تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان
تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx
سبک SmartEx ترکیبی از دو متد تحلیلی «Smart Money» و «TRex» است که تمرکز آن نه بر پیشبینی، بلکه بر مشاهدهی واکنش قیمت در لولهای نقدینگی و ورود در زمان فعال شدن ستاپهای معتبر است.
در این سبک، تحلیلگر سعی نمیکند جهت آینده را حدس بزند، بلکه صرفاً بر مبنای رفتار قیمت در نواحی نقدینگی تصمیم میگیرد. این دیدگاه در مجموعهی چارتستان با هدف آموزش تفکر منطقی و بدون تعصب نسبت به بازار طراحی شده است.
۱. استخراج دقیق سطوح نقدینگی
در تحلیل فعلی یونیسواپ، سطوح نقدینگی بهصورت زیر استخراج شدهاند:
🔴 نواحی فروش (Supply Zones):
-
9.345 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه
-
8.721 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه
🟢 نواحی خرید (Demand Zones):
-
7.946 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۳ دقیقه و ۵ دقیقه
-
7.230 | تایم نقدینگی: ۱ ساعته و ۳۰ دقیقه
در چارتستان، تمرکز ما بر پیشبینی جهت حرکت قیمت نیست. بلکه بر اساس سبک SmartEx، تنها زمانی وارد بازار میشویم که قیمت به یکی از لولهای نقدینگی مشخصشده برسد و ستاپ معتبر ورود در تایمفریم پایین فعال شود.
تصویر اول – برخورد قیمت به لول نقدینگی
در این تصویر، نمودار ۴ ساعته یونیسواپ را مشاهده میکنیم که در آن، قیمت پس از یک ساختار نزولی ممتد، وارد ناحیهی نقدینگی ۴ ساعته شده است.
برخورد قیمت با این سطح، مطابق انتظار با واکنش اولیهی خریداران همراه شده است. در سبک SmartEx، این نوع واکنش اولیه را صرفاً «هشدار» تلقی میکنیم و ورود تا زمان شکلگیری ستاپ در تایم پایین انجام نمیشود.
این ناحیه دقیقاً در محدودهی ۷.۹۴۶ دلار قرار دارد که پیشتر نیز بهعنوان لول کلیدی در حرکات قبلی قیمت نقش داشته است.
تصویر دوم – تشکیل چوک تایم پایین و ورود
در تایمفریم ۳ دقیقهای (تصویر دوم)، همان سطح نقدینگی با دقت مورد بررسی قرار گرفته است.
همانطور که با فلش قرمز مشخص شده، قیمت ابتدا با یک اسپایک قوی سطح را هانت کرده و سپس با ایجاد CHoCH (تغییر ساختار بازار) مسیر خود را تغییر داده است.
در این لحظه، ستاپ ورود فعال شده و تارگت با نسبت 1:2 بهصورت کامل محقق شده است.
این ساختار دقیقاً یکی از الگوهای پرکاربرد سبک SmartEx است که در مقاله آموزشی راههای ورود به معامله به تفصیل توضیح داده شده است.
تصویر سوم – ایجاد لولهای جدید
در تصویر سوم، چارت ۴ ساعته مجدداً نمایش داده شده تا لولهای جدید نقدینگی که پس از واکنش قیمت تشکیل شدهاند، مشخص شوند.
فلش قرمز در تصویر نشاندهندهی آخرین ناحیهای است که پس از فعال شدن ستاپ تایم پایین، بهعنوان پایهی ساختاری (Base) شناخته میشود.
از این ناحیه به بعد، سیستم SmartEx مجدداً منتظر نزدیک شدن قیمت به محدودهی نقدینگی جدید و تشکیل ستاپ تازه خواهد بود.
در واقع، با هر بار واکنش موفق به یک سطح، ساختار جدیدی برای هانت بعدی شکل میگیرد.
قاعدهی ATR در سبک SmartEx
طبق قوانین داخلی چارتستان، در هر تایمفریم نقدینگی، قیمت مجاز است تنها به اندازهی یک ATR همان تایمفریم به بالا یا پایین نفوذ کند.
این قانون باعث میشود تریدر از ورودهای احساسی یا فریبدهنده اجتناب کند.
برای مثال، اگر ATR تایم ۴ ساعته در محدودهی ۰.۱۶۴ باشد، هر نفوذ بیش از ۰.۱۶۴ دلار خارج از محدودهی نقدینگی، ورود را بیاعتبار میسازد.
قاعدهی ATR یکی از ارکان اصلی کنترل ریسک در سیستم SmartEx است و پایهی طراحی ستاپهای دقیق محسوب میشود.
تحلیل ستاپهای ورود
در تحلیل حاضر، ستاپ ورود از نوع برگشت از نقدینگی با CHoCH تایم پایین است.
این ستاپ زمانی شکل میگیرد که:
-
نقدینگی بالای یک کندل اسپایک زده میشود.
-
ساختار تایم پایین با CHoCH یا BOS معکوس میشود.
-
کندل تأیید یا کندل نقدینگی تشکیل میگردد.
مطابق آموزشهای ارائهشده در مقالهی ورود به معامله در بازارهای مالی ورود تنها پس از مشاهدهی این سه مرحله مجاز است.
