تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
در این مقاله، با استفاده از متد SmartEx (اسمارت مانی + TRex) به بررسی دقیق رفتار قیمت در جفتارز EUR/USD میپردازیم. تمرکز ما در سبک SmartEx نه بر پیشبینی جهت حرکت قیمت، بلکه بر واکنش قیمت به سطوح نقدینگی و فعال شدن ستاپهای ورود در تایمفریمهای پایین است.
تمام تحلیلها بر اساس چهار تصویر ضمیمهشده تهیه شدهاند که در ادامه، هر تصویر بهصورت مجزا توضیح داده میشود.
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در سبک SmartEx، ابتدا سطوح نقدینگی با دقت بالا در تایمفریمهای مختلف مشخص میشوند.
🔴 نواحی فروش: بر اساس تصویر شماره ۱، سطوح 1.17702 و 1.17354 بهعنوان محدودههای نقدینگی فروش تعیین شدهاند (تایم نقدینگی: روزانه و ۴ساعته | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه).
🟢 نواحی خرید: در همان تصویر، سطوح 1.17100 و 1.16599 بهعنوان محدودههای نقدینگی خرید مشخص شدهاند (تایم نقدینگی: ۴ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه).
بر اساس آموزش کامل ستاپهای ورود در بازارهای مالی، ورود تنها در صورت برخورد قیمت به این لولها و تشکیل ستاپ معتبر در تایمفریمهای پایین انجام میشود.
۲. توضیح قاعده ATR
طبق تصویر شماره ۲، پس از هانت هر سطح، قیمت مجاز است تا اندازه یک ATR همان تایمفریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند.
ورود به معامله خارج از این محدوده، طبق قوانین SmartEx بیاعتبار است.
این قانون به ما کمک میکند از ورودهای احساسی و بیبرنامه جلوگیری کرده و تنها در شرایط تأییدشده وارد معامله شویم.
۳. تحلیل ستاپهای ورود
در تصویر شماره ۳ مشاهده میشود که پس از برخورد قیمت به لول نقدینگی مشخصشده، ستاپهای مختلفی مانند:
فیک بریک (Fake Break)
برگشت از نقدینگی (Liquidity Reversal)
AMD
BOS و CHoCH
فلو معکوس (Reverse Flow)
تشکیل شدهاند که همگی در مقاله آموزشی ستاپهای ورود بهطور کامل توضیح داده شدهاند.
۴. تحلیل کندل نقدینگی
در تصویر شماره ۴، کندل نقدینگی مشخص شده که نقش مهمی در برگشت قیمت ایفا کرده است.
این کندلها اغلب با سایه بلند در یک سمت و بدنه کوچک تشکیل میشوند و نشاندهنده جمعآوری نقدینگی قبل از حرکت اصلی بازار هستند.
جزئیات کامل تحلیل این کندلها در مقاله کندل نقدینگی ارائه شده است.
۵. بدون سناریوی پیشبینی
تأکید میشود که در متد SmartEx، ما پیشبینی جهت حرکت قیمت را انجام نمیدهیم.
هدف ما تنها واکنش به لولهای نقدینگی و تشکیل ستاپ ورود است و هرگونه معامله بدون این دو شرط، خارج از استراتژی ماست.
تحلیل فاندامنتال روز
برای EUR/USD در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، مهمترین اخبار فاندامنتالی عبارتاند از:
تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB): اهمیت بالا – میتواند نوسانات شدیدی ایجاد کند.
شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) ایالات متحده: اهمیت بالا – نشاندهنده وضعیت تورم در آمریکا.
گزارش بیکاری آمریکا: اهمیت متوسط – بر سیاستهای پولی فدرال رزرو تأثیر میگذارد.
در صورت انتشار دادههای بهتر از انتظار برای آمریکا، دلار تقویت میشود و فشار نزولی بر EUR/USD وارد میشود. برعکس، دادههای ضعیف میتوانند باعث تقویت یورو شوند.
تحلیل بنیادی ساختاری
در سطح کلان:
اتحادیه اروپا: با چالشهای تورم بالا و رشد اقتصادی ضعیف روبهروست. بانک مرکزی اروپا احتمالاً سیاستهای انقباضی خود را ادامه خواهد داد.
ایالات متحده: اقتصاد قویتر و سیاستهای تهاجمیتر فدرال رزرو باعث شده دلار در برابر یورو عملکرد بهتری داشته باشد.
این عوامل در بلندمدت میتوانند جهت کلی EUR/USD را تحتتأثیر قرار دهند، هرچند معاملات روزانه ما در SmartEx صرفاً بر اساس نقدینگی و ستاپ ورود انجام میشوند.
دانستنیهای جالب درباره EUR/USD
EUR/USD پرمعاملهترین جفتارز در دنیاست و بیش از ۲۴٪ از حجم معاملات فارکس را تشکیل میدهد.
یورو در سال ۱۹۹۹ معرفی شد و از آن زمان تاکنون یکی از مهمترین ارزهای جهان بوده است.
نقدینگی بالای این جفتارز باعث اسپرد پایین و فرصتهای معاملاتی متعدد برای تریدرها میشود.
نتیجهگیری
در این تحلیل، دیدیم که قیمت در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ به لولهای نقدینگی مشخصشده در تصاویر ضمیمهشده برخورد کرده و تنها در صورت تشکیل ستاپ معتبر، ورود منطقی بوده است.
برای یادگیری حرفهای این روش و دسترسی به دورههای آموزشی میتوانید به صفحه خدمات چارتستان و همچنین مسیر یادگیری حرفهای SmartEx در بازار ارزهای دیجیتال که مفاهیم آن در فارکس نیز کاربرد دارد مراجعه کنید.
مدیریت سرمایه
در هر معامله، حداکثر ۱٪ از سرمایه ریسک شود.
تارگت اول با نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:2 مشخص گردد.
پس از رسیدن به تارگت اول، معامله ریسکفری شود یا بخشی از پوزیشن بسته گردد.
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز EUR/USD سرمایه گذاری کنید.