تحلیل روزانه و کوتاه‌مدت ADA/USDT : بیست و چهارم شهریور

تحلیلی اختصاصی از خانم اورکا احتشام – مجموعه تحلیلی آموزشی چارتستان

تحلیل تکنیکال با سبک SmartEx

در این تحلیل، بر اساس سبک SmartEx که ترکیبی از مفاهیم اسمارت‌مانی و TRex است، حرکات اخیر قیمت کاردانو (ADA/USDT) بررسی شده است. در این سبک، پیش‌بینی جهت قیمت مطرح نیست؛ بلکه واکنش قیمت به سطوح نقدینگی و شکل‌گیری ستاپ ورود در تایم‌فریم‌های پایین اهمیت دارد.

در ادامه، هر بخش از تحلیل به‌صورت دقیق و بر اساس تصاویر ارسالی توضیح داده شده است:

1. استخراج دقیق سطوح نقدینگی

• در تصویر اول مشاهده می‌کنیم که قیمت پس از یک رالی صعودی، به چندین لول نقدینگی در تایم‌های ۴ ساعته و روزانه رسیده است.

• این سطوح شامل نواحی فروش و خرید در تایم‌فریم‌های مختلف هستند. برای مثال:

🔴 نواحی فروش: 1.0024 | تایم نقدینگی: ۴ ساعته | تایم ستاپ: ۵ دقیقه و ۳ دقیقه

🟢 نواحی خرید: 0.7346 | تایم نقدینگی: روزانه | تایم ستاپ: ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه

در واقع، این سطوح نقاط کلیدی هستند که در صورت رسیدن قیمت و شکل‌گیری ستاپ معتبر، فرصت‌های ورود ایجاد می‌شود.

2. قاعده ATR در سبک SmartEx

طبق قاعده ATR:

«پس از هانت سطح نقدینگی، قیمت مجاز است تا اندازه یک ATR همان تایم‌فریم نقدینگی به بالا یا پایین نفوذ کند. ورود خارج از این محدوده، بی‌اعتبار تلقی می‌شود.»

این قانون از ورودهای اشتباه در حرکات سریع جلوگیری می‌کند و ریسک معاملات را به حداقل می‌رساند.

3. تحلیل ستاپ‌های ورود

در تصویر دوم، قیمت پس از برخورد به یکی از لول‌های نقدینگی، یک چوک تایم پایین (CHoCH) شکل داده و سپس یک ورود مطمئن انجام شده است.

• این ستاپ در نهایت تارگت 1:6 را محقق کرده که نشان‌دهنده قدرت و دقت سبک SmartEx در مدیریت ریسک و شکار حرکات اصلی بازار است.

• ستاپ‌های رایج در این سبک شامل:

  • فیک‌بریک

  • برگشت از نقدینگی

  • AMD و BOS

  • CHoCH و فلو معکوس
    هستند که هرکدام بر اساس شرایط خاصی در تایم پایین تأیید می‌گیرند.

برای مطالعه جزئیات بیشتر درباره ستاپ‌ها، می‌توانید به آموزش ستاپ‌های ورود در سایت چارتستان مراجعه کنید.

4. تحلیل کندل نقدینگی

در تصویر سوم، پس از برخورد به لول نقدینگی و واکنش قیمت، کندل‌های نقدینگی جدیدی شکل گرفته‌اند.

• این کندل‌ها با شدوهای عمیق و حجم بالا مشخص می‌شوند و معمولاً در نقاط بازگشتی بازار ظاهر می‌شوند.

• نقش آن‌ها در شکار نقدینگی و فریب معامله‌گران خرد بسیار مهم است.

توضیحات کامل درباره ساختار و کارکرد این کندل‌ها در مقاله کندل نقدینگی ارائه شده است.

5. تأکید بر عدم پیش‌بینی قیمت

در سبک SmartEx، هیچ سناریوی صعودی یا نزولی از پیش تعیین‌شده‌ای مطرح نیست.

ما فقط زمانی وارد معامله می‌شویم که قیمت به یکی از سطوح نقدینگی برسد و ستاپ معتبر ورود در تایم پایین فعال شود.

تحلیل فاندامنتال روز

برای تحلیل بنیادی کوتاه‌مدت، به داده‌های تقویم اقتصادی روز در منابعی مانند ForexFactory و Investing.com توجه می‌کنیم:

• اخبار با درجه اهمیت بالا (High) مانند تصمیمات نرخ بهره یا گزارش تورم می‌توانند نوسانات شدیدی ایجاد کنند.

• در روزهایی که داده مهمی منتشر نمی‌شود، معمولاً نوسانات بر اساس پیش‌بینی‌های تورمی یا اظهارات بانک‌های مرکزی شکل می‌گیرد.

تحلیل بنیادی ساختاری

در مورد ADA، عوامل کلان اقتصادی و وضعیت کلی بازار کریپتو بسیار تأثیرگذار هستند.

• سیاست‌های پولی آمریکا و تغییرات نرخ بهره فدرال رزرو بر قیمت USDT و در نتیجه ADA/USDT اثر مستقیم دارند.

• در سمت دیگر، پیشرفت‌های فنی کاردانو مانند ارتقاءهای شبکه یا افزایش TVL در DeFi می‌تواند از فشار نزولی بکاهد.

دانستنی‌های جالب درباره کاردانو (ADA)

• کاردانو توسط چارلز هاسکینسون، یکی از بنیان‌گذاران اتریوم، ایجاد شد.

• از مکانیسم اثبات سهام (PoS) برای تأیید تراکنش‌ها استفاده می‌کند.

• به دلیل معماری چندلایه، مقیاس‌پذیری بالایی دارد و یکی از محبوب‌ترین شبکه‌ها برای قراردادهای هوشمند است.

نتیجه‌گیری

در این تحلیل، مشاهده کردیم که قیمت ADA/USDT پس از برخورد به سطوح کلیدی نقدینگی، ستاپ‌های ورود را فعال کرده و حرکت‌های قدرتمندی ایجاد کرده است.

• سبک SmartEx هیچ‌گونه پیش‌بینی جهت‌دار ارائه نمی‌دهد و تنها واکنش قیمت به لول‌ها و تشکیل ستاپ معتبر برای ورود کافی است.

برای مشاهده سایر تحلیل‌های روزانه و آموزش‌های تخصصی، به صفحه خدمات چارتستان مراجعه کنید.
همچنین برای یادگیری حرفه‌ای سبک SmartEx در بازار کریپتو و فارکس، دوره اختصاصی چارتستان را مطالعه کنید.

مدیریت سرمایه

• در هر معامله، حداکثر ۱٪ سرمایه ریسک شود.

• نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:2 برای تارگت اول رعایت شود.

• پس از رسیدن به تارگت اول، بخشی از معامله بسته و استاپ لاس جابجا شود تا معامله ریسک‌فری گردد.

با عضویت در گروه های تحلیلی چارتستان می توانید برای بهبود مهارت معاملاتی خود مسیر گام به گام استفاده از دانش نظری را در عمل پیاده کنید و با اطمینان بیشتری روی جفت ارز ADA/USDT سرمایه گذاری کنید.