تحلیل کندل نقدینگی
کندل نقدینگی در تایم ۵ دقیقهای شکل گرفته و بهصورت اسپایک با سایهی بلند در بالا ظاهر شده است.
این کندل، محدودهی بالایی نقدینگی را هانت کرده و سپس مسیر نزولی را آغاز کرده است.
همانطور که در مقالهی آموزشی کندل نقدینگی چیست؟ اشاره شده، این نوع کندلها نشانهی تخلیهی سفارشات نقدینگی و آغاز حرکت در جهت مخالف هستند.
در اینجا نیز همین الگو تأیید شد و باعث شکلگیری حرکت نزولی کوتاهمدت تا محدودهی ۷.۸۲۲ شد.
نکتهی مهم
در این تحلیل، هیچگونه سناریوی پیشبینی (صعودی یا نزولی) ارائه نمیشود.
دیدگاه مجموعهی چارتستان در سبک SmartEx بر واکنش قیمت متمرکز است، نه پیشبینی آن.
ورود تنها زمانی انجام میشود که سطح نقدینگی و ستاپ ورود در تایم پایین همزمان تأیید شوند.
تحلیل فاندامنتال روز
در تاریخ هجده مهر ۱۴۰۴، بازار کریپتو همزمان با انتشار گزارش شاخص CPI آمریکا و سخنرانی یکی از اعضای فدرال رزرو در حالت انتظار قرار داشت.
این اخبار از دیدگاه تحلیل فاندامنتال میتوانند بهطور غیرمستقیم بر داراییهایی مانند یونیسواپ تأثیر بگذارند، زیرا نوسانات دلار آمریکا نقش مهمی در قیمتگذاری توکنهای DeFi دارد.
در تقویم اقتصادی سایت ForexFactory درجه اهمیت این خبر بالا (High Impact) اعلام شده بود.
بهطور کلی انتظار میرفت که در صورت افزایش نرخ تورم، تمایل سرمایهگذاران برای ریسک در داراییهای غیرمتمرکز کاهش یابد.
تحلیل بنیادی ساختاری
پروژهی Uniswap بهعنوان یکی از بزرگترین پروتکلهای DEX در اکوسیستم اتریوم، همچنان از لحاظ حجم معاملات در جایگاه برتر باقی مانده است.
با وجود افزایش رقابت از سوی صرافیهایی مانند Curve و SushiSwap، یونیسواپ در ماههای اخیر توانسته بیش از ۶۵٪ از کل نقدینگی DEXها را در اختیار داشته باشد.
از منظر اقتصادی، نرخ بهرهی بالاتر در آمریکا ممکن است بر تمایل کاربران برای تأمین نقدینگی در پلتفرمهای DeFi تأثیر منفی بگذارد، اما در مقابل، افزایش تقاضا برای معاملات غیرمتمرکز در دوران بیاعتمادی به بازارهای متمرکز، میتواند رشد دوبارهی UNI را در میانمدت تضمین کند.
دانستنیهای جالب درباره یونیسواپ
-
توکن UNI در سال ۲۰۲۰ معرفی شد و طی کمتر از ۲۴ ساعت پس از عرضه، در بیش از ۱۰۰ صرافی لیست شد.
-
یونیسواپ از مدل AMM (Automated Market Maker) استفاده میکند که در آن سفارشها بهصورت سنتی ثبت نمیشوند، بلکه بر اساس نسبت نقدینگی دو دارایی قیمتگذاری انجام میگیرد.
-
در حال حاضر، بیش از ۵ میلیارد دلار نقدینگی قفلشده (TVL) در نسخهی سوم این پروتکل وجود دارد.
-
نسخهی Uniswap v4 با قابلیت Hooks و انعطافپذیری بیشتر برای توسعهدهندگان در دست آزمایش است.
نتیجهگیری
در تحلیل امروز، قیمت یونیسواپ پس از برخورد به لول نقدینگی ۴ ساعته، با تشکیل ستاپ تایم پایین و ایجاد CHoCH، تارگت 1:2 را محقق کرد.
همانطور که در سیستم SmartEx تعریف شده، این موفقیت صرفاً نتیجهی واکنش قیمت به لولهای نقدینگی است و هیچگونه پیشبینی جهتدار در آن وجود ندارد.
برای مشاهدهی تحلیلهای روزانه و شرکت در آموزشهای تخصصی چارتستان، میتوانید به خدمات چارتستان مراجعه کنید.
همچنین، مسیر یادگیری حرفهای در بازار ارزهای دیجیتال با متد SmartEx از طریق مسیر جامع کریپتو چارتستان در دسترس است.
مدیریت سرمایه
«در هر معامله، حداکثر ۱٪ از سرمایه را ریسک کنید.
تارگت اول باید حداقل با نسبت ریسک به ریوارد 1:2 تعیین شود.
پس از رسیدن قیمت به تارگت اول، استاپ لاس به نقطهی ورود منتقل شده و بخشی از پوزیشن بسته شود تا معامله ریسکفری گردد.»
با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی یونیسواپUNISWAP/USDT سرمایه گذاری کنید.