهایت، تارگت 1:3 بهطور کامل فعال گردید.
برای یادگیری کامل انواع ستاپهای ورود، به مقاله آموزشی ستاپهای معاملاتی در چارتستان مراجعه کنید.
3. لولهای باقیمانده از قیمت
در این مرحله، تعدادی از سطوح نقدینگی از قیمت به جا مانده و هنوز تست نشدهاند. این سطوح در تحلیلهای بعدی اهمیت خواهند داشت و در صورت رسیدن قیمت به آنها، ممکن است ستاپهای جدیدی شکل بگیرد.
4. ساخت و هانت نقدینگی قبل از چوک اصلی – تارگت 1:12
در این تصویر، ابتدا manipulation یا همان هانت نقدینگی قبل از تشکیل چوک اصلی رخ داده است.
-
ابتدا نقدینگی بالای سطح جمعآوری شده
-
سپس چوک اصلی تشکیل و ورود تأیید شده
-
در نهایت، تارگت 1:12 با دقت بالایی فعال گردیده است
چنین حرکتهایی معمولاً فرصتهای معاملاتی بسیار کمریسکی فراهم میکنند.
5. لولهای جدید
در تحلیل امروز، لولهای نقدینگی جدیدی شناسایی شدهاند که میتوانند در روزهای آینده مورد توجه قرار گیرند. این سطوح شامل محدودههای مقاومتی و حمایتی هستند که در تایمفریمهای مختلف مشخص شدهاند.
اطلاعات کامل درباره اعتبارسنجی لولها و نحوه ورود در آنها را میتوانید در مقاله تحلیل کندل نقدینگی مطالعه کنید.
قاعده ATR در سبک SmartEx
یادآوری میکنیم که پس از هانت سطح، قیمت تنها مجاز است تا اندازه یک ATR همان تایمفریم نقدینگی نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده بیاعتبار است و باعث افزایش ریسک معامله میشود.
تحلیل فاندامنتال روز
بر اساس دادههای منتشرشده در ForexFactory:
-
شاخص اعتماد مصرفکننده اروپا | ساعت ۱۴:۰۰ | اهمیت: متوسط
-
شاخص CPI آمریکا | ساعت ۱۶:۳۰ | اهمیت: بالا
-
گزارش هفتگی بیکاری آمریکا | ساعت ۱۷:۰۰ | اهمیت: بالا
انتظار میرود این دادهها باعث نوسانات بالایی در EUR/USD شوند، خصوصاً در سطوح نقدینگی کلیدی که در تحلیل امروز مشخص شدهاند.
تحلیل بنیادی ساختاری
-
سیاستهای پولی اروپا: بانک مرکزی اروپا در شرایط تورمی فعلی احتمالاً نرخ بهره را در کوتاهمدت بدون تغییر نگه میدارد.
-
سیاستهای پولی آمریکا: فدرال رزرو با تمرکز بر کاهش تورم، همچنان سیاستهای انقباضی را دنبال میکند.
-
این اختلاف در سیاستهای پولی، در بلندمدت میتواند به نفع دلار عمل کند، مگر آنکه دادههای اقتصادی آمریکا ضعیف منتشر شوند.
دانستنیهای جالب درباره EUR/USD
-
این جفتارز بیشترین حجم معاملات روزانه در فارکس را دارد.
-
واکنشهای سریع به دادههای اقتصادی، آن را برای اسکالپرها جذاب کرده است.
-
ساعت همپوشانی بازار لندن و نیویورک بیشترین نوسان را برای EUR/USD ایجاد میکند.
نتیجهگیری
در تحلیل امروز مشاهده شد که:
-
قیمت در چندین ناحیه نقدینگی واکنش نشان داد.
-
ستاپهای CHoCH در تایمفریم پایین فعال شدند و تارگتهای 1:3 و 1:12 با دقت بالایی رسیدند.
-
لولهای جدیدی شناسایی شدهاند که میتوانند در روزهای آینده سیگنالهای مهمی ارائه دهند.
برای مشاهده تحلیلهای کامل و آموزشهای بیشتر به صفحه خدمات چارتستان و همچنین مسیر یادگیری ارزهای دیجیتال مراجعه کنید.
مدیریت سرمایه
-
در هر معامله حداکثر ۱٪ از سرمایه ریسک شود.
-
حداقل نسبت ریسک به ریوارد 1:2 برای تارگت اول رعایت گردد.
-
پس از رسیدن به تارگت اول، استاپلاس به نقطه ورود منتقل شود تا معامله بدون ریسک ادامه یابد.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز EUR/USD سرمایه گذاری کنید.