تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
در این تحلیل، ما بر اساس سبک SmartEx (ترکیب اسمارت مانی و TRex) رفتار قیمت در جفتارز EUR/USD را بررسی میکنیم. تمرکز ما در این سبک، پیشبینی جهت حرکت بازار نیست، بلکه واکنش قیمت در سطوح نقدینگی و تشکیل ستاپهای ورود معتبر در تایمفریمهای پایین است.
برای آموزش کامل ورود به پوزیشن بر اساس این سبک، میتوانید مقاله ورود به پوزیشن در بازارهای مالی را در سایت مطالعه کنید.
استخراج دقیق سطوح نقدینگی
بر اساس چارتهای ضمیمهشده:
-
ناحیه فروش: 1.18095 | تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه
-
ناحیه خرید: 1.16137 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه
همانطور که در مقاله تحلیل سبک SmartEx نیز بیان شده است، معاملهگر باید واکنش قیمت در این سطوح را زیر نظر بگیرد و ورود تنها در صورت تشکیل ستاپ معتبر انجام شود.
قاعده ATR در سبک SmartEx
یکی از اصول مهم در متد SmartEx قانون ATR است:
«پس از هانت سطح نقدینگی، قیمت مجاز است تا اندازه یک ATR همان تایمفریم نقدینگی نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده، بیاعتبار است.»
این قاعده در مقاله کندل نقدینگی بهطور کامل بررسی شده و نقش کلیدی در کاهش ریسک معاملات دارد.
تحلیل ستاپهای ورود
در ادامه، به ترتیب تصاویر ضمیمهشده تحلیل میشوند:
تصویر 1: برخورد قیمت به لولهای نقدینگی
در این تصویر، قیمت به سطح نقدینگی مشخصشده برخورد کرده و واکنش اولیه نشان داده است. این مرحله، هشدار اولیه برای معاملهگران سبک SmartEx محسوب میشود.
تصویر 2: چوک تایم پایین با تارگت 1:1.5
قیمت پس از برخورد به سطح نقدینگی، CHoCH تایم پایین تشکیل داده و تارگت 1:1.5 محقق شده است. این ستاپ، نمونهای کلاسیک از ورود بر اساس برگشت از نقدینگی است.
تصویر 3: تکرار الگوی چوک تایم پایین و تارگت 1:1.5
مانند تصویر قبل، برخورد به نقدینگی و تشکیل ستاپ در تایم پایین، فرصت ورود با نسبت ریسک به ریوارد مشخص ایجاد کرده است.
تصویر 4: ورود با لول تایم هفتگی و استاپ
ورود از لول تایم هفتگی انجام شده ولی در ادامه قیمت حد ضرر را لمس کرده است. این مورد اهمیت فیلتر ATR را دوچندان میکند.
تصویر 5: برخورد به لول نقدینگی روزانه
قیمت با ناحیه نقدینگی روزانه برخورد کرده و واکنش اولیه داشته است. در صورت شکست این سطح، اهداف بالاتری فعال خواهند شد.
تصویر 6: چوک تایم 15 و 5 دقیقه و تارگت 1:3
در این تصویر، پس از برگشت قیمت برای میتیگیت 50 درصد چوک اصلی و تشکیل چوک اینترنال، ورود انجام شده و تارگت 1:3 محقق شده است. این ستاپ یکی از بهترین نمونههای سبک SmartEx است.
تصویر 7: لولهای سر راه قیمت
در نهایت، لولهای نقدینگی در مسیر حرکت قیمت مشخص شدهاند تا در تحلیلهای بعدی از آنها استفاده شود.
تحلیل فاندامنتال روز
بر اساس تقویم اقتصادی فارکس فکتوری امروز برای دلار آمریکا دادههای مهمی منتشر میشود:
-
شاخص بهای مصرفکننده (CPI) | ساعت 17:00 | اهمیت: High | تأثیر احتمالی: افزایش نوسانات در USD
-
درخواستهای اولیه بیکاری | ساعت 17:00 | اهمیت: Medium | تأثیر احتمالی: نوسانات کوتاهمدت در USD
در صورت قویتر بودن دادهها از پیشبینی، احتمال فشار نزولی بر EUR/USD وجود دارد، اما معاملهگران سبک SmartEx همچنان واکنش قیمت در سطوح نقدینگی را ملاک ورود قرار میدهند.
تحلیل بنیادی ساختاری
در سطح کلان، تفاوت سیاستهای پولی بین فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا مهمترین عامل جهتدهنده به EUR/USD است:
-
فدرال رزرو: تمایل به حفظ نرخ بهره بالا برای مهار تورم
-
بانک مرکزی اروپا: نگرانی درباره رکود و احتمال سیاستهای انبساطی
این تفاوت رویکرد میتواند در بلندمدت به تضعیف یورو نسبت به دلار منجر شود.
دانستنیهای جالب درباره EUR/USD
-
پرمعاملهترین جفتارز جهان با بیشترین نقدینگی است.
-
واکنش سریع به دادههای اقتصادی آمریکا و اروپا دارد.
-
اسپرد پایین آن، این جفتارز را برای اسکالپرها جذاب کرده است.
نتیجهگیری
در این تحلیل، فرصتهای معاملاتی صرفاً بر اساس واکنش قیمت به لولهای نقدینگی و تشکیل ستاپهای معتبر بررسی شدند.
برای مشاهده سایر تحلیلهای روزانه، به صفحه خدمات چارتستان مراجعه کنید.
همچنین، برای یادگیری کامل سبک SmartEx در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس، دوره مسیر یادگیری بازار ارز دیجیتال در دسترس شماست.
مدیریت سرمایه
-
حداکثر ریسک در هر معامله: ۱٪ از کل سرمایه
-
تارگت اول: نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:2
-
پس از رسیدن به تارگت اول: معامله ریسکفری شود و بخشی از پوزیشن بسته شود.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز EUR/USD سرمایه گذاری کنید